Northwest Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001695344

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 255

NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.54
持倉穩定性: 10.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.5

Northwest Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 255 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+11.1%　US$585.1萬
加碼 AVUV
+9.4%　US$340.2萬
加碼 DFSD
+15.7%　US$358.1萬
減碼 VTI
+0.1%　-US$111.6萬
減碼 AAPL
-8.0%　-US$161.5萬
加碼 VTIP
+9.8%　US$269.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.30%	+0.48%	+11.15%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.08%	+0.04%	+9.80%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.75%	-0.11%	+5.21%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.10%	+0.23%	+9.84%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.99%	+0.37%	+15.74%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.83%	-0.35%	+0.13%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.12%	+1.92%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.27%	+0.38%	+9.42%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.07%	+0.07%	+5.90%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.23%	—	+0.42%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.23%	-2.34%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.80%	+0.19%	+11.62%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.70%	—	-4.42%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.61%	-0.04%	-1.78%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.59%	—	+2.55%
16	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.56%	—	-0.82%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.20%	-0.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.32%	-7.98%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.33%	+0.15%	+11.40%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.05%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.99%	—	-1.04%
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.98%	+0.01%	+1.07%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+10.76%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.09%	+39.93%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.88%	—	-2.70%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.87%	—	-4.01%
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+0.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	-0.13%	-5.97%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.08%
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.73%	—	-2.79%
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.70%	—	+3.94%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.83%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.09%	+2.43%
34	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+4.39%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.64%	+0.10%	+29.84%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.59%	—	—
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.12%	+0.56%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.57%	—	-3.72%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.19%	+2.39%
40	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.09%	+25.79%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.46%	—	-6.39%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.03%	+0.18%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	+0.02%	-1.58%
44	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	+0.03%	+4.14%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.44%	—	-0.87%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.15%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.82%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+9.71%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-0.36%
50	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$6.7億	11	1VGIT 2ITOT 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.ITOT 3.DFAC 4.VTIP 5.DFSD 6.VTI 7.AVDV 8.AVUV 9.IDEV 10.VGSH
2025-12-31	250	US$6.4億	13	1VGIT 2ITOT 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.ITOT 3.DFAC 4.VTI 5.VTIP 6.DFSD 7.AVDV 8.IDEV 9.AVUV 10.VGSH
2025-09-30	221	US$6.1億	20	1DFAC 2VGIT 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.ITOT 4.VTI 5.AVDV 6.VTIP 7.DFSD 8.NVDA 9.AVUV 10.IDEV
2025-06-30	208	US$5.5億	0	1VGIT 2DFAC 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.DFAC 3.ITOT 4.VTI 5.VTIP 6.AVDV 7.DFSD 8.AVUV 9.VGSH 10.IDEV
2025-03-31	188	US$5.0億	100	1VGIT 2DFAC 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.DFAC 3.ITOT 4.VTIP 5.VTI 6.AVDV 7.DFSD 8.VGSH 9.AVUV 10.IDEV
