Etesian Wealth Advisors, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001997586

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Etesian Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.63
持倉穩定性: 10.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

Etesian Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-14.5%　-US$307.4萬
加碼 FLXR
+45.1%　US$179.1萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$138.7萬
加碼 QUAL
+47.1%　US$108.7萬
加碼 VYM
+34.2%　US$101.3萬
加碼 DLN
+16.0%　US$75.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.06%	-0.15%	+2.65%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.80%	-0.86%	-14.50%
3	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.03%	-0.22%	+3.31%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.78%	+0.27%	+1.58%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.48%	—	+0.64%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	—	+4.25%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.99%	-0.06%	+1.24%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.68%	—	+3.68%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-0.14%	-0.47%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.42%	+0.12%	+2.08%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.22%	—	+1.57%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	—	+6.25%
13	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.87%	+0.59%	+45.11%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.79%	—	-14.72%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.77%	—	-6.58%
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.67%	+0.18%	+3.81%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.61%	+0.27%	+16.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.41%	+0.62%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.15%	-6.85%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.40%	—	+4.11%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.36%	-0.19%	-3.86%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.35%	-0.13%	-0.45%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.17%	+0.36%	+47.10%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.16%	+0.34%	+34.25%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	-2.77%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	+0.12%	-1.03%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.05%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.01%	-0.19%	-3.71%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+0.41%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.93%	+0.09%	+11.11%
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+1.48%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.09%	+0.12%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.87%	—	+6.08%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.56%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.06%	-0.03%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.48%
37	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.70%	+0.10%	-5.04%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.69%	+0.12%	+19.79%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.95%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.67%	—	-7.04%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.17%
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.65%	+0.09%	+17.57%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	—	+1.90%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	-4.43%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.63%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+37.23%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	-2.28%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.06%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.54%	-0.08%	-2.93%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.17%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.1億	10	1MOAT 2USFR 3QGRW 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.USFR 3.QGRW 4.VEA 5.UCON 6.IVV 7.SPY 8.DYNF 9.AAPL 10.JIRE
2025-12-31	134	US$3.2億	10	1USFR 2MOAT 3QGRW 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.MOAT 3.QGRW 4.VEA 5.UCON 6.IVV 7.SPY 8.DYNF 9.AAPL 10.JIRE
2025-09-30	133	US$3.0億	35	1USFR 2MOAT 3QGRW 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.MOAT 3.QGRW 4.UCON 5.VEA 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.DYNF 10.JPIE
2025-06-30	135	US$2.7億	0	1MOAT 2USFR 3UCON 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.USFR 3.UCON 4.VEA 5.QGRW 6.IVV 7.SPY 8.MSFT 9.COST 10.AAPL
2025-03-31	138	US$2.3億	0	1MOAT 2UCON 3VEA 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.UCON 3.VEA 4.IVV 5.QGRW 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.COST 10.USFR
2024-12-31	141	US$2.3億	0	1MOAT 2UCON 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.UCON 3.IVV 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.COST 9.MSFT 10.USFR
2024-09-30	140	US$2.2億	0	1MOAT 2VEA 3UCON 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.VEA 3.UCON 4.AAPL 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.COST 9.MSFT 10.USFR
2024-06-30	115	US$1.8億	0	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.UCON 5.MOAT 6.SPY 7.COST 8.MSFT 9.FMB 10.IVV
2024-03-31	112	US$1.7億	0	1VEA 2IJR 3UCON 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IJR 3.UCON 4.MOAT 5.SPY 6.AAPL 7.COST 8.FMB 9.MSFT 10.USFR
2023-12-31	110	US$1.7億	0	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.UCON 5.SPY 6.USFR 7.MOAT 8.COST 9.FMB 10.MSFT
2023-09-30	106	US$1.5億	0	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.UCON 5.SPY 6.COST 7.FMB 8.USFR 9.MOAT 10.MSFT
2023-06-30	107	US$1.5億	—	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.SPY 5.UCON 6.USFR 7.FMB 8.COST 9.MSFT 10.FPE
2023-03-31	105	US$1.5億	—	1USFR 2VEA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.VEA 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.FMB 7.UCON 8.COST 9.MSFT 10.SCHE
2022-12-31	104	US$1.4億	—	1VEA 2IJR 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.IJR 3.SPY 4.AAPL 5.FMB 6.UCON 7.MUB 8.COST 9.SCHE 10.MSFT

本季持股變動

Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建倉: Science Applications Inte (SAIC); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: 3m Co (MMM).

Etesian Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.6%	+45.11%	加碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+47.10%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+34.25%	加碼
4	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.3%	+16.03%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.58%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+37.23%	加碼
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+3.81%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.43%	減碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+19.79%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.03%	減碼
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+2.08%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+51.75%	加碼
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-5.04%	減碼
14	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+17.57%	加碼
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+11.11%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.12%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.24%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-18.13%	減碼
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.1%	-29.65%	減碼
21	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-24.74%	減碼
22	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-53.28%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.29%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.93%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.38%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.86%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.46%	減碼
28	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.1%	-41.66%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.77%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.47%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.66%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-29.89%	減碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+2.65%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.85%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.71%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.86%	減碼
38	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.2%	+3.31%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.62%	加碼
40	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.9%	-14.50%	減碼
41	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	SAIC	Science Applications Inte	—	NEW	新建倉
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
45	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
46	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清倉
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Etesian Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Etesian Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Etesian Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1898.8萬 (6.1%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1817.6萬 (5.8%) 3. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$1575.1萬 (5.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1497.8萬 (4.8%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1404.7萬 (4.5%)

