Meredith Wealth Planning — 13F 申報洞察

CIK: 0001956471

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Meredith Wealth Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.72
持倉穩定性: 22.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.1

Meredith Wealth Planning 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MTUM
-54.5%　-US$1200.7萬
減碼 IMTM
-63.7%　-US$727.9萬
加碼 DUHP
+36.9%　US$1077.7萬
加碼 DIHP
+47.8%　US$781.3萬
加碼 AVGV
+16.1%　US$776.9萬
加碼 DFGP
+49.8%　US$354.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	17.72%	—	+1.44%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.95%	+2.03%	+36.91%
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	11.23%	+1.20%	+16.15%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.48%	-0.54%	-2.73%
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	6.64%	+0.69%	+19.72%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	6.32%	+1.71%	+47.83%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	4.64%	-0.22%	+2.02%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.01%	+0.19%	+16.39%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.31%	+0.33%	+22.74%
10	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.89%	+0.76%	+49.85%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.51%	-3.83%	-54.53%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.08%	+0.24%	+24.63%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+63.23%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.13%	-2.28%	-63.71%
15	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.17%	—
16	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.96%	-0.03%	+1.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.24%	-7.61%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	+0.35%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.13%	+0.01%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+2.16%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+13.27%
22	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-8.43%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.14%	-4.02%
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.50%	+0.22%	+92.16%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.30%	-27.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.40%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+5.15%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	+0.11%
29	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.08%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.10%	+1.42%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	+8.65%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.07%	-1.42%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.21%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+7.55%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-0.18%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.18%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.23%	-0.05%	-10.37%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	+0.58%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.02%	—
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	-0.78%
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.15%	—	-0.15%
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.14%	—	-0.87%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.14%	-0.05%	-25.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.14%	—	-2.34%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.06%	+71.43%
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.03
峰態: -0.93
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.7億	23	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.AVGE 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.AVUS 10.DFGP
2025-12-31	62	US$3.4億	8	1AVUV 2AVGV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.AVGV 3.DUHP 4.AVDV 5.MTUM 6.AVGE 7.AVES 8.DIHP 9.DFCF 10.IMTM
2025-09-30	63	US$3.2億	31	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-06-30	60	US$2.8億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-03-31	51	US$2.3億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.IMTM 10.AVGE
2024-12-31	51	US$2.2億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-09-30	50	US$2.1億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-06-30	44	US$1.9億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.IMTM 9.DFCF 10.AVUS
2024-03-31	41	US$1.8億	0	1AVUV 2DUHP 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVDV 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-12-31	43	US$1.6億	0	1AVUV 2AVDV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.AVDV 3.DUHP 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-09-30	42	US$1.3億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DUHP 7.DFCF 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-06-30	39	US$1.2億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DFCF 7.DUHP 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-03-31	61	US$1.2億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-03-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DFCF 7.DUHP 8.DIHP 9.AVUS 10.VCSH
2022-12-31	60	US$1.2億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2022-12-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DUHP 7.DFCF 8.VFMO 9.VCSH 10.DIHP

本季持股變動

Meredith Wealth Planning 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA).

Meredith Wealth Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+2%	+36.91%	加碼
2	DIHP	Dimensional International Hi	+1.7%	+47.83%	加碼
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	+1.2%	+16.15%	加碼
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+49.85%	加碼
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.7%	+19.72%	加碼
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+63.23%	加碼
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+22.74%	加碼
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+24.63%	加碼
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+92.16%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+16.39%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.43%	加碼
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+13.27%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+5.15%	加碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+1.44%	加碼
16	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	0%	+0.08%	加碼
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+2.16%	加碼
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+0.11%	加碼
19	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+1.53%	加碼
20	WMT	Walmart INC	-0.1%	-25.48%	減碼
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.37%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.65%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.42%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.55%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.42%	加碼
26	DGCB	Dimensional Global Credit	-0.1%	-8.43%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.35%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.02%	減碼
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	-0.2%	—	不變
31	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.2%	+2.02%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.61%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-27.26%	減碼
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	-2.73%	減碼
35	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-2.3%	-63.71%	減碼
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-3.8%	-54.53%	減碼
37	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
39	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
41	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
44	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meredith Wealth Planning 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meredith Wealth Planning 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Meredith Wealth Planning 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6539.5萬 (17.7%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4409.8萬 (11.9%) 3. Avantis All Eq Mkts Val ETF (AVGV) — US$4145.1萬 (11.2%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3131.2萬 (8.5%) 5. Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE) — US$2452.2萬 (6.6%)

