CIK: 0001541787
申報總市值
US$10.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135
Nadler Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 14.7%。
Nadler Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHD
-85.4% -US$1976.0萬
加碼 FNDF
+6.7% US$749.9萬
減碼 VUG
-6.2% -US$1115.0萬
加碼 VTV
+1.8% US$440.1萬
加碼 VEA
+7.0% US$425.9萬
加碼 VO
+4.3% US$268.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.67% | +0.75% | +1.81% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.54% | +4.31% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.13% | -0.89% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.74% | -0.21% | -2.24% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.84% | -6.18% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.51% | -0.34% | +1.86% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.51% | -0.49% | -1.60% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.89% | +6.75% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.56% | +6.99% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.47% | +0.40% | +3.47% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.47% | +0.10% | -1.07% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.47% | -0.44% | -2.62% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | +0.14% | +6.51% | |
| 14 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.48% | -0.17% | -3.55% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.47% | -0.24% | -13.22% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.09% | +7.14% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.39% | -9.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.16% | -11.43% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -6.96% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.09% | -5.15% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.07% | -2.80% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.15% | -17.19% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -3.20% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | -0.10% | -11.01% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.19% | -1.64% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.11% | +7.30% | |
| 28 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.54% | |
| 29 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -6.25% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | -1.83% | -85.41% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.06% | -0.11% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | — | -0.38% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.05% | -1.99% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -22.74% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.11% | -31.79% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | -2.37% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.07% | -2.94% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -5.49% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | +0.10% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.15% | +277.63% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.11% | +42.73% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | -1.11% | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -17.09% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -5.68% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.02% | -10.63% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.09% | -28.08% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -4.43% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | +0.02% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.14% | -0.03% | -15.85% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+21.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 135 | US$10.4億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 142 | US$10.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 137 | US$10.5億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 132 | US$9.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 124 | US$9.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 128 | US$9.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | US$9.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 112 | US$8.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | US$8.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 106 | US$7.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 108 | US$6.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 117 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 112 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 105 | US$5.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | US$6.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 133 | US$6.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 127 | US$6.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 130 | US$6.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 130 | US$5.6億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 112 | US$5.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 101 | US$4.5億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 98 | US$4.0億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 89 | US$3.3億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 105 | US$4.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 87 | US$3.6億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 84 | US$3.5億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 82 | US$3.1億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 80 | US$3.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 87 | US$3.7億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 84 | US$3.5億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 82 | US$3.2億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 86 | US$3.3億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 76 | US$3.0億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 80 | US$2.9億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 81 | US$2.9億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 82 | US$2.7億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 81 | US$2.5億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 81 | US$2.4億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 85 | US$2.3億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 87 | US$2.2億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 81 | US$2.0億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 83 | US$2.1億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 86 | US$2.1億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 86 | US$1.9億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 79 | US$1.7億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 73 | US$1.6億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 68 | US$1.5億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 82 | US$1.5億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 73 | US$1.4億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 84 | US$1.4億 | — |
Nadler Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清倉: Constellation Energy (CEG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002026079
申報總市值
US$10.4億
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2026-03-31
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US$10.4億
530 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001732539
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US$10.4億
27 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$6.8億
360 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001939208
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US$16.2億
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2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000059558
申報總市值
US$34.5億
19 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF