NorthCrest Asset Manangement, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001893159

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$32.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 766

NorthCrest Asset Manangement, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 766 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.1億，季度換手率為 39.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.75
持倉穩定性: 39.76
動能／逆勢: 59.71
產業集中度: 58.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.53

NorthCrest Asset Manangement, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 84 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 766 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AVGO
-31.7%　-US$8735.8萬
減碼 MSFT
-22.8%　-US$5362.6萬
減碼 CB
-61.4%　-US$2310.8萬
加碼 AU
+1963.0%　US$1152.0萬
減碼 JPM
-31.3%　-US$2848.9萬
減碼 META
-40.0%　-US$1980.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 766 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	-0.02%	-24.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.73%	-0.61%	-31.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.15%	-28.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.46%	-22.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.23%	-0.08%	-26.12%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.13%	+0.20%	-24.73%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.79%	—	-25.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.17%	-27.79%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.25%	-31.31%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	—	-27.64%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.02%	-38.62%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	-33.32%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.19%	-29.66%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	-26.27%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.01%	+0.08%	-25.06%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.96%	-0.01%	-22.58%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.24%	-25.44%
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-12.08%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	—	-30.79%
20	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.84%	-0.14%	-30.48%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	—	-25.24%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	-0.11%	-27.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.77%	+0.04%	-38.58%
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.03%	-31.51%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	-0.08%	-34.05%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.73%	+0.03%	-25.50%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.72%	-0.04%	-23.30%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.08%	-30.75%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	—	+51.09%
30	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.71%	—	-21.43%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.68%	—	-27.56%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.68%	—	-27.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.25%	-40.00%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	-0.03%	-28.06%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.22%	-38.31%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.14%	-38.92%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	-0.05%	-22.98%
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	—	-26.98%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.59%	-0.13%	-26.75%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.01%	-24.65%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.58%	—	-19.68%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-22.49%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.56%	—	-37.26%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.55%	—	-35.94%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.06%	-22.89%
46	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.52%	—	-26.82%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	—	-24.53%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-26.22%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	—	+17.87%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.50%	—	-31.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.2%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.22
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	766	US$32.1億	40	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMAT 8.AMZN 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	821	US$44.8億	17	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMZN 8.JPM 9.AMAT 10.GS
2025-09-30	748	US$41.9億	31	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.AMZN 9.JPM 10.INTU
2025-06-30	625	US$37.2億	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.TSM 8.ORCL 9.AMAT 10.GOOGL
2025-03-31	592	US$33.1億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.TSM 9.AMAT 10.INTU
2024-12-31	563	US$33.4億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.TSM 9.AMAT 10.ORCL
2024-09-30	552	US$33.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.ORCL
2024-06-30	514	US$30.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.INTU
2024-03-31	507	US$29.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.INTU 10.BAC
2023-12-31	513	US$26.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMAT 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.JNJ
2023-09-30	503	US$24.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMAT 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.INTU 10.CVX
2023-06-30	497	US$25.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.HON 10.AVGO
2023-03-31	486	US$24.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.NVDA 8.AMZN 9.HON 10.TMO
2022-12-31	391	US$17.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.CVX 6.H1467j 7.46625h 8.TMO 9.LMT 10.58933y
2022-09-30	431	US$18.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.AMAT 6.TMO 7.CVX 8.CB 9.JPM 10.GOOGL
2022-06-30	449	US$19.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMAT 5.TMO 6.CB 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.JPM
2022-03-31	411	US$21.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TMO 7.JNJ 8.H1467j 9.CVX 10.67066g
2021-12-31	399	US$18.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.AMAT 6.GOOGL 7.INTU 8.67066g 9.TSM 10.COST

本季持股變動

NorthCrest Asset Manangement, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrana Health INC (ASTH); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -31.68%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -22.84%; 減碼: Chubb Limited (CB) — 股數 -61.43%; 加碼: AngloGold Ashanti plc (AU) — 股數 +1962.96%.

NorthCrest Asset Manangement, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+1962.96%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-24.73%	減碼
3	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-25.06%	減碼
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	-38.58%	減碼
5	AMGN	Amgen INC	0%	-31.51%	減碼
6	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-25.50%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-38.62%	減碼
8	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-22.58%	減碼
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-24.65%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	-24.27%	減碼
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-28.06%	減碼
12	MS	Morgan Stanley	0%	-23.30%	減碼
13	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-22.98%	減碼
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.89%	減碼
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.81%	減碼
16	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-23.57%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.12%	減碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-34.05%	減碼
19	HD	Home Depot INC	-0.1%	-30.75%	減碼
20	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-37.31%	減碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-46.68%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-27.95%	減碼
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-26.51%	減碼
24	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-37.11%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-30.85%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.48%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-26.75%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-25.06%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.42%	減碼
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-30.48%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.92%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-38.28%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-28.59%	減碼
34	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-47.86%	減碼
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-84.49%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-27.79%	減碼
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-31.55%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-52.57%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-29.66%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-12.08%	減碼
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-33.32%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-38.31%	減碼
43	CRH	CRH plc	-0.2%	-48.17%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-25.44%	減碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-31.31%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-40.00%	減碼
47	CB	Chubb Limited	-0.4%	-61.43%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-22.84%	減碼
49	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-31.68%	減碼
50	ASTH	Astrana Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NorthCrest Asset Manangement, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NorthCrest Asset Manangement, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.1億，分佈在 766 個已申報部位之中。

NorthCrest Asset Manangement, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NorthCrest Asset Manangement, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7億 (5.4%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1.5億 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9938.7萬 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8365.6萬 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7153.8萬 (2.2%)

