Wealth Management Resources, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001063516

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.9
持倉穩定性: 4.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 56
倉位均衡度: 89.7

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.2%　US$278.4萬
減碼 SPYG
-0.2%　-US$191.9萬
減碼 MUB
-12.4%　-US$61.3萬
加碼 SCHF
+0.2%　US$83.6萬
減碼 SPYM
-1.3%　-US$44.0萬
減碼 IEF
+0.3%　-US$11.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	11.48%	-0.11%	-0.09%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	10.53%	-0.12%	+0.88%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.74%	-0.15%	+0.35%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.19%	+0.17%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.30%	+0.87%	-0.20%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.29%	-0.76%	-0.17%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.57%	-0.07%	+0.35%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	5.30%	-0.10%	+0.24%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.42%	+0.07%	-0.10%
10	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	4.25%	-0.03%	-0.37%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.06%	-0.11%	+0.03%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.09%	+1.26%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	+1.07%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.18%	-1.27%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.56%	+0.01%	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-2.44%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.41%	-0.23%	-12.37%
18	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-6.02%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-14.52%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.01%	-0.25%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-8.57%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.03%	-0.14%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.36%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-24.04%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.08%	NEW
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.17
產業分散度: —
偏態: -0.31
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.9億	5	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-12-31	28	US$2.8億	15	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-09-30	32	US$3.1億	14	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.SCHF 7.IHDG 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-06-30	32	US$2.9億	0	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.IHDG 7.SCHF 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-03-31	33	US$2.8億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHD 5.SPYG 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-12-31	31	US$2.7億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SPYG 5.SCHD 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-09-30	31	US$2.5億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SMMV 9.IHDG 10.SPGP
2024-06-30	33	US$2.3億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SPGP 9.IHDG 10.SMMV
2024-03-31	40	US$2.3億	0	1SCHD 2IEF 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.SPYG 4.USMV 5.FBND 6.DGRW 7.SPGP 8.IHDG 9.SMMV 10.SCHP
2023-12-31	38	US$2.1億	0	1SCHD 2IEF 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.IEF 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.DGRW 7.SCHP 8.SPGP 9.SMMV 10.IHDG
2023-09-30	40	US$2.1億	0	1SCHF 2SCHD 3IEF 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.IEF 4.FBND 5.DGRW 6.SMMV 7.SCHP 8.USMV 9.SPYG 10.PDBC
2023-06-30	37	US$1.7億	0	1SCHD 2SPYG 3IEF 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.IEF 4.SPHQ 5.FBND 6.DGRW 7.SMMV 8.USMV 9.SCHP 10.IHDG
2023-03-31	44	US$1.6億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.IHDG 10.SPHQ
2022-12-31	43	US$1.5億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.FLOT 10.IHDG
2022-09-30	40	US$1.5億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.VTIP 7.SMMV 8.USMV 9.IHDG 10.GTO
2022-06-30	40	US$1.6億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.FLTB 7.VTIP 8.SMMV 9.USMV 10.IHDG
2022-03-31	43	US$1.4億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.VTIP 6.DGRW 7.SRLN 8.GTO 9.SMMV 10.FBND
2021-12-31	48	US$1.6億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.DGRW 6.GTO 7.VTIP 8.SRLN 9.FBND 10.SMMV

本季持股變動

Wealth Management Resources, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.20%.

Wealth Management Resources, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	-0.20%	減碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.17%	加碼
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.26%	加碼
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+1.07%	加碼
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.10%	減碼
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-1.40%	減碼
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	不變
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	—	不變
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.44%	減碼
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.36%	加碼
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.14%	減碼
13	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	-0.37%	減碼
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-24.04%	減碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-8.57%	減碼
16	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-6.02%	減碼
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	+0.35%	加碼
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+0.24%	加碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	加碼
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-0.09%	減碼
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-14.52%	減碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+0.88%	加碼
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+0.35%	加碼
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.27%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-12.37%	減碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.17%	減碼
27	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
30	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Management Resources, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Management Resources, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Wealth Management Resources, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Management Resources, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3296.6萬 (11.5%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3024.1萬 (10.5%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2796.9萬 (9.7%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2756.7萬 (9.6%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2672.8萬 (9.3%)

