MRWM Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001732949

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

MRWM Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 21.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.62
持倉穩定性: 21.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

MRWM Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+932.9%　US$766.2萬
減碼 USFR
-93.6%　-US$620.9萬
加碼 VTV
+42.4%　US$298.2萬
減碼 SPY
-26.8%　-US$305.4萬
減碼 NOBL
-23.0%　-US$167.7萬
加碼 SGOL
-3.5%　US$66.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.56%	-0.23%	+1.86%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	7.94%	+0.44%	-3.54%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.29%	-0.27%	+0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.11%	+1.65%	+42.41%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.61%	+0.26%	+2.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.60%	+4.16%	+932.93%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.12%	-0.17%	+5.08%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.83%	-1.60%	-26.80%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.67%	+0.41%	-0.25%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.38%	-0.31%	-9.46%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.30%	-0.87%	-23.01%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.20%	+0.25%	+7.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.23%	-1.64%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.81%	-0.32%	-0.36%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.10%	-5.24%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+14.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.82%	+0.33%	+20.95%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-4.11%
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.82%	—	-3.20%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.13%	-3.38%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.10%	-1.96%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-1.61%
23	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.69%	+0.10%	-0.57%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	-0.09%	-4.64%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.66%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	-1.28%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-1.20%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.60%	-0.08%	-6.35%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	+0.06%	-1.20%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.59%	+0.11%	-1.69%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	+0.11%	+7.65%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.41%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.08%	-0.56%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-8.75%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+2.04%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-2.86%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.30%	+122.76%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.48%	-0.05%	-1.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+5.67%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	+1.46%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.27%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-2.26%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.42%	+0.23%	+108.09%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.39%	-0.14%	-3.98%
46	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.38%	—	+1.83%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.13%	-2.15%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+21.64%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.33%	—	-0.15%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.32%	+0.19%	+129.74%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.64
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$1.8億	21	1VTI 2SGOL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOL 3.IVV 4.VTV 5.VXUS 6.SGOV 7.CGGR 8.SPY 9.SCHD 10.VBIL
2025-12-31	76	US$1.9億	16	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.CGGR 7.NOBL 8.VBIL 9.USFR 10.VTV
2025-09-30	74	US$1.8億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.SCHD 7.CGGR 8.SCHG 9.USFR 10.VBIL
2025-06-30	72	US$1.6億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.USFR 7.VBIL 8.SCHD 9.CGGR 10.AAPL
2025-03-31	74	US$1.4億	0	1VTI 2BIL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BIL 3.IVV 4.SPY 5.SGOL 6.USFR 7.SCHD 8.AAPL 9.TFLO 10.VXUS
2024-12-31	61	US$1.3億	0	1VTI 2BIL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BIL 3.SPY 4.IVV 5.SGOL 6.USFR 7.AAPL 8.TFLO 9.TIP 10.SCHD

本季持股變動

MRWM Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Conocophillips (COP).

MRWM Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+932.93%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+42.41%	加碼
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.4%	-3.54%	減碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.25%	減碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+20.95%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+122.76%	加碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+2.53%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+7.07%	加碼
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+108.09%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+14.78%	加碼
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+129.74%	加碼
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+128.79%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.38%	減碼
14	GIS	General Mills INC	+0.1%	+123.66%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.75%	減碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.69%	減碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.65%	加碼
18	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.57%	減碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+21.64%	加碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.20%	減碼
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-4.11%	減碼
22	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.24%	減碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.26%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.35%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.56%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.64%	減碼
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-5.24%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.96%	減碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-40.40%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.15%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.66%	減碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.98%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.05%	減碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.08%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.86%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.10%	加碼
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-9.46%	減碼
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.36%	減碼
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.9%	-23.01%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	-26.80%	減碼
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-3.3%	-93.62%	減碼
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	TWST	Twist Bioscience CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MRWM Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MRWM Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 74 個已申報部位之中。

MRWM Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MRWM Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2685.8萬 (14.6%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1464.9萬 (7.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1344.8萬 (7.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$942.5萬 (5.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$849.8萬 (4.6%)

MRWM Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MRWM Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Conocophillips (COP)

MRWM Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MRWM Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 13.7% • Consumer Staples: 7.2% • Communication Services: 6.8% • Financials: 6.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Forum Finance Group S.A.

CIK 0002133354

申報總市值

US$1.8億

321 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Stephenson & Company, Inc.

