Capital Planning LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001790688

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Capital Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.24
持倉穩定性: 22.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.15

Capital Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PWR
-85.4%　-US$2129.2萬
減碼 AKRE
-94.6%　-US$712.4萬
減碼 GRW
-95.2%　-US$561.6萬
加碼 IVV
+1.3%　-US$162.5萬
加碼 SCHG
+14.9%　US$76.1萬
加碼 DGRO
+8.1%　US$144.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.37%	+1.54%	+1.32%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.59%	+1.41%	+14.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.49%	-0.85%	-2.73%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.90%	+1.23%	+8.09%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.96%	+0.73%	+11.28%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.91%	+16.34%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.57%	+0.06%	-4.94%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	+0.26%	-7.26%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.46%	+0.41%	-1.39%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.87%	+14.21%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.23%	+0.57%	+17.21%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.86%	+0.54%	+18.09%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.85%	—	+9.69%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.38%	+0.03%	-7.85%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.28%	-0.94%	-30.22%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-4.13%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.87%	+0.38%	+16.90%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	+0.13%	-1.00%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.79%	+0.44%	+17.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.45%	+16.87%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.55%	-5.75%	-85.38%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.49%	+0.11%	-5.77%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	+0.39%	+14.95%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.43%	—	-0.13%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.32%	+0.95%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.13%	—	—
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.11%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.02%	-6.31%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.55%	-0.10%	-12.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+2.92%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-12.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+0.70%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	-3.91%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.04%	-20.42%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-3.61%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.28%	-0.35%	-62.13%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.28%	—	—
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	-19.05%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	—
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.21%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-23.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+54.51%
49	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.17%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.03%	-23.71%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
產業分散度: +18.5%
偏態: +0.51
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.1億	22	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.VV 6.VO 7.VGT 8.VB 9.USMV 10.MGV
2025-12-31	84	US$3.6億	8	1IVV 2MSFT 3PWR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.PWR 4.SCHG 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.VV 9.BA 10.USMV
2025-09-30	79	US$3.4億	33	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.BA 9.USMV 10.VV
2025-06-30	79	US$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.BA 8.USMV 9.VB 10.VV
2025-03-31	95	US$3.6億	100	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.USMV 10.VGT
2024-12-31	90	US$3.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.VGT 10.BA
2024-09-30	87	US$3.6億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.VGT 9.MGK 10.USMV
2024-06-30	80	US$3.3億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VGT 8.VO 9.MGK 10.BA
2024-03-31	81	US$3.1億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VO 8.VGT 9.MGV 10.VB
2023-12-31	74	US$2.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-09-30	72	US$2.5億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.SCHV
2023-06-30	71	US$2.6億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-03-31	70	US$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.SCHF 10.SCHV
2022-12-31	76	US$2.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.SCHV 7.MGV 8.VO 9.SCHD 10.VGT
2022-09-30	63	US$1.8億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-06-30	62	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-03-31	60	US$2.6億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.PWR 8.SCHX 9.VGT 10.VO
2021-12-31	71	US$2.7億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.FIXD 7.VGT 8.VO 9.SCHV 10.QQQ
2021-09-30	70	US$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.SCHX 10.PWR
2021-06-30	67	US$2.4億	98	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.VO 10.MTUM
2021-03-31	60	US$2.3億	23	1IVV 2BA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BA 3.MSFT 4.SCHG 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.SCHV
2020-12-31	66	US$2.1億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.MTUM

本季持股變動

Capital Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Waste Management INC (WM); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Capital Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+1.32%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+14.88%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+8.09%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+16.34%	加碼
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.9%	+14.21%	加碼
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+11.28%	加碼
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+17.21%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+18.09%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+16.87%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+17.18%	加碼
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	-1.39%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.95%	加碼
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+16.90%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.95%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-7.26%	減碼
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	減碼
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-4.13%	減碼
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	-5.77%	減碼
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+54.51%	加碼
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-4.94%	減碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-7.85%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.31%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.31%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-19.05%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-23.71%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-23.37%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.42%	減碼
28	GE	General Electric	-0.1%	-41.39%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-40.03%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-56.51%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.25%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-62.13%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.73%	減碼
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-30.22%	減碼
36	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-1.6%	-95.23%	減碼
37	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-94.63%	減碼
38	PWR	Quanta Services INC	-5.8%	-85.38%	減碼
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
40	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Capital Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4416.5萬 (14.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2640.2萬 (8.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1995.4萬 (6.5%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1812.7萬 (5.9%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1216.7萬 (4.0%)

Capital Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Planning LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Waste Management INC (WM); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Capital Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.8% • Industrials: 14.4% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 3.4% • Financials: 2.4%

