Nova R Wealth, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001729457

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Nova R Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.19
持倉穩定性: 22.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

Nova R Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+1064.3%　US$1661.9萬
加碼 IDEV
+1817.8%　US$901.7萬
減碼 IVV
-1.1%　-US$145.3萬
加碼 AVLV
+41.7%　US$683.8萬
減碼 XBMEX
-33.0%　-US$353.4萬
加碼 JMOM
+57.1%　US$596.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.86%	-0.50%	+10.67%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.66%	-1.62%	-1.13%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.48%	+1.57%	+41.73%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	-0.40%	+7.08%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.83%	-0.29%	+7.71%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.83%	+5.23%	+1064.30%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	5.27%	+1.43%	+57.10%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	-0.69%	-3.61%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.03%	+2.85%	+1817.82%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.91%	-1.28%	-2.58%
11	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.22%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.60%	-0.52%	-0.34%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.16%	-0.43%	+0.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.51%	-2.27%
15	XBMEX	Blackrock Health Sciences	股票-其他	1.90%	-1.56%	-32.98%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	+0.86%	+165.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.38%	-4.18%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	—	-1.99%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.34%	—	-3.31%
20	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.23%	-0.06%	-1.66%
21	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公債	1.08%	-0.19%	-1.96%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.28%	-0.24%
23	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.87%	—	+0.32%
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+18.42%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	-0.01%	+0.62%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.79%	—	-0.07%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.05%	-0.04%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.76%	—	-3.24%
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.76%	—	-0.37%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	-0.16%	+0.16%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	-0.14%	+2.89%
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.64%	—	+1.19%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.19%
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	-0.17%	-0.39%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	—	-0.42%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.44%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	+0.23%
38	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.43%	+0.06%	-1.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	+3.65%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.19%	-0.66%
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	-0.01%	-0.26%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-3.45%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-9.09%
44	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.31%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.06%	+0.98%
46	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.27%	-0.07%	-0.39%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.27%	—	-3.07%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.21%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	-0.06%	+2.51%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.16
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.1億	23	1VGIT 2IVV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.AVLV 4.DFSD 5.VTIP 6.VTI 7.JMOM 8.IEFA 9.IDEV 10.ISRG
2025-12-31	88	US$2.7億	20	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.AVLV 6.IEFA 7.ISRG 8.JMOM 9.XBMEX 10.AVGE
2025-09-30	80	US$2.4億	37	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.IEFA 6.AVLV 7.JMOM 8.XBMEX 9.ISRG 10.AVGE
2025-06-30	82	US$2.2億	0	1IVV 2VGIT 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEFA 4.AVLV 5.ISRG 6.XBMEX 7.JMOM 8.VTIP 9.AVGE 10.AAPL
2025-03-31	77	US$2.0億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.VTIP 9.AAPL 10.AVGE
2024-12-31	81	US$2.0億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.ISRG 5.AVLV 6.IEFA 7.AAPL 8.JMOM 9.AVGE 10.VTIP
2024-09-30	81	US$2.0億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-06-30	82	US$1.9億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-03-31	81	US$1.9億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.JMOM 8.AVGE 9.VTIP 10.AAPL
2023-12-31	63	US$1.6億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.AAPL 8.JMOM 9.VTIP 10.LRGF
2023-09-30	56	US$1.4億	0	1VGIT 2IVV 3XBMEX 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.VTIP 8.AAPL 9.JMOM 10.LRGF
2023-06-30	64	US$1.5億	0	1IVV 2XBMEX 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XBMEX 3.VGIT 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.MTUM 9.VTIP 10.LRGF
2023-03-31	72	US$1.5億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IEFA 5.AVLV 6.ISRG 7.MTUM 8.AAPL 9.VTIP 10.LRGF
2022-12-31	74	US$1.4億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.MTUM 8.VTIP 9.AAPL 10.LRGF
2022-09-30	69	US$1.2億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.VTIP 5.ISRG 6.AAPL 7.IEFA 8.AVLV 9.MTUM 10.IWF
2022-06-30	73	US$1.2億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IWF 5.ISRG 6.VTIP 7.AAPL 8.LRGF 9.IEFA 10.AMGN
2022-03-31	73	US$1.2億	0	1XBMEX 2IVV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.XBMEX 2.IVV 3.IWF 4.ISRG 5.AAPL 6.LRGF 7.IEFA 8.BRK-B 9.AMZN 10.MTUM
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1XBMEX 2ISRG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.XBMEX 2.ISRG 3.IVV 4.AAPL 5.LRGF 6.IEFA 7.BRK-B 8.AMZN 9.MTUM 10.AMGN

