New York State Common Retirement Fund 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000810265

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$715.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3132

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND在最新一期 13F 報告中揭露了 3132 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$715.8億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.23
持倉穩定性: 15.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 30.85

New York State Common Retirement Fund 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3132 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$10.0億
加碼 XOM
+1.8%　US$2.2億
減碼 TSLA
+0.2%　-US$2.4億
減碼 META
-0.2%　-US$2.2億
減碼 AAPL
-0.9%　-US$3.5億
加碼 JNJ
+0.1%　US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

該退休金基金本季度展開主力級的籌碼調倉，大口減碼動能過熱的NVDA與META，同步加碼MSFT、AMZN、TSLA與XOM。持股數突破三千檔且持倉分散度滿分，這不是為了搏殺超额報酬，而是針對資金行情結構性卡位，鎖定具備實質現金流與防禦屬性的核心大戶標的。

基本面與宏觀佈局

底層邏輯是對沖利率常態化後的流動性收縮，佈局高股息與基礎建設型資本財循環。資金正從AI估值過高的傳動端撤出，轉進半導體製造龍頭(AVGO)、雲端巨頭與能源板塊(XOM加碼幅度逾四分之一)。對立面 thesis 為：AI 資本支出長週期尚未見頂，提前砍倉波動性標題將拖累整體績效，退休金資金錯失波段主升段。

潛在盲點

HHI僅0.0155的極致分散架構下，前八大持股貢獻了超過三分之一的組合曝險。反轉策略驅使其頻繁接刀TSLA與週期性個股，一旦財報季風向逆轉或外資換手率放大，這艘三千檔的大船將面臨極低的靈活性，成為市場回調時最大的被動承壓者。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3132 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.38%	-0.14%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.06%	-0.19%	-0.87%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.12%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.38%	-0.18%	+0.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.85%	-0.11%	+0.28%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.28%	-0.10%	+0.29%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.11%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.94%	-0.20%	-0.19%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.25%	+0.19%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.08%	-1.51%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	-0.01%	+0.09%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	-0.14%	-0.42%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.19%	+0.08%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.33%	+1.83%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.12%	+0.18%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.10%	-0.84%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.12%	+0.20%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	—	+0.25%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.06%	-0.59%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+0.12%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.09%	-3.26%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	+0.09%	-1.13%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	-0.06%	-1.43%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	-2.72%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	+0.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	+4.11%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+0.26%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+0.16%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.12%	+0.02%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.27%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.08%	-0.16%
32	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	-0.58%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	-3.02%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	-1.02%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.05%	+3.44%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.43%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.12%	-0.71%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.09%	-0.82%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	—	-2.38%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.40%	—	-0.06%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	+1.57%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	+0.54%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.37%	+0.11%	-0.33%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.33%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	-3.02%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.36%	+0.09%	+8.10%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-1.23%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	-0.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.08%	+0.10%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.33%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.26
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3132	US$715.8億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	3177	US$749.3億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	3182	US$773.3億	15	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	3197	US$751.8億	19	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-03-31	3171	US$681.3億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	3174	US$745.9億	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	3177	US$739.0億	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-06-30	3399	US$762.3億	16	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.BRK-B
2024-03-31	3233	US$757.6億	15	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.JPM
2023-12-31	3244	US$722.4億	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	3263	US$695.7億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	3437	US$781.1億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	3212	US$746.3億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.META
2022-12-31	3236	US$729.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	3257	US$690.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	3576	US$766.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.UNH 7.TSLA 8.JNJ 9.BRK-B 10.META
2022-03-31	3346	US$935.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2021-12-31	3343	US$995.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	3325	US$938.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.BRK-B 10.UNH
2021-06-30	3589	US$966.9億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.JPM
2021-03-31	3288	US$904.1億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	3261	US$896.8億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	3225	US$817.9億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.JNJ 9.MA 10.V
2020-06-30	3207	US$784.2億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2020-03-31	3179	US$664.1億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.JPM
2019-12-31	3204	US$841.4億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-09-30	3225	US$790.5億	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-06-30	3235	US$797.6億	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	3166	US$779.1億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	3188	US$690.4億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.XOM
2018-09-30	3147	US$844.3億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.XOM
2018-06-30	3171	US$801.0億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2018-03-31	3086	US$804.6億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.BRK-B 6.META 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2017-12-31	3081	US$830.7億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2017-09-30	3101	US$782.1億	12	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	3181	US$758.2億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2017-03-31	3139	US$742.0億	12	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.JPM 6.XOM 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2016-12-31	3121	US$707.4億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AEP 9.WFC 10.META
2016-09-30	3133	US$694.2億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2016-06-30	3188	US$685.6億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.AEP 8.T 9.META 10.JPM
2016-03-31	3138	US$654.5億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2015-12-31	3170	US$650.8億	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.GOOGL 10.BRK-B
2015-09-30	3160	US$631.1億	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.WFC 7.BRK-B 8.AEP 9.PFE 10.AMZN
2015-06-30	3304	US$685.1億	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.BRK-B 9.PFE 10.C
2015-03-31	2260	US$684.6億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PFE 10.PG
2014-12-31	2028	US$675.4億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PG 10.PFE
2014-09-30	2041	US$669.5億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.BRK-B 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.PG
2014-06-30	2000	US$677.0億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.CVX 7.AEP 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2014-03-31	1962	US$647.3億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	1947	US$637.2億	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.JPM
2013-09-30	1912	US$593.6億	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.GOOG 7.JNJ 8.PFE 9.WFC 10.PG
2013-06-30	1872	US$570.1億	—	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.JPM 10.WFC

