Meridian Financial Partners LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001763722

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Meridian Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 14.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.23
持倉穩定性: 14.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.93

Meridian Financial Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRO
-13.6%　-US$380.9萬
減碼 VOO
+1.1%　-US$77.2萬
加碼 XOM
+10.3%　US$141.2萬
減碼 MSFT
+2.8%　-US$84.7萬
加碼 BSCU
+255.4%　US$93.5萬
加碼 BSCT
+258.6%　US$91.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.13%	-0.71%	+1.07%
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	8.72%	-0.19%	+3.42%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.60%	-1.86%	-13.55%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.42%	+0.27%	+7.25%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	—	+8.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	—	+1.84%
7	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.95%	+0.01%	+8.82%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.15%	-0.24%	-5.94%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.47%	+10.35%
11	VABK	Virginia National Bankshares	股票-其他	2.02%	-0.28%	-2.48%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.42%	+2.79%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.79%	-0.18%	+2.03%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+1.64%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.18%	+0.78%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.56%	—	+3.60%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.27%	—	-0.27%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.22%	-0.13%	-3.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.13%	+0.64%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	-0.14%	+0.40%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.19%	+3.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-0.12%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+17.89%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	-0.16%	+0.49%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	—	+1.32%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	+9.20%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.87%	—	-1.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.87%	+0.07%	+0.59%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.79%	—	-0.57%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	+2.07%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	+2.58%
32	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+21.18%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.71%	+0.04%	-0.12%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.64%	—	+1.66%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	—	-2.17%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.10%	+1.65%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.17%	+0.56%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+13.70%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.56%	+0.28%	+116.52%
41	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.55%	—	+0.10%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.38%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	+0.14%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.51%	+0.06%	-0.37%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.50%	—	+5.27%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.50%	+0.50%	NEW
47	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.14%	+2.84%
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.50%	+0.35%	+255.39%
49	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.34%	+258.61%
50	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.18
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.6億	14	1VOO 2JMEE 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JMEE 3.DGRO 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IDEQ 8.IVV 9.JPST 10.XOM
2025-12-31	118	US$2.5億	11	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-09-30	113	US$2.4億	25	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.IVLU 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-06-30	105	US$2.1億	0	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.JPST 9.VABK 10.AMZN
2025-03-31	104	US$2.0億	100	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.JPST 5.AAPL 6.IWY 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	100	US$1.9億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IWY 6.IVV 7.VABK 8.MSFT 9.AMZN 10.DGRW
2024-09-30	100	US$2.0億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IVV 6.VABK 7.MSFT 8.IWY 9.TLT 10.AMZN
2024-06-30	82	US$1.7億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.TLT 8.VABK 9.XOM 10.DGRW
2024-03-31	42	US$7780.4萬	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.XOM 5.DGRW 6.DLN 7.JEPQ 8.GOOGL 9.V 10.NVDA
2023-12-31	52	US$9751.7萬	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.AAPL 5.JEPI 6.JEPQ 7.XOM 8.AMZN 9.DGRW 10.CRWD
2023-09-30	50	US$9768.7萬	0	1DGRO 2JPST 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.JPST 3.JEPI 4.SPTS 5.AAPL 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.AMZN
2023-06-30	86	US$1.7億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.JEPI 5.AAPL 6.SPTS 7.TLT 8.MSFT 9.IVV 10.VABK
2023-03-31	47	US$8809.9萬	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DGRW 9.DLN 10.JEPI
2022-12-31	50	US$8897.9萬	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.JEPI
2022-09-30	44	US$7055.9萬	0	1JPST 2DGRO 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.DGRO 3.QUAL 4.TLS 5.JEPQ 6.XOM 7.DLN 8.DGRW 9.JEPI 10.JMSB
2022-06-30	88	US$1.5億	0	1VOO 2JPST 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.JPST 3.DGRO 4.IWV 5.QUAL 6.AAPL 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.JEPQ
2022-03-31	44	US$6703.2萬	0	1JPST 2DLN 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.DLN 3.DGRO 4.TLS 5.IXUS 6.DGRW 7.XOM 8.JEPI 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	83	US$1.5億	0	1VOO 2JPST 3DLN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.JPST 3.DLN 4.IWV 5.IWR 6.TLS 7.AAPL 8.VABK 9.IVV 10.MSFT
2021-09-30	80	US$1.5億	0	1VOO 2TOTL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.TOTL 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.MSFT 10.IVV
2021-06-30	76	US$1.5億	95	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-03-31	70	US$1.3億	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.IXUS 9.IVV 10.MSFT
2020-12-31	64	US$1.3億	13	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.IWR 6.DLN 7.AAPL 8.FBSS 9.IXUS 10.IVV
2020-09-30	63	US$1.2億	15	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.FBSS 9.IVV 10.IXUS
2020-06-30	60	US$1.1億	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.AAPL 10.IXUS
2020-03-31	50	US$9258.5萬	33	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.DLN 5.IWV 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.IXUS 10.AAPL
2019-12-31	50	US$9983.1萬	13	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2019-09-30	49	US$8911.2萬	7	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-06-30	50	US$8944.4萬	4	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-03-31	51	US$8832.2萬	25	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2018-12-31	50	US$7428.6萬	0	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL

本季持股變動

Meridian Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE).

