Applied Finance Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001966007

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

Applied Finance Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.11
持倉穩定性: 16.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 83

Applied Finance Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 218 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IWD
-88.5%　-US$1801.6萬
加碼 VZ
+13.5%　US$1014.1萬
減碼 GOOGL
-18.4%　-US$1340.8萬
加碼 VLO
-3.7%　US$700.5萬
減碼 MSFT
+7.5%　-US$1003.4萬
加碼 COP
-0.9%　US$656.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.32%	-4.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	-0.56%	+7.52%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.31%	+0.29%	-21.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.01%	-0.83%	-18.40%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.99%	+0.24%	-14.43%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.84%	—	+16.01%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.68%	-0.15%	-10.31%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.67%	+0.85%	+13.49%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.09%	+4.73%
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	2.04%	+0.19%	+22.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.28%	-10.61%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.97%	-0.53%	-8.26%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.83%	-0.50%	+7.88%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.82%	-0.01%	+19.20%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.77%	-0.12%	+5.41%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.74%	+0.55%	-0.94%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.73%	—	-0.87%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.73%	—	-2.35%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	—	+31.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.67%	+0.58%	-3.74%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.66%	+0.33%	-8.97%
22	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	1.64%	+0.19%	+1.13%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.62%	+0.24%	-2.54%
24	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.54%	+0.17%	-8.50%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.18%	-6.80%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	-0.10%	-1.06%
27	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.49%	—	+6.47%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.46%	—	+0.07%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.46%	-0.21%	-20.88%
30	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	1.46%	+0.17%	+10.98%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	-0.28%	-9.87%
32	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.42%	+0.27%	-5.54%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	1.40%	—	+4.06%
34	MET	Metlife INC	股票-金融	1.34%	-0.09%	-0.26%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.41%	+63.36%
36	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.19%	+0.44%	+81.22%
37	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.19%	—	+4.70%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.15%	—	-1.76%
39	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.15%	-0.32%	-11.47%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.11%	+0.16%	+2.58%
41	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.10%	—	-6.77%
42	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.99%	-0.05%	-3.78%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.98%	-0.07%	-11.77%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+14.34%
45	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.89%	-0.10%	-9.92%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.88%	+0.13%	+19.82%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.88%	+0.13%	-1.20%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.15%	-4.21%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	-0.26%	-20.00%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.04%	+1.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.26
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: -1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$13.3億	16	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.MA 10.HPQ
2025-12-31	225	US$14.0億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMAT 5.CSCO 6.KLAC 7.META 8.IBM 9.ADBE 10.NVDA
2025-09-30	280	US$14.1億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ORCL 5.META 6.KLAC 7.AMAT 8.HPQ 9.IBM 10.NVDA
2025-06-30	308	US$14.6億	0	1AAPL 2ORCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORCL 3.META 4.GOOGL 5.KLAC 6.AMAT 7.IBM 8.CSCO 9.NVDA 10.ADBE
2025-03-31	294	US$13.6億	0	1AAPL 2ROP 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ROP 3.IBM 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.ORCL 10.ADBE
2024-12-31	297	US$23.0億	0	1AAPL 2CSCO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.GOOGL 4.ORCL 5.IBM 6.HPQ 7.META 8.ROP 9.JPM 10.ADBE
2024-09-30	298	US$23.4億	0	1AAPL 2IBM 3CSCO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBM 3.CSCO 4.META 5.HPQ 6.ADBE 7.ROP 8.KLAC 9.GOOGL 10.MCHP
2024-06-30	293	US$21.6億	0	1AAPL 2ADBE 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.GOOGL 4.KLAC 5.HPQ 6.ROP 7.META 8.IBM 9.MCHP 10.CSCO
2024-03-31	75	US$14.2億	0	1KLAC 2IBM 3META 主要持股2024-03-31 1.KLAC 2.IBM 3.META 4.ROP 5.MCHP 6.DIS 7.HPQ 8.INTC 9.CSCO 10.AAPL
2023-12-31	75	US$11.5億	0	1INTC 2KLAC 3IBM 主要持股2023-12-31 1.INTC 2.KLAC 3.IBM 4.ADBE 5.ROP 6.AAPL 7.MCHP 8.HPQ 9.DHI 10.META
2023-09-30	74	US$9.2億	0	1INTC 2ADBE 3IBM 主要持股2023-09-30 1.INTC 2.ADBE 3.IBM 4.ROP 5.CSCO 6.KLAC 7.AAPL 8.MCHP 9.HPQ 10.META
2023-06-30	74	US$8.8億	0	1AAPL 2KLAC 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.ADBE 4.META 5.MCHP 6.ROP 7.INTC 8.IBM 9.HPQ 10.CSCO
2023-03-31	71	US$8.0億	0	1AAPL 2CSCO 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.KLAC 4.INTC 5.HPQ 6.IBM 7.META 8.MA 9.FISV 10.APTV
2022-12-31	70	US$7.7億	0	1KLAC 2IBM 3CSCO 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.IBM 3.CSCO 4.INTC 5.HPQ 6.MA 7.AAPL 8.FISV 9.LOW 10.MRK

本季持股變動

Applied Finance Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Cencora INC (COR); 新建倉: Transdigm Group INC (TDG); 清倉: Deere & Co (DE).

