Nordwand Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001962713

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 150

Nordwand Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.78
持倉穩定性: 17.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.53

Nordwand Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 150 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$541.9萬
減碼 AVGO
-7.2%　-US$509.2萬
加碼 PSX
+5.1%　US$364.1萬
加碼 CVX
+0.7%　US$327.4萬
減碼 BR
-77.7%　-US$327.9萬
減碼 ACN
-25.7%　-US$272.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.55%	-0.24%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.36%	-0.88%	-7.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	-0.94%	+1.19%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	—	+5.07%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.52%	+0.31%	+1.37%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.50%	+0.35%	-24.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.20%	+0.51%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.58%	+0.66%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.24%	-3.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.02%	-0.28%	-16.48%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.96%	—	+6.53%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.95%	+0.63%	+5.09%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.93%	-0.16%	-8.75%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+6.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.90%	-0.35%	-1.71%
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.88%	—	-2.93%
17	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.71%	+0.35%	-4.38%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.69%	—	+5.66%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.66%	-0.12%	+0.52%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.63%	-0.17%	-0.17%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	+0.10%	+5.57%
22	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.05%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.57%	+0.11%	+0.12%
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.51%	—	+0.15%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.51%	—	+1.29%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.48%	+0.27%	+5.15%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.46%	+0.23%	+0.84%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.44%	+0.23%	+1.00%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	-0.20%	-4.70%
30	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	1.40%	—	+2.83%
31	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.40%	—	+4.97%
32	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.26%	+0.17%	+4.80%
33	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.11%	+1.11%	NEW
34	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.10%	—	+6.49%
35	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	1.08%	—	+0.13%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.07%	—	-20.14%
37	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.06%	+0.21%	—
38	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.12%	+0.24%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.96%	+0.14%	+0.18%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.96%	-0.17%	-0.36%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.93%	-0.16%	+4.28%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.92%	-0.17%	+2.69%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-5.56%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-16.36%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	+0.13%	+4.32%
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.74%	+0.12%	+14.24%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+1.76%
49	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.83%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.66%	+0.12%	—

1–50 of 150

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +6.9%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +4.57
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.43
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.66
峰態: +0.42
上檔潛力: +6.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	150	US$5.7億	18	1VV 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.AVGO 3.MSFT 4.IVV 5.ETN 6.VRT 7.JPM 8.CVX 9.AAPL 10.RTX
2025-12-31	146	US$5.7億	21	1AVGO 2VV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VV 3.MSFT 4.IVV 5.ORCL 6.JPM 7.RTX 8.AAPL 9.LLY 10.ETN
2025-09-30	155	US$6.3億	100	1BRK-A 2AVGO 3VV 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AVGO 3.VV 4.MSFT 5.ORCL 6.ETN 7.JPM 8.IVV 9.AAPL 10.IJR
2025-06-30	174	US$6.4億	0	1BRK-A 2JNJ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AVGO 4.VV 5.MSFT 6.ORCL 7.ETN 8.IJR 9.JPM 10.AMP
2025-03-31	109	US$2.7億	0	1BRK-A 2JNJ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.MSFT 4.JPIE 5.NVCR 6.OSEA 7.AMBP 8.AAPL 9.SPY 10.JEPI
2024-12-31	120	US$2.4億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.OSEA 7.GRAB 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-09-30	141	US$3.7億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.OSEA 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	151	US$2.3億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.JEPI 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	160	US$2.6億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.AMBP 8.JEPI 9.LXU 10.HUBB
2023-12-31	149	US$3.8億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.JPIE 7.AMBP 8.AAPL 9.MDC1USD 10.MP
2023-09-30	124	US$5.0億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.AAPL 7.AMBP 8.MP 9.KB 10.MDC1USD
2023-06-30	119	US$5.8億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.GUG 7.RS 8.AAPL 9.MP 10.AMBP
2023-03-31	125	US$6.1億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GUG 6.GRAB 7.RS 8.MP 9.AMBP 10.ACN
2022-12-31	67	US$8.0億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.928542 5.RS 6.MP 7.UNH 8.FERG 9.ABBV 10.FANG

本季持股變動

Nordwand Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 新建倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: American International Group (AIG); 新建倉: Cal-maine Foods INC (CALM).

Nordwand Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+0.6%	+5.09%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.66%	加碼
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-4.38%	減碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-24.76%	減碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1.37%	加碼
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.15%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+0.84%	加碼
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1.00%	加碼
9	CTVA	Corteva INC	+0.2%	—	不變
10	AFG	American Financial Group INC	+0.2%	+69.19%	加碼
11	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+4.80%	加碼
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.18%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.32%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+64.78%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.24%	加碼
17	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+14.24%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.12%	加碼
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+35.99%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.57%	加碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.68%	減碼
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.52%	加碼
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-38.31%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.28%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-8.75%	減碼
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-16.36%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.2%	+2.69%	加碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.36%	減碼
30	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-47.19%	減碼
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	-0.17%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.70%	減碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-5.56%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.51%	加碼
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-16.68%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.97%	減碼
38	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-16.48%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.71%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+6.85%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.5%	-25.66%	減碼
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.6%	-77.74%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-7.16%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.19%	加碼
45	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
46	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
48	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建倉
50	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nordwand Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nordwand Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 150 個已申報部位之中。

Nordwand Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nordwand Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2600.0萬 (4.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$2491.2萬 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1861.4萬 (3.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1624.4萬 (2.8%) 5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1438.9萬 (2.5%)