本季持股變動

New York State Common Retirement Fund 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.26%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +1.83%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.19%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -0.19%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.87%.

New York State Common Retirement Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.83%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.11%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.71%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.02%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.33%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.82%	減碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.26%	減碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+8.10%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.13%	減碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.38%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.10%	加碼
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.13%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加碼
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.04%	減碼
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.36%	加碼
19	AXP	American Express Co	0%	-0.68%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.02%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加碼
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.82%	減碼
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.16%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.59%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.43%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.26%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.56%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.02%	減碼
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.22%	加碼
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.57%	減碼
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.69%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.51%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.16%	減碼
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.57%	加碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.07%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.29%	加碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.84%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.28%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.11%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.03%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.42%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.11%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.35%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.87%	減碼
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	減碼
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.19%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.26%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New York State Common Retirement Fund 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New York State Common Retirement Fund 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$715.8億，分佈在 3132 個已申報部位之中。

New York State Common Retirement Fund 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New York State Common Retirement Fund 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$45.7億 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$43.4億 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$32.8億 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$24.2億 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$20.4億 (2.9%)

New York State Common Retirement Fund 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New York State Common Retirement Fund 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.26%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +1.83%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.19%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -0.19%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.87%

New York State Common Retirement Fund 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New York State Common Retirement Fund 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 9.5%

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產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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New York State Common Retirement Fund 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000810265

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$715.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3132

