McLean Asset Management Corp 13F 持倉明細

CIK: 0001833140

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 165

McLean Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 165 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.36
持倉穩定性: 9.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.71

McLean Asset Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 165 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-1.3%　-US$348.4萬
加碼 BNDX
+41.6%　US$370.7萬
加碼 DFGR
+81.1%　US$312.5萬
加碼 AVUS
+9.5%　US$483.8萬
加碼 AVDE
+9.4%　US$374.2萬
加碼 AVLV
+31.3%　US$292.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	14.42%	+0.52%	+9.49%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.08%	+0.48%	+9.45%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.97%	-0.82%	-1.33%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.93%	+0.18%	+5.71%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.21%	-0.23%	-2.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.20%	+0.22%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.31%	-0.02%	-0.67%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.21%	-0.28%	-2.13%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.88%	+0.26%	+13.25%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.52%	-0.12%	-1.32%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+41.60%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.19%	-0.03%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.08%	-0.19%	-1.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.02%	-0.19%	-0.57%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.48%	+31.28%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	-1.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.13%	-0.54%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	+17.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	-0.13%	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.24%	+0.53%	+81.11%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.11%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.99%	—	-0.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.28%	-4.34%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.81%	+0.18%	+28.91%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-4.36%
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+18.92%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	+0.31%	+96.83%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.03%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.52%	—	+0.52%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.36%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	-0.09%	-8.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	-0.10%	-2.12%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.07%	-0.20%
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.07%	-11.04%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-0.05%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	+0.14%	+90.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	+0.64%
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	-3.03%
41	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-3.02%
42	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	-9.82%
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.25%	—	+12.40%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	-0.05%	+0.56%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	+2.15%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	—	-3.23%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.37%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+2.24%

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +16.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	165	US$5.7億	10	1AVUS 2AVDE 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.DFUS 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAS 9.VGSH 10.DFAT
2025-12-31	171	US$5.6億	17	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-09-30	168	US$4.9億	45	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.DFUV 5.AVEM 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-06-30	161	US$3.8億	0	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.AVUS 7.DFAT 8.SPY 9.DFAC 10.AVDE
2025-03-31	149	US$3.0億	100	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.AVUS 8.SPY 9.VGSH 10.DFAC
2024-12-31	153	US$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.AAPL 5.DFIV 6.DFAT 7.SPY 8.AVUS 9.IWM 10.DFAC
2024-09-30	165	US$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.AAPL 8.IWM 9.AVUS 10.DFAC
2024-06-30	155	US$3.1億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.DFAC 10.AVUS
2024-03-31	153	US$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.EFV 10.DFAC
2023-12-31	141	US$2.7億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.DFAC
2023-09-30	127	US$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-06-30	132	US$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-03-31	128	US$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.DFAC
2022-12-31	135	US$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	127	US$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.VGSH 10.EFV
2022-06-30	128	US$2.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	126	US$1.4億	0	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.MSFT 8.DLS 9.VTI 10.EFA
2021-12-31	133	US$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.AAPL 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2021-09-30	135	US$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.EFV 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2021-06-30	115	US$2.2億	72	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.IWM 5.DFAT 6.EFV 7.SPY 8.AAPL 9.VTV 10.IWN
2021-03-31	105	US$1.3億	16	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT
2020-12-31	95	US$1.1億	0	1IWM 2SPY 3EFV 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EFV 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT

本季持股變動

McLean Asset Management Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

McLean Asset Management Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+41.60%	加碼
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+81.11%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+9.49%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+9.45%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+31.28%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+96.83%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.25%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+17.44%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.71%	加碼
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+28.91%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+90.59%	加碼
12	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+18.92%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+60.00%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.31%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.67%	減碼
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-18.78%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.64%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.29%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.56%	加碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.03%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.04%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.20%	減碼
23	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-9.82%	減碼
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-8.48%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.12%	減碼
26	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.32%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減碼
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.57%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.03%	減碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.68%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.22%	加碼
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.10%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.34%	減碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-2.13%	減碼
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	-1.33%	減碼
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
48	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
50	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McLean Asset Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McLean Asset Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 165 個已申報部位之中。

McLean Asset Management Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McLean Asset Management Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8243.6萬 (14.4%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$4617.1萬 (8.1%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4556.5萬 (8.0%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3962.6萬 (6.9%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2978.0萬 (5.2%)

McLean Asset Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McLean Asset Management Corp 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

McLean Asset Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McLean Asset Management Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.0% • Financials: 13.0% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.3% • Consumer Staples: 3.8%

