Northstar Advisory Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001816000

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Northstar Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 82.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.45
持倉穩定性: 82.59
動能／逆勢: 0
產業集中度: 52.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.06

Northstar Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+1228.0%　US$2146.8萬
減碼 IEF
-56.5%　-US$1344.3萬
減碼 IVV
-84.0%　-US$972.9萬
加碼 IGSB
+44.2%　US$601.6萬
減碼 IGM
-91.1%　-US$649.4萬
減碼 XLF
-72.6%　-US$541.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.68%	+8.03%	+1227.99%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	7.41%	+2.48%	+44.21%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	—	+2.53%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.97%	+3.97%	NEW
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.81%	-4.60%	-56.45%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.63%	+0.69%	+27.90%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.15%	+0.97%	-2.34%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.88%	-1.36%	-15.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.93%	-22.93%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.67%	+2.67%	NEW
12	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	2.42%	+2.42%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.97%	+0.63%	+56.52%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.94%	+0.82%	+60.79%
15	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.84%	—	-32.71%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+0.69%	+54.44%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	-1.13%	-43.12%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.32%	—	-17.95%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.17%	+1.17%	NEW
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
22	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	1.13%	—	-21.47%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.74%	-34.42%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.97%	—	-11.76%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.82%	-44.03%
27	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	0.87%	—	+7.40%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-0.84%	-49.19%
29	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.79%	—	+2.59%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	—	+29.46%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-37.99%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	+0.73%	NEW
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+153.96%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	—	-32.10%
35	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.68%	+0.68%	NEW
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-1.89%	-72.56%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.66%	—	-44.79%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	-3.43%	-83.98%
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.65%	—	+94.80%
40	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	+3.23%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-8.96%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-17.88%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	-0.95%	-66.59%
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.58%	+0.58%	NEW
47	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.58%	—	-0.72%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	-0.52%	-43.27%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+15.17%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.03
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.7億	83	1SPYM 2IGSB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IGSB 3.NVDA 4.SHY 5.IEF 6.XLP 7.GOOGL 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	111	US$2.8億	57	1IEF 2NVDA 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.NVDA 3.IGSB 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.GOOGL 8.XLF 9.IGM 10.AMZN
2025-09-30	111	US$2.5億	82	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.IGSB 5.XLF 6.AMZN 7.JNJ 8.GLW 9.JPM 10.AAPL
2025-06-30	100	US$2.0億	0	1XLF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XLF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.NFLX 7.IGM 8.JPM 9.AAPL 10.META
2025-03-31	94	US$1.5億	100	1XLF 2SPLV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.XLF 2.SPLV 3.NVDA 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.META 8.NFLX 9.GLW 10.SYK
2024-12-31	103	US$2.0億	0	1IVV 2XLF 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.XLF 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GLW 8.XLU 9.IGV 10.IVW
2024-09-30	97	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3XLF 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.XLF 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.NOBL 8.IVW 9.XLV 10.BRK-B
2024-06-30	95	US$1.7億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.XLF 6.AMZN 7.IVW 8.XLP 9.VOO 10.XLU
2024-03-31	91	US$1.7億	0	1IVV 2MSFT 3XLF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLF 4.NVDA 5.AMZN 6.IVW 7.VOO 8.AAPL 9.IGSB 10.XLI
2023-12-31	94	US$1.7億	0	1IVV 2IJH 3XLF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.XLF 4.XLK 5.IGSB 6.IJR 7.MSFT 8.XLV 9.AGG 10.AAPL
2023-09-30	95	US$1.4億	0	1IGSB 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGSB 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.XLV 6.XLF 7.AGG 8.AMZN 9.XLE 10.QQQ
2023-06-30	83	US$1.5億	0	1XLV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-06-30 1.XLV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.IVV 6.SOXX 7.IGSB 8.IGV 9.XLF 10.PEP
2023-03-31	81	US$1.3億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.QQQ 5.SOXX 6.IGSB 7.IGV 8.XLV 9.NFLX 10.AAPL
2022-12-31	89	US$1.3億	0	1IGSB 2SHV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.SHV 3.IJH 4.IJR 5.LQD 6.IVV 7.HSY 8.AAPL 9.IEF 10.XOM
2022-09-30	83	US$1.1億	0	1SHV 2IJH 3IEI 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.IJH 3.IEI 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.SHY 9.XLE 10.XBI
2022-06-30	81	US$1.3億	0	1SHY 2IEI 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.IEI 3.SHV 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VOO 10.XLE
2022-03-31	101	US$1.6億	0	1IGSB 2AGG 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.AGG 3.SHY 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.XLV 8.GOOGL 9.IJR 10.IJH
2021-12-31	97	US$1.7億	0	1IVV 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IGSB 3.MSFT 4.GOOGL 5.XLV 6.AAPL 7.HSY 8.QQQ 9.SPGI 10.74762E
2021-09-30	46	US$1.0億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	105	US$1.6億	100	1IGSB 2XLV 3SOXX 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.XLV 3.SOXX 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.IVV 8.HSY 9.AMZN 10.PYPL
2021-03-31	102	US$1.3億	61	1IGSB 2SOXX 3XLP 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.SOXX 3.XLP 4.IVV 5.XLV 6.TBT 7.MSFT 8.HSY 9.VXUS 10.JPM
2020-12-31	106	US$1.2億	—	1IGSB 2IVV 3IEI 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.IVV 3.IEI 4.MSFT 5.SOXX 6.XLV 7.IWD 8.SWK 9.ATVIEUR 10.IJR