Etesian Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建倉: Science Applications Inte (SAIC); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: 3m Co (MMM)

Etesian Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.0% • Consumer Staples: 15.2% • Health Care: 14.6% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 9.9%

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多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-14.5%　-US$307.4萬
加碼 FLXR
+45.1%　US$179.1萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$138.7萬
加碼 QUAL
+47.1%　US$108.7萬
加碼 VYM
+34.2%　US$101.3萬
加碼 DLN
+16.0%　US$75.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.06%	-0.15%	+2.65%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.80%	-0.86%	-14.50%
3	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.03%	-0.22%	+3.31%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.78%	+0.27%	+1.58%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.48%	—	+0.64%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	—	+4.25%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.99%	-0.06%	+1.24%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.68%	—	+3.68%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-0.14%	-0.47%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.42%	+0.12%	+2.08%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.22%	—	+1.57%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	—	+6.25%
13	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.87%	+0.59%	+45.11%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.79%	—	-14.72%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.77%	—	-6.58%
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.67%	+0.18%	+3.81%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.61%	+0.27%	+16.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.41%	+0.62%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.15%	-6.85%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.40%	—	+4.11%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.36%	-0.19%	-3.86%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.35%	-0.13%	-0.45%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.17%	+0.36%	+47.10%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.16%	+0.34%	+34.25%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	-2.77%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	+0.12%	-1.03%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.05%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.01%	-0.19%	-3.71%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+0.41%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.93%	+0.09%	+11.11%
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+1.48%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.09%	+0.12%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.87%	—	+6.08%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.56%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.06%	-0.03%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.48%
37	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.70%	+0.10%	-5.04%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.69%	+0.12%	+19.79%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.95%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.67%	—	-7.04%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.17%
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.65%	+0.09%	+17.57%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	—	+1.90%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	-4.43%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.63%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+37.23%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	-2.28%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.06%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.54%	-0.08%	-2.93%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.17%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.1億	10	1MOAT 2USFR 3QGRW 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.USFR 3.QGRW 4.VEA 5.UCON 6.IVV 7.SPY 8.DYNF 9.AAPL 10.JIRE
2025-12-31	134	US$3.2億	10	1USFR 2MOAT 3QGRW 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.MOAT 3.QGRW 4.VEA 5.UCON 6.IVV 7.SPY 8.DYNF 9.AAPL 10.JIRE
2025-09-30	133	US$3.0億	35	1USFR 2MOAT 3QGRW 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.MOAT 3.QGRW 4.UCON 5.VEA 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.DYNF 10.JPIE
2025-06-30	135	US$2.7億	0	1MOAT 2USFR 3UCON 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.USFR 3.UCON 4.VEA 5.QGRW 6.IVV 7.SPY 8.MSFT 9.COST 10.AAPL
2025-03-31	138	US$2.3億	0	1MOAT 2UCON 3VEA 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.UCON 3.VEA 4.IVV 5.QGRW 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.COST 10.USFR
2024-12-31	141	US$2.3億	0	1MOAT 2UCON 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.UCON 3.IVV 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.COST 9.MSFT 10.USFR
2024-09-30	140	US$2.2億	0	1MOAT 2VEA 3UCON 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.VEA 3.UCON 4.AAPL 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.COST 9.MSFT 10.USFR
2024-06-30	115	US$1.8億	0	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.UCON 5.MOAT 6.SPY 7.COST 8.MSFT 9.FMB 10.IVV
2024-03-31	112	US$1.7億	0	1VEA 2IJR 3UCON 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IJR 3.UCON 4.MOAT 5.SPY 6.AAPL 7.COST 8.FMB 9.MSFT 10.USFR
2023-12-31	110	US$1.7億	0	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.UCON 5.SPY 6.USFR 7.MOAT 8.COST 9.FMB 10.MSFT
2023-09-30	106	US$1.5億	0	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.UCON 5.SPY 6.COST 7.FMB 8.USFR 9.MOAT 10.MSFT
2023-06-30	107	US$1.5億	—	1VEA 2IJR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.IJR 3.AAPL 4.SPY 5.UCON 6.USFR 7.FMB 8.COST 9.MSFT 10.FPE
2023-03-31	105	US$1.5億	—	1USFR 2VEA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.VEA 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.FMB 7.UCON 8.COST 9.MSFT 10.SCHE
2022-12-31	104	US$1.4億	—	1VEA 2IJR 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.IJR 3.SPY 4.AAPL 5.FMB 6.UCON 7.MUB 8.COST 9.SCHE 10.MSFT

本季持股變動

Etesian Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.6%	+45.11%	加碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+47.10%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+34.25%	加碼
4	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.3%	+16.03%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.58%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+37.23%	加碼
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+3.81%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.43%	減碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+19.79%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.03%	減碼
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+2.08%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+51.75%	加碼
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-5.04%	減碼
14	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+17.57%	加碼
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+11.11%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.12%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.24%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-18.13%	減碼
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.1%	-29.65%	減碼
21	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-24.74%	減碼
22	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-53.28%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.29%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.93%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.38%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.86%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.46%	減碼
28	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.1%	-41.66%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.77%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.47%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.66%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-29.89%	減碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+2.65%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.85%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.71%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.86%	減碼
38	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.2%	+3.31%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.62%	加碼
40	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.9%	-14.50%	減碼
41	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	SAIC	Science Applications Inte	—	NEW	新建倉
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
45	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
46	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清倉
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看