New England Capital Financial Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001964652

趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 426

New England Capital Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 426 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 52.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.1
持倉穩定性: 52.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 31.42

New England Capital Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 426 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HFSI
+705.5%　US$7715.0萬
加碼 VCRB
+811.9%　US$4067.4萬
減碼 CGGR
-2.0%　-US$724.1萬
減碼 CGCP
-52.6%　-US$668.8萬
減碼 RSP
+1.6%　US$39.1萬
減碼 CGSD
-71.4%　-US$482.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	24.19%	+19.81%	+705.45%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	15.33%	-9.38%	-2.02%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.52%	+10.55%	+811.87%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.60%	-2.10%	-0.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.01%	-2.42%	+1.62%
6	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	4.92%	-1.15%	+0.51%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.13%	-1.51%	-3.25%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	-1.90%	-7.18%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.77%	-1.25%	-4.31%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.10%	+0.44%	+81.82%
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.76%	-0.17%	+26.96%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.74%	+0.19%	+55.58%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.66%	-0.29%	+24.74%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.61%	-3.30%	-52.61%
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.28%	-0.36%	+4.31%
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.23%	-0.15%	-2.09%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-0.30%	-0.46%
18	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.52%	-2.11%	-71.37%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	+35.34%
20	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-其他	0.40%	—	-1.93%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	+0.25%
22	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.31%	+0.27%	+1084.60%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.30%	—	-4.76%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	+0.03%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	-0.08%	+0.70%
26	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+10.30%
27	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.19%	—	-2.33%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-2.00%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.11%	-2.17%
30	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.17%	—	-0.67%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.01%	+0.11%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	-0.03%	+0.38%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.13%	+0.14%
34	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.15%	-0.11%	—
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.14%	—	-7.49%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	-2.03%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.19%
38	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	0.12%	-0.10%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.09%	—
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.12%	-0.02%	+0.22%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	+0.24%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	+0.24%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	-5.16%
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.10%	—	+0.29%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.08%	—	+0.10%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.05%	-0.98%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.07%	—	-10.83%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +4.7%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	426	US$3.7億	52	1HFSI 2CGGR 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.HFSI 2.CGGR 3.VCRB 4.AVUV 5.RSP 6.RLY 7.SPYV 8.SPYG 9.SPDW 10.CGMU
2025-12-31	427	US$2.6億	11	1CGGR 2AVUV 3RSP 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.AVUV 3.RSP 4.RLY 5.CGCP 6.SPYG 7.SPYV 8.HFSI 9.SPDW 10.CGSD
2025-09-30	420	US$2.4億	24	1CGGR 2AVUV 3RSP 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.AVUV 3.RSP 4.RLY 5.CGCP 6.SPYG 7.SPYV 8.SPDW 9.CGSD 10.SLYG
2025-06-30	422	US$2.2億	0	1CGGR 2RSP 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.RSP 3.AVUV 4.RLY 5.CGCP 6.SPYG 7.SPYV 8.SPDW 9.CGSD 10.SLYG
2025-03-31	394	US$2.0億	0	1CGGR 2RSP 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.RSP 3.AVUV 4.RLY 5.CGCP 6.SPYV 7.SPYG 8.SPDW 9.CGSD 10.XLRE
2024-12-31	412	US$2.0億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.RLY 5.SPYV 6.CGCP 7.SPYG 8.SPDW 9.CGSD 10.SLYG
2024-09-30	401	US$1.9億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-09-30 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.XLRE
2024-06-30	404	US$1.8億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-06-30 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYG 5.SPYV 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.XLRE
2024-03-31	399	US$1.8億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-03-31 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.SLYV
2023-12-31	400	US$1.7億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2023-12-31 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.SLYV
2023-09-30	399	US$1.5億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2023-09-30 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGSD 8.CGCP 9.SLYG 10.SLYV
2023-06-30	394	US$1.5億	0	1CGGR 2RLY 3VBR 主要持股2023-06-30 1.CGGR 2.RLY 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGCP 8.CGSD 9.SLYG 10.SLYV
2023-03-31	438	US$1.4億	0	1CGGR 2RLY 3VBR 主要持股2023-03-31 1.CGGR 2.RLY 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGSD 8.CGCP 9.SLYG 10.SLYV
2022-12-31	443	US$1.4億	0	1CGGR 2RLY 3VBR 主要持股2022-12-31 1.CGGR 2.RLY 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGSD 8.CGCP 9.SLYV 10.SLYG

本季持股變動

New England Capital Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清倉: L3harris Technologies INC (LHX).

