Strait & Sound Wealth Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001966210

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Strait & Sound Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.11
持倉穩定性: 14.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.61

Strait & Sound Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-9.5%　-US$487.8萬
加碼 DIA
+300.7%　US$286.5萬
減碼 MSFT
+19.1%　-US$156.6萬
減碼 NVDA
-1.5%　-US$106.5萬
減碼 V
-7.6%　-US$100.2萬
加碼 DVY
+78.7%　US$86.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 157 大持股（共 180 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.91%	-1.81%	-9.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.00%	-0.58%	+19.07%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.61%	-0.40%	-1.53%
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	4.43%	+0.32%	+7.72%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.11%	-0.10%	+6.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.88%	-0.25%	+4.23%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.55%	-0.11%	-3.32%
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	2.44%	-0.10%	-4.11%
9	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.31%	+0.22%	+11.22%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.09%	+0.28%	+0.18%
11	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+14.68%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	-0.17%	-4.18%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.45%	-0.38%	-7.64%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.44%	+1.07%	+300.67%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	—	+10.20%
16	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	股票-其他	1.35%	-0.09%	-1.77%
17	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.35%	-0.11%	-7.78%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	—	-0.04%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	—	-1.32%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.18%	+0.13%	+0.33%
21	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	1.15%	+0.13%	+13.86%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.09%	—	+2.29%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	+0.16%	+58.46%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.10%	+0.32%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	+0.17%	+1.30%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.20%	-2.13%
27	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.48%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	—	-0.27%
29	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.81%	—	+9.69%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	+16.88%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	—	+22.98%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.77%	—	+1.01%
33	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.77%	—	-8.70%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.08%	+0.37%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.76%	—	+11.75%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	—	+0.09%
37	XB	Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	0.71%	—	+10.32%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.64%
39	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.73%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	-0.10%	-0.14%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.67%	+0.32%	+78.73%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.51%
43	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.17%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.13%	+1.38%
45	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.66%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.57%	—	+1.05%
47	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.52%	—	+9.13%
48	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.51%	+0.51%	NEW
49	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.38%
50	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.50%	—	+3.96%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.08
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.7億	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.COST
2025-12-31	149	US$2.7億	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.TBIL 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.V
2025-09-30	148	US$2.6億	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.SGOV 6.AMZN 7.GOOGL 8.XHLF 9.COST 10.BBBS
2025-06-30	145	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SGOV 4.TBIL 5.NVDA 6.AMZN 7.XHLF 8.COST 9.GOOGL 10.V
2025-03-31	149	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3TBIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TBIL 4.SGOV 5.AMZN 6.NVDA 7.XHLF 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024-12-31	149	US$2.2億	0	1AAPL 2TBIL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TBIL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	145	US$2.1億	0	1TBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.TBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.V
2024-06-30	144	US$2.0億	0	1AAPL 2TBIL 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TBIL 3.SGOV 4.MSFT 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024-03-31	129	US$1.8億	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.TBIL 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.SPY
2023-12-31	127	US$1.6億	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.TBIL 7.V 8.COST 9.NVDA 10.SPY
2023-09-30	130	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3XHLF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XHLF 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.TSLA 8.SPY 9.COST 10.XONE
2023-06-30	106	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.TSLA 7.SPY 8.COST 9.HD 10.GOOGL
2023-03-31	113	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.COST 7.SPY 8.TSLA 9.HD 10.BRK-B
2022-12-31	110	US$9160.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.SPY 7.HD 8.NVDA 9.BRK-B 10.FTSM

本季持股變動

Strait & Sound Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Arbor Realty Trust INC (ABR); 新建倉: Armour Residential Reit INC (ARR); 清倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL).

Strait & Sound Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+1.1%	+300.67%	加碼
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+78.73%	加碼
3	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+7.72%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.18%	加碼
5	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.2%	+11.22%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+136.45%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.30%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+58.46%	加碼
9	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	+0.2%	+14.68%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.78%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.47%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.33%	加碼
13	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	+0.1%	+13.86%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+12.90%	加碼
16	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.46%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.77%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.37%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.24%	減碼
20	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-1.77%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+6.16%	加碼
22	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	-4.11%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.14%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加碼
25	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-0.1%	-7.78%	減碼
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-3.32%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.38%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.18%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.35%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.13%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.23%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-7.64%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.53%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+19.07%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-1.8%	-9.47%	減碼
36	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
37	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
38	ARR	Armour Residential Reit INC	—	NEW	新建倉
39	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建倉
41	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
42	AEHR	Aehr Test Systems	—	NEW	新建倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	NEW	新建倉
46	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
50	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strait & Sound Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strait & Sound Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Strait & Sound Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strait & Sound Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2662.4萬 (9.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1610.3萬 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1238.7萬 (4.6%) 4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1190.5萬 (4.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1104.1萬 (4.1%)