本季持股變動

Nova R Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 清倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO).

Nova R Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.2%	+1064.30%	加碼
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+2.9%	+1817.82%	加碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.6%	+41.73%	加碼
4	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+1.4%	+57.10%	加碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	+165.99%	加碼
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	-1.23%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.98%	加碼
8	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+18.42%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.44%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.23%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	—	+0.32%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	—	-0.42%	減碼
13	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	+18.60%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	+0.62%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.26%	減碼
16	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-0.04%	減碼
17	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-13.19%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.14%	加碼
19	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-1.66%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.51%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
22	APTV	Aptiv PLC	-0.1%	-0.39%	減碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+0.66%	加碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.45%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-9.09%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.89%	加碼
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	+0.16%	加碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-0.39%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.66%	減碼
30	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	-0.2%	-1.96%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.24%	減碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+7.71%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-4.18%	減碼
34	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+7.08%	加碼
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.4%	+0.18%	加碼
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+10.67%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.27%	減碼
38	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.5%	-0.34%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-3.61%	減碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.3%	-2.58%	減碼
41	XBMEX	Blackrock Health Sciences	-1.6%	-32.98%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-1.13%	減碼
43	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
44	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nova R Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nova R Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Nova R Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nova R Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4030.0萬 (12.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2401.1萬 (7.7%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2030.2萬 (6.5%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1863.6萬 (6.0%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1825.8萬 (5.8%)

Nova R Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nova R Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建倉: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 清倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO)

Nova R Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nova R Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 28.3% • Information Technology: 26.1% • Financials: 17.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 7.2% • Communication Services: 4.6%

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持倉穩定性11.1

產業集中度53.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Nova R Wealth, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001729457