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND在最新一期 13F 報告中揭露了 3132 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$715.8億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.23
持倉穩定性: 15.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 30.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$10.0億
加碼 XOM
+1.8%　US$2.2億
減碼 TSLA
+0.2%　-US$2.4億
減碼 META
-0.2%　-US$2.2億
減碼 AAPL
-0.9%　-US$3.5億
加碼 JNJ
+0.1%　US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3132 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.38%	-0.14%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.06%	-0.19%	-0.87%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.12%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.38%	-0.18%	+0.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.85%	-0.11%	+0.28%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.28%	-0.10%	+0.29%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.11%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.94%	-0.20%	-0.19%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.25%	+0.19%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.08%	-1.51%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	-0.01%	+0.09%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	-0.14%	-0.42%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.19%	+0.08%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.33%	+1.83%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.12%	+0.18%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.10%	-0.84%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.12%	+0.20%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	—	+0.25%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.06%	-0.59%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+0.12%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.09%	-3.26%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	+0.09%	-1.13%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	-0.06%	-1.43%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	-2.72%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	+0.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	+4.11%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+0.26%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+0.16%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.12%	+0.02%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.27%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.08%	-0.16%
32	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	-0.58%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	-3.02%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	-1.02%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.05%	+3.44%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.43%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.12%	-0.71%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.09%	-0.82%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	—	-2.38%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.40%	—	-0.06%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	+1.57%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	+0.54%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.37%	+0.11%	-0.33%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.33%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	-3.02%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.36%	+0.09%	+8.10%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-1.23%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	-0.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.08%	+0.10%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.33%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.26
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3132	US$715.8億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	3177	US$749.3億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	3182	US$773.3億	15	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	3197	US$751.8億	19	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-03-31	3171	US$681.3億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	3174	US$745.9億	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	3177	US$739.0億	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-06-30	3399	US$762.3億	16	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.BRK-B
2024-03-31	3233	US$757.6億	15	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.JPM
2023-12-31	3244	US$722.4億	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	3263	US$695.7億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	3437	US$781.1億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	3212	US$746.3億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.META
2022-12-31	3236	US$729.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	3257	US$690.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	3576	US$766.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.UNH 7.TSLA 8.JNJ 9.BRK-B 10.META
2022-03-31	3346	US$935.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2021-12-31	3343	US$995.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	3325	US$938.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.BRK-B 10.UNH
2021-06-30	3589	US$966.9億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.JPM
2021-03-31	3288	US$904.1億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	3261	US$896.8億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	3225	US$817.9億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.JNJ 9.MA 10.V
2020-06-30	3207	US$784.2億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2020-03-31	3179	US$664.1億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.JPM
2019-12-31	3204	US$841.4億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-09-30	3225	US$790.5億	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-06-30	3235	US$797.6億	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	3166	US$779.1億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	3188	US$690.4億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.XOM
2018-09-30	3147	US$844.3億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.XOM
2018-06-30	3171	US$801.0億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2018-03-31	3086	US$804.6億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.BRK-B 6.META 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2017-12-31	3081	US$830.7億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2017-09-30	3101	US$782.1億	12	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	3181	US$758.2億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2017-03-31	3139	US$742.0億	12	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.JPM 6.XOM 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2016-12-31	3121	US$707.4億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AEP 9.WFC 10.META
2016-09-30	3133	US$694.2億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2016-06-30	3188	US$685.6億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.AEP 8.T 9.META 10.JPM
2016-03-31	3138	US$654.5億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2015-12-31	3170	US$650.8億	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.GOOGL 10.BRK-B
2015-09-30	3160	US$631.1億	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.WFC 7.BRK-B 8.AEP 9.PFE 10.AMZN
2015-06-30	3304	US$685.1億	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.BRK-B 9.PFE 10.C
2015-03-31	2260	US$684.6億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PFE 10.PG
2014-12-31	2028	US$675.4億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PG 10.PFE
2014-09-30	2041	US$669.5億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.BRK-B 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.PG
2014-06-30	2000	US$677.0億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.CVX 7.AEP 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2014-03-31	1962	US$647.3億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	1947	US$637.2億	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.JPM
2013-09-30	1912	US$593.6億	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.GOOG 7.JNJ 8.PFE 9.WFC 10.PG
2013-06-30	1872	US$570.1億	—	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.JPM 10.WFC

本季持股變動

New York State Common Retirement Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.83%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.11%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.71%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.02%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.33%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.82%	減碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.26%	減碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+8.10%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.13%	減碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.38%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.10%	加碼
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.13%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加碼
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.04%	減碼
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.36%	加碼
19	AXP	American Express Co	0%	-0.68%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.02%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加碼
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.82%	減碼
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.16%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.59%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.43%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.26%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.56%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.02%	減碼
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.22%	加碼
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.57%	減碼
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.69%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.51%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.16%	減碼
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.57%	加碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.07%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.29%	加碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.84%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.28%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.11%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.03%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.42%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.11%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.35%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.87%	減碼
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	減碼
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.19%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.26%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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