CIK 0002001544

申報總市值

US$1.8億

43 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arrien Investments, INC.

CIK 0002052048

申報總市值

US$1.8億

46 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Country Club Bank

CIK 0000824325

申報總市值

US$16.9億

555 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度5.8

持倉穩定性20.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Gleason Group, Inc.

CIK 0001822632

申報總市值

US$10.1億

229 stks

2026-03-31

集中度41.3

持倉穩定性5.8

產業集中度37.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Greenhouse Wealth Management, LLC

CIK 0001843566

申報總市值

US$1.6億

57 stks

2026-03-31

集中度60.7

持倉穩定性7.1

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

MRWM Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001732949

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

MRWM Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 21.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.62
持倉穩定性: 21.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+932.9%　US$766.2萬
減碼 USFR
-93.6%　-US$620.9萬
加碼 VTV
+42.4%　US$298.2萬
減碼 SPY
-26.8%　-US$305.4萬
減碼 NOBL
-23.0%　-US$167.7萬
加碼 SGOL
-3.5%　US$66.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.56%	-0.23%	+1.86%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	7.94%	+0.44%	-3.54%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.29%	-0.27%	+0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.11%	+1.65%	+42.41%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.61%	+0.26%	+2.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.60%	+4.16%	+932.93%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.12%	-0.17%	+5.08%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.83%	-1.60%	-26.80%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.67%	+0.41%	-0.25%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.38%	-0.31%	-9.46%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.30%	-0.87%	-23.01%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.20%	+0.25%	+7.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.23%	-1.64%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.81%	-0.32%	-0.36%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.10%	-5.24%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+14.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.82%	+0.33%	+20.95%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-4.11%
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.82%	—	-3.20%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.13%	-3.38%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.10%	-1.96%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-1.61%
23	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.69%	+0.10%	-0.57%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	-0.09%	-4.64%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.66%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	-1.28%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-1.20%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.60%	-0.08%	-6.35%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	+0.06%	-1.20%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.59%	+0.11%	-1.69%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	+0.11%	+7.65%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.41%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.08%	-0.56%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-8.75%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+2.04%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-2.86%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.30%	+122.76%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.48%	-0.05%	-1.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+5.67%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	+1.46%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.27%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-2.26%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.42%	+0.23%	+108.09%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.39%	-0.14%	-3.98%
46	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.38%	—	+1.83%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.13%	-2.15%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+21.64%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.33%	—	-0.15%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.32%	+0.19%	+129.74%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.64
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$1.8億	21	1VTI 2SGOL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOL 3.IVV 4.VTV 5.VXUS 6.SGOV 7.CGGR 8.SPY 9.SCHD 10.VBIL
2025-12-31	76	US$1.9億	16	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.CGGR 7.NOBL 8.VBIL 9.USFR 10.VTV
2025-09-30	74	US$1.8億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.SCHD 7.CGGR 8.SCHG 9.USFR 10.VBIL
2025-06-30	72	US$1.6億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.USFR 7.VBIL 8.SCHD 9.CGGR 10.AAPL
2025-03-31	74	US$1.4億	0	1VTI 2BIL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BIL 3.IVV 4.SPY 5.SGOL 6.USFR 7.SCHD 8.AAPL 9.TFLO 10.VXUS
2024-12-31	61	US$1.3億	0	1VTI 2BIL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BIL 3.SPY 4.IVV 5.SGOL 6.USFR 7.AAPL 8.TFLO 9.TIP 10.SCHD

本季持股變動

MRWM Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+932.93%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+42.41%	加碼
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.4%	-3.54%	減碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.25%	減碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+20.95%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+122.76%	加碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+2.53%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+7.07%	加碼
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+108.09%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+14.78%	加碼
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+129.74%	加碼
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+128.79%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.38%	減碼
14	GIS	General Mills INC	+0.1%	+123.66%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.75%	減碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.69%	減碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.65%	加碼
18	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.57%	減碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+21.64%	加碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.20%	減碼
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-4.11%	減碼
22	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.24%	減碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.26%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.35%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.56%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.64%	減碼
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-5.24%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.96%	減碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-40.40%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.15%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.66%	減碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.98%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.05%	減碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.08%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.86%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.10%	加碼
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-9.46%	減碼
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.36%	減碼
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.9%	-23.01%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	-26.80%	減碼
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-3.3%	-93.62%	減碼
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	TWST	Twist Bioscience CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看