AllGen Financial Advisors, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001964809

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

AllGen Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.21
持倉穩定性: 21.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.4
多樣化: 80
倉位均衡度: 81.54

AllGen Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SMLF
減碼 BIL
-89.1%　-US$1100.8萬
新建倉 SPTS
清倉 FLQM
減碼 JMBS
-30.8%　-US$649.4萬
新建倉 AVUV

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.98%	-0.43%	+2.36%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	19.60%	+0.52%	+3.29%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.00%	+0.04%	-1.69%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.95%	-0.34%	-12.28%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.34%	-0.92%	-9.20%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.05%	-0.41%	-10.12%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.84%	+0.25%	+4.29%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.33%	-1.54%	-30.84%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-7.01%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.46%	+0.22%	+10.67%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.24%	+0.90%	+67.93%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.98%	+0.34%	+15.75%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	-0.06%	+3.22%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.77%	+0.04%	+4.35%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+1.47%	NEW
18	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.76%	+0.76%	NEW
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+1.64%
21	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.57%	-0.13%	-19.93%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-26.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.31%	-25.47%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.17%	-26.27%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.03%	—
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.32%	-2.61%	-89.08%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	-0.15%	-44.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-0.63%
29	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	—
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.14%	+0.14%	NEW
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.12%	-0.12%	-52.81%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	-31.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.06%	-0.04%	-44.13%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.06%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.05%	-0.01%	+0.13%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.05%	—	—
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.05%	—	-1.98%
40	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.05%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.57
峰態: +0.22
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.2億	21	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.DIVI 8.JMBS 9.JMUB 10.SMLF
2025-12-31	40	US$4.2億	11	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-09-30	42	US$4.1億	95	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-06-30	42	US$3.7億	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.JMUB 9.DIVI 10.JCPB
2025-03-31	38	US$3.4億	0	1BND 2VTI 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTI 3.JCPB 4.IAU 5.VGSH 6.SPTM 7.VEU 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	37	US$3.0億	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.JMUB 7.SCHD 8.VEU 9.SCHG 10.COWZ
2024-09-30	40	US$3.1億	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.VEU 7.TLH 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-06-30	37	US$2.6億	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.IAU 6.JMUB 7.SCHG 8.TLH 9.QQQ 10.BRK-B
2024-03-31	38	US$2.5億	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.JMUB 5.IAU 6.SCHG 7.SPTL 8.QQQ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-12-31	32	US$1.9億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.IAU 5.SCHG 6.TLT 7.JMUB 8.MSFT 9.SPSM 10.ISCF
2023-09-30	30	US$1.4億	0	1JCPB 2SPTL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SPTL 3.SCHD 4.JMUB 5.MSFT 6.ISCF 7.SPSM 8.SCHG 9.ECOW 10.CVS
2023-06-30	34	US$1.6億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.QQQ 7.BRK-B 8.MSFT 9.JNJ 10.ISCF
2023-03-31	33	US$1.4億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.BRK-B 7.MSFT 8.JNJ 9.ISCF 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.4億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.JNJ 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPSM 10.PG
2022-09-30	38	US$1.3億	0	1SCHD 2SPTL 3JCPB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.JCPB 4.IAU 5.COM 6.VTEB 7.JNJ 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVS
2022-06-30	35	US$1.2億	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.SCHP 5.IAU 6.JNJ 7.MSFT 8.FNV 9.BRK-B 10.QCOM
2022-03-31	35	US$1.2億	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.VTEB 5.SCHP 6.MSFT 7.BRK-B 8.JNJ 9.JPM 10.PG
2021-12-31	37	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHP 3SPTL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPTL 4.COM 5.VTEB 6.BND 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-09-30	33	US$1.2億	0	1SCHD 2SPTL 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.SCHP 4.COM 5.VTEB 6.MSFT 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2021-06-30	33	US$1.3億	0	1SCHD 2SPTL 3IAU 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.IAU 4.SCHP 5.COM 6.VTEB 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.DIS
2021-03-31	34	US$1.2億	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.MSFT 10.ROST
2020-12-31	32	US$1.1億	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.MSFT 9.BND 10.JPM

本季持股變動

AllGen Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 清倉: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD).

AllGen Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2.8%	NEW	新建倉
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.3%	NEW	新建倉
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.5%	NEW	新建倉
4	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	NEW	新建倉
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.9%	+67.93%	加碼
6	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.8%	NEW	新建倉
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+3.29%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+15.75%	加碼
9	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+4.29%	加碼
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+10.67%	加碼
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	NEW	新建倉
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.64%	加碼
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.35%	加碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-1.69%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-0.63%	減碼
16	SO	Southern Co/the	—	—	不變
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-31.42%	減碼
18	VMC	Vulcan Materials Co	—	—	不變
19	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.98%	減碼
21	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	0%	—	不變
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
26	WMT	Walmart INC	0%	-44.13%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	清倉
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.22%	加碼
29	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	EXIT	清倉
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-52.81%	減碼
32	ISCF	Ishares International Small	-0.1%	-19.93%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-44.27%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-26.27%	減碼
35	LMB	Limbach Holdings INC	-0.2%	EXIT	清倉
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-7.01%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-26.14%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-25.47%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-12.28%	減碼
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	EXIT	清倉
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.4%	-10.12%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+2.36%	加碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-9.20%	減碼
44	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-1.5%	-30.84%	減碼
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-2.1%	EXIT	清倉
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.6%	-89.08%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AllGen Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AllGen Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 40 個已申報部位之中。

AllGen Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8841.6萬 (21.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8259.4萬 (19.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3792.4萬 (9.0%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2928.7萬 (7.0%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2250.9萬 (5.3%)

AllGen Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 清倉: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD)