New England Capital Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+19.8%	+705.45%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+10.6%	+811.87%	加碼
3	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+81.82%	加碼
4	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.3%	+1084.60%	加碼
5	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+55.58%	加碼
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	+35.34%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.25%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	—	—	不變
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.11%	加碼
10	T	At&t INC	0%	+0.22%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
12	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-64.97%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+0.24%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-42.55%	減碼
16	GPN	Global Payments INC	0%	-32.86%	減碼
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-32.53%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.16%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-15.80%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.57%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.22%	加碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.26%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.98%	減碼
24	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.1%	+10.30%	加碼
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.70%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
27	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	-0.1%	—	不變
28	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.17%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.00%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.2%	-2.09%	減碼
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	+26.96%	加碼
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+24.74%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.46%	減碼
36	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.4%	+4.31%	加碼
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	-1.2%	+0.51%	加碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.3%	-4.31%	減碼
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.5%	-3.25%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.9%	-7.18%	減碼
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-2.1%	-0.09%	減碼
42	CGSD	Cap Group Short Duration	-2.1%	-71.37%	減碼
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	+1.62%	加碼
44	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-3.3%	-52.61%	減碼
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-9.4%	-2.02%	減碼
46	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New England Capital Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New England Capital Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 426 個已申報部位之中。

New England Capital Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — US$8836.0萬 (24.2%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$5601.0萬 (15.3%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$4572.2萬 (12.5%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2411.8萬 (6.6%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2196.7萬 (6.0%)

New England Capital Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清倉: L3harris Technologies INC (LHX)

New England Capital Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New England Capital Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.1% • Consumer Staples: 15.8% • Health Care: 12.5% • Energy: 11.7% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.3%

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New England Capital Financial Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001964652

趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 426

New England Capital Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 426 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 52.4%。

