Naviter Wealth, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001855567

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 271

Naviter Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.29
持倉穩定性: 18.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.47

Naviter Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 271 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMLP
+12.3%　US$1449.6萬
加碼 JPST
+33.8%　US$979.6萬
加碼 XOM
-0.2%　US$696.1萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$477.3萬
減碼 BIZD
-51.4%　-US$437.1萬
加碼 TSM
+6.8%　US$487.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	8.85%	+1.51%	+12.30%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.89%	+1.06%	+33.77%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.85%	+0.46%	+6.78%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.35%	-0.27%	+3.34%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.27%	+3.47%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.10%	-0.42%	-5.98%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.01%	+0.78%	-0.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.75%	-0.37%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.71%	+2.46%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.73%	-0.21%	+3.32%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.60%	—	+12.83%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.37%	—	+7.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.30%	+0.23%	+2.72%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.44%	-6.25%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.22%	—	-5.27%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.22%	+0.18%	+14.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.28%	-2.33%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.11%	+0.11%	+11.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.10%	-0.20%	+2.62%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.13%	+0.99%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+4.36%
22	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-1.48%
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.84%	+0.22%	+11.54%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.80%	+0.06%	+4.09%
25	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.77%	+0.77%	NEW
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.74%	+0.06%	+3.07%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.15%	+4.76%
28	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.69%	—	-44.19%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.11%	+0.38%
30	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.63%	+0.04%	+11.62%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	+0.09%	+3.51%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	-1.59%
33	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.62%	—	+4.41%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.61%	—	+14.02%
35	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.56%	—	+14.90%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.55%	+0.11%	+12.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+5.45%
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.50%	—	+3.84%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.49%	+0.07%	+11.75%
40	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.48%	—	+3.50%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	+0.05%	+1.23%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-0.93%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+1.98%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+5.50%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.75%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	—	+4.10%
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.44%	+0.07%	+3.65%
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.44%	—	+30.31%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.43%	—	-3.13%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.11%	+3.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	271	US$8.0億	18	1AMLP 2JPST 3TSM 主要持股2026-03-31 1.AMLP 2.JPST 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.ACWI 7.XOM 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	275	US$7.7億	21	1AMLP 2JPST 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMLP 2.JPST 3.NVDA 4.AAPL 5.ACWI 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN
2025-09-30	260	US$8.6億	43	1AMLP 2ACWI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AMLP 2.ACWI 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.GOOGL 9.XOM 10.AMZN
2025-06-30	273	US$8.1億	0	1AMLP 2JPST 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.AMLP 2.JPST 3.ACWI 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.TSM 8.XOM 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	274	US$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.NVDA 7.XOM 8.ACWI 9.TSM 10.ARCC
2024-12-31	278	US$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TSM 7.ACWI 8.JPST 9.GOOGL 10.XOM
2024-09-30	243	US$7.2億	0	1DBMF 2AMLP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DBMF 2.AMLP 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.NVDA 9.ACIO 10.TSM
2024-06-30	231	US$6.7億	0	1DBMF 2AMLP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DBMF 2.AMLP 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2024-03-31	232	US$6.1億	0	1DBMF 2AMLP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.DBMF 2.AMLP 3.TDW 4.MSFT 5.XOM 6.ARCC 7.AAPL 8.TSM 9.JPST 10.NVDA
2023-12-31	218	US$5.0億	0	1AMLP 2TDW 3ARCC 主要持股2023-12-31 1.AMLP 2.TDW 3.ARCC 4.ACWI 5.JPST 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.FTSM 10.AMT
2023-09-30	210	US$4.1億	0	1DBMF 2TDW 3AMLP 主要持股2023-09-30 1.DBMF 2.TDW 3.AMLP 4.JPST 5.XOM 6.ARCC 7.FTSM 8.AAPL 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	231	US$3.9億	0	1DBMF 2JPST 3AMLP 主要持股2023-06-30 1.DBMF 2.JPST 3.AMLP 4.XOM 5.ARCC 6.AAPL 7.FTSM 8.TDW 9.MSFT 10.RDVY
2023-03-31	194	US$2.9億	0	1AMLP 2ARCC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AMLP 2.ARCC 3.XOM 4.KMLM 5.JPST 6.DBMF 7.AAPL 8.MSFT 9.TDW 10.PLD
2022-12-31	193	US$3.6億	0	1AMLP 2DBMF 3ARCC 主要持股2022-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.JPST 7.SHY 8.IAU 9.AAPL 10.ACWI
2022-09-30	180	US$2.5億	0	1AMLP 2IAU 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.AMLP 2.IAU 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.ONT 7.PDBC 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2022-06-30	182	US$2.4億	0	1AMLP 2IAU 3PDBC 主要持股2022-06-30 1.AMLP 2.IAU 3.PDBC 4.ARCC 5.XOM 6.ONT 7.AAPL 8.MSFT 9.USAKGBP 10.GOOG
2022-03-31	92	US$3.0億	0	1AMLP 2GEM 3IAU 主要持股2022-03-31 1.AMLP 2.GEM 3.IAU 4.FLJP 5.PDBC 6.ARCC 7.BBEU 8.DIAL 9.XOM 10.IYR
2021-12-31	98	US$3.3億	0	1IAU 2GEM 3AMLP 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.GEM 3.AMLP 4.DIAL 5.IWC 6.ARCC 7.FLJP 8.SPY 9.BBEU 10.XOM

