Cerity Partners LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001566475

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$708.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7531

Cerity Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7531 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$708.3億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.67
持倉穩定性: 17.31
動能／逆勢: 96.56
產業集中度: 48.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.61

Cerity Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 109 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7531 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+8.1%　-US$3.2億
減碼 CACC
-99.7%　-US$3.5億
減碼 TSLA
-44.2%　-US$2.5億
減碼 TJX
-47.5%　-US$2.1億
加碼 IDEV
+57.0%　US$1.7億
減碼 AAPL
+2.8%　-US$8007.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Cerity Partners本季明面上持股三千檔，看似毫無立場，實則透過出清CACC、大砍特斯拉與TJX，並同步加碼微軟、VOO、IDEV、SPYM，完成一場從個股賭徒到指數信徒的換手。但動量分數96.56徹底出賣他們——這不是逆向布局，而是標準的追高卡位，等大家都跳上車了才敢跟進，根本是後手接刀。

基本面與宏觀佈局

白話講，他們賭的是Fed降息（SPYM高收益債卡位利率轉向）、AI軍備繼續燒（微軟還是最穩鏟子）、以及海外成熟市場落後補漲（IDEV加碼）。同時認賠美國消費力轉弱（CACC車貸清倉、TJX折扣零售減碼）。勝負手全在Fed政策路徑與AI營收能否撐住評價——若通膨僵固或AI泡沫先行破裂，這些重倉ETF與龍頭股會第一個被殺估值。