Wealth Management Resources, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Management Resources, INC. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.20%

Wealth Management Resources, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Wealth Management Resources, INC. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.9
持倉穩定性: 4.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 56
倉位均衡度: 89.7

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.2%　US$278.4萬
減碼 SPYG
-0.2%　-US$191.9萬
減碼 MUB
-12.4%　-US$61.3萬
加碼 SCHF
+0.2%　US$83.6萬
減碼 SPYM
-1.3%　-US$44.0萬
減碼 IEF
+0.3%　-US$11.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	11.48%	-0.11%	-0.09%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	10.53%	-0.12%	+0.88%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.74%	-0.15%	+0.35%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.19%	+0.17%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.30%	+0.87%	-0.20%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.29%	-0.76%	-0.17%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.57%	-0.07%	+0.35%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	5.30%	-0.10%	+0.24%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.42%	+0.07%	-0.10%
10	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	4.25%	-0.03%	-0.37%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.06%	-0.11%	+0.03%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.09%	+1.26%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	+1.07%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.18%	-1.27%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.56%	+0.01%	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-2.44%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.41%	-0.23%	-12.37%
18	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-6.02%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-14.52%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.01%	-0.25%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-8.57%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.03%	-0.14%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.36%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-24.04%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.08%	NEW
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.17
產業分散度: —
偏態: -0.31
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.9億	5	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-12-31	28	US$2.8億	15	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-09-30	32	US$3.1億	14	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.SCHF 7.IHDG 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-06-30	32	US$2.9億	0	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.IHDG 7.SCHF 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-03-31	33	US$2.8億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHD 5.SPYG 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-12-31	31	US$2.7億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SPYG 5.SCHD 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-09-30	31	US$2.5億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SMMV 9.IHDG 10.SPGP
2024-06-30	33	US$2.3億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SPGP 9.IHDG 10.SMMV
2024-03-31	40	US$2.3億	0	1SCHD 2IEF 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.SPYG 4.USMV 5.FBND 6.DGRW 7.SPGP 8.IHDG 9.SMMV 10.SCHP
2023-12-31	38	US$2.1億	0	1SCHD 2IEF 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.IEF 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.DGRW 7.SCHP 8.SPGP 9.SMMV 10.IHDG
2023-09-30	40	US$2.1億	0	1SCHF 2SCHD 3IEF 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.IEF 4.FBND 5.DGRW 6.SMMV 7.SCHP 8.USMV 9.SPYG 10.PDBC
2023-06-30	37	US$1.7億	0	1SCHD 2SPYG 3IEF 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.IEF 4.SPHQ 5.FBND 6.DGRW 7.SMMV 8.USMV 9.SCHP 10.IHDG
2023-03-31	44	US$1.6億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.IHDG 10.SPHQ
2022-12-31	43	US$1.5億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.FLOT 10.IHDG
2022-09-30	40	US$1.5億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.VTIP 7.SMMV 8.USMV 9.IHDG 10.GTO
2022-06-30	40	US$1.6億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.FLTB 7.VTIP 8.SMMV 9.USMV 10.IHDG
2022-03-31	43	US$1.4億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.VTIP 6.DGRW 7.SRLN 8.GTO 9.SMMV 10.FBND
2021-12-31	48	US$1.6億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.DGRW 6.GTO 7.VTIP 8.SRLN 9.FBND 10.SMMV

本季持股變動

Wealth Management Resources, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	-0.20%	減碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.17%	加碼
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.26%	加碼
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+1.07%	加碼
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.10%	減碼
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-1.40%	減碼
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	不變
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	—	不變
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.44%	減碼
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.36%	加碼
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.14%	減碼
13	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	-0.37%	減碼
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-24.04%	減碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-8.57%	減碼
16	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-6.02%	減碼
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	+0.35%	加碼
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+0.24%	加碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	加碼
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-0.09%	減碼
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-14.52%	減碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+0.88%	加碼
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+0.35%	加碼
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.27%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-12.37%	減碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.17%	減碼
27	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
30	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看