Meredith Wealth Planning 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA)

Meredith Wealth Planning 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meredith Wealth Planning 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.5% • Communication Services: 22.8% • Consumer Discretionary: 18.4% • Industrials: 6.4% • Consumer Staples: 3.6% • Health Care: 2.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis US Small Cap Value

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Meredith Wealth Planning — 13F 申報洞察

CIK: 0001956471

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Meredith Wealth Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.72
持倉穩定性: 22.68
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產業集中度: 92.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MTUM
-54.5%　-US$1200.7萬
減碼 IMTM
-63.7%　-US$727.9萬
加碼 DUHP
+36.9%　US$1077.7萬
加碼 DIHP
+47.8%　US$781.3萬
加碼 AVGV
+16.1%　US$776.9萬
加碼 DFGP
+49.8%　US$354.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	17.72%	—	+1.44%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.95%	+2.03%	+36.91%
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	11.23%	+1.20%	+16.15%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.48%	-0.54%	-2.73%
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	6.64%	+0.69%	+19.72%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	6.32%	+1.71%	+47.83%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	4.64%	-0.22%	+2.02%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.01%	+0.19%	+16.39%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.31%	+0.33%	+22.74%
10	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.89%	+0.76%	+49.85%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.51%	-3.83%	-54.53%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.08%	+0.24%	+24.63%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+63.23%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.13%	-2.28%	-63.71%
15	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.17%	—
16	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.96%	-0.03%	+1.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.24%	-7.61%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	+0.35%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.13%	+0.01%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+2.16%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+13.27%
22	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-8.43%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.14%	-4.02%
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.50%	+0.22%	+92.16%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.30%	-27.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.40%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+5.15%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	+0.11%
29	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.08%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.10%	+1.42%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	+8.65%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.07%	-1.42%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.21%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+7.55%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-0.18%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.18%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.23%	-0.05%	-10.37%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	+0.58%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.02%	—
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	-0.78%
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.15%	—	-0.15%
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.14%	—	-0.87%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.14%	-0.05%	-25.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.14%	—	-2.34%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.06%	+71.43%
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.03
峰態: -0.93
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.7億	23	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.AVGE 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.AVUS 10.DFGP
2025-12-31	62	US$3.4億	8	1AVUV 2AVGV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.AVGV 3.DUHP 4.AVDV 5.MTUM 6.AVGE 7.AVES 8.DIHP 9.DFCF 10.IMTM
2025-09-30	63	US$3.2億	31	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-06-30	60	US$2.8億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-03-31	51	US$2.3億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.IMTM 10.AVGE
2024-12-31	51	US$2.2億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-09-30	50	US$2.1億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-06-30	44	US$1.9億	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.IMTM 9.DFCF 10.AVUS
2024-03-31	41	US$1.8億	0	1AVUV 2DUHP 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVDV 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-12-31	43	US$1.6億	0	1AVUV 2AVDV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.AVDV 3.DUHP 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-09-30	42	US$1.3億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DUHP 7.DFCF 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-06-30	39	US$1.2億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DFCF 7.DUHP 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-03-31	61	US$1.2億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-03-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DFCF 7.DUHP 8.DIHP 9.AVUS 10.VCSH
2022-12-31	60	US$1.2億	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2022-12-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DUHP 7.DFCF 8.VFMO 9.VCSH 10.DIHP

本季持股變動

Meredith Wealth Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+2%	+36.91%	加碼
2	DIHP	Dimensional International Hi	+1.7%	+47.83%	加碼
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	+1.2%	+16.15%	加碼
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+49.85%	加碼
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.7%	+19.72%	加碼
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+63.23%	加碼
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+22.74%	加碼
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+24.63%	加碼
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+92.16%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+16.39%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.43%	加碼
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+13.27%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+5.15%	加碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+1.44%	加碼
16	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	0%	+0.08%	加碼
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+2.16%	加碼
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+0.11%	加碼
19	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+1.53%	加碼
20	WMT	Walmart INC	-0.1%	-25.48%	減碼
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.37%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.65%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.42%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.55%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.42%	加碼
26	DGCB	Dimensional Global Credit	-0.1%	-8.43%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.35%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.02%	減碼
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	-0.2%	—	不變
31	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.2%	+2.02%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.61%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-27.26%	減碼
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	-2.73%	減碼
35	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-2.3%	-63.71%	減碼
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-3.8%	-54.53%	減碼
37	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
39	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
41	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
44	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看