潛在盲點

最大罩門是籌碼已經擠到爆炸：VOO、MSFT、IDEV全是大戶與散戶共同追捧的標的，一旦市場反轉（資金行情收緊或利多出盡），高動量配置最先遭遇多殺多的Beta屠殺。持股號稱分散三千檔，但科技業權重高達31%，等於三十個籃子全放在同一張桌子上。再加上換手率僅17%，反應遲鈍，等到風向轉變才要調頭，連車尾燈都看不見。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 7531 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.06%	+9.74%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	+2.79%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.20%	+3.39%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	—	+4.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.11%	+3.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.53%	+8.09%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	-0.13%	+4.67%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.27%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	-0.16%	+1.16%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.38%	-0.16%	+1.04%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.18%	+1.86%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	—	+1.45%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+11.40%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+13.40%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.97%	—	+10.05%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	-0.16%	+3.48%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+5.77%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.09%	+2.31%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	—	+27.88%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+18.15%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.10%	+21.29%
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.64%	+0.22%	+57.00%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	+2.28%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.26%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	+0.10%	+18.78%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	+0.10%	+6.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	-0.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.39%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+19.24%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+11.09%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.16%	+4.80%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	-9.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.09%	+1.34%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.75%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+21.77%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.44%	—	+9.01%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+25.22%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.39%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.40%	—	+13.29%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.40%	—	+2.31%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.39%	—	-3.77%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.38%	+0.05%	+16.78%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.38%	—	+14.70%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.28%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	—	+2.00%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	-4.99%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	—	+6.22%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.37%	—	+5.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7531	US$708.3億	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.VEA 8.AMZN 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	6772	US$686.2億	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	2739	US$616.7億	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.IEFA 9.AMZN 10.AVGO
2025-06-30	2626	US$560.8億	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2025-03-31	2474	US$493.7億	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	2415	US$461.0億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	2526	US$451.7億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PG 6.NVDA 7.IVV 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-06-30	2221	US$379.8億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-03-31	2284	US$378.6億	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2023-12-31	1853	US$304.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.VEA 8.IEFA 9.CACC 10.AMZN
2023-09-30	1389	US$205.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.PG 7.VOO 8.QUAL 9.JPST 10.IEFA
2023-06-30	1629	US$256.8億	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.PG 8.CACC 9.IEFA 10.QUAL
2023-03-31	1846	US$424.1億	0	1DFAC 2COP 3PR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.COP 3.PR 4.DFUS 5.AAPL 6.JNJ 7.DFAS 8.DFAT 9.MSFT 10.XOM
2022-12-31	1484	US$156.1億	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.IEFA 8.ITW 9.UNH 10.HD
2022-09-30	1175	US$83.2億	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.IVV 5.IEFA 6.VEA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.HD
2022-06-30	1180	US$90.5億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.VEA 6.IEFA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.GOOGL
2022-03-31	940	US$64.4億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.GOOG 9.NTRS 10.GDS
2021-12-31	1019	US$65.7億	0	1VOO 2SPY 3ITW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.ITW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.NTRS 9.GOOG 10.GDS
2021-09-30	682	US$45.5億	0	1SPY 2ITW 3VOO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITW 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.GDS 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-06-30	708	US$45.7億	0	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-03-31	693	US$42.1億	85	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2020-12-31	639	US$31.2億	28	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.NTRS 7.IEFA 8.MSFT 9.AMZN 10.11135B
2020-09-30	501	US$24.3億	39	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.SPY 5.VOO 6.NTRS 7.MSFT 8.AMZN 9.11135B 10.IEFA
2020-06-30	455	US$18.1億	34	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-06-30 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.VOO 5.NTRS 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	440	US$15.9億	36	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-03-31 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.NTRS 5.META 6.AAPL 7.VOO 8.EFA 9.11135B 10.VUG
2019-12-31	530	US$19.6億	64	1ITW 2NTRS 3GDS 主要持股2019-12-31 1.ITW 2.NTRS 3.GDS 4.META 5.SPY 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2019-09-30	473	US$17.0億	47	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.36165l 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2019-06-30	475	US$15.9億	34	1ITW 2META 3GDS 主要持股2019-06-30 1.ITW 2.META 3.GDS 4.SPY 5.AAPL 6.NTRS 7.EFA 8.XOM 9.IWM 10.AMZN
2019-03-31	529	US$14.9億	26	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-03-31 1.ITW 2.META 3.SPY 4.GDS 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.IWM 10.ACWI
2018-12-31	513	US$14.9億	34	1ITW 2SPY 3META 主要持股2018-12-31 1.ITW 2.SPY 3.META 4.EFA 5.NTRS 6.AAPL 7.GDS 8.MSFT 9.IWM 10.JPM
2018-09-30	532	US$14.4億	13	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWM
2018-06-30	534	US$13.5億	20	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.IWM 8.EFA 9.ACWI 10.MSFT
2018-03-31	520	US$13.1億	100	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.ACWI 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2017-12-31	555	US$14.9億	84	1ITW230303m378462f 主要持股2017-12-31 1.ITW 2.30303m 3.78462f 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.36165l 8.IVV 9.46625h 10.30231g
2017-09-30	564	US$14.1億	100	1ITW 2META 3SPY 主要持股2017-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.XOM 8.ACWI 9.JPM 10.IWM
2017-06-30	343	US$11.9億	100	1ILMN 2OEF330303m 主要持股2017-06-30 1.ILMN 2.OEF 3.30303m 4.78462f 5.DBEU 6.AMAT 7.NOC 8.EWA 9.DBEM 10.XOM
2017-03-31	430	US$12.0億	100	130303m2ITW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.30303m 2.ITW 3.SPY 4.DBEU 5.AAPL 6.NTRS 7.ACWI 8.XOM 9.IVV 10.IWM
2016-12-31	49	US$7266.6萬	0	1XOM 2WFC 3HBAN 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.WFC 3.HBAN 4.MSFT 5.INTC 6.FISV 7.ACN 8.TRV 9.DHR 10.VZ

本季持股變動

Cerity Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +8.09%; 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -99.67%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -44.22%.

