MA
Mpwm Advisory Solutions, LLC 13F 揭露與投資組合數據
Mpwm Advisory Solutions, LLCCIK: 0002056693
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 577
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 577 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 25.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.58
- 持倉穩定性
- 25.69
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 66.04
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 47.76
Mpwm Advisory Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 577 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 CGGR
-87.9% -US$293.7萬
加碼 GRNY
+18522.9% US$295.7萬
減碼 SPY
+1.5% -US$107.9萬
減碼 QQQM
-34.2% -US$242.9萬
加碼 SPTL
+44.3% US$276.3萬
減碼 EFA
-99.4% -US$184.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 577 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.11% | -1.48% | +1.46% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.63% | +2.28% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.84% | +1.29% | +44.32% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.61% | +0.08% | +13.90% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.09% | — | +1.19% | |
| 6 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.07% | +8.00% | |
| 7 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.73% | -0.32% | -4.53% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.25% | -1.68% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.09% | -1.46% | -34.15% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.31% | -0.72% | |
| 11 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.10% | -89.78% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.85% | +0.15% | +10.92% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.80% | -0.68% | -26.60% | |
| 15 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.58% | +1.57% | +18522.87% | |
| 16 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.52% | -10.89% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | +7.47% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.15% | +0.58% | |
| 20 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 21 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.18% | -10.22% | |
| 22 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.98% | -0.22% | -1.96% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.02% | |
| 24 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 25 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.82% | |
| 27 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.73% | +0.51% | +256.86% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +6.82% | |
| 29 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.68% | +0.09% | +10.94% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +0.82% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +7.93% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -11.89% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | — | +4.93% | |
| 34 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.36% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | +0.27% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +6.36% | |
| 37 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.18% | -20.83% | |
| 39 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.68% | |
| 40 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.61% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | +6.21% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | +0.21% | +114.67% | |
| 43 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -0.18% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | — | +7.93% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.09% | +42.83% | |
| 46 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 0.39% | +0.27% | +272.43% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -8.31% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | -3.55% | |
| 49 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.97% | |
| 50 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.58% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+16.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +16%
- 對標普勝率
- +41.2%
- 索提諾比率
- +2.76
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +3.53
- 資訊比率
- -0.89
- 追蹤誤差
- +2.9%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +70.6%
- 負報酬月份佔比
- +29.4%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- +16.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Mpwm Advisory Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO); 新建倉: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新建倉: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Mpwm Advisory Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mpwm Advisory Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 577 個已申報部位之中。
Mpwm Advisory Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mpwm Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3229.0萬 (17.1%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1649.1萬 (8.7%)
3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$913.0萬 (4.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$870.4萬 (4.6%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$582.6萬 (3.1%)
Mpwm Advisory Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mpwm Advisory Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO); 新建倉: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新建倉: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL)
Mpwm Advisory Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mpwm Advisory Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 16.6%
• Financials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.4%
• Industrials: 4.2%
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