Meridian Financial Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+10.35%	加碼
2	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+255.39%	加碼
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+258.61%	加碼
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+116.52%	加碼
5	IVLU	Ishares Msci International V	+0.3%	+7.25%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+206.30%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.88%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.65%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+116.38%	加碼
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+17.89%	加碼
11	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+21.18%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.59%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.37%	減碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.71%	加碼
15	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+13.70%	加碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+41.88%	加碼
17	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.12%	減碼
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.20%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.82%	加碼
20	AAPL	Apple INC	—	+1.84%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.18%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.47%	加碼
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	+2.09%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+3.76%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.64%	加碼
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.48%	減碼
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+2.84%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.40%	加碼
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+0.49%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.56%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.78%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.03%	加碼
33	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	+3.42%	加碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-5.94%	減碼
35	VABK	Virginia National Bankshares	-0.3%	-2.48%	減碼
36	GNRC	Generac Holdings INC	-0.3%	-46.04%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.79%	加碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.07%	加碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.9%	-13.55%	減碼
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
43	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	清倉
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meridian Financial Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meridian Financial Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Meridian Financial Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meridian Financial Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2664.5萬 (10.1%) 2. JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — US$2294.3萬 (8.7%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2264.0萬 (8.6%) 4. Ishares Msci International V (IVLU) — US$1426.0萬 (5.4%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1049.0萬 (4.0%)

Meridian Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meridian Financial Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE)

Meridian Financial Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meridian Financial Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 11.0% • Financials: 9.7% • Energy: 8.9% • Industrials: 8.5% • Health Care: 7.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Stormborn Capital Management, LLC

CIK 0001693141

申報總市值

US$2.6億

27 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Laurore Ltd

CIK 0002082507

申報總市值

US$2.6億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Militia Capital Partners, LP

CIK 0001837496

申報總市值

US$2.6億

198 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Stewardship Financial Advisors, LLC

CIK 0001740729

申報總市值

US$2.9億

95 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

集中度33.9

持倉穩定性9.8

產業集中度55.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

查看詳情

Future Financial Wealth Managment LLC

CIK 0001801892

申報總市值

US$1.6億

128 stks

2026-03-31

集中度15.1

持倉穩定性14.4

產業集中度50.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Stonebridge Financial Planning Group, LLC

CIK 0001802494

申報總市值

US$2.7億

171 stks

2026-03-31

集中度5.9

持倉穩定性16.1

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Top 200 Grow

查看詳情

Meridian Financial Partners LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001763722