本季持股變動

Naviter Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: C3.ai Inc-a (AI); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

Naviter Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.5%	+12.30%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+33.77%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.20%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.78%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2.72%	加碼
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.54%	加碼
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+14.87%	加碼
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+4.76%	加碼
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.81%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.38%	加碼
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+12.04%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.51%	加碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.33%	加碼
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+3.65%	加碼
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+11.75%	加碼
17	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+90.37%	加碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+3.07%	加碼
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+4.09%	加碼
20	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+10.96%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.50%	加碼
22	OZK	Bank Ozk	+0.1%	+29.97%	加碼
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.36%	加碼
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+5.15%	加碼
25	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	+25.52%	加碼
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.23%	加碼
27	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	-1.48%	減碼
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+11.62%	加碼
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-16.04%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.75%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.22%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.70%	減碼
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.58%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	加碼
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+0.73%	加碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.62%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.32%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.34%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.47%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.33%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.07%	加碼
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-5.98%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.25%	減碼
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.6%	-51.36%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.46%	加碼
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清倉
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Naviter Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Naviter Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.0億，分佈在 271 個已申報部位之中。

Naviter Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Naviter Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$7084.1萬 (8.8%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3916.7萬 (4.9%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3086.3萬 (3.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2685.8萬 (3.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2613.7萬 (3.3%)

Naviter Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Naviter Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: C3.ai Inc-a (AI); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

Naviter Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Naviter Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 18.5% • Real Estate: 12.6% • Health Care: 8.6% • Energy: 7.9% • Communication Services: 6.7%

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Naviter Wealth, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001855567

