Nearwater Capital Markets, Ltd 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001915842

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$42.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Nearwater Capital Markets, Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.4億，季度換手率為 129.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.56
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 67.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.14

Nearwater Capital Markets, Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-77.7%　-US$3.3億
減碼 MSFT
-77.7%　-US$3.0億
減碼 META
-73.9%　-US$2.1億
減碼 AVGO
-62.6%　-US$1.9億
加碼 AAPL
+31.9%　US$4810.9萬
加碼 AMZN
+132.7%　US$6981.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.50%	+6.50%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	+2.49%	+31.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.87%	-0.07%	-23.31%
4	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	4.64%	—	-0.12%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.37%	-1.67%	-52.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.14%	+2.05%	+132.73%
7	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.09%	+1.99%	-24.10%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
9	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.67%	+1.49%	+26.14%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.54%	+2.54%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-2.56%	-62.56%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.13%	+2.13%	NEW
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.09%	+2.09%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-5.03%	-77.69%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.96%	+1.96%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.79%	+1.79%	NEW
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.60%	+1.13%	+197.65%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
22	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	1.56%	+1.56%	NEW
23	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	1.50%	+1.50%	NEW
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.48%	+1.48%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-3.19%	-73.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-4.69%	-77.73%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	—	+210.00%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
29	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.27%	—	-9.05%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.26%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
32	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-40.00%
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.05%	+1.05%	NEW
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
35	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	1.04%	—	+50.00%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.03%	+1.03%	NEW
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-23.87%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	—	—
40	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.83%	—	—
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.82%	—	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	-52.61%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.77%	—	—
44	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.77%	—	—
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+166.00%
46	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.75%	—	—
47	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
48	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.67%	—	—
49	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.66%	-1.47%	-80.26%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+8%

近4個季度績效

+33.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +20.6%
貝塔係數: +1.46
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +33.2%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +3.34
資訊比率: +1.66
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +49%
最差12個月: +29.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.17
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$42.4億	100	1SPDW 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.NVDA 4.GDXJ 5.VEA 6.AMZN 7.SNDK 8.IXUS 9.430 10.CAT
2025-12-31	104	US$58.5億	100	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AVGO 6.META 7.AAPL 8.MU 9.GDXJ 10.WMT
2025-09-30	144	US$74.8億	85	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.GS 8.META 9.PLTR 10.AMZN
2025-06-30	103	US$62.5億	0	1IVV 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.GS 9.AMZN 10.PLTR
2025-03-31	89	US$35.1億	0	1IVV 2SPY 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AVGO 4.NVDA 5.MSFT 6.META 7.MA 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2024-12-31	78	US$35.0億	0	1IVV 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.NVDA 4.MA 5.GS 6.MSFT 7.TSLA 8.WMT 9.BAC 10.JPM

本季持股變動

Nearwater Capital Markets, Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Marvell Technology INC (MRVL).

Nearwater Capital Markets, Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+31.87%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.1%	+132.73%	加碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+2%	-24.10%	減碼
4	430	Terns Pharmaceuticals INC	+1.5%	+26.14%	加碼
5	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+1.1%	+197.65%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-23.31%	減碼
7	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-71.21%	減碼
8	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.7%	-70.59%	減碼
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.4%	-98.90%	減碼
10	GILD	Gilead Sciences INC	-1.5%	-80.26%	減碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	-52.77%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	-1.8%	-85.61%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	-2.6%	-62.56%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.2%	-73.90%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-4.7%	-77.73%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5%	-77.69%	減碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
19	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
20	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
21	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
23	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
24	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
31	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
36	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
37	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
38	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
39	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建倉
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
45	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nearwater Capital Markets, Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nearwater Capital Markets, Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$42.4億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Nearwater Capital Markets, Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nearwater Capital Markets, Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2.8億 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.6億 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5億 (5.9%) 4. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$2.0億 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.4億 (3.4%)

Nearwater Capital Markets, Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nearwater Capital Markets, Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Marvell Technology INC (MRVL)

Nearwater Capital Markets, Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nearwater Capital Markets, Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.4% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.3% • Communication Services: 8.9% • Industrials: 6.8%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-77.7%　-US$3.3億
減碼 MSFT
-77.7%　-US$3.0億
減碼 META
-73.9%　-US$2.1億
減碼 AVGO
-62.6%　-US$1.9億
加碼 AAPL
+31.9%　US$4810.9萬
加碼 AMZN
+132.7%　US$6981.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.50%	+6.50%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	+2.49%	+31.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.87%	-0.07%	-23.31%
4	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	4.64%	—	-0.12%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.37%	-1.67%	-52.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.14%	+2.05%	+132.73%
7	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.09%	+1.99%	-24.10%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
9	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.67%	+1.49%	+26.14%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.54%	+2.54%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-2.56%	-62.56%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.13%	+2.13%	NEW
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.09%	+2.09%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-5.03%	-77.69%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.96%	+1.96%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.79%	+1.79%	NEW
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.60%	+1.13%	+197.65%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
22	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	1.56%	+1.56%	NEW
23	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	1.50%	+1.50%	NEW
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.48%	+1.48%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-3.19%	-73.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-4.69%	-77.73%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	—	+210.00%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
29	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.27%	—	-9.05%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.26%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
32	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-40.00%
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.05%	+1.05%	NEW
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
35	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	1.04%	—	+50.00%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.03%	+1.03%	NEW
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-23.87%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	—	—
40	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.83%	—	—
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.82%	—	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	-52.61%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.77%	—	—
44	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.77%	—	—
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+166.00%
46	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.75%	—	—
47	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
48	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.67%	—	—
49	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.66%	-1.47%	-80.26%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+8%

近4個季度績效

+33.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +20.6%
貝塔係數: +1.46
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +33.2%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +3.34
資訊比率: +1.66
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +49%
最差12個月: +29.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.17
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$42.4億	100	1SPDW 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.NVDA 4.GDXJ 5.VEA 6.AMZN 7.SNDK 8.IXUS 9.430 10.CAT
2025-12-31	104	US$58.5億	100	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AVGO 6.META 7.AAPL 8.MU 9.GDXJ 10.WMT
2025-09-30	144	US$74.8億	85	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.GS 8.META 9.PLTR 10.AMZN
2025-06-30	103	US$62.5億	0	1IVV 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.GS 9.AMZN 10.PLTR
2025-03-31	89	US$35.1億	0	1IVV 2SPY 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AVGO 4.NVDA 5.MSFT 6.META 7.MA 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2024-12-31	78	US$35.0億	0	1IVV 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.NVDA 4.MA 5.GS 6.MSFT 7.TSLA 8.WMT 9.BAC 10.JPM

本季持股變動

Nearwater Capital Markets, Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+31.87%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.1%	+132.73%	加碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+2%	-24.10%	減碼
4	430	Terns Pharmaceuticals INC	+1.5%	+26.14%	加碼
5	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+1.1%	+197.65%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-23.31%	減碼
7	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-71.21%	減碼
8	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.7%	-70.59%	減碼
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.4%	-98.90%	減碼
10	GILD	Gilead Sciences INC	-1.5%	-80.26%	減碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	-52.77%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	-1.8%	-85.61%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	-2.6%	-62.56%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.2%	-73.90%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-4.7%	-77.73%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5%	-77.69%	減碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
19	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
20	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
21	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
23	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
24	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
31	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
36	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
37	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
38	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
39	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建倉
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
45	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看