Arrien Investments, INC. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002052048

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

ARRIEN INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.05
持倉穩定性: 7.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 82.07

Arrien Investments, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPSB
+55.7%　US$323.8萬
減碼 SPYM
-1.3%　-US$135.0萬
加碼 VTV
+54.6%　US$230.5萬
減碼 EFA
-1.0%　US$4.5萬
減碼 IVV
-0.0%　-US$48.1萬
減碼 SPAB
+2.1%　US$52.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	18.93%	-0.46%	+2.05%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.66%	-0.52%	-0.95%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.89%	-1.24%	-1.27%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	7.33%	-0.20%	-1.59%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	-0.49%	-0.03%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.95%	+1.63%	+55.65%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	4.59%	-0.11%	+3.18%
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-1.87%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.92%	-0.10%	-0.32%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.64%	+0.20%	+9.56%
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.48%	+0.32%	+4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.38%	+1.17%	+54.58%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.92%	+0.07%	+7.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.16%	-3.17%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.16%	-0.09%	-2.74%
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.02%	—	-4.79%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.96%	+0.24%	+38.74%
18	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+0.64%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.04%	-0.07%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.06%	-6.47%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.45%	-0.02%	-1.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.07%	-4.37%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.02%	+10.86%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.02%	—
25	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.36%	+0.04%	+0.68%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.36%	+0.02%	—
27	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	+4.69%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+51.10%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	-3.91%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.05%	-5.44%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	—	+5.69%
33	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	-21.14%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.13%	—	-2.52%
37	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.13%	—	-4.84%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.13%	-0.03%	-15.84%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+13.07%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-2.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.03%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	-0.02%	-1.53%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	✓		股票-其他	—	-0.01%	+25.19%
46	DAICW	Cid Holdco INC -26	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.05
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.8億	7	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPSB 7.SPLB 8.IDU 9.ITA 10.SGOV
2025-12-31	46	US$1.8億	10	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPLB 7.IDU 8.ITA 9.SGOV 10.SPSB
2025-09-30	40	US$1.7億	26	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.SPLB 8.IDU 9.AGG 10.SGOV
2025-06-30	40	US$1.6億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.SGOV 10.IGF
2025-03-31	33	US$1.4億	15	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.IDU 7.ITA 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-12-31	36	US$1.4億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-09-30	37	US$1.4億	9	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-06-30	39	US$1.3億	8	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2024-03-31	41	US$1.3億	19	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2023-12-31	35	US$1.1億	17	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.AGG 8.IDU 9.IGF 10.VDC
2023-09-30	34	US$1.1億	13	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.IAT 7.AGG 8.ITA 9.IGF 10.VDC
2023-06-30	40	US$1.2億	24	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.QQQ 8.AGG 9.IAT 10.IGF
2023-03-31	33	US$1.0億	0	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.AGG 6.ITA 7.QEFA 8.QQQ 9.FLQL 10.VOO

本季持股變動

Arrien Investments, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 加碼: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股數 +55.65%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -1.27%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +54.58%.

Arrien Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.6%	+55.65%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+54.58%	加碼
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+4.84%	加碼
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+38.74%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+9.56%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+51.10%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.07%	加碼
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-1.87%	減碼
9	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	+0.68%	加碼
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+0.64%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.86%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	-4.79%	減碼
15	IDA	Idacorp INC	—	-4.84%	減碼
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+5.69%	加碼
17	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	+4.69%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.52%	減碼
19	DAICW	Cid Holdco INC -26	—	—	不變
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.14%	減碼
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-2.33%	減碼
22	✓		0%	+25.19%	加碼
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	—	不變
24	USB	US Bancorp	0%	—	不變
25	BA	Boeing Co/the	0%	-1.53%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不變
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.70%	減碼
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-15.84%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.91%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.07%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
33	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	0%	-0.07%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.44%	減碼
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.47%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.37%	減碼
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-2.74%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-0.32%	減碼
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+3.18%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.17%	減碼
41	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-1.59%	減碼
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	+2.05%	加碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.03%	減碼
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-0.95%	減碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.2%	-1.27%	減碼
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrien Investments, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arrien Investments, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Arrien Investments, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arrien Investments, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3490.9萬 (18.9%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2519.6萬 (13.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2192.8萬 (11.9%) 4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1352.0萬 (7.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$983.2萬 (5.3%)