本季持股變動

Northstar Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB).

Northstar Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+8%	+1227.99%	加碼
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+2.5%	+44.21%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-2.34%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.8%	+60.79%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+54.44%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+27.90%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+56.52%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-43.27%	減碼
9	GLW	Corning INC	-0.7%	-73.65%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-34.42%	減碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-44.03%	減碼
12	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-49.19%	減碼
13	AAPL	Apple INC	-0.9%	-22.93%	減碼
14	KO	Coca-cola Co/the	-1%	-66.59%	減碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-88.25%	減碼
16	MS	Morgan Stanley	-1%	-63.51%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-43.12%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	-1.2%	-80.19%	減碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.3%	-83.80%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-15.26%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-1.6%	-85.63%	減碼
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.9%	-72.56%	減碼
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-2.3%	-91.08%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-83.98%	減碼
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4.6%	-56.45%	減碼
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
30	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
31	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
32	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
35	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
37	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	ALV	Autoliv INC	—	EXIT	清倉
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建倉
44	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
45	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
46	G	Genpact Limited	—	EXIT	清倉
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
48	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northstar Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Northstar Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northstar Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2330.7萬 (8.7%) 2. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1989.9萬 (7.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1736.3萬 (6.5%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1065.1萬 (4.0%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1023.2萬 (3.8%)

Northstar Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northstar Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB)

Northstar Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Communication Services: 14.3% • Energy: 10.9% • Financials: 9.4% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.4%

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Gen IV Investment Opportunities, LLC

CIK 0001697367

申報總市值

US$2.7億

14 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

CVS HEALTH Corp

CIK 0000064803

申報總市值

US$2.1億

33 stks

2026-03-31

集中度45.2

持倉穩定性99.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Fisher Asset Management, LLC

CIK 0000850529

申報總市值

US$2948.9億

1,016 stks

2026-03-31

集中度7.2

持倉穩定性19.6

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申報總市值

US$188.7億

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性15.8

產業集中度62.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northstar Advisory Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001816000

