Moneda S.A. Administradora General de Fondos 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001536361

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Moneda S.A. Administradora General de Fondos在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 57.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.88
持倉穩定性: 57.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 83.29

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VALE
+171.0%　US$811.2萬
加碼 MELI
+55.8%　US$1084.7萬
加碼 VIST
+136.6%　US$403.7萬
加碼 SQM
+63.3%　US$430.8萬
減碼 AERO
0.0%　-US$238.5萬
減碼 AGG
-22.3%　-US$124.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	34.22%	+6.29%	+55.83%
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	9.48%	+6.33%	+170.97%
3	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	7.33%	+3.13%	+63.31%
4	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	5.40%	+5.40%	NEW
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	4.80%	+0.60%	-28.04%
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	4.53%	+3.17%	+136.56%
7	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	3.54%	-0.22%	-6.82%
8	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	3.48%	-0.36%	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.44%	-1.47%	-22.33%
10	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	3.43%	-2.49%	—
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	2.44%	-0.16%	-0.04%
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	2.39%	+2.39%	NEW
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.28%	-0.15%	-11.57%
14	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	2.20%	-0.15%	+10.31%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.76%	-0.17%	+1.16%
16	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	1.75%	-0.70%	-39.18%
17	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.68%	-0.48%	—
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.59%	+0.32%	+8.34%
19	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.98%	-0.20%	-7.51%
20	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-10.29%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.83%	+0.21%	+72.35%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.50%	-0.03%	—
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	-0.63%	-53.21%
24	UAE	Ishares Msci Uae ETF	ETF-其他	0.36%	-0.11%	-12.18%
25	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+39.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+8.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +7.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.04
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.43
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +13.9%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +22%
最差12個月: -3.6%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.56
產業分散度: +26.6%
偏態: +0.54
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.2億	58	1MELI 2VALE 3SQM 主要持股2026-03-31 1.MELI 2.VALE 3.SQM 4.CIB 5.PBR 6.VIST 7.TGS 8.PAM 9.AGG 10.AERO
2025-12-31	32	US$1.1億	26	1MELI 2AERO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MELI 2.AERO 3.IVV 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.SQM 8.PBR 9.PAM 10.TGS
2025-09-30	26	US$9055.3萬	46	1MELI 2IVV 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.MELI 2.IVV 3.ACWI 4.AGG 5.PBR 6.TGS 7.SPY 8.PAM 9.VALE 10.MCHI
2025-06-30	25	US$9226.5萬	0	1MELI 2AGG 3PBR 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.AGG 3.PBR 4.ACWI 5.IVV 6.BVN 7.VALE 8.SPY 9.GGAL 10.MCHI
2025-03-31	26	US$9318.1萬	100	1MELI 2PBR 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.PBR 3.AGG 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.SPY 8.SQM 9.AAXJ 10.MCHI
2024-12-31	25	US$9617.0萬	0	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2024-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.IVV 7.SQM 8.CX 9.SPY 10.CIBEUR
2024-09-30	25	US$1.2億	0	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2024-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.GGB 7.IVV 8.SPY 9.VLRS 10.AAXJ
2024-06-30	26	US$1.4億	0	1PBR 2MELI 3VALE 主要持股2024-06-30 1.PBR 2.MELI 3.VALE 4.CX 5.GGB 6.CIBEUR 7.VLRS 8.IVV 9.ACWI 10.SPY
2024-03-31	25	US$1.8億	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2024-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CX 5.GGB 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.AGG
2023-12-31	26	US$2.2億	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2023-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.GGB 5.SQM 6.VLRS 7.CX 8.ACWI 9.SPY 10.IVV
2023-09-30	25	US$1.6億	0	1VALE 2PBR 3GGB 主要持股2023-09-30 1.VALE 2.PBR 3.GGB 4.CIBEUR 5.SQM 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.MELI
2023-06-30	29	US$1.4億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2023-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.CIBEUR 5.MELI 6.VLRS 7.IVV 8.ACWI 9.SPY 10.TX
2023-03-31	38	US$8839.3萬	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2023-03-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.ACWI 5.GGB 6.MELI 7.IVV 8.SPY 9.TX 10.VGT
2022-12-31	41	US$1.2億	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2022-12-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.GGB 5.ACWI 6.TX 7.IVV 8.MELI 9.SPY 10.BSBR
2022-09-30	42	US$1.2億	0	1PBR 2MELI 3CIBEUR 主要持股2022-09-30 1.PBR 2.MELI 3.CIBEUR 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.SPY 10.BSBR
2022-06-30	40	US$1.3億	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CIBEUR 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.ITUB 10.SQM
2022-03-31	46	US$2.1億	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.TV 5.SQM 6.ITUB 7.VLRS 8.GGB 9.VGT 10.ACWI
2021-12-31	43	US$1.8億	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.TV 5.VLRS 6.CX 7.VGT 8.TX 9.GGB 10.SQM
2021-09-30	43	US$1.8億	0	1MELI 2VLRS 3VALE 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.VLRS 3.VALE 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.VGT 9.SQM 10.IVV
2021-06-30	41	US$2.3億	87	1VALE 2MELI 3VLRS 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.MELI 3.VLRS 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.GGB 9.VGT 10.IVV
2021-03-31	43	US$1.8億	32	1VALE 2MELI 3ITUB 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.MELI 3.ITUB 4.PBR 5.VLRS 6.BSBR 7.SQM 8.IVV 9.VGT 10.AGG
2020-12-31	45	US$1.7億	54	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.ITUB 5.VLRS 6.AGG 7.VGT 8.SQM 9.EWY 10.IVV
2020-09-30	48	US$1.2億	34	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.VGT 5.AGG 6.VLRS 7.HYG 8.IVV 9.EWY 10.XLF
2020-06-30	57	US$1.1億	92	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2020-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.VGT 5.EEM 6.AGG 7.IVV 8.EWY 9.29274F 10.ACWX
2020-03-31	57	US$4771.8萬	82	1AGG 2VGT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VGT 3.SPY 4.EEM 5.ACWX 6.XLF 7.GXC 8.AAXJ 9.XLV 10.EWY
2019-12-31	58	US$7204.1萬	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.SQM 5.VGT 6.EWZ 7.XLF 8.29274F 9.EEM 10.AAXJ