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Mckinley Capital Management LLC

CIK 0000915287

申報總市值

US$5.7億

115 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marble Wealth, LLC

CIK 0002110081

申報總市值

US$5.7億

222 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申報總市值

US$4.1億

76 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度59.5

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Wipfli Financial Advisors LLC,

CIK 0001830600

申報總市值

US$14.2億

2,676 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度15.6

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Websterrogers Financial Advisors, LLC

CIK 0001841757

申報總市值

US$3.5億

95 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性5.6

產業集中度51.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

McLean Asset Management Corp 13F 持倉明細

CIK: 0001833140

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 165

McLean Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 165 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.36
持倉穩定性: 9.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-1.3%　-US$348.4萬
加碼 BNDX
+41.6%　US$370.7萬
加碼 DFGR
+81.1%　US$312.5萬
加碼 AVUS
+9.5%　US$483.8萬
加碼 AVDE
+9.4%　US$374.2萬
加碼 AVLV
+31.3%　US$292.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	14.42%	+0.52%	+9.49%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.08%	+0.48%	+9.45%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.97%	-0.82%	-1.33%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.93%	+0.18%	+5.71%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.21%	-0.23%	-2.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.20%	+0.22%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.31%	-0.02%	-0.67%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.21%	-0.28%	-2.13%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.88%	+0.26%	+13.25%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.52%	-0.12%	-1.32%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+41.60%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.19%	-0.03%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.08%	-0.19%	-1.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.02%	-0.19%	-0.57%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.48%	+31.28%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	-1.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.13%	-0.54%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	+17.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	-0.13%	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.24%	+0.53%	+81.11%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.11%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.99%	—	-0.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.28%	-4.34%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.81%	+0.18%	+28.91%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-4.36%
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+18.92%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	+0.31%	+96.83%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.03%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.52%	—	+0.52%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.36%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	-0.09%	-8.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	-0.10%	-2.12%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.07%	-0.20%
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.07%	-11.04%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-0.05%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	+0.14%	+90.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	+0.64%
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	-3.03%
41	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-3.02%
42	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	-9.82%
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.25%	—	+12.40%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	-0.05%	+0.56%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	+2.15%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	—	-3.23%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.37%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+2.24%

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +16.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	165	US$5.7億	10	1AVUS 2AVDE 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.DFUS 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAS 9.VGSH 10.DFAT
2025-12-31	171	US$5.6億	17	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-09-30	168	US$4.9億	45	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.DFUV 5.AVEM 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-06-30	161	US$3.8億	0	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.AVUS 7.DFAT 8.SPY 9.DFAC 10.AVDE
2025-03-31	149	US$3.0億	100	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.AVUS 8.SPY 9.VGSH 10.DFAC
2024-12-31	153	US$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.AAPL 5.DFIV 6.DFAT 7.SPY 8.AVUS 9.IWM 10.DFAC
2024-09-30	165	US$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.AAPL 8.IWM 9.AVUS 10.DFAC
2024-06-30	155	US$3.1億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.DFAC 10.AVUS
2024-03-31	153	US$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.EFV 10.DFAC
2023-12-31	141	US$2.7億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.DFAC
2023-09-30	127	US$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-06-30	132	US$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-03-31	128	US$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.DFAC
2022-12-31	135	US$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	127	US$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.VGSH 10.EFV
2022-06-30	128	US$2.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	126	US$1.4億	0	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.MSFT 8.DLS 9.VTI 10.EFA
2021-12-31	133	US$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.AAPL 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2021-09-30	135	US$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.EFV 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2021-06-30	115	US$2.2億	72	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.IWM 5.DFAT 6.EFV 7.SPY 8.AAPL 9.VTV 10.IWN
2021-03-31	105	US$1.3億	16	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT
2020-12-31	95	US$1.1億	0	1IWM 2SPY 3EFV 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EFV 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT

本季持股變動

McLean Asset Management Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+41.60%	加碼
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+81.11%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+9.49%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+9.45%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+31.28%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+96.83%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.25%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+17.44%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.71%	加碼
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+28.91%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+90.59%	加碼
12	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+18.92%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+60.00%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.31%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.67%	減碼
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-18.78%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.64%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.29%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.56%	加碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.03%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.04%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.20%	減碼
23	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-9.82%	減碼
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-8.48%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.12%	減碼
26	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.32%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減碼
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.57%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.03%	減碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.68%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.22%	加碼
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.10%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.34%	減碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-2.13%	減碼
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	-1.33%	減碼
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
48	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
50	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看