Cerity Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.00%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+544.75%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.80%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.84%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+80.33%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.78%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.87%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.29%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.88%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+947.81%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.57%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.40%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加碼
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+167.27%	加碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+592.27%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+21.77%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+19.24%	加碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+51.67%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+99.03%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.74%	加碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+13.40%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.72%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+423.91%	加碼
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+17368.82%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+16.78%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+11.09%	加碼
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-68.60%	減碼
28	CPB	THE Campbell's Company	-0.1%	-57.62%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.37%	加碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.14%	減碼
31	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.50%	減碼
32	PM	Philip Morris International	-0.1%	-43.99%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.34%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.31%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.91%	減碼
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-53.94%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.67%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.48%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.86%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.39%	加碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-51.22%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.79%	加碼
45	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-47.54%	減碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-44.22%	減碼
47	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.5%	-99.67%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.09%	加碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cerity Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cerity Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$708.3億，分佈在 7531 個已申報部位之中。

Cerity Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cerity Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$30.7億 (4.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$24.0億 (3.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$22.8億 (3.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.4億 (2.5%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$15.6億 (2.2%)

Cerity Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cerity Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +8.09%; 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -99.67%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -44.22%

Cerity Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cerity Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 13.1% • Health Care: 11.1% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.9%

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集中度4.3

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產業集中度57.1

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集中度7.1

持倉穩定性14.2

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Cerity Partners LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001566475

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$708.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7531