本季持股變動

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Grupo Cibest Sa-adr (CIB); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM).

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VALE	Vale Sa-sp Adr	+6.3%	+170.97%	加碼
2	MELI	Mercadolibre INC	+6.3%	+55.83%	加碼
3	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+3.2%	+136.56%	加碼
4	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+3.1%	+63.31%	加碼
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.6%	-28.04%	減碼
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+8.34%	加碼
7	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	+72.35%	加碼
8	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	0%	+39.27%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
10	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	-0.1%	-10.29%	減碼
11	UAE	Ishares Msci Uae ETF	-0.1%	-12.18%	減碼
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.2%	-11.57%	減碼
13	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.2%	+10.31%	加碼
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-0.04%	減碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.16%	加碼
16	EZA	Ishares Msci South Africa Et	-0.2%	-7.51%	減碼
17	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.2%	-6.82%	減碼
18	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-0.4%	—	不變
19	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.5%	—	不變
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-53.21%	減碼
21	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.7%	-39.18%	減碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	-22.33%	減碼
23	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-2.5%	—	不變
24	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建倉
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
28	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新建倉
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
30	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清倉
31	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清倉
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清倉
33	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mercadolibre INC (MELI) — US$4194.2萬 (34.2%) 2. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1162.3萬 (9.5%) 3. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$898.4萬 (7.3%) 4. Grupo Cibest Sa-adr (CIB) — US$661.9萬 (5.4%) 5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$588.7萬 (4.8%)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Grupo Cibest Sa-adr (CIB); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 70.5% • Materials: 19.6% • Energy: 9.9%