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Meridian Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 14.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.23
持倉穩定性: 14.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRO
-13.6%　-US$380.9萬
減碼 VOO
+1.1%　-US$77.2萬
加碼 XOM
+10.3%　US$141.2萬
減碼 MSFT
+2.8%　-US$84.7萬
加碼 BSCU
+255.4%　US$93.5萬
加碼 BSCT
+258.6%　US$91.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.13%	-0.71%	+1.07%
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	8.72%	-0.19%	+3.42%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.60%	-1.86%	-13.55%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.42%	+0.27%	+7.25%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	—	+8.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	—	+1.84%
7	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.95%	+0.01%	+8.82%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.15%	-0.24%	-5.94%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.47%	+10.35%
11	VABK	Virginia National Bankshares	股票-其他	2.02%	-0.28%	-2.48%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.42%	+2.79%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.79%	-0.18%	+2.03%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+1.64%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.18%	+0.78%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.56%	—	+3.60%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.27%	—	-0.27%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.22%	-0.13%	-3.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.13%	+0.64%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	-0.14%	+0.40%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.19%	+3.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-0.12%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+17.89%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	-0.16%	+0.49%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	—	+1.32%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	+9.20%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.87%	—	-1.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.87%	+0.07%	+0.59%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.79%	—	-0.57%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	+2.07%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	+2.58%
32	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+21.18%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.71%	+0.04%	-0.12%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.64%	—	+1.66%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	—	-2.17%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.10%	+1.65%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.17%	+0.56%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+13.70%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.56%	+0.28%	+116.52%
41	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.55%	—	+0.10%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.38%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	+0.14%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.51%	+0.06%	-0.37%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.50%	—	+5.27%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.50%	+0.50%	NEW
47	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.14%	+2.84%
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.50%	+0.35%	+255.39%
49	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.34%	+258.61%
50	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.18
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.6億	14	1VOO 2JMEE 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JMEE 3.DGRO 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IDEQ 8.IVV 9.JPST 10.XOM
2025-12-31	118	US$2.5億	11	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-09-30	113	US$2.4億	25	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.IVLU 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-06-30	105	US$2.1億	0	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.JPST 9.VABK 10.AMZN
2025-03-31	104	US$2.0億	100	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.JPST 5.AAPL 6.IWY 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	100	US$1.9億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IWY 6.IVV 7.VABK 8.MSFT 9.AMZN 10.DGRW
2024-09-30	100	US$2.0億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IVV 6.VABK 7.MSFT 8.IWY 9.TLT 10.AMZN
2024-06-30	82	US$1.7億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.TLT 8.VABK 9.XOM 10.DGRW
2024-03-31	42	US$7780.4萬	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.XOM 5.DGRW 6.DLN 7.JEPQ 8.GOOGL 9.V 10.NVDA
2023-12-31	52	US$9751.7萬	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.AAPL 5.JEPI 6.JEPQ 7.XOM 8.AMZN 9.DGRW 10.CRWD
2023-09-30	50	US$9768.7萬	0	1DGRO 2JPST 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.JPST 3.JEPI 4.SPTS 5.AAPL 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.AMZN
2023-06-30	86	US$1.7億	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.JEPI 5.AAPL 6.SPTS 7.TLT 8.MSFT 9.IVV 10.VABK
2023-03-31	47	US$8809.9萬	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DGRW 9.DLN 10.JEPI
2022-12-31	50	US$8897.9萬	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.JEPI
2022-09-30	44	US$7055.9萬	0	1JPST 2DGRO 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.DGRO 3.QUAL 4.TLS 5.JEPQ 6.XOM 7.DLN 8.DGRW 9.JEPI 10.JMSB
2022-06-30	88	US$1.5億	0	1VOO 2JPST 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.JPST 3.DGRO 4.IWV 5.QUAL 6.AAPL 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.JEPQ
2022-03-31	44	US$6703.2萬	0	1JPST 2DLN 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.DLN 3.DGRO 4.TLS 5.IXUS 6.DGRW 7.XOM 8.JEPI 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	83	US$1.5億	0	1VOO 2JPST 3DLN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.JPST 3.DLN 4.IWV 5.IWR 6.TLS 7.AAPL 8.VABK 9.IVV 10.MSFT
2021-09-30	80	US$1.5億	0	1VOO 2TOTL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.TOTL 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.MSFT 10.IVV
2021-06-30	76	US$1.5億	95	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-03-31	70	US$1.3億	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.IXUS 9.IVV 10.MSFT
2020-12-31	64	US$1.3億	13	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.IWR 6.DLN 7.AAPL 8.FBSS 9.IXUS 10.IVV
2020-09-30	63	US$1.2億	15	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.FBSS 9.IVV 10.IXUS
2020-06-30	60	US$1.1億	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.AAPL 10.IXUS
2020-03-31	50	US$9258.5萬	33	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.DLN 5.IWV 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.IXUS 10.AAPL
2019-12-31	50	US$9983.1萬	13	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2019-09-30	49	US$8911.2萬	7	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-06-30	50	US$8944.4萬	4	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-03-31	51	US$8832.2萬	25	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2018-12-31	50	US$7428.6萬	0	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL

本季持股變動

Meridian Financial Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+10.35%	加碼
2	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+255.39%	加碼
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+258.61%	加碼
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+116.52%	加碼
5	IVLU	Ishares Msci International V	+0.3%	+7.25%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+206.30%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.88%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.65%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+116.38%	加碼
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+17.89%	加碼
11	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+21.18%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.59%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.37%	減碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.71%	加碼
15	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+13.70%	加碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+41.88%	加碼
17	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.12%	減碼
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.20%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.82%	加碼
20	AAPL	Apple INC	—	+1.84%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.18%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.47%	加碼
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	+2.09%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+3.76%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.64%	加碼
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.48%	減碼
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+2.84%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.40%	加碼
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+0.49%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.56%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.78%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.03%	加碼
33	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	+3.42%	加碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-5.94%	減碼
35	VABK	Virginia National Bankshares	-0.3%	-2.48%	減碼
36	GNRC	Generac Holdings INC	-0.3%	-46.04%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.79%	加碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.07%	加碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.9%	-13.55%	減碼
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
43	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	清倉
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看