NorthCrest Asset Manangement, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NorthCrest Asset Manangement, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrana Health INC (ASTH); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -31.68%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -22.84%; 減碼: Chubb Limited (CB) — 股數 -61.43%; 加碼: AngloGold Ashanti plc (AU) — 股數 +1962.96%

NorthCrest Asset Manangement, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NorthCrest Asset Manangement, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Industrials: 13.9% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 6.2%

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US$4317.6億

11,197 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性21.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Highland Capital Management, LLC

CIK 0000860486

申報總市值

US$18.9億

418 stks

2026-03-31

集中度6.2

持倉穩定性22.5

產業集中度49.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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NorthCrest Asset Manangement, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001893159

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$32.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 766

NorthCrest Asset Manangement, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 766 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.1億，季度換手率為 39.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.75
持倉穩定性: 39.76
動能／逆勢: 59.71
產業集中度: 58.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AVGO
-31.7%　-US$8735.8萬
減碼 MSFT
-22.8%　-US$5362.6萬
減碼 CB
-61.4%　-US$2310.8萬
加碼 AU
+1963.0%　US$1152.0萬
減碼 JPM
-31.3%　-US$2848.9萬
減碼 META
-40.0%　-US$1980.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 766 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	-0.02%	-24.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.73%	-0.61%	-31.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.15%	-28.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.46%	-22.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.23%	-0.08%	-26.12%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.13%	+0.20%	-24.73%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.79%	—	-25.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.17%	-27.79%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.25%	-31.31%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	—	-27.64%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.02%	-38.62%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	-33.32%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.19%	-29.66%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	-26.27%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.01%	+0.08%	-25.06%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.96%	-0.01%	-22.58%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.24%	-25.44%
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-12.08%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	—	-30.79%
20	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.84%	-0.14%	-30.48%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	—	-25.24%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	-0.11%	-27.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.77%	+0.04%	-38.58%
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.03%	-31.51%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	-0.08%	-34.05%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.73%	+0.03%	-25.50%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.72%	-0.04%	-23.30%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.08%	-30.75%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	—	+51.09%
30	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.71%	—	-21.43%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.68%	—	-27.56%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.68%	—	-27.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.25%	-40.00%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	-0.03%	-28.06%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.22%	-38.31%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.14%	-38.92%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	-0.05%	-22.98%
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	—	-26.98%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.59%	-0.13%	-26.75%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.01%	-24.65%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.58%	—	-19.68%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-22.49%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.56%	—	-37.26%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.55%	—	-35.94%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.06%	-22.89%
46	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.52%	—	-26.82%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	—	-24.53%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-26.22%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	—	+17.87%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.50%	—	-31.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.2%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.22
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	766	US$32.1億	40	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMAT 8.AMZN 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	821	US$44.8億	17	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMZN 8.JPM 9.AMAT 10.GS
2025-09-30	748	US$41.9億	31	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.AMZN 9.JPM 10.INTU
2025-06-30	625	US$37.2億	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.TSM 8.ORCL 9.AMAT 10.GOOGL
2025-03-31	592	US$33.1億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.TSM 9.AMAT 10.INTU
2024-12-31	563	US$33.4億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.TSM 9.AMAT 10.ORCL
2024-09-30	552	US$33.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.ORCL
2024-06-30	514	US$30.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.INTU
2024-03-31	507	US$29.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.INTU 10.BAC
2023-12-31	513	US$26.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMAT 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.JNJ
2023-09-30	503	US$24.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMAT 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.INTU 10.CVX
2023-06-30	497	US$25.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.HON 10.AVGO
2023-03-31	486	US$24.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.NVDA 8.AMZN 9.HON 10.TMO
2022-12-31	391	US$17.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.CVX 6.H1467j 7.46625h 8.TMO 9.LMT 10.58933y
2022-09-30	431	US$18.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.AMAT 6.TMO 7.CVX 8.CB 9.JPM 10.GOOGL
2022-06-30	449	US$19.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMAT 5.TMO 6.CB 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.JPM
2022-03-31	411	US$21.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TMO 7.JNJ 8.H1467j 9.CVX 10.67066g
2021-12-31	399	US$18.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.AMAT 6.GOOGL 7.INTU 8.67066g 9.TSM 10.COST

本季持股變動

NorthCrest Asset Manangement, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+1962.96%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-24.73%	減碼
3	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-25.06%	減碼
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	-38.58%	減碼
5	AMGN	Amgen INC	0%	-31.51%	減碼
6	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-25.50%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-38.62%	減碼
8	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-22.58%	減碼
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-24.65%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	-24.27%	減碼
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-28.06%	減碼
12	MS	Morgan Stanley	0%	-23.30%	減碼
13	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-22.98%	減碼
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.89%	減碼
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.81%	減碼
16	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-23.57%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.12%	減碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-34.05%	減碼
19	HD	Home Depot INC	-0.1%	-30.75%	減碼
20	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-37.31%	減碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-46.68%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-27.95%	減碼
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-26.51%	減碼
24	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-37.11%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-30.85%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.48%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-26.75%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-25.06%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.42%	減碼
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-30.48%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.92%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-38.28%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-28.59%	減碼
34	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-47.86%	減碼
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-84.49%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-27.79%	減碼
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-31.55%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-52.57%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-29.66%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-12.08%	減碼
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-33.32%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-38.31%	減碼
43	CRH	CRH plc	-0.2%	-48.17%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-25.44%	減碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-31.31%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-40.00%	減碼
47	CB	Chubb Limited	-0.4%	-61.43%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-22.84%	減碼
49	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-31.68%	減碼
50	ASTH	Astrana Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看