CIK: 0001278178
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 55
MIDWEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 9.6%。
Midwest Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AME
-54.4% -US$192.6萬
加碼 BRK-B
+0.6% US$127.1萬
加碼 C
+32.1% US$93.0萬
減碼 KHC
-1.4% -US$47.4萬
減碼 DVA
-4.6% -US$46.2萬
減碼 WFC
-3.7% -US$35.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.87% | +0.76% | +0.57% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 6.75% | -0.46% | -3.69% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.41% | +0.28% | -2.68% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.28% | +0.04% | -2.94% | |
| 5 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.71% | +0.22% | -1.69% | |
| 6 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 3.52% | -0.04% | -2.27% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.39% | -0.05% | -6.25% | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.24% | -0.48% | -1.43% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.04% | -0.09% | -3.51% | |
| 10 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 2.90% | +0.41% | -2.37% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.83% | +0.03% | -3.27% | |
| 12 | DVA | Davita INC | 股票-醫療保健 | 2.65% | -0.46% | -4.62% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.63% | +0.06% | -3.42% | |
| 14 | AN | Autonation INC | 股票-循環性消費 | 2.61% | +0.17% | -2.76% | |
| 15 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.52% | +0.73% | +32.09% | |
| 16 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 2.36% | -0.11% | +9.18% | |
| 17 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 2.29% | +0.23% | -1.27% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | — | -2.07% | |
| 19 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.19% | -0.18% | -2.04% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.15% | -0.06% | -2.63% | |
| 21 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 2.13% | — | -2.83% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.00% | -0.09% | -7.37% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | -2.85% | |
| 24 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 1.58% | -0.01% | -2.26% | |
| 25 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 1.57% | -1.66% | -54.38% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.47% | -0.09% | -2.59% | |
| 27 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 1.45% | +0.06% | -2.08% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.14% | -3.13% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.05% | -1.79% | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.38% | +0.01% | -2.30% | |
| 31 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.37% | -0.03% | -3.18% | |
| 32 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 股票-其他 | 1.28% | -0.29% | -9.76% | |
| 33 | SNA | Snap-on INC | 股票-工業 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 34 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.21% | -0.16% | -8.97% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.15% | +0.05% | -2.20% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 38 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.35% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 44 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 48 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | -4.35% | |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 55 | US$1.2億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 52 | US$1.2億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 51 | US$1.2億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 50 | US$1.2億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 53 | US$1.2億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 56 | US$1.2億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 53 | US$1.2億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 49 | US$1.2億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 50 | US$1.2億 | 39 | |
| 2015-06-30 | 53 | US$1.3億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 53 | US$1.3億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 53 | US$1.4億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 56 | US$1.3億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 57 | US$1.4億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 57 | US$1.3億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 64 | US$1.3億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 62 | US$1.2億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 56 | US$9844.4萬 | 0 |
Midwest Investment Management LLC 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Snap-on INC (SNA); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 減碼: Ametek INC (AME) — 股數 -54.38%; 加碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 +0.57%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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