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CIK 0001733788

申報總市值

US$3.1億

414 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ledyard National Bank

CIK 0001310658

申報總市值

US$11.5億

330 stks

2026-03-31

集中度9.4

持倉穩定性15.4

產業集中度64.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

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Nordwand Advisors, LLC

CIK 0001962713

申報總市值

US$5.7億

150 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性17.5

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Capital Planning LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001790688

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Capital Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.24
持倉穩定性: 22.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PWR
-85.4%　-US$2129.2萬
減碼 AKRE
-94.6%　-US$712.4萬
減碼 GRW
-95.2%　-US$561.6萬
加碼 IVV
+1.3%　-US$162.5萬
加碼 SCHG
+14.9%　US$76.1萬
加碼 DGRO
+8.1%　US$144.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.37%	+1.54%	+1.32%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.59%	+1.41%	+14.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.49%	-0.85%	-2.73%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.90%	+1.23%	+8.09%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.96%	+0.73%	+11.28%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.91%	+16.34%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.57%	+0.06%	-4.94%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	+0.26%	-7.26%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.46%	+0.41%	-1.39%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.87%	+14.21%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.23%	+0.57%	+17.21%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.86%	+0.54%	+18.09%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.85%	—	+9.69%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.38%	+0.03%	-7.85%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.28%	-0.94%	-30.22%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-4.13%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.87%	+0.38%	+16.90%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	+0.13%	-1.00%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.79%	+0.44%	+17.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.45%	+16.87%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.55%	-5.75%	-85.38%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.49%	+0.11%	-5.77%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	+0.39%	+14.95%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.43%	—	-0.13%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.32%	+0.95%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.13%	—	—
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.11%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.02%	-6.31%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.55%	-0.10%	-12.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+2.92%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-12.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+0.70%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	-3.91%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.04%	-20.42%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-3.61%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.28%	-0.35%	-62.13%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.28%	—	—
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	-19.05%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	—
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.21%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-23.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+54.51%
49	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.17%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.03%	-23.71%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
產業分散度: +18.5%
偏態: +0.51
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.1億	22	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.VV 6.VO 7.VGT 8.VB 9.USMV 10.MGV
2025-12-31	84	US$3.6億	8	1IVV 2MSFT 3PWR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.PWR 4.SCHG 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.VV 9.BA 10.USMV
2025-09-30	79	US$3.4億	33	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.BA 9.USMV 10.VV
2025-06-30	79	US$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.BA 8.USMV 9.VB 10.VV
2025-03-31	95	US$3.6億	100	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.USMV 10.VGT
2024-12-31	90	US$3.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.VGT 10.BA
2024-09-30	87	US$3.6億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.VGT 9.MGK 10.USMV
2024-06-30	80	US$3.3億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VGT 8.VO 9.MGK 10.BA
2024-03-31	81	US$3.1億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VO 8.VGT 9.MGV 10.VB
2023-12-31	74	US$2.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-09-30	72	US$2.5億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.SCHV
2023-06-30	71	US$2.6億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-03-31	70	US$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.SCHF 10.SCHV
2022-12-31	76	US$2.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.SCHV 7.MGV 8.VO 9.SCHD 10.VGT
2022-09-30	63	US$1.8億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-06-30	62	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-03-31	60	US$2.6億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.PWR 8.SCHX 9.VGT 10.VO
2021-12-31	71	US$2.7億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.FIXD 7.VGT 8.VO 9.SCHV 10.QQQ
2021-09-30	70	US$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.SCHX 10.PWR
2021-06-30	67	US$2.4億	98	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.VO 10.MTUM
2021-03-31	60	US$2.3億	23	1IVV 2BA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BA 3.MSFT 4.SCHG 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.SCHV
2020-12-31	66	US$2.1億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.MTUM

本季持股變動

Capital Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+1.32%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+14.88%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+8.09%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+16.34%	加碼
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.9%	+14.21%	加碼
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+11.28%	加碼
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+17.21%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+18.09%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+16.87%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+17.18%	加碼
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	-1.39%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.95%	加碼
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+16.90%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.95%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-7.26%	減碼
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	減碼
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-4.13%	減碼
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	-5.77%	減碼
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+54.51%	加碼
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-4.94%	減碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-7.85%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.31%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.31%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-19.05%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-23.71%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-23.37%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.42%	減碼
28	GE	General Electric	-0.1%	-41.39%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-40.03%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-56.51%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.25%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-62.13%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.73%	減碼
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-30.22%	減碼
36	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-1.6%	-95.23%	減碼
37	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-94.63%	減碼
38	PWR	Quanta Services INC	-5.8%	-85.38%	減碼
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
40	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看