2024-12-31	167	US$4.7億	0	1DFAC 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.VGIT 4.VTI 5.VTIP 6.AVDV 7.VGSH 8.AVUV 9.DFSD 10.AAPL
2024-09-30	166	US$4.3億	0	1DFAC 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.VGIT 4.VTI 5.VGSH 6.AVDV 7.AVUV 8.VTIP 9.AAPL 10.AVEM
2024-06-30	168	US$3.9億	0	1DFAC 2ITOT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.VTI 4.VGIT 5.VGSH 6.AVUV 7.AVDV 8.VTIP 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	171	US$3.6億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VGIT 5.VGSH 6.AVUV 7.AVDV 8.VTIP 9.AVEM 10.AAPL
2023-12-31	161	US$3.3億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VGSH 5.VTIP 6.AVUV 7.AVDV 8.AVEM 9.VGIT 10.AAPL
2023-09-30	149	US$2.8億	0	1DFAC 2VTI 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.VGSH 4.ITOT 5.VTIP 6.AVDV 7.AVUV 8.AVEM 9.AAPL 10.DFAT
2023-06-30	150	US$2.8億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VGSH 5.VTIP 6.AAPL 7.AVDV 8.SLYV 9.DFAT 10.AVEM
2023-03-31	155	US$2.6億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VTIP 5.VGSH 6.AAPL 7.SLYV 8.AVDV 9.DFAT 10.AVEM
2022-12-31	140	US$2.3億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.SLYV 5.DFAT 6.VTIP 7.AVEM 8.AVDV 9.IWN 10.AVUS
2022-09-30	137	US$2.3億	0	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.ITOT 5.DFAT 6.AAPL 7.IWN 8.AOA 9.USB 10.VGIT
2022-06-30	145	US$2.3億	0	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.AAPL 5.DFAT 6.IWN 7.AOA 8.USB 9.ITOT 10.VGIT
2022-03-31	133	US$2.0億	0	1VTI 2SLYV 3IWN 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SLYV 3.IWN 4.AAPL 5.AOA 6.USB 7.VEA 8.VTV 9.BSV 10.VGIT
2021-12-31	124	US$2.2億	0	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.IWN 5.AAPL 6.AOA 7.USB 8.FPE 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	116	US$2.0億	0	1DFAC 2VTI 3AMD 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.AMD 4.SLYV 5.IWN 6.USB 7.AOA 8.VEA 9.AAPL 10.FPE
2021-06-30	128	US$1.9億	100	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.IWN 5.USB 6.VEA 7.AOA 8.AAPL 9.FPE 10.VTV
2021-03-31	109	US$1.6億	12	1VTI 2SLYV 3IWN 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SLYV 3.IWN 4.VEA 5.USB 6.AOA 7.VTV 8.AAPL 9.BRK-B 10.VBR
2020-12-31	104	US$1.4億	23	1VTI 2SLYV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SLYV 3.VEA 4.IWN 5.AAPL 6.USB 7.AOA 8.VBR 9.VTV 10.BRK-B
2020-09-30	97	US$1.2億	13	1VTI 2SLYV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SLYV 3.VEA 4.AAPL 5.AOA 6.USB 7.IWN 8.VTV 9.VBR 10.IVV
2020-06-30	95	US$1.1億	18	1VTI 2SLYV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SLYV 3.VEA 4.USB 5.AOA 6.VBR 7.IWN 8.VTV 9.AAPL 10.BSV
2020-03-31	90	US$9881.0萬	46	1VTI 2VEA 3SLYV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.SLYV 4.USB 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.AOA 9.IWN 10.EFV
2019-12-31	98	US$1.1億	22	1USB 2VTI 3VBR 主要持股2019-12-31 1.USB 2.VTI 3.VBR 4.VEA 5.AOA 6.BSV 7.SLYV 8.VTV 9.AAPL 10.AOR
2019-09-30	116	US$1.2億	12	1VBR 2VTI 3USB 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.VTI 3.USB 4.VEA 5.BSV 6.VTV 7.TIP 8.AOA 9.AAPL 10.VSS
2019-06-30	115	US$1.2億	20	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.BSV 6.TIP 7.VTV 8.VSS 9.OXY 10.AOA
2019-03-31	544	US$1.3億	16	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.OXY 6.VTV 7.TIP 8.BSV 9.VSS 10.IVV
2018-12-31	536	US$1.2億	26	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.OXY 6.TIP 7.VSS 8.BSV 9.VTV 10.IVV
2018-09-30	536	US$1.3億	14	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.OXY 6.VTV 7.BSV 8.TIP 9.IVV 10.AAPL
2018-06-30	530	US$1.3億	13	1VBR 2VEA 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VBR 2.VEA 3.VTI 4.USB 5.OXY 6.TIP 7.VTV 8.BSV 9.FYT 10.IVV
2018-03-31	749	US$1.3億	33	1VBR 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VBR 2.VEA 3.VTI 4.USB 5.FYT 6.TIP 7.IVV 8.OXY 9.VTV 10.VWO
2017-12-31	125	US$1.2億	58	1VBR 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.USB 6.VWO 7.OXY 8.VOE 9.VTV 10.TIP
2017-09-30	64	US$7148.2萬	50	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.BSV 5.VWO 6.VTV 7.IVV 8.VSS 9.TIP 10.VOE
2017-06-30	95	US$1.1億	6	1VBR 2IVV 3USB 主要持股2017-06-30 1.VBR 2.IVV 3.USB 4.VTI 5.BSV 6.VTV 7.VOE 8.VWO 9.OXY 10.DBEF
2017-03-31	93	US$1.1億	13	1VBR 2IVV 3USB 主要持股2017-03-31 1.VBR 2.IVV 3.USB 4.VTI 5.BSV 6.VTV 7.VOE 8.VWO 9.OXY 10.DBEF
2016-12-31	89	US$9813.4萬	—	1VBR 2IVV 3USB 主要持股2016-12-31 1.VBR 2.IVV 3.USB 4.VTI 5.OXY 6.VTV 7.VOE 8.VWO 9.BSV 10.DBEF

本季持股變動

Northwest Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT).