Applied Finance Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.9%	+13.49%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	-3.74%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.6%	-0.94%	減碼
4	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+81.22%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+63.36%	加碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-8.97%	減碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-21.36%	減碼
8	TGT	Target CORP	+0.3%	-5.54%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.54%	減碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-14.43%	減碼
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.2%	+1.13%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.2%	+22.01%	加碼
13	LKQ	Lkq CORP	+0.2%	+10.98%	加碼
14	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-8.50%	減碼
15	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+2.58%	加碼
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+22.68%	加碼
17	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+19.82%	加碼
18	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	-1.20%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.75%	減碼
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+19.53%	加碼
21	ROP	Roper Technologies INC	0%	+19.20%	加碼
22	CVS	Cvs Health CORP	0%	+1.11%	加碼
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-3.78%	減碼
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-11.77%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.73%	加碼
26	MET	Metlife INC	-0.1%	-0.26%	減碼
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-1.06%	減碼
28	INCY	Incyte CORP	-0.1%	-9.92%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-26.02%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.41%	加碼
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.09%	減碼
32	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-10.31%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.21%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.80%	減碼
35	CMI	Cummins INC	-0.2%	-20.88%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-20.00%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-10.61%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-9.87%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.44%	減碼
40	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-11.47%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.5%	+7.88%	加碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-8.26%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.52%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-18.40%	減碼
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.3%	-88.45%	減碼
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
49	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建倉
50	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Applied Finance Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Applied Finance Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.3億，分佈在 218 個已申報部位之中。

Applied Finance Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Applied Finance Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5987.7萬 (4.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4664.9萬 (3.5%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$4414.0萬 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4015.2萬 (3.0%) 5. Kla CORP (KLAC) — US$3979.4萬 (3.0%)

Applied Finance Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Applied Finance Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Cencora INC (COR); 新建倉: Transdigm Group INC (TDG); 清倉: Deere & Co (DE)

Applied Finance Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Applied Finance Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 12.0% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 10.7% • Industrials: 8.9%

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Applied Finance Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001966007

