CIK: 0002038506
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 52.8%。
Paragon Capital Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IEF
+14.0% US$155.2萬
加碼 NVDA
+288.8% US$171.6萬
減碼 STOT
-61.1% -US$159.3萬
減碼 SGOV
-69.8% -US$120.3萬
加碼 CHRD
+28.7% US$98.1萬
減碼 SHV
-17.9% -US$194.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.33% | +2.19% | +13.98% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.69% | -0.84% | -17.86% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.58% | — | +1.96% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.97% | — | -2.86% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.72% | — | -0.47% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.25% | — | -3.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | — | -3.73% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.22% | — | -9.98% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +1.51% | +288.80% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.37% | -21.37% | |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.68% | +0.90% | +28.66% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 1.67% | — | +19.16% | |
| 13 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 1.58% | +0.74% | +28.42% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.31% | -12.43% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.32% | -26.41% | |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.36% | +0.72% | +40.44% | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.83% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-醫療保健 | 1.18% | — | +23.27% | |
| 22 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | -4.03% | |
| 23 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-醫療保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 24 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.10% | — | -2.04% | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.48% | -23.24% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.48% | +57.02% | |
| 29 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 1.08% | — | +6.55% | |
| 30 | CART | Maplebear INC | 股票-循環性消費 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 32 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | -2.37% | |
| 33 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 1.03% | — | +37.23% | |
| 34 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.00% | — | +14.60% | |
| 35 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +2.54% | |
| 36 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 37 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.09% | |
| 38 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.96% | — | -3.35% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +0.91% | |
| 40 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 0.96% | — | +50.43% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +30.02% | |
| 43 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | -2.40% | |
| 44 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 0.90% | — | +29.33% | |
| 45 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.48% | -13.74% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +2.34% | |
| 47 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +5.10% | |
| 48 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 49 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.85% | -1.16% | -61.13% | |
| 50 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+7.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | US$1.2億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 74 | US$1.3億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 72 | US$1.3億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 68 | US$1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 74 | US$1.1億 | — | |
| 2022-09-30 | 76 | US$1.0億 | — | |
| 2022-06-30 | 75 | US$9865.7萬 | — | |
| 2022-03-31 | 69 | US$1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 66 | US$1.2億 | — |
Paragon Capital Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Flowserve CORP (FLS); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 清倉: Exelixis INC (EXEL); 清倉: Royalty Pharma plc (RPRX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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