Northwest Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.5%	+11.15%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+9.42%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+15.74%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.84%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+11.62%	加碼
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+11.40%	加碼
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+489.88%	加碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.92%	加碼
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.56%	加碼
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+29.84%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+39.93%	加碼
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+25.79%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.60%	加碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+5.90%	加碼
15	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+10.76%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.80%	加碼
17	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	+0.53%	加碼
18	WMT	Walmart INC	0%	+0.18%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+4.14%	加碼
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.39%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-1.58%	減碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.07%	加碼
23	DFAI	Dimensional International Co	—	+2.55%	加碼
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.78%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-19.00%	減碼
26	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-38.28%	減碼
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-33.36%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-39.78%	減碼
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-25.04%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.43%	加碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+5.21%	加碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.97%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.39%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	減碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-2.34%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.98%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.13%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
39	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
40	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
41	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
48	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northwest Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northwest Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 255 個已申報部位之中。

Northwest Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northwest Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$6188.9萬 (9.3%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5377.2萬 (8.1%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5156.3萬 (7.8%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2730.8萬 (4.1%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2656.9萬 (4.0%)

Northwest Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northwest Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT)

Northwest Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northwest Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Consumer Discretionary: 17.1% • Financials: 12.6% • Industrials: 12.2% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Counterpoint Mutual Funds LLC

CIK 0001698461

申報總市值

US$6.7億

294 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Bain Capital Prairie, LLC

CIK 0002067353

申報總市值

US$6.7億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

MainStreet Investment Advisors LLC

CIK 0001729854

申報總市值

US$6.6億

158 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

HBE Wealth Management, LLC

CIK 0002104442

申報總市值

US$1.1億

53 stks

2026-03-31

集中度26.4

持倉穩定性9.2

產業集中度74.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

查看詳情

Nova R Wealth, Inc.