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集中度: 45.1
持倉穩定性: 52.35
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多樣化: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HFSI
+705.5%　US$7715.0萬
加碼 VCRB
+811.9%　US$4067.4萬
減碼 CGGR
-2.0%　-US$724.1萬
減碼 CGCP
-52.6%　-US$668.8萬
減碼 RSP
+1.6%　US$39.1萬
減碼 CGSD
-71.4%　-US$482.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	24.19%	+19.81%	+705.45%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	15.33%	-9.38%	-2.02%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.52%	+10.55%	+811.87%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.60%	-2.10%	-0.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.01%	-2.42%	+1.62%
6	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	4.92%	-1.15%	+0.51%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.13%	-1.51%	-3.25%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	-1.90%	-7.18%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.77%	-1.25%	-4.31%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.10%	+0.44%	+81.82%
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.76%	-0.17%	+26.96%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.74%	+0.19%	+55.58%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.66%	-0.29%	+24.74%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.61%	-3.30%	-52.61%
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.28%	-0.36%	+4.31%
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.23%	-0.15%	-2.09%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-0.30%	-0.46%
18	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.52%	-2.11%	-71.37%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	+35.34%
20	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-其他	0.40%	—	-1.93%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	+0.25%
22	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.31%	+0.27%	+1084.60%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.30%	—	-4.76%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	+0.03%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	-0.08%	+0.70%
26	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+10.30%
27	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.19%	—	-2.33%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-2.00%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.11%	-2.17%
30	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.17%	—	-0.67%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.01%	+0.11%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	-0.03%	+0.38%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.13%	+0.14%
34	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.15%	-0.11%	—
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.14%	—	-7.49%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	-2.03%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.19%
38	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	0.12%	-0.10%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.09%	—
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.12%	-0.02%	+0.22%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	+0.24%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	+0.24%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	-5.16%
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.10%	—	+0.29%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.08%	—	+0.10%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.05%	-0.98%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.07%	—	-10.83%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +4.7%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	426	US$3.7億	52	1HFSI 2CGGR 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.HFSI 2.CGGR 3.VCRB 4.AVUV 5.RSP 6.RLY 7.SPYV 8.SPYG 9.SPDW 10.CGMU
2025-12-31	427	US$2.6億	11	1CGGR 2AVUV 3RSP 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.AVUV 3.RSP 4.RLY 5.CGCP 6.SPYG 7.SPYV 8.HFSI 9.SPDW 10.CGSD
2025-09-30	420	US$2.4億	24	1CGGR 2AVUV 3RSP 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.AVUV 3.RSP 4.RLY 5.CGCP 6.SPYG 7.SPYV 8.SPDW 9.CGSD 10.SLYG
2025-06-30	422	US$2.2億	0	1CGGR 2RSP 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.RSP 3.AVUV 4.RLY 5.CGCP 6.SPYG 7.SPYV 8.SPDW 9.CGSD 10.SLYG
2025-03-31	394	US$2.0億	0	1CGGR 2RSP 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.RSP 3.AVUV 4.RLY 5.CGCP 6.SPYV 7.SPYG 8.SPDW 9.CGSD 10.XLRE
2024-12-31	412	US$2.0億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.RLY 5.SPYV 6.CGCP 7.SPYG 8.SPDW 9.CGSD 10.SLYG
2024-09-30	401	US$1.9億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-09-30 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.XLRE
2024-06-30	404	US$1.8億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-06-30 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYG 5.SPYV 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.XLRE
2024-03-31	399	US$1.8億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2024-03-31 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.SLYV
2023-12-31	400	US$1.7億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2023-12-31 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.CGCP 7.SPDW 8.CGSD 9.SLYG 10.SLYV
2023-09-30	399	US$1.5億	0	1CGGR 2RSP 3VBR 主要持股2023-09-30 1.CGGR 2.RSP 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGSD 8.CGCP 9.SLYG 10.SLYV
2023-06-30	394	US$1.5億	0	1CGGR 2RLY 3VBR 主要持股2023-06-30 1.CGGR 2.RLY 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGCP 8.CGSD 9.SLYG 10.SLYV
2023-03-31	438	US$1.4億	0	1CGGR 2RLY 3VBR 主要持股2023-03-31 1.CGGR 2.RLY 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGSD 8.CGCP 9.SLYG 10.SLYV
2022-12-31	443	US$1.4億	0	1CGGR 2RLY 3VBR 主要持股2022-12-31 1.CGGR 2.RLY 3.VBR 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.CGSD 8.CGCP 9.SLYV 10.SLYG

本季持股變動

New England Capital Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+19.8%	+705.45%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+10.6%	+811.87%	加碼
3	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+81.82%	加碼
4	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.3%	+1084.60%	加碼
5	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+55.58%	加碼
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	+35.34%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.25%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	—	—	不變
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.11%	加碼
10	T	At&t INC	0%	+0.22%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
12	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-64.97%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+0.24%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-42.55%	減碼
16	GPN	Global Payments INC	0%	-32.86%	減碼
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-32.53%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.16%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-15.80%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.57%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.22%	加碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.26%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.98%	減碼
24	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.1%	+10.30%	加碼
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.70%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
27	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	-0.1%	—	不變
28	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.17%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.00%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.2%	-2.09%	減碼
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	+26.96%	加碼
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+24.74%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.46%	減碼
36	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.4%	+4.31%	加碼
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	-1.2%	+0.51%	加碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.3%	-4.31%	減碼
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.5%	-3.25%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.9%	-7.18%	減碼
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-2.1%	-0.09%	減碼
42	CGSD	Cap Group Short Duration	-2.1%	-71.37%	減碼
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	+1.62%	加碼
44	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-3.3%	-52.61%	減碼
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-9.4%	-2.02%	減碼
46	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看