Patriot Investment Management Group, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001773830

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 240

PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.93
持倉穩定性: 11.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.78

Patriot Investment Management Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 240 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+0.1%　US$7263.3萬
減碼 BND
+3.0%　US$367.7萬
減碼 VCIT
+1.8%　US$116.2萬
加碼 SPSM
+3.0%　US$896.5萬
減碼 VCSH
+2.7%　US$98.1萬
清倉 XOM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.49%	+1.44%	+0.08%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	-0.61%	+2.96%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.76%	+0.11%	+1.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.09%	-0.34%	+1.80%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.83%	+0.03%	-0.33%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.24%	+0.05%	+1.13%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.79%	+0.29%	+2.98%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.39%	-0.18%	+2.75%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.69%	+0.05%	-1.75%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.03%	+3.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.15%	—	+0.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.04%	-0.08%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	—	+10.93%
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+291.80%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-1.81%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.04%	-0.47%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	-0.06%	+2.48%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.46%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	-0.02%	-1.29%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.77%	+0.04%	-2.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	+18.11%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.03%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-4.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-0.07%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+0.03%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-0.51%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-8.23%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-1.39%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.44%	—	-3.48%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.46%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+0.18%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-1.59%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.04%	-0.52%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.03%	-5.25%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	+1.93%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-14.78%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.75%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.21%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	+0.07%	+700.05%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	-15.03%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.01%	-1.32%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.15%
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-2.06%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+0.30%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+1.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.24
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	240	US$17.2億	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.SPSM 8.VCSH 9.VB 10.SCHB
2026-03-31	236	US$15.7億	5	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.VB 10.SCHB
2025-12-31	243	US$15.8億	6	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-09-30	242	US$15.3億	15	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	244	US$14.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-03-31	226	US$13.3億	100	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-12-31	234	US$13.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-09-30	237	US$13.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-06-30	237	US$12.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.SPSM 10.VB
2024-03-31	243	US$12.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.SPSM
2023-12-31	231	US$11.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.SPSM
2023-09-30	225	US$10.9億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2023-06-30	236	US$11.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2023-03-31	241	US$11.4億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.VB 9.SCHB 10.VIOO
2022-12-31	405	US$11.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2022-09-30	238	US$9.7億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-06-30	242	US$10.2億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-03-31	249	US$11.5億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-12-31	250	US$11.8億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-09-30	243	US$11.1億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-06-30	246	US$10.8億	100	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2021-03-31	234	US$10.1億	42	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VWO 7.VOO 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-12-31	173	US$6.6億	30	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VOO 6.VWO 7.VCSH 8.VO 9.VB 10.VIOO
2020-09-30	213	US$8.4億	24	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VOO 6.VWO 7.VB 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-06-30	715	US$7.9億	19	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VEA 5.VCIT 6.VB 7.VO 8.VWO 9.VOO 10.VCSH
2020-03-31	203	US$6.6億	22	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.VCSH 7.VO 8.VWO 9.VB 10.VOO
2019-12-31	217	US$7.7億	9	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VO 7.BND 8.VWO 9.VOO 10.SCHB
2019-09-30	212	US$7.2億	6	1VTI 2BIV 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VB 7.BND 8.VOO 9.SCHB 10.VWO
2019-06-30	214	US$7.1億	8	1VTI 2BIV 3VO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BIV 3.VO 4.VCIT 5.VB 6.VEA 7.VOO 8.VCSH 9.BND 10.VWO
2019-03-31	211	US$6.8億	—	1VTI 2BIV 3VB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VB 4.VO 5.VCIT 6.VEA 7.VEU 8.VOO 9.VCSH 10.VWO

本季持股變動

Patriot Investment Management Group, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: ; 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.08%.

Patriot Investment Management Group, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+0.08%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.98%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.11%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.04%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	減碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.05%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.39%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.13%	加碼
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-1.75%	減碼
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.47%	減碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.09%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.21%	減碼
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.07%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.52%	減碼
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.18%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.33%	減碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.25%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.25%	減碼
21	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建倉
22	✓		0%	NEW	新建倉
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-3.12%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.30%	加碼
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+19.49%	加碼
26	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	—	不變
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+39.87%	加碼
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新建倉
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.39%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	+0.35%	加碼
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+10.93%	加碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+291.80%	加碼
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.46%	減碼
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-4.03%	減碼
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.21%	加碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.29%	減碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.03%	加碼
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.23%	減碼
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-1.81%	減碼
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.48%	加碼
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-49.92%	減碼
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.21%	減碼
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-14.78%	減碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+2.75%	加碼
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.80%	加碼
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+2.96%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Patriot Investment Management Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Patriot Investment Management Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.2億，分佈在 240 個已申報部位之中。