CIK 0001729457

申報總市值

US$3.1億

90 stks

2026-03-31

集中度19.2

持倉穩定性22.7

產業集中度59.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

查看詳情

Focus Partners Advisor Solutions, LLC

CIK 0001868872

申報總市值

US$99.2億

1,249 stks

2026-03-31

集中度10.6

持倉穩定性26.9

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

查看詳情

Northwest Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001695344

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 255

NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.54
持倉穩定性: 10.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+11.1%　US$585.1萬
加碼 AVUV
+9.4%　US$340.2萬
加碼 DFSD
+15.7%　US$358.1萬
減碼 VTI
+0.1%　-US$111.6萬
減碼 AAPL
-8.0%　-US$161.5萬
加碼 VTIP
+9.8%　US$269.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.30%	+0.48%	+11.15%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.08%	+0.04%	+9.80%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.75%	-0.11%	+5.21%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.10%	+0.23%	+9.84%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.99%	+0.37%	+15.74%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.83%	-0.35%	+0.13%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.12%	+1.92%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.27%	+0.38%	+9.42%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.07%	+0.07%	+5.90%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.23%	—	+0.42%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.23%	-2.34%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.80%	+0.19%	+11.62%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.70%	—	-4.42%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.61%	-0.04%	-1.78%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.59%	—	+2.55%
16	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.56%	—	-0.82%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.20%	-0.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.32%	-7.98%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.33%	+0.15%	+11.40%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.05%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.99%	—	-1.04%
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.98%	+0.01%	+1.07%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+10.76%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.09%	+39.93%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.88%	—	-2.70%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.87%	—	-4.01%
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+0.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	-0.13%	-5.97%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.08%
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.73%	—	-2.79%
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.70%	—	+3.94%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.83%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.09%	+2.43%
34	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+4.39%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.64%	+0.10%	+29.84%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.59%	—	—
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.12%	+0.56%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.57%	—	-3.72%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.19%	+2.39%
40	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.09%	+25.79%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.46%	—	-6.39%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.03%	+0.18%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	+0.02%	-1.58%
44	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	+0.03%	+4.14%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.44%	—	-0.87%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.15%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.82%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+9.71%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-0.36%
50	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$6.7億	11	1VGIT 2ITOT 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.ITOT 3.DFAC 4.VTIP 5.DFSD 6.VTI 7.AVDV 8.AVUV 9.IDEV 10.VGSH
2025-12-31	250	US$6.4億	13	1VGIT 2ITOT 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.ITOT 3.DFAC 4.VTI 5.VTIP 6.DFSD 7.AVDV 8.IDEV 9.AVUV 10.VGSH
2025-09-30	221	US$6.1億	20	1DFAC 2VGIT 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.ITOT 4.VTI 5.AVDV 6.VTIP 7.DFSD 8.NVDA 9.AVUV 10.IDEV
2025-06-30	208	US$5.5億	0	1VGIT 2DFAC 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.DFAC 3.ITOT 4.VTI 5.VTIP 6.AVDV 7.DFSD 8.AVUV 9.VGSH 10.IDEV
2025-03-31	188	US$5.0億	100	1VGIT 2DFAC 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.DFAC 3.ITOT 4.VTIP 5.VTI 6.AVDV 7.DFSD 8.VGSH 9.AVUV 10.IDEV
2024-12-31	167	US$4.7億	0	1DFAC 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.VGIT 4.VTI 5.VTIP 6.AVDV 7.VGSH 8.AVUV 9.DFSD 10.AAPL
2024-09-30	166	US$4.3億	0	1DFAC 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.VGIT 4.VTI 5.VGSH 6.AVDV 7.AVUV 8.VTIP 9.AAPL 10.AVEM
2024-06-30	168	US$3.9億	0	1DFAC 2ITOT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.VTI 4.VGIT 5.VGSH 6.AVUV 7.AVDV 8.VTIP 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	171	US$3.6億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VGIT 5.VGSH 6.AVUV 7.AVDV 8.VTIP 9.AVEM 10.AAPL
2023-12-31	161	US$3.3億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VGSH 5.VTIP 6.AVUV 7.AVDV 8.AVEM 9.VGIT 10.AAPL
2023-09-30	149	US$2.8億	0	1DFAC 2VTI 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.VGSH 4.ITOT 5.VTIP 6.AVDV 7.AVUV 8.AVEM 9.AAPL 10.DFAT
2023-06-30	150	US$2.8億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VGSH 5.VTIP 6.AAPL 7.AVDV 8.SLYV 9.DFAT 10.AVEM
2023-03-31	155	US$2.6億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.VTIP 5.VGSH 6.AAPL 7.SLYV 8.AVDV 9.DFAT 10.AVEM