Arrien Investments, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arrien Investments, INC. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 加碼: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股數 +55.65%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -1.27%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +54.58%

Arrien Investments, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arrien Investments, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.1% • Consumer Discretionary: 23.3% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 6.4% • Industrials: 6.1%

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Arrien Investments, INC. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002052048

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

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集中度: 36.05
持倉穩定性: 7.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 82.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPSB
+55.7%　US$323.8萬
減碼 SPYM
-1.3%　-US$135.0萬
加碼 VTV
+54.6%　US$230.5萬
減碼 EFA
-1.0%　US$4.5萬
減碼 IVV
-0.0%　-US$48.1萬
減碼 SPAB
+2.1%　US$52.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	18.93%	-0.46%	+2.05%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.66%	-0.52%	-0.95%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.89%	-1.24%	-1.27%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	7.33%	-0.20%	-1.59%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	-0.49%	-0.03%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.95%	+1.63%	+55.65%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	4.59%	-0.11%	+3.18%
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-1.87%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.92%	-0.10%	-0.32%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.64%	+0.20%	+9.56%
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.48%	+0.32%	+4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.38%	+1.17%	+54.58%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.92%	+0.07%	+7.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.16%	-3.17%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.16%	-0.09%	-2.74%
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.02%	—	-4.79%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.96%	+0.24%	+38.74%
18	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+0.64%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.04%	-0.07%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.06%	-6.47%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.45%	-0.02%	-1.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.07%	-4.37%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.02%	+10.86%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.02%	—
25	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.36%	+0.04%	+0.68%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.36%	+0.02%	—
27	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	+4.69%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+51.10%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	-3.91%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.05%	-5.44%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	—	+5.69%
33	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	-21.14%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.13%	—	-2.52%
37	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.13%	—	-4.84%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.13%	-0.03%	-15.84%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+13.07%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-2.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.03%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	-0.02%	-1.53%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	✓		股票-其他	—	-0.01%	+25.19%
46	DAICW	Cid Holdco INC -26	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.05
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.8億	7	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPSB 7.SPLB 8.IDU 9.ITA 10.SGOV
2025-12-31	46	US$1.8億	10	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPLB 7.IDU 8.ITA 9.SGOV 10.SPSB
2025-09-30	40	US$1.7億	26	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.SPLB 8.IDU 9.AGG 10.SGOV
2025-06-30	40	US$1.6億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.SGOV 10.IGF
2025-03-31	33	US$1.4億	15	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.IDU 7.ITA 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-12-31	36	US$1.4億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-09-30	37	US$1.4億	9	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-06-30	39	US$1.3億	8	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2024-03-31	41	US$1.3億	19	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2023-12-31	35	US$1.1億	17	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.AGG 8.IDU 9.IGF 10.VDC
2023-09-30	34	US$1.1億	13	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.IAT 7.AGG 8.ITA 9.IGF 10.VDC
2023-06-30	40	US$1.2億	24	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.QQQ 8.AGG 9.IAT 10.IGF
2023-03-31	33	US$1.0億	0	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.AGG 6.ITA 7.QEFA 8.QQQ 9.FLQL 10.VOO

本季持股變動

Arrien Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.6%	+55.65%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+54.58%	加碼
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+4.84%	加碼
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+38.74%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+9.56%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+51.10%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.07%	加碼
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-1.87%	減碼
9	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	+0.68%	加碼
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+0.64%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.86%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	-4.79%	減碼
15	IDA	Idacorp INC	—	-4.84%	減碼
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+5.69%	加碼
17	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	+4.69%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.52%	減碼
19	DAICW	Cid Holdco INC -26	—	—	不變
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.14%	減碼
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-2.33%	減碼
22	✓		0%	+25.19%	加碼
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	—	不變
24	USB	US Bancorp	0%	—	不變
25	BA	Boeing Co/the	0%	-1.53%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不變
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.70%	減碼
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-15.84%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.91%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.07%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
33	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	0%	-0.07%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.44%	減碼
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.47%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.37%	減碼
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-2.74%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-0.32%	減碼
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+3.18%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.17%	減碼
41	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-1.59%	減碼
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	+2.05%	加碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.03%	減碼
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-0.95%	減碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.2%	-1.27%	減碼
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看