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

Applied Finance Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.11
持倉穩定性: 16.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IWD
-88.5%　-US$1801.6萬
加碼 VZ
+13.5%　US$1014.1萬
減碼 GOOGL
-18.4%　-US$1340.8萬
加碼 VLO
-3.7%　US$700.5萬
減碼 MSFT
+7.5%　-US$1003.4萬
加碼 COP
-0.9%　US$656.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.32%	-4.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	-0.56%	+7.52%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.31%	+0.29%	-21.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.01%	-0.83%	-18.40%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.99%	+0.24%	-14.43%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.84%	—	+16.01%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.68%	-0.15%	-10.31%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.67%	+0.85%	+13.49%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.09%	+4.73%
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	2.04%	+0.19%	+22.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.28%	-10.61%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.97%	-0.53%	-8.26%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.83%	-0.50%	+7.88%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.82%	-0.01%	+19.20%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.77%	-0.12%	+5.41%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.74%	+0.55%	-0.94%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.73%	—	-0.87%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.73%	—	-2.35%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	—	+31.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.67%	+0.58%	-3.74%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.66%	+0.33%	-8.97%
22	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	1.64%	+0.19%	+1.13%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.62%	+0.24%	-2.54%
24	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.54%	+0.17%	-8.50%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.18%	-6.80%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	-0.10%	-1.06%
27	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.49%	—	+6.47%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.46%	—	+0.07%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.46%	-0.21%	-20.88%
30	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	1.46%	+0.17%	+10.98%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	-0.28%	-9.87%
32	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.42%	+0.27%	-5.54%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	1.40%	—	+4.06%
34	MET	Metlife INC	股票-金融	1.34%	-0.09%	-0.26%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.41%	+63.36%
36	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.19%	+0.44%	+81.22%
37	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.19%	—	+4.70%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.15%	—	-1.76%
39	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.15%	-0.32%	-11.47%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.11%	+0.16%	+2.58%
41	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.10%	—	-6.77%
42	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.99%	-0.05%	-3.78%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.98%	-0.07%	-11.77%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+14.34%
45	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.89%	-0.10%	-9.92%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.88%	+0.13%	+19.82%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.88%	+0.13%	-1.20%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.15%	-4.21%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	-0.26%	-20.00%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.04%	+1.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.26
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: -1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$13.3億	16	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.MA 10.HPQ
2025-12-31	225	US$14.0億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMAT 5.CSCO 6.KLAC 7.META 8.IBM 9.ADBE 10.NVDA
2025-09-30	280	US$14.1億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ORCL 5.META 6.KLAC 7.AMAT 8.HPQ 9.IBM 10.NVDA
2025-06-30	308	US$14.6億	0	1AAPL 2ORCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORCL 3.META 4.GOOGL 5.KLAC 6.AMAT 7.IBM 8.CSCO 9.NVDA 10.ADBE
2025-03-31	294	US$13.6億	0	1AAPL 2ROP 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ROP 3.IBM 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.ORCL 10.ADBE
2024-12-31	297	US$23.0億	0	1AAPL 2CSCO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.GOOGL 4.ORCL 5.IBM 6.HPQ 7.META 8.ROP 9.JPM 10.ADBE
2024-09-30	298	US$23.4億	0	1AAPL 2IBM 3CSCO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBM 3.CSCO 4.META 5.HPQ 6.ADBE 7.ROP 8.KLAC 9.GOOGL 10.MCHP
2024-06-30	293	US$21.6億	0	1AAPL 2ADBE 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.GOOGL 4.KLAC 5.HPQ 6.ROP 7.META 8.IBM 9.MCHP 10.CSCO
2024-03-31	75	US$14.2億	0	1KLAC 2IBM 3META 主要持股2024-03-31 1.KLAC 2.IBM 3.META 4.ROP 5.MCHP 6.DIS 7.HPQ 8.INTC 9.CSCO 10.AAPL
2023-12-31	75	US$11.5億	0	1INTC 2KLAC 3IBM 主要持股2023-12-31 1.INTC 2.KLAC 3.IBM 4.ADBE 5.ROP 6.AAPL 7.MCHP 8.HPQ 9.DHI 10.META
2023-09-30	74	US$9.2億	0	1INTC 2ADBE 3IBM 主要持股2023-09-30 1.INTC 2.ADBE 3.IBM 4.ROP 5.CSCO 6.KLAC 7.AAPL 8.MCHP 9.HPQ 10.META
2023-06-30	74	US$8.8億	0	1AAPL 2KLAC 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.ADBE 4.META 5.MCHP 6.ROP 7.INTC 8.IBM 9.HPQ 10.CSCO
2023-03-31	71	US$8.0億	0	1AAPL 2CSCO 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.KLAC 4.INTC 5.HPQ 6.IBM 7.META 8.MA 9.FISV 10.APTV
2022-12-31	70	US$7.7億	0	1KLAC 2IBM 3CSCO 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.IBM 3.CSCO 4.INTC 5.HPQ 6.MA 7.AAPL 8.FISV 9.LOW 10.MRK

本季持股變動

Applied Finance Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.9%	+13.49%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	-3.74%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.6%	-0.94%	減碼
4	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+81.22%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+63.36%	加碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-8.97%	減碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-21.36%	減碼
8	TGT	Target CORP	+0.3%	-5.54%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.54%	減碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-14.43%	減碼
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.2%	+1.13%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.2%	+22.01%	加碼
13	LKQ	Lkq CORP	+0.2%	+10.98%	加碼
14	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-8.50%	減碼
15	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+2.58%	加碼
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+22.68%	加碼
17	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+19.82%	加碼
18	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	-1.20%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.75%	減碼
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+19.53%	加碼
21	ROP	Roper Technologies INC	0%	+19.20%	加碼
22	CVS	Cvs Health CORP	0%	+1.11%	加碼
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-3.78%	減碼
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-11.77%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.73%	加碼
26	MET	Metlife INC	-0.1%	-0.26%	減碼
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-1.06%	減碼
28	INCY	Incyte CORP	-0.1%	-9.92%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-26.02%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.41%	加碼
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.09%	減碼
32	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-10.31%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.21%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.80%	減碼
35	CMI	Cummins INC	-0.2%	-20.88%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-20.00%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-10.61%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-9.87%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.44%	減碼
40	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-11.47%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.5%	+7.88%	加碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-8.26%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.52%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-18.40%	減碼
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.3%	-88.45%	減碼
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
49	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建倉
50	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看