2022-12-31	140	US$2.3億	0	1DFAC 2VTI 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.ITOT 4.SLYV 5.DFAT 6.VTIP 7.AVEM 8.AVDV 9.IWN 10.AVUS
2022-09-30	137	US$2.3億	0	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.ITOT 5.DFAT 6.AAPL 7.IWN 8.AOA 9.USB 10.VGIT
2022-06-30	145	US$2.3億	0	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.AAPL 5.DFAT 6.IWN 7.AOA 8.USB 9.ITOT 10.VGIT
2022-03-31	133	US$2.0億	0	1VTI 2SLYV 3IWN 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SLYV 3.IWN 4.AAPL 5.AOA 6.USB 7.VEA 8.VTV 9.BSV 10.VGIT
2021-12-31	124	US$2.2億	0	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.IWN 5.AAPL 6.AOA 7.USB 8.FPE 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	116	US$2.0億	0	1DFAC 2VTI 3AMD 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.AMD 4.SLYV 5.IWN 6.USB 7.AOA 8.VEA 9.AAPL 10.FPE
2021-06-30	128	US$1.9億	100	1DFAC 2VTI 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SLYV 4.IWN 5.USB 6.VEA 7.AOA 8.AAPL 9.FPE 10.VTV
2021-03-31	109	US$1.6億	12	1VTI 2SLYV 3IWN 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SLYV 3.IWN 4.VEA 5.USB 6.AOA 7.VTV 8.AAPL 9.BRK-B 10.VBR
2020-12-31	104	US$1.4億	23	1VTI 2SLYV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SLYV 3.VEA 4.IWN 5.AAPL 6.USB 7.AOA 8.VBR 9.VTV 10.BRK-B
2020-09-30	97	US$1.2億	13	1VTI 2SLYV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SLYV 3.VEA 4.AAPL 5.AOA 6.USB 7.IWN 8.VTV 9.VBR 10.IVV
2020-06-30	95	US$1.1億	18	1VTI 2SLYV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SLYV 3.VEA 4.USB 5.AOA 6.VBR 7.IWN 8.VTV 9.AAPL 10.BSV
2020-03-31	90	US$9881.0萬	46	1VTI 2VEA 3SLYV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.SLYV 4.USB 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.AOA 9.IWN 10.EFV
2019-12-31	98	US$1.1億	22	1USB 2VTI 3VBR 主要持股2019-12-31 1.USB 2.VTI 3.VBR 4.VEA 5.AOA 6.BSV 7.SLYV 8.VTV 9.AAPL 10.AOR
2019-09-30	116	US$1.2億	12	1VBR 2VTI 3USB 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.VTI 3.USB 4.VEA 5.BSV 6.VTV 7.TIP 8.AOA 9.AAPL 10.VSS
2019-06-30	115	US$1.2億	20	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.BSV 6.TIP 7.VTV 8.VSS 9.OXY 10.AOA
2019-03-31	544	US$1.3億	16	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.OXY 6.VTV 7.TIP 8.BSV 9.VSS 10.IVV
2018-12-31	536	US$1.2億	26	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.OXY 6.TIP 7.VSS 8.BSV 9.VTV 10.IVV
2018-09-30	536	US$1.3億	14	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.USB 5.OXY 6.VTV 7.BSV 8.TIP 9.IVV 10.AAPL
2018-06-30	530	US$1.3億	13	1VBR 2VEA 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VBR 2.VEA 3.VTI 4.USB 5.OXY 6.TIP 7.VTV 8.BSV 9.FYT 10.IVV
2018-03-31	749	US$1.3億	33	1VBR 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VBR 2.VEA 3.VTI 4.USB 5.FYT 6.TIP 7.IVV 8.OXY 9.VTV 10.VWO
2017-12-31	125	US$1.2億	58	1VBR 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.USB 6.VWO 7.OXY 8.VOE 9.VTV 10.TIP
2017-09-30	64	US$7148.2萬	50	1VBR 2VTI 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VBR 2.VTI 3.VEA 4.BSV 5.VWO 6.VTV 7.IVV 8.VSS 9.TIP 10.VOE
2017-06-30	95	US$1.1億	6	1VBR 2IVV 3USB 主要持股2017-06-30 1.VBR 2.IVV 3.USB 4.VTI 5.BSV 6.VTV 7.VOE 8.VWO 9.OXY 10.DBEF
2017-03-31	93	US$1.1億	13	1VBR 2IVV 3USB 主要持股2017-03-31 1.VBR 2.IVV 3.USB 4.VTI 5.BSV 6.VTV 7.VOE 8.VWO 9.OXY 10.DBEF
2016-12-31	89	US$9813.4萬	—	1VBR 2IVV 3USB 主要持股2016-12-31 1.VBR 2.IVV 3.USB 4.VTI 5.OXY 6.VTV 7.VOE 8.VWO 9.BSV 10.DBEF

本季持股變動

Northwest Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.5%	+11.15%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+9.42%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+15.74%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.84%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+11.62%	加碼
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+11.40%	加碼
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+489.88%	加碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.92%	加碼
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.56%	加碼
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+29.84%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+39.93%	加碼
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+25.79%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.60%	加碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+5.90%	加碼
15	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+10.76%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.80%	加碼
17	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	+0.53%	加碼
18	WMT	Walmart INC	0%	+0.18%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+4.14%	加碼
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.39%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-1.58%	減碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.07%	加碼
23	DFAI	Dimensional International Co	—	+2.55%	加碼
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.78%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-19.00%	減碼
26	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-38.28%	減碼
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-33.36%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-39.78%	減碼
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-25.04%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.43%	加碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+5.21%	加碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.97%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.39%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	減碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-2.34%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.98%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.13%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
39	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
40	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
41	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
48	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看