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Northstar Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 82.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.45
持倉穩定性: 82.59
動能／逆勢: 0
產業集中度: 52.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+1228.0%　US$2146.8萬
減碼 IEF
-56.5%　-US$1344.3萬
減碼 IVV
-84.0%　-US$972.9萬
加碼 IGSB
+44.2%　US$601.6萬
減碼 IGM
-91.1%　-US$649.4萬
減碼 XLF
-72.6%　-US$541.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.68%	+8.03%	+1227.99%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	7.41%	+2.48%	+44.21%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	—	+2.53%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.97%	+3.97%	NEW
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.81%	-4.60%	-56.45%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.63%	+0.69%	+27.90%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.15%	+0.97%	-2.34%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.88%	-1.36%	-15.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.93%	-22.93%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.67%	+2.67%	NEW
12	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	2.42%	+2.42%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.97%	+0.63%	+56.52%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.94%	+0.82%	+60.79%
15	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.84%	—	-32.71%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+0.69%	+54.44%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	-1.13%	-43.12%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.32%	—	-17.95%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.17%	+1.17%	NEW
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
22	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	1.13%	—	-21.47%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.74%	-34.42%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.97%	—	-11.76%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.82%	-44.03%
27	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	0.87%	—	+7.40%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-0.84%	-49.19%
29	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.79%	—	+2.59%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	—	+29.46%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-37.99%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	+0.73%	NEW
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+153.96%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	—	-32.10%
35	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.68%	+0.68%	NEW
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-1.89%	-72.56%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.66%	—	-44.79%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	-3.43%	-83.98%
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.65%	—	+94.80%
40	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	+3.23%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-8.96%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-17.88%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	-0.95%	-66.59%
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.58%	+0.58%	NEW
47	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.58%	—	-0.72%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	-0.52%	-43.27%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+15.17%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.03
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.7億	83	1SPYM 2IGSB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IGSB 3.NVDA 4.SHY 5.IEF 6.XLP 7.GOOGL 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	111	US$2.8億	57	1IEF 2NVDA 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.NVDA 3.IGSB 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.GOOGL 8.XLF 9.IGM 10.AMZN
2025-09-30	111	US$2.5億	82	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.IGSB 5.XLF 6.AMZN 7.JNJ 8.GLW 9.JPM 10.AAPL
2025-06-30	100	US$2.0億	0	1XLF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XLF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.NFLX 7.IGM 8.JPM 9.AAPL 10.META
2025-03-31	94	US$1.5億	100	1XLF 2SPLV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.XLF 2.SPLV 3.NVDA 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.META 8.NFLX 9.GLW 10.SYK
2024-12-31	103	US$2.0億	0	1IVV 2XLF 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.XLF 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GLW 8.XLU 9.IGV 10.IVW
2024-09-30	97	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3XLF 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.XLF 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.NOBL 8.IVW 9.XLV 10.BRK-B
2024-06-30	95	US$1.7億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.XLF 6.AMZN 7.IVW 8.XLP 9.VOO 10.XLU
2024-03-31	91	US$1.7億	0	1IVV 2MSFT 3XLF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLF 4.NVDA 5.AMZN 6.IVW 7.VOO 8.AAPL 9.IGSB 10.XLI
2023-12-31	94	US$1.7億	0	1IVV 2IJH 3XLF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.XLF 4.XLK 5.IGSB 6.IJR 7.MSFT 8.XLV 9.AGG 10.AAPL
2023-09-30	95	US$1.4億	0	1IGSB 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGSB 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.XLV 6.XLF 7.AGG 8.AMZN 9.XLE 10.QQQ
2023-06-30	83	US$1.5億	0	1XLV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-06-30 1.XLV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.IVV 6.SOXX 7.IGSB 8.IGV 9.XLF 10.PEP
2023-03-31	81	US$1.3億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.QQQ 5.SOXX 6.IGSB 7.IGV 8.XLV 9.NFLX 10.AAPL
2022-12-31	89	US$1.3億	0	1IGSB 2SHV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.SHV 3.IJH 4.IJR 5.LQD 6.IVV 7.HSY 8.AAPL 9.IEF 10.XOM
2022-09-30	83	US$1.1億	0	1SHV 2IJH 3IEI 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.IJH 3.IEI 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.SHY 9.XLE 10.XBI
2022-06-30	81	US$1.3億	0	1SHY 2IEI 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.IEI 3.SHV 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VOO 10.XLE
2022-03-31	101	US$1.6億	0	1IGSB 2AGG 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.AGG 3.SHY 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.XLV 8.GOOGL 9.IJR 10.IJH
2021-12-31	97	US$1.7億	0	1IVV 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IGSB 3.MSFT 4.GOOGL 5.XLV 6.AAPL 7.HSY 8.QQQ 9.SPGI 10.74762E
2021-09-30	46	US$1.0億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	105	US$1.6億	100	1IGSB 2XLV 3SOXX 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.XLV 3.SOXX 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.IVV 8.HSY 9.AMZN 10.PYPL
2021-03-31	102	US$1.3億	61	1IGSB 2SOXX 3XLP 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.SOXX 3.XLP 4.IVV 5.XLV 6.TBT 7.MSFT 8.HSY 9.VXUS 10.JPM
2020-12-31	106	US$1.2億	—	1IGSB 2IVV 3IEI 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.IVV 3.IEI 4.MSFT 5.SOXX 6.XLV 7.IWD 8.SWK 9.ATVIEUR 10.IJR

本季持股變動

Northstar Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+8%	+1227.99%	加碼
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+2.5%	+44.21%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-2.34%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.8%	+60.79%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+54.44%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+27.90%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+56.52%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-43.27%	減碼
9	GLW	Corning INC	-0.7%	-73.65%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-34.42%	減碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-44.03%	減碼
12	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-49.19%	減碼
13	AAPL	Apple INC	-0.9%	-22.93%	減碼
14	KO	Coca-cola Co/the	-1%	-66.59%	減碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-88.25%	減碼
16	MS	Morgan Stanley	-1%	-63.51%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-43.12%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	-1.2%	-80.19%	減碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.3%	-83.80%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-15.26%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-1.6%	-85.63%	減碼
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.9%	-72.56%	減碼
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-2.3%	-91.08%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-83.98%	減碼
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4.6%	-56.45%	減碼
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
30	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
31	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
32	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
35	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
37	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	ALV	Autoliv INC	—	EXIT	清倉
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建倉
44	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
45	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
46	G	Genpact Limited	—	EXIT	清倉
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
48	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看