AllGen Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AllGen Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.0% • Consumer Discretionary: 15.9% • Industrials: 7.8% • Communication Services: 7.4% • Energy: 5.9% • Consumer Staples: 4.2%

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CIK 0001728436

申報總市值

US$1.5億

272 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度23.6

持倉穩定性0.0

產業集中度92.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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AllGen Financial Advisors, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001964809

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

AllGen Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.21
持倉穩定性: 21.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.4
多樣化: 80
倉位均衡度: 81.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SMLF
減碼 BIL
-89.1%　-US$1100.8萬
新建倉 SPTS
清倉 FLQM
減碼 JMBS
-30.8%　-US$649.4萬
新建倉 AVUV

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.98%	-0.43%	+2.36%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	19.60%	+0.52%	+3.29%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.00%	+0.04%	-1.69%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.95%	-0.34%	-12.28%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.34%	-0.92%	-9.20%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.05%	-0.41%	-10.12%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.84%	+0.25%	+4.29%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.33%	-1.54%	-30.84%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-7.01%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.46%	+0.22%	+10.67%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.24%	+0.90%	+67.93%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.98%	+0.34%	+15.75%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	-0.06%	+3.22%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.77%	+0.04%	+4.35%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+1.47%	NEW
18	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.76%	+0.76%	NEW
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+1.64%
21	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.57%	-0.13%	-19.93%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-26.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.31%	-25.47%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.17%	-26.27%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.03%	—
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.32%	-2.61%	-89.08%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	-0.15%	-44.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-0.63%
29	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	—
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.14%	+0.14%	NEW
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.12%	-0.12%	-52.81%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	-31.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.06%	-0.04%	-44.13%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.06%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.05%	-0.01%	+0.13%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.05%	—	—
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.05%	—	-1.98%
40	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.05%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.57
峰態: +0.22
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.2億	21	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.DIVI 8.JMBS 9.JMUB 10.SMLF
2025-12-31	40	US$4.2億	11	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-09-30	42	US$4.1億	95	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-06-30	42	US$3.7億	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.JMUB 9.DIVI 10.JCPB
2025-03-31	38	US$3.4億	0	1BND 2VTI 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTI 3.JCPB 4.IAU 5.VGSH 6.SPTM 7.VEU 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	37	US$3.0億	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.JMUB 7.SCHD 8.VEU 9.SCHG 10.COWZ
2024-09-30	40	US$3.1億	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.VEU 7.TLH 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-06-30	37	US$2.6億	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.IAU 6.JMUB 7.SCHG 8.TLH 9.QQQ 10.BRK-B
2024-03-31	38	US$2.5億	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.JMUB 5.IAU 6.SCHG 7.SPTL 8.QQQ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-12-31	32	US$1.9億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.IAU 5.SCHG 6.TLT 7.JMUB 8.MSFT 9.SPSM 10.ISCF
2023-09-30	30	US$1.4億	0	1JCPB 2SPTL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SPTL 3.SCHD 4.JMUB 5.MSFT 6.ISCF 7.SPSM 8.SCHG 9.ECOW 10.CVS
2023-06-30	34	US$1.6億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.QQQ 7.BRK-B 8.MSFT 9.JNJ 10.ISCF
2023-03-31	33	US$1.4億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.BRK-B 7.MSFT 8.JNJ 9.ISCF 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.4億	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.JNJ 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPSM 10.PG
2022-09-30	38	US$1.3億	0	1SCHD 2SPTL 3JCPB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.JCPB 4.IAU 5.COM 6.VTEB 7.JNJ 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVS
2022-06-30	35	US$1.2億	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.SCHP 5.IAU 6.JNJ 7.MSFT 8.FNV 9.BRK-B 10.QCOM
2022-03-31	35	US$1.2億	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.VTEB 5.SCHP 6.MSFT 7.BRK-B 8.JNJ 9.JPM 10.PG
2021-12-31	37	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHP 3SPTL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPTL 4.COM 5.VTEB 6.BND 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-09-30	33	US$1.2億	0	1SCHD 2SPTL 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.SCHP 4.COM 5.VTEB 6.MSFT 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2021-06-30	33	US$1.3億	0	1SCHD 2SPTL 3IAU 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.IAU 4.SCHP 5.COM 6.VTEB 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.DIS
2021-03-31	34	US$1.2億	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.MSFT 10.ROST
2020-12-31	32	US$1.1億	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.MSFT 9.BND 10.JPM

本季持股變動

AllGen Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2.8%	NEW	新建倉
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.3%	NEW	新建倉
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.5%	NEW	新建倉
4	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	NEW	新建倉
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.9%	+67.93%	加碼
6	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.8%	NEW	新建倉
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+3.29%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+15.75%	加碼
9	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+4.29%	加碼
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+10.67%	加碼
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	NEW	新建倉
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.64%	加碼
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.35%	加碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-1.69%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-0.63%	減碼
16	SO	Southern Co/the	—	—	不變
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-31.42%	減碼
18	VMC	Vulcan Materials Co	—	—	不變
19	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.98%	減碼
21	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	0%	—	不變
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
26	WMT	Walmart INC	0%	-44.13%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	清倉
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.22%	加碼
29	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	EXIT	清倉
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-52.81%	減碼
32	ISCF	Ishares International Small	-0.1%	-19.93%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-44.27%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-26.27%	減碼
35	LMB	Limbach Holdings INC	-0.2%	EXIT	清倉
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-7.01%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-26.14%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-25.47%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-12.28%	減碼
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	EXIT	清倉
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.4%	-10.12%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+2.36%	加碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-9.20%	減碼
44	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-1.5%	-30.84%	減碼
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-2.1%	EXIT	清倉
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.6%	-89.08%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看