CIK: 0001802291
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 262
Columbia Trust Co 01012016在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
Columbia Trust Co 01012016 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 262 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
僅顯示前 145 大持股（共 262 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.85% | — | +6.06% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.39% | — | +7.37% | |
| 3 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 4.20% | — | +150.06% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.61% | — | -0.12% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.35% | — | +43.01% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | +153.98% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.71% | — | +17.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | — | -2.39% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | — | +174.12% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.26% | — | +9.12% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | — | +9.59% | |
| 12 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +1.76% | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 1.54% | — | -44.31% | |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +3.43% | |
| 15 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 1.44% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.27% | — | +10.23% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.26% | — | +3.99% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | +12.99% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | +5.98% | |
| 20 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.22% | — | +13.68% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.18% | — | -52.35% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.15% | — | +4.46% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.07% | — | +18.03% | |
| 24 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 1.06% | — | +4.83% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | +14.35% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | +36.84% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.01% | — | +3.90% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | +20.80% | |
| 29 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +18.23% | |
| 30 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.91% | — | +16.69% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.90% | — | +10.27% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | +16.02% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +11.56% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | — | +8.32% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | +13.15% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +5.07% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.79% | — | +3.96% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +9.64% | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | +16.16% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.75% | — | +10.05% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +13.41% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | +19.33% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +26.16% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +15.24% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +15.42% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.68% | — | +11.18% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +14.25% | |
| 48 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 0.65% | — | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | — | +22.43% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+23.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 262 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 241 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 236 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 234 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 235 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 232 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 250 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 257 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 247 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 248 | US$1.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$1.6億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 232 | US$1.4億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 222 | US$1.1億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 200 | US$9143.0萬 | 34 | |
| 2019-12-31 | 222 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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