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Nova R Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.19
持倉穩定性: 22.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+1064.3%　US$1661.9萬
加碼 IDEV
+1817.8%　US$901.7萬
減碼 IVV
-1.1%　-US$145.3萬
加碼 AVLV
+41.7%　US$683.8萬
減碼 XBMEX
-33.0%　-US$353.4萬
加碼 JMOM
+57.1%　US$596.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.86%	-0.50%	+10.67%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.66%	-1.62%	-1.13%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.48%	+1.57%	+41.73%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	-0.40%	+7.08%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.83%	-0.29%	+7.71%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.83%	+5.23%	+1064.30%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	5.27%	+1.43%	+57.10%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	-0.69%	-3.61%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.03%	+2.85%	+1817.82%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.91%	-1.28%	-2.58%
11	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.22%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.60%	-0.52%	-0.34%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.16%	-0.43%	+0.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.51%	-2.27%
15	XBMEX	Blackrock Health Sciences	股票-其他	1.90%	-1.56%	-32.98%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	+0.86%	+165.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.38%	-4.18%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	—	-1.99%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.34%	—	-3.31%
20	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.23%	-0.06%	-1.66%
21	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公債	1.08%	-0.19%	-1.96%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.28%	-0.24%
23	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.87%	—	+0.32%
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+18.42%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	-0.01%	+0.62%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.79%	—	-0.07%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.05%	-0.04%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.76%	—	-3.24%
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.76%	—	-0.37%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	-0.16%	+0.16%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	-0.14%	+2.89%
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.64%	—	+1.19%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.19%
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	-0.17%	-0.39%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	—	-0.42%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.44%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	+0.23%
38	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.43%	+0.06%	-1.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	+3.65%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.19%	-0.66%
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	-0.01%	-0.26%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-3.45%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-9.09%
44	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.31%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.06%	+0.98%
46	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.27%	-0.07%	-0.39%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.27%	—	-3.07%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.21%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	-0.06%	+2.51%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.16
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.1億	23	1VGIT 2IVV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.AVLV 4.DFSD 5.VTIP 6.VTI 7.JMOM 8.IEFA 9.IDEV 10.ISRG
2025-12-31	88	US$2.7億	20	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.AVLV 6.IEFA 7.ISRG 8.JMOM 9.XBMEX 10.AVGE
2025-09-30	80	US$2.4億	37	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.IEFA 6.AVLV 7.JMOM 8.XBMEX 9.ISRG 10.AVGE
2025-06-30	82	US$2.2億	0	1IVV 2VGIT 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEFA 4.AVLV 5.ISRG 6.XBMEX 7.JMOM 8.VTIP 9.AVGE 10.AAPL
2025-03-31	77	US$2.0億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.VTIP 9.AAPL 10.AVGE
2024-12-31	81	US$2.0億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.ISRG 5.AVLV 6.IEFA 7.AAPL 8.JMOM 9.AVGE 10.VTIP
2024-09-30	81	US$2.0億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-06-30	82	US$1.9億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-03-31	81	US$1.9億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.JMOM 8.AVGE 9.VTIP 10.AAPL
2023-12-31	63	US$1.6億	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.AAPL 8.JMOM 9.VTIP 10.LRGF
2023-09-30	56	US$1.4億	0	1VGIT 2IVV 3XBMEX 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.VTIP 8.AAPL 9.JMOM 10.LRGF
2023-06-30	64	US$1.5億	0	1IVV 2XBMEX 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XBMEX 3.VGIT 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.MTUM 9.VTIP 10.LRGF
2023-03-31	72	US$1.5億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IEFA 5.AVLV 6.ISRG 7.MTUM 8.AAPL 9.VTIP 10.LRGF
2022-12-31	74	US$1.4億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.MTUM 8.VTIP 9.AAPL 10.LRGF
2022-09-30	69	US$1.2億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.VTIP 5.ISRG 6.AAPL 7.IEFA 8.AVLV 9.MTUM 10.IWF
2022-06-30	73	US$1.2億	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IWF 5.ISRG 6.VTIP 7.AAPL 8.LRGF 9.IEFA 10.AMGN
2022-03-31	73	US$1.2億	0	1XBMEX 2IVV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.XBMEX 2.IVV 3.IWF 4.ISRG 5.AAPL 6.LRGF 7.IEFA 8.BRK-B 9.AMZN 10.MTUM
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1XBMEX 2ISRG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.XBMEX 2.ISRG 3.IVV 4.AAPL 5.LRGF 6.IEFA 7.BRK-B 8.AMZN 9.MTUM 10.AMGN

本季持股變動

Nova R Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.2%	+1064.30%	加碼
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+2.9%	+1817.82%	加碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.6%	+41.73%	加碼
4	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+1.4%	+57.10%	加碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	+165.99%	加碼
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	-1.23%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.98%	加碼
8	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+18.42%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.44%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.23%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	—	+0.32%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	—	-0.42%	減碼
13	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	+18.60%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	+0.62%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.26%	減碼
16	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-0.04%	減碼
17	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-13.19%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.14%	加碼
19	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-1.66%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.51%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
22	APTV	Aptiv PLC	-0.1%	-0.39%	減碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+0.66%	加碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.45%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-9.09%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.89%	加碼
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	+0.16%	加碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-0.39%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.66%	減碼
30	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	-0.2%	-1.96%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.24%	減碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+7.71%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-4.18%	減碼
34	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+7.08%	加碼
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.4%	+0.18%	加碼
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+10.67%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.27%	減碼
38	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.5%	-0.34%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-3.61%	減碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.3%	-2.58%	減碼
41	XBMEX	Blackrock Health Sciences	-1.6%	-32.98%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-1.13%	減碼
43	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
44	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看