CIK: 0001838938
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 51
Newman & Schimel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
Newman & Schimel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 17.09% | — | -3.31% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 13.55% | — | +1.44% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.55% | — | +3.06% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.39% | — | -1.11% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.48% | — | +4.87% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.96% | — | +0.26% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | -19.13% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.46% | — | +3.82% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.90% | — | +24.78% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | -0.63% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | +6.86% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | — | +77.04% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +20.17% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.85% | — | +24.62% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | — | +47.21% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | — | +9.56% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +32.66% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.81% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.66% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +22.02% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | -52.71% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -21.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +162.81% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | -8.49% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -11.53% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -4.26% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.22% | — | -5.99% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +75.34% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.50% | |
| 36 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -33.21% | |
| 42 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.13% | — | +15.79% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | +9.38% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.65% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +0.28% | |
| 47 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 49 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 50 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+15.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 51 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 46 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 46 | US$1.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 48 | US$1.5億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 45 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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