Cerity Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7531 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$708.3億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.67
持倉穩定性: 17.31
動能／逆勢: 96.56
產業集中度: 48.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+8.1%　-US$3.2億
減碼 CACC
-99.7%　-US$3.5億
減碼 TSLA
-44.2%　-US$2.5億
減碼 TJX
-47.5%　-US$2.1億
加碼 IDEV
+57.0%　US$1.7億
減碼 AAPL
+2.8%　-US$8007.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 7531 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.06%	+9.74%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	+2.79%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.20%	+3.39%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	—	+4.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.11%	+3.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.53%	+8.09%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	-0.13%	+4.67%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.27%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	-0.16%	+1.16%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.38%	-0.16%	+1.04%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.18%	+1.86%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	—	+1.45%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+11.40%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+13.40%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.97%	—	+10.05%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	-0.16%	+3.48%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+5.77%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.09%	+2.31%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	—	+27.88%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+18.15%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.10%	+21.29%
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.64%	+0.22%	+57.00%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	+2.28%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.26%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	+0.10%	+18.78%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	+0.10%	+6.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	-0.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.39%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+19.24%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+11.09%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.16%	+4.80%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	-9.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.09%	+1.34%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.75%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+21.77%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.44%	—	+9.01%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+25.22%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.39%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.40%	—	+13.29%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.40%	—	+2.31%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.39%	—	-3.77%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.38%	+0.05%	+16.78%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.38%	—	+14.70%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.28%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	—	+2.00%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	-4.99%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	—	+6.22%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.37%	—	+5.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7531	US$708.3億	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.VEA 8.AMZN 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	6772	US$686.2億	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	2739	US$616.7億	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.IEFA 9.AMZN 10.AVGO
2025-06-30	2626	US$560.8億	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2025-03-31	2474	US$493.7億	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	2415	US$461.0億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	2526	US$451.7億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PG 6.NVDA 7.IVV 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-06-30	2221	US$379.8億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-03-31	2284	US$378.6億	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2023-12-31	1853	US$304.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.VEA 8.IEFA 9.CACC 10.AMZN
2023-09-30	1389	US$205.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.PG 7.VOO 8.QUAL 9.JPST 10.IEFA
2023-06-30	1629	US$256.8億	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.PG 8.CACC 9.IEFA 10.QUAL
2023-03-31	1846	US$424.1億	0	1DFAC 2COP 3PR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.COP 3.PR 4.DFUS 5.AAPL 6.JNJ 7.DFAS 8.DFAT 9.MSFT 10.XOM
2022-12-31	1484	US$156.1億	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.IEFA 8.ITW 9.UNH 10.HD
2022-09-30	1175	US$83.2億	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.IVV 5.IEFA 6.VEA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.HD
2022-06-30	1180	US$90.5億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.VEA 6.IEFA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.GOOGL
2022-03-31	940	US$64.4億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.GOOG 9.NTRS 10.GDS
2021-12-31	1019	US$65.7億	0	1VOO 2SPY 3ITW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.ITW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.NTRS 9.GOOG 10.GDS
2021-09-30	682	US$45.5億	0	1SPY 2ITW 3VOO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITW 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.GDS 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-06-30	708	US$45.7億	0	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-03-31	693	US$42.1億	85	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2020-12-31	639	US$31.2億	28	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.NTRS 7.IEFA 8.MSFT 9.AMZN 10.11135B
2020-09-30	501	US$24.3億	39	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.SPY 5.VOO 6.NTRS 7.MSFT 8.AMZN 9.11135B 10.IEFA
2020-06-30	455	US$18.1億	34	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-06-30 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.VOO 5.NTRS 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	440	US$15.9億	36	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-03-31 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.NTRS 5.META 6.AAPL 7.VOO 8.EFA 9.11135B 10.VUG
2019-12-31	530	US$19.6億	64	1ITW 2NTRS 3GDS 主要持股2019-12-31 1.ITW 2.NTRS 3.GDS 4.META 5.SPY 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2019-09-30	473	US$17.0億	47	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.36165l 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2019-06-30	475	US$15.9億	34	1ITW 2META 3GDS 主要持股2019-06-30 1.ITW 2.META 3.GDS 4.SPY 5.AAPL 6.NTRS 7.EFA 8.XOM 9.IWM 10.AMZN
2019-03-31	529	US$14.9億	26	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-03-31 1.ITW 2.META 3.SPY 4.GDS 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.IWM 10.ACWI
2018-12-31	513	US$14.9億	34	1ITW 2SPY 3META 主要持股2018-12-31 1.ITW 2.SPY 3.META 4.EFA 5.NTRS 6.AAPL 7.GDS 8.MSFT 9.IWM 10.JPM
2018-09-30	532	US$14.4億	13	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWM
2018-06-30	534	US$13.5億	20	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.IWM 8.EFA 9.ACWI 10.MSFT
2018-03-31	520	US$13.1億	100	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.ACWI 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2017-12-31	555	US$14.9億	84	1ITW230303m378462f 主要持股2017-12-31 1.ITW 2.30303m 3.78462f 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.36165l 8.IVV 9.46625h 10.30231g
2017-09-30	564	US$14.1億	100	1ITW 2META 3SPY 主要持股2017-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.XOM 8.ACWI 9.JPM 10.IWM
2017-06-30	343	US$11.9億	100	1ILMN 2OEF330303m 主要持股2017-06-30 1.ILMN 2.OEF 3.30303m 4.78462f 5.DBEU 6.AMAT 7.NOC 8.EWA 9.DBEM 10.XOM
2017-03-31	430	US$12.0億	100	130303m2ITW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.30303m 2.ITW 3.SPY 4.DBEU 5.AAPL 6.NTRS 7.ACWI 8.XOM 9.IVV 10.IWM
2016-12-31	49	US$7266.6萬	0	1XOM 2WFC 3HBAN 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.WFC 3.HBAN 4.MSFT 5.INTC 6.FISV 7.ACN 8.TRV 9.DHR 10.VZ

本季持股變動

Cerity Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.00%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+544.75%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.80%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.84%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+80.33%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.78%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.87%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.29%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.88%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+947.81%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.57%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.40%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加碼
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+167.27%	加碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+592.27%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+21.77%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+19.24%	加碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+51.67%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+99.03%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.74%	加碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+13.40%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.72%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+423.91%	加碼
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+17368.82%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+16.78%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+11.09%	加碼
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-68.60%	減碼
28	CPB	THE Campbell's Company	-0.1%	-57.62%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.37%	加碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.14%	減碼
31	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.50%	減碼
32	PM	Philip Morris International	-0.1%	-43.99%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.34%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.31%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.91%	減碼
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-53.94%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.67%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.48%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.86%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.39%	加碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-51.22%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.79%	加碼
45	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-47.54%	減碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-44.22%	減碼
47	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.5%	-99.67%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.09%	加碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看