Patriot Investment Management Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Patriot Investment Management Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.4億 (31.5%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.4億 (8.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9935.3萬 (5.8%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$7047.9萬 (4.1%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6609.2萬 (3.8%)

Patriot Investment Management Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Patriot Investment Management Group, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: ; 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.08%

Patriot Investment Management Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Patriot Investment Management Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 8.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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集中度26.5

持倉穩定性23.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Patriot Investment Management Group, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001773830

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 240

PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.93
持倉穩定性: 11.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+0.1%　US$7263.3萬
減碼 BND
+3.0%　US$367.7萬
減碼 VCIT
+1.8%　US$116.2萬
加碼 SPSM
+3.0%　US$896.5萬
減碼 VCSH
+2.7%　US$98.1萬
清倉 XOM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.49%	+1.44%	+0.08%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	-0.61%	+2.96%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.76%	+0.11%	+1.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.09%	-0.34%	+1.80%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.83%	+0.03%	-0.33%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.24%	+0.05%	+1.13%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.79%	+0.29%	+2.98%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.39%	-0.18%	+2.75%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.69%	+0.05%	-1.75%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.03%	+3.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.15%	—	+0.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.04%	-0.08%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	—	+10.93%
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+291.80%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-1.81%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.04%	-0.47%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	-0.06%	+2.48%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.46%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	-0.02%	-1.29%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.77%	+0.04%	-2.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	+18.11%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.03%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-4.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-0.07%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+0.03%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-0.51%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-8.23%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-1.39%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.44%	—	-3.48%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.46%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+0.18%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-1.59%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.04%	-0.52%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.03%	-5.25%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	+1.93%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-14.78%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.75%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.21%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	+0.07%	+700.05%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	-15.03%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.01%	-1.32%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.15%
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-2.06%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+0.30%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+1.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.24
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	240	US$17.2億	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.SPSM 8.VCSH 9.VB 10.SCHB
2026-03-31	236	US$15.7億	5	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.VB 10.SCHB
2025-12-31	243	US$15.8億	6	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-09-30	242	US$15.3億	15	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	244	US$14.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-03-31	226	US$13.3億	100	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-12-31	234	US$13.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-09-30	237	US$13.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-06-30	237	US$12.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.SPSM 10.VB
2024-03-31	243	US$12.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.SPSM
2023-12-31	231	US$11.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.SPSM
2023-09-30	225	US$10.9億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2023-06-30	236	US$11.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2023-03-31	241	US$11.4億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.VB 9.SCHB 10.VIOO
2022-12-31	405	US$11.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2022-09-30	238	US$9.7億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-06-30	242	US$10.2億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-03-31	249	US$11.5億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-12-31	250	US$11.8億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-09-30	243	US$11.1億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-06-30	246	US$10.8億	100	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2021-03-31	234	US$10.1億	42	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VWO 7.VOO 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-12-31	173	US$6.6億	30	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VOO 6.VWO 7.VCSH 8.VO 9.VB 10.VIOO
2020-09-30	213	US$8.4億	24	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VOO 6.VWO 7.VB 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-06-30	715	US$7.9億	19	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VEA 5.VCIT 6.VB 7.VO 8.VWO 9.VOO 10.VCSH
2020-03-31	203	US$6.6億	22	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.VCSH 7.VO 8.VWO 9.VB 10.VOO
2019-12-31	217	US$7.7億	9	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VO 7.BND 8.VWO 9.VOO 10.SCHB
2019-09-30	212	US$7.2億	6	1VTI 2BIV 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VB 7.BND 8.VOO 9.SCHB 10.VWO
2019-06-30	214	US$7.1億	8	1VTI 2BIV 3VO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BIV 3.VO 4.VCIT 5.VB 6.VEA 7.VOO 8.VCSH 9.BND 10.VWO
2019-03-31	211	US$6.8億	—	1VTI 2BIV 3VB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VB 4.VO 5.VCIT 6.VEA 7.VEU 8.VOO 9.VCSH 10.VWO

本季持股變動

Patriot Investment Management Group, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+0.08%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.98%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.11%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.04%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	減碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.05%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.39%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.13%	加碼
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-1.75%	減碼
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.47%	減碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.09%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.21%	減碼
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.07%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.52%	減碼
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.18%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.33%	減碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.25%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.25%	減碼
21	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建倉
22	✓		0%	NEW	新建倉
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-3.12%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.30%	加碼
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+19.49%	加碼
26	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	—	不變
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+39.87%	加碼
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新建倉
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.39%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	+0.35%	加碼
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+10.93%	加碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+291.80%	加碼
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.46%	減碼
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-4.03%	減碼
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.21%	加碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.29%	減碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.03%	加碼
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.23%	減碼
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-1.81%	減碼
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.48%	加碼
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-49.92%	減碼
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.21%	減碼
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-14.78%	減碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+2.75%	加碼
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.80%	加碼
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+2.96%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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