Ndwm LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001818386

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

NDWM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 48.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.49
持倉穩定性: 48.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.93
多樣化: 74
倉位均衡度: 82.37

Ndwm LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-74.8%　-US$2284.4萬
加碼 RSP
+196.4%　US$883.6萬
加碼 AGG
+269.9%　US$860.9萬
減碼 IVV
-4.7%　-US$424.7萬
加碼 SLQD
+258.6%　US$467.9萬
減碼 BIL
-43.5%　-US$331.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 37 大持股（共 38 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.48%	-3.36%	-4.70%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.64%	+5.67%	+196.38%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.67%	+5.54%	+269.92%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	-1.95%	-19.85%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.03%	+0.69%	+6.09%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.69%	-15.21%	-74.79%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	4.21%	+3.01%	+258.57%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.34%	+0.27%	+12.17%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.80%	-2.25%	-43.54%
10	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.74%	+0.57%	+28.87%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.70%	+0.62%	+27.27%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.69%	+0.36%	+18.97%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.33%	+2.33%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.26%	-8.03%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+0.10%	+11.60%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+3.62%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	-0.17%	-3.20%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.81%	-0.06%	-4.56%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.10%	-4.19%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.20%	-2.33%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.70%	-0.01%	+2.87%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.69%	-0.51%	-13.96%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-0.88%
26	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.11%	+29.37%
27	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.93%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.01%	+0.19%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.01%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	—	+16.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.18%	+0.03%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.10%	-13.21%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.16%	-0.02%	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	-0.05%	-15.93%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	-0.13%	-39.49%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +10%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +17.1%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.38
峰態: +0.94
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.5億	49	1IVV 2RSP 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.AGG 4.BILS 5.GLD 6.SPY 7.SLQD 8.CMF 9.BIL 10.CALI
2025-12-31	34	US$1.5億	8	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.GLD 5.BIL 6.CMF 7.RSP 8.VTEC 9.CALI 10.AGG
2025-09-30	34	US$1.5億	47	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.GLD 6.CMF 7.RSP 8.BRK-B 9.CALI 10.AGG
2025-06-30	31	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.RSP 6.GLD 7.CMF 8.BRK-B 9.AGG 10.VTEC
2025-03-31	33	US$1.0億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.SPY 6.BRK-B 7.AGG 8.CMF 9.NOW 10.EQL
2024-12-31	31	US$1.2億	0	1IVV 2BILS 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BILS 3.SPY 4.BIL 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.NOW
2024-09-30	32	US$1.2億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.SPY 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.IJR
2024-06-30	33	US$1.1億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.SPY 8.NTSX 9.QQQ 10.IJS
2024-03-31	32	US$1.1億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.NTSX 8.SPY 9.IJS 10.QQQ
2023-12-31	29	US$1.0億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.TLT 5.RSP 6.XLK 7.NTSX 8.SPY 9.QQQ 10.SLQD

本季持股變動

Ndwm LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Ndwm LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.7%	+196.38%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+5.5%	+269.92%	加碼
3	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+3%	+258.57%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+6.09%	加碼
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+27.27%	加碼
6	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.6%	+28.87%	加碼
7	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.4%	+18.97%	加碼
8	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+12.17%	加碼
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+29.37%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.60%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.62%	加碼
13	D	Dominion Energy INC	0%	—	不變
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+16.47%	加碼
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+2.87%	加碼
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.19%	加碼
17	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-15.93%	減碼
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-2.93%	減碼
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.56%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.88%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.21%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.19%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.49%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.20%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.33%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.03%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.96%	減碼
29	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-2%	-19.85%	減碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.3%	-43.54%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-4.70%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-74.79%	減碼
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ndwm LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ndwm LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Ndwm LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ndwm LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4237.1萬 (27.5%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1332.3萬 (8.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1182.6萬 (7.7%) 4. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1114.7萬 (7.2%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$929.2萬 (6.0%)

Ndwm LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ndwm LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Ndwm LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ndwm LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.1% • Information Technology: 31.8% • Consumer Discretionary: 16.7% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 3.0%

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集中度: 43.49
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產業集中度: 76.93
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-74.8%　-US$2284.4萬
加碼 RSP
+196.4%　US$883.6萬
加碼 AGG
+269.9%　US$860.9萬
減碼 IVV
-4.7%　-US$424.7萬
加碼 SLQD
+258.6%　US$467.9萬
減碼 BIL
-43.5%　-US$331.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 37 大持股（共 38 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.48%	-3.36%	-4.70%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.64%	+5.67%	+196.38%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.67%	+5.54%	+269.92%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	-1.95%	-19.85%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.03%	+0.69%	+6.09%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.69%	-15.21%	-74.79%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	4.21%	+3.01%	+258.57%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.34%	+0.27%	+12.17%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.80%	-2.25%	-43.54%
10	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.74%	+0.57%	+28.87%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.70%	+0.62%	+27.27%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.69%	+0.36%	+18.97%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.33%	+2.33%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.26%	-8.03%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+0.10%	+11.60%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+3.62%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	-0.17%	-3.20%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.81%	-0.06%	-4.56%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.10%	-4.19%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.20%	-2.33%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.70%	-0.01%	+2.87%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.69%	-0.51%	-13.96%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-0.88%
26	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.11%	+29.37%
27	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.93%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.01%	+0.19%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.01%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	—	+16.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.18%	+0.03%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.10%	-13.21%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.16%	-0.02%	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	-0.05%	-15.93%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	-0.13%	-39.49%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +10%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +17.1%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.38
峰態: +0.94
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.5億	49	1IVV 2RSP 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.AGG 4.BILS 5.GLD 6.SPY 7.SLQD 8.CMF 9.BIL 10.CALI
2025-12-31	34	US$1.5億	8	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.GLD 5.BIL 6.CMF 7.RSP 8.VTEC 9.CALI 10.AGG
2025-09-30	34	US$1.5億	47	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.GLD 6.CMF 7.RSP 8.BRK-B 9.CALI 10.AGG
2025-06-30	31	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.RSP 6.GLD 7.CMF 8.BRK-B 9.AGG 10.VTEC
2025-03-31	33	US$1.0億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.SPY 6.BRK-B 7.AGG 8.CMF 9.NOW 10.EQL
2024-12-31	31	US$1.2億	0	1IVV 2BILS 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BILS 3.SPY 4.BIL 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.NOW
2024-09-30	32	US$1.2億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.SPY 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.IJR
2024-06-30	33	US$1.1億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.SPY 8.NTSX 9.QQQ 10.IJS
2024-03-31	32	US$1.1億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.NTSX 8.SPY 9.IJS 10.QQQ
2023-12-31	29	US$1.0億	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.TLT 5.RSP 6.XLK 7.NTSX 8.SPY 9.QQQ 10.SLQD

本季持股變動

Ndwm LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.7%	+196.38%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+5.5%	+269.92%	加碼
3	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+3%	+258.57%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+6.09%	加碼
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+27.27%	加碼
6	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.6%	+28.87%	加碼
7	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.4%	+18.97%	加碼
8	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+12.17%	加碼
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+29.37%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.60%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.62%	加碼
13	D	Dominion Energy INC	0%	—	不變
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+16.47%	加碼
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+2.87%	加碼
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.19%	加碼
17	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-15.93%	減碼
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-2.93%	減碼
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.56%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.88%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.21%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.19%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.49%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.20%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.33%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.03%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.96%	減碼
29	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-2%	-19.85%	減碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.3%	-43.54%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-4.70%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-74.79%	減碼
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看