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CIK: 0001536361

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Moneda S.A. Administradora General de Fondos在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 57.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.88
持倉穩定性: 57.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 83.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VALE
+171.0%　US$811.2萬
加碼 MELI
+55.8%　US$1084.7萬
加碼 VIST
+136.6%　US$403.7萬
加碼 SQM
+63.3%　US$430.8萬
減碼 AERO
0.0%　-US$238.5萬
減碼 AGG
-22.3%　-US$124.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	34.22%	+6.29%	+55.83%
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	9.48%	+6.33%	+170.97%
3	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	7.33%	+3.13%	+63.31%
4	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	5.40%	+5.40%	NEW
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	4.80%	+0.60%	-28.04%
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	4.53%	+3.17%	+136.56%
7	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	3.54%	-0.22%	-6.82%
8	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	3.48%	-0.36%	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.44%	-1.47%	-22.33%
10	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	3.43%	-2.49%	—
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	2.44%	-0.16%	-0.04%
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	2.39%	+2.39%	NEW
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.28%	-0.15%	-11.57%
14	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	2.20%	-0.15%	+10.31%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.76%	-0.17%	+1.16%
16	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	1.75%	-0.70%	-39.18%
17	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.68%	-0.48%	—
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.59%	+0.32%	+8.34%
19	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.98%	-0.20%	-7.51%
20	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-10.29%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.83%	+0.21%	+72.35%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.50%	-0.03%	—
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	-0.63%	-53.21%
24	UAE	Ishares Msci Uae ETF	ETF-其他	0.36%	-0.11%	-12.18%
25	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+39.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+8.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +7.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.04
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.43
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +13.9%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +22%
最差12個月: -3.6%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.56
產業分散度: +26.6%
偏態: +0.54
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.2億	58	1MELI 2VALE 3SQM 主要持股2026-03-31 1.MELI 2.VALE 3.SQM 4.CIB 5.PBR 6.VIST 7.TGS 8.PAM 9.AGG 10.AERO
2025-12-31	32	US$1.1億	26	1MELI 2AERO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MELI 2.AERO 3.IVV 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.SQM 8.PBR 9.PAM 10.TGS
2025-09-30	26	US$9055.3萬	46	1MELI 2IVV 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.MELI 2.IVV 3.ACWI 4.AGG 5.PBR 6.TGS 7.SPY 8.PAM 9.VALE 10.MCHI
2025-06-30	25	US$9226.5萬	0	1MELI 2AGG 3PBR 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.AGG 3.PBR 4.ACWI 5.IVV 6.BVN 7.VALE 8.SPY 9.GGAL 10.MCHI
2025-03-31	26	US$9318.1萬	100	1MELI 2PBR 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.PBR 3.AGG 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.SPY 8.SQM 9.AAXJ 10.MCHI
2024-12-31	25	US$9617.0萬	0	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2024-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.IVV 7.SQM 8.CX 9.SPY 10.CIBEUR
2024-09-30	25	US$1.2億	0	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2024-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.GGB 7.IVV 8.SPY 9.VLRS 10.AAXJ
2024-06-30	26	US$1.4億	0	1PBR 2MELI 3VALE 主要持股2024-06-30 1.PBR 2.MELI 3.VALE 4.CX 5.GGB 6.CIBEUR 7.VLRS 8.IVV 9.ACWI 10.SPY
2024-03-31	25	US$1.8億	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2024-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CX 5.GGB 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.AGG
2023-12-31	26	US$2.2億	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2023-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.GGB 5.SQM 6.VLRS 7.CX 8.ACWI 9.SPY 10.IVV
2023-09-30	25	US$1.6億	0	1VALE 2PBR 3GGB 主要持股2023-09-30 1.VALE 2.PBR 3.GGB 4.CIBEUR 5.SQM 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.MELI
2023-06-30	29	US$1.4億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2023-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.CIBEUR 5.MELI 6.VLRS 7.IVV 8.ACWI 9.SPY 10.TX
2023-03-31	38	US$8839.3萬	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2023-03-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.ACWI 5.GGB 6.MELI 7.IVV 8.SPY 9.TX 10.VGT
2022-12-31	41	US$1.2億	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2022-12-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.GGB 5.ACWI 6.TX 7.IVV 8.MELI 9.SPY 10.BSBR
2022-09-30	42	US$1.2億	0	1PBR 2MELI 3CIBEUR 主要持股2022-09-30 1.PBR 2.MELI 3.CIBEUR 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.SPY 10.BSBR
2022-06-30	40	US$1.3億	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CIBEUR 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.ITUB 10.SQM
2022-03-31	46	US$2.1億	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.TV 5.SQM 6.ITUB 7.VLRS 8.GGB 9.VGT 10.ACWI
2021-12-31	43	US$1.8億	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.TV 5.VLRS 6.CX 7.VGT 8.TX 9.GGB 10.SQM
2021-09-30	43	US$1.8億	0	1MELI 2VLRS 3VALE 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.VLRS 3.VALE 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.VGT 9.SQM 10.IVV
2021-06-30	41	US$2.3億	87	1VALE 2MELI 3VLRS 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.MELI 3.VLRS 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.GGB 9.VGT 10.IVV
2021-03-31	43	US$1.8億	32	1VALE 2MELI 3ITUB 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.MELI 3.ITUB 4.PBR 5.VLRS 6.BSBR 7.SQM 8.IVV 9.VGT 10.AGG
2020-12-31	45	US$1.7億	54	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.ITUB 5.VLRS 6.AGG 7.VGT 8.SQM 9.EWY 10.IVV
2020-09-30	48	US$1.2億	34	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.VGT 5.AGG 6.VLRS 7.HYG 8.IVV 9.EWY 10.XLF
2020-06-30	57	US$1.1億	92	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2020-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.VGT 5.EEM 6.AGG 7.IVV 8.EWY 9.29274F 10.ACWX
2020-03-31	57	US$4771.8萬	82	1AGG 2VGT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VGT 3.SPY 4.EEM 5.ACWX 6.XLF 7.GXC 8.AAXJ 9.XLV 10.EWY
2019-12-31	58	US$7204.1萬	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.SQM 5.VGT 6.EWZ 7.XLF 8.29274F 9.EEM 10.AAXJ

本季持股變動

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VALE	Vale Sa-sp Adr	+6.3%	+170.97%	加碼
2	MELI	Mercadolibre INC	+6.3%	+55.83%	加碼
3	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+3.2%	+136.56%	加碼
4	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+3.1%	+63.31%	加碼
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.6%	-28.04%	減碼
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+8.34%	加碼
7	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	+72.35%	加碼
8	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	0%	+39.27%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
10	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	-0.1%	-10.29%	減碼
11	UAE	Ishares Msci Uae ETF	-0.1%	-12.18%	減碼
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.2%	-11.57%	減碼
13	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.2%	+10.31%	加碼
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-0.04%	減碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.16%	加碼
16	EZA	Ishares Msci South Africa Et	-0.2%	-7.51%	減碼
17	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.2%	-6.82%	減碼
18	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-0.4%	—	不變
19	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.5%	—	不變
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-53.21%	減碼
21	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.7%	-39.18%	減碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	-22.33%	減碼
23	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-2.5%	—	不變
24	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建倉
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
28	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新建倉
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
30	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清倉
31	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清倉
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清倉
33	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看