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 271

Naviter Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.29
持倉穩定性: 18.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMLP
+12.3%　US$1449.6萬
加碼 JPST
+33.8%　US$979.6萬
加碼 XOM
-0.2%　US$696.1萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$477.3萬
減碼 BIZD
-51.4%　-US$437.1萬
加碼 TSM
+6.8%　US$487.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	8.85%	+1.51%	+12.30%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.89%	+1.06%	+33.77%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.85%	+0.46%	+6.78%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.35%	-0.27%	+3.34%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.27%	+3.47%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.10%	-0.42%	-5.98%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.01%	+0.78%	-0.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.75%	-0.37%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.71%	+2.46%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.73%	-0.21%	+3.32%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.60%	—	+12.83%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.37%	—	+7.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.30%	+0.23%	+2.72%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.44%	-6.25%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.22%	—	-5.27%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.22%	+0.18%	+14.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.28%	-2.33%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.11%	+0.11%	+11.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.10%	-0.20%	+2.62%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.13%	+0.99%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+4.36%
22	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-1.48%
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.84%	+0.22%	+11.54%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.80%	+0.06%	+4.09%
25	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.77%	+0.77%	NEW
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.74%	+0.06%	+3.07%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.15%	+4.76%
28	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.69%	—	-44.19%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.11%	+0.38%
30	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.63%	+0.04%	+11.62%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	+0.09%	+3.51%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	-1.59%
33	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.62%	—	+4.41%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.61%	—	+14.02%
35	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.56%	—	+14.90%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.55%	+0.11%	+12.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+5.45%
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.50%	—	+3.84%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.49%	+0.07%	+11.75%
40	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.48%	—	+3.50%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	+0.05%	+1.23%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-0.93%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+1.98%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+5.50%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.75%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	—	+4.10%
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.44%	+0.07%	+3.65%
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.44%	—	+30.31%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.43%	—	-3.13%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.11%	+3.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	271	US$8.0億	18	1AMLP 2JPST 3TSM 主要持股2026-03-31 1.AMLP 2.JPST 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.ACWI 7.XOM 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	275	US$7.7億	21	1AMLP 2JPST 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMLP 2.JPST 3.NVDA 4.AAPL 5.ACWI 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN
2025-09-30	260	US$8.6億	43	1AMLP 2ACWI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AMLP 2.ACWI 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.GOOGL 9.XOM 10.AMZN
2025-06-30	273	US$8.1億	0	1AMLP 2JPST 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.AMLP 2.JPST 3.ACWI 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.TSM 8.XOM 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	274	US$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.NVDA 7.XOM 8.ACWI 9.TSM 10.ARCC
2024-12-31	278	US$8.3億	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TSM 7.ACWI 8.JPST 9.GOOGL 10.XOM
2024-09-30	243	US$7.2億	0	1DBMF 2AMLP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DBMF 2.AMLP 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.NVDA 9.ACIO 10.TSM
2024-06-30	231	US$6.7億	0	1DBMF 2AMLP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DBMF 2.AMLP 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2024-03-31	232	US$6.1億	0	1DBMF 2AMLP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.DBMF 2.AMLP 3.TDW 4.MSFT 5.XOM 6.ARCC 7.AAPL 8.TSM 9.JPST 10.NVDA
2023-12-31	218	US$5.0億	0	1AMLP 2TDW 3ARCC 主要持股2023-12-31 1.AMLP 2.TDW 3.ARCC 4.ACWI 5.JPST 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.FTSM 10.AMT
2023-09-30	210	US$4.1億	0	1DBMF 2TDW 3AMLP 主要持股2023-09-30 1.DBMF 2.TDW 3.AMLP 4.JPST 5.XOM 6.ARCC 7.FTSM 8.AAPL 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	231	US$3.9億	0	1DBMF 2JPST 3AMLP 主要持股2023-06-30 1.DBMF 2.JPST 3.AMLP 4.XOM 5.ARCC 6.AAPL 7.FTSM 8.TDW 9.MSFT 10.RDVY
2023-03-31	194	US$2.9億	0	1AMLP 2ARCC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AMLP 2.ARCC 3.XOM 4.KMLM 5.JPST 6.DBMF 7.AAPL 8.MSFT 9.TDW 10.PLD
2022-12-31	193	US$3.6億	0	1AMLP 2DBMF 3ARCC 主要持股2022-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.JPST 7.SHY 8.IAU 9.AAPL 10.ACWI
2022-09-30	180	US$2.5億	0	1AMLP 2IAU 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.AMLP 2.IAU 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.ONT 7.PDBC 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2022-06-30	182	US$2.4億	0	1AMLP 2IAU 3PDBC 主要持股2022-06-30 1.AMLP 2.IAU 3.PDBC 4.ARCC 5.XOM 6.ONT 7.AAPL 8.MSFT 9.USAKGBP 10.GOOG
2022-03-31	92	US$3.0億	0	1AMLP 2GEM 3IAU 主要持股2022-03-31 1.AMLP 2.GEM 3.IAU 4.FLJP 5.PDBC 6.ARCC 7.BBEU 8.DIAL 9.XOM 10.IYR
2021-12-31	98	US$3.3億	0	1IAU 2GEM 3AMLP 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.GEM 3.AMLP 4.DIAL 5.IWC 6.ARCC 7.FLJP 8.SPY 9.BBEU 10.XOM

本季持股變動

Naviter Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.5%	+12.30%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+33.77%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.20%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.78%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2.72%	加碼
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.54%	加碼
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+14.87%	加碼
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+4.76%	加碼
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.81%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.38%	加碼
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+12.04%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.51%	加碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.33%	加碼
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+3.65%	加碼
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+11.75%	加碼
17	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+90.37%	加碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+3.07%	加碼
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+4.09%	加碼
20	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+10.96%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.50%	加碼
22	OZK	Bank Ozk	+0.1%	+29.97%	加碼
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.36%	加碼
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+5.15%	加碼
25	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	+25.52%	加碼
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.23%	加碼
27	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	-1.48%	減碼
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+11.62%	加碼
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-16.04%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.75%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.22%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.70%	減碼
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.58%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	加碼
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+0.73%	加碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.62%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.32%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.34%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.47%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.33%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.07%	加碼
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-5.98%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.25%	減碼
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.6%	-51.36%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.46%	加碼
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清倉
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看