Nordwand Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nordwand Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 新建倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: American International Group (AIG); 新建倉: Cal-maine Foods INC (CALM)

Nordwand Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nordwand Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 27.3% • Information Technology: 24.4% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 5.5%

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Nordwand Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001962713

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 150

Nordwand Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.78
持倉穩定性: 17.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$541.9萬
減碼 AVGO
-7.2%　-US$509.2萬
加碼 PSX
+5.1%　US$364.1萬
加碼 CVX
+0.7%　US$327.4萬
減碼 BR
-77.7%　-US$327.9萬
減碼 ACN
-25.7%　-US$272.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.55%	-0.24%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.36%	-0.88%	-7.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	-0.94%	+1.19%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	—	+5.07%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.52%	+0.31%	+1.37%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.50%	+0.35%	-24.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.20%	+0.51%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.58%	+0.66%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.24%	-3.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.02%	-0.28%	-16.48%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.96%	—	+6.53%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.95%	+0.63%	+5.09%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.93%	-0.16%	-8.75%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+6.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.90%	-0.35%	-1.71%
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.88%	—	-2.93%
17	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.71%	+0.35%	-4.38%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.69%	—	+5.66%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.66%	-0.12%	+0.52%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.63%	-0.17%	-0.17%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	+0.10%	+5.57%
22	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.05%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.57%	+0.11%	+0.12%
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.51%	—	+0.15%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.51%	—	+1.29%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.48%	+0.27%	+5.15%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.46%	+0.23%	+0.84%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.44%	+0.23%	+1.00%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	-0.20%	-4.70%
30	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	1.40%	—	+2.83%
31	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.40%	—	+4.97%
32	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.26%	+0.17%	+4.80%
33	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.11%	+1.11%	NEW
34	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.10%	—	+6.49%
35	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	1.08%	—	+0.13%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.07%	—	-20.14%
37	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.06%	+0.21%	—
38	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.12%	+0.24%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.96%	+0.14%	+0.18%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.96%	-0.17%	-0.36%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.93%	-0.16%	+4.28%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.92%	-0.17%	+2.69%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-5.56%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-16.36%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	+0.13%	+4.32%
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.74%	+0.12%	+14.24%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+1.76%
49	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.83%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.66%	+0.12%	—

1–50 of 150

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +6.9%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +4.57
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.43
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.66
峰態: +0.42
上檔潛力: +6.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	150	US$5.7億	18	1VV 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.AVGO 3.MSFT 4.IVV 5.ETN 6.VRT 7.JPM 8.CVX 9.AAPL 10.RTX
2025-12-31	146	US$5.7億	21	1AVGO 2VV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VV 3.MSFT 4.IVV 5.ORCL 6.JPM 7.RTX 8.AAPL 9.LLY 10.ETN
2025-09-30	155	US$6.3億	100	1BRK-A 2AVGO 3VV 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AVGO 3.VV 4.MSFT 5.ORCL 6.ETN 7.JPM 8.IVV 9.AAPL 10.IJR
2025-06-30	174	US$6.4億	0	1BRK-A 2JNJ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AVGO 4.VV 5.MSFT 6.ORCL 7.ETN 8.IJR 9.JPM 10.AMP
2025-03-31	109	US$2.7億	0	1BRK-A 2JNJ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.MSFT 4.JPIE 5.NVCR 6.OSEA 7.AMBP 8.AAPL 9.SPY 10.JEPI
2024-12-31	120	US$2.4億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.OSEA 7.GRAB 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-09-30	141	US$3.7億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.OSEA 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	151	US$2.3億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.JEPI 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	160	US$2.6億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.AMBP 8.JEPI 9.LXU 10.HUBB
2023-12-31	149	US$3.8億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.JPIE 7.AMBP 8.AAPL 9.MDC1USD 10.MP
2023-09-30	124	US$5.0億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.AAPL 7.AMBP 8.MP 9.KB 10.MDC1USD
2023-06-30	119	US$5.8億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.GUG 7.RS 8.AAPL 9.MP 10.AMBP
2023-03-31	125	US$6.1億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GUG 6.GRAB 7.RS 8.MP 9.AMBP 10.ACN
2022-12-31	67	US$8.0億	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.928542 5.RS 6.MP 7.UNH 8.FERG 9.ABBV 10.FANG

本季持股變動

Nordwand Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+0.6%	+5.09%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.66%	加碼
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-4.38%	減碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-24.76%	減碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1.37%	加碼
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.15%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+0.84%	加碼
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1.00%	加碼
9	CTVA	Corteva INC	+0.2%	—	不變
10	AFG	American Financial Group INC	+0.2%	+69.19%	加碼
11	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+4.80%	加碼
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.18%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.32%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+64.78%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.24%	加碼
17	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+14.24%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.12%	加碼
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+35.99%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.57%	加碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.68%	減碼
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.52%	加碼
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-38.31%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.28%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-8.75%	減碼
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-16.36%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.2%	+2.69%	加碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.36%	減碼
30	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-47.19%	減碼
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	-0.17%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.70%	減碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-5.56%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.51%	加碼
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-16.68%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.97%	減碼
38	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-16.48%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.71%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+6.85%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.5%	-25.66%	減碼
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.6%	-77.74%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-7.16%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.19%	加碼
45	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
46	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
48	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建倉
50	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看