Strait & Sound Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strait & Sound Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Arbor Realty Trust INC (ABR); 新建倉: Armour Residential Reit INC (ARR); 清倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL)

Strait & Sound Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strait & Sound Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.5% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 7.4% • Health Care: 5.9%

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Strait & Sound Wealth Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001966210

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Strait & Sound Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.11
持倉穩定性: 14.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-9.5%　-US$487.8萬
加碼 DIA
+300.7%　US$286.5萬
減碼 MSFT
+19.1%　-US$156.6萬
減碼 NVDA
-1.5%　-US$106.5萬
減碼 V
-7.6%　-US$100.2萬
加碼 DVY
+78.7%　US$86.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 157 大持股（共 180 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.91%	-1.81%	-9.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.00%	-0.58%	+19.07%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.61%	-0.40%	-1.53%
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	4.43%	+0.32%	+7.72%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.11%	-0.10%	+6.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.88%	-0.25%	+4.23%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.55%	-0.11%	-3.32%
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	2.44%	-0.10%	-4.11%
9	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.31%	+0.22%	+11.22%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.09%	+0.28%	+0.18%
11	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+14.68%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	-0.17%	-4.18%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.45%	-0.38%	-7.64%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.44%	+1.07%	+300.67%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	—	+10.20%
16	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	股票-其他	1.35%	-0.09%	-1.77%
17	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.35%	-0.11%	-7.78%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	—	-0.04%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	—	-1.32%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.18%	+0.13%	+0.33%
21	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	1.15%	+0.13%	+13.86%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.09%	—	+2.29%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	+0.16%	+58.46%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.10%	+0.32%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	+0.17%	+1.30%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.20%	-2.13%
27	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.48%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	—	-0.27%
29	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.81%	—	+9.69%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	+16.88%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	—	+22.98%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.77%	—	+1.01%
33	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.77%	—	-8.70%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.08%	+0.37%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.76%	—	+11.75%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	—	+0.09%
37	XB	Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	0.71%	—	+10.32%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.64%
39	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.73%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	-0.10%	-0.14%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.67%	+0.32%	+78.73%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.51%
43	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.17%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.13%	+1.38%
45	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.66%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.57%	—	+1.05%
47	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.52%	—	+9.13%
48	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.51%	+0.51%	NEW
49	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.38%
50	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.50%	—	+3.96%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.08
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.7億	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.COST
2025-12-31	149	US$2.7億	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.TBIL 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.V
2025-09-30	148	US$2.6億	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.SGOV 6.AMZN 7.GOOGL 8.XHLF 9.COST 10.BBBS
2025-06-30	145	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SGOV 4.TBIL 5.NVDA 6.AMZN 7.XHLF 8.COST 9.GOOGL 10.V
2025-03-31	149	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3TBIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TBIL 4.SGOV 5.AMZN 6.NVDA 7.XHLF 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024-12-31	149	US$2.2億	0	1AAPL 2TBIL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TBIL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	145	US$2.1億	0	1TBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.TBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.V
2024-06-30	144	US$2.0億	0	1AAPL 2TBIL 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TBIL 3.SGOV 4.MSFT 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024-03-31	129	US$1.8億	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.TBIL 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.SPY
2023-12-31	127	US$1.6億	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.TBIL 7.V 8.COST 9.NVDA 10.SPY
2023-09-30	130	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3XHLF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XHLF 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.TSLA 8.SPY 9.COST 10.XONE
2023-06-30	106	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.TSLA 7.SPY 8.COST 9.HD 10.GOOGL
2023-03-31	113	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.COST 7.SPY 8.TSLA 9.HD 10.BRK-B
2022-12-31	110	US$9160.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.SPY 7.HD 8.NVDA 9.BRK-B 10.FTSM

本季持股變動

Strait & Sound Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+1.1%	+300.67%	加碼
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+78.73%	加碼
3	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+7.72%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.18%	加碼
5	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.2%	+11.22%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+136.45%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.30%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+58.46%	加碼
9	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	+0.2%	+14.68%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.78%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.47%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.33%	加碼
13	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	+0.1%	+13.86%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+12.90%	加碼
16	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.46%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.77%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.37%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.24%	減碼
20	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-1.77%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+6.16%	加碼
22	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	-4.11%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.14%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加碼
25	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-0.1%	-7.78%	減碼
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-3.32%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.38%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.18%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.35%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.13%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.23%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-7.64%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.53%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+19.07%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-1.8%	-9.47%	減碼
36	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
37	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
38	ARR	Armour Residential Reit INC	—	NEW	新建倉
39	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建倉
41	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
42	AEHR	Aehr Test Systems	—	NEW	新建倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	NEW	新建倉
46	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
50	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看