TCI Wealth Advisors, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001583751

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251

TCI Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.06
持倉穩定性: 7.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.98

TCI Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+5.9%　US$1720.7萬
減碼 DFUS
+4.8%　US$52.1萬
加碼 DFUV
+4.4%　US$1321.2萬
加碼 DUHP
+14.8%　US$911.1萬
減碼 MSFT
-7.4%　-US$463.8萬
減碼 AAPL
-3.1%　-US$332.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.51%	-0.44%	+4.83%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.80%	-0.02%	+1.54%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	8.91%	+0.38%	+4.35%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.11%	+0.67%	+5.92%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.91%	+0.31%	+14.76%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.87%	-0.06%	+4.55%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.52%	+0.04%	-1.11%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	+4.90%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.70%	+0.08%	-0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.70%	+0.20%	+5.48%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.07%	-1.04%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	+0.08%	+5.35%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.76%	-0.04%	+1.79%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.25%	-3.06%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.56%	-0.01%	-1.48%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.51%	—	-4.21%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	-0.06%	-1.34%
18	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	1.03%	-0.02%	—
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.00%	—	-3.63%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	+1.99%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.72%	—	-3.74%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.29%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.28%	-7.40%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.55%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	+0.08%	-0.67%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.05%	+9.03%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+6.84%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.73%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.04%	-0.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.04%	-4.67%
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.49%	+0.02%	+0.81%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.06%	-0.90%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-0.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.06%	-0.37%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.04%	-0.50%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.15%	-15.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	-0.50%
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+7.66%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	-2.82%
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+10.49%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+22.61%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.04%	-1.27%
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.25%	—	-0.37%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.24%	—	+1.39%
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.34%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	-0.08%	-14.41%
49	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.24%	+0.03%	-0.38%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	251	US$18.8億	7	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DUHP 6.DFAC 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	252	US$18.1億	11	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DUHP 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-09-30	262	US$16.8億	29	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DUHP 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-06-30	253	US$14.6億	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DUHP 10.DFAE
2025-03-31	229	US$12.5億	100	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DFIS 10.DFAE
2024-12-31	227	US$12.0億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-09-30	243	US$11.9億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-06-30	221	US$10.6億	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAT 10.DFGR
2024-03-31	217	US$10.1億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2023-12-31	206	US$9.4億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	193	US$7.8億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.DFAX
2023-06-30	196	US$7.8億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2023-03-31	2515	US$7.7億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2022-12-31	2485	US$7.2億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AVEM 10.AAPL
2022-09-30	2519	US$6.2億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-06-30	2383	US$6.5億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	2308	US$6.7億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-12-31	2371	US$6.8億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-09-30	2437	US$6.6億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.MSFT 9.DFAX 10.AAPL
2021-06-30	2375	US$5.9億	57	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.MSFT 7.AVDV 8.AAPL 9.VTI 10.AMZN
2021-03-31	2219	US$2.4億	25	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.CAT 10.AVUV
2020-12-31	1621	US$2.2億	37	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.HON 10.MMM
2020-09-30	1631	US$2.5億	16	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.HON
2020-06-30	1548	US$2.3億	25	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.GOOG 9.BRK-B 10.KMB
2020-03-31	1609	US$2.0億	33	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2019-12-31	1603	US$2.6億	18	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.HON 10.CVX
2019-09-30	1597	US$2.3億	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.HON
2019-06-30	1515	US$2.2億	14	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.GOOGL
2019-03-31	1516	US$2.3億	16	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.MCD 9.CVX 10.MMM
2018-12-31	1571	US$2.1億	21	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MSFT 9.CVX 10.MMM
2018-09-30	1605	US$2.4億	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.CVX 9.MMM 10.MCD
2018-06-30	1605	US$2.2億	13	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.AMZN 5.XOM 6.JNJ 7.CVX 8.MSFT 9.MMM 10.MCD
2018-03-31	1396	US$2.2億	12	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.AMZN 7.MMM 8.CVX 9.MSFT 10.EFA
2017-12-31	1414	US$2.3億	15	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.MSFT
2017-09-30	1347	US$2.0億	11	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.JNJ 6.CVX 7.MMM 8.EFA 9.MCD 10.AMZN
2017-06-30	1363	US$2.0億	10	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.XOM 5.VTI 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.EFA
2017-03-31	1316	US$1.9億	13	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.AMZN 10.EFA
2016-12-31	1397	US$1.9億	12	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.BRK-B
2016-09-30	1396	US$1.8億	10	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.KMB
2016-06-30	1358	US$1.8億	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2016-03-31	1389	US$1.8億	49	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2015-12-31	1076	US$1.8億	19	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.EFA 8.KMB 9.IBM 10.MCD
2015-09-30	1014	US$1.7億	17	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.CVX 8.IBM 9.KMB 10.MMM
2015-06-30	998	US$1.7億	21	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.MMM 10.BRK-B
2015-03-31	914	US$1.6億	20	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.IBM 8.MMM 9.BIIB 10.BRK-B
2014-12-31	913	US$1.6億	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.KMB 10.MMM
2014-09-30	912	US$1.6億	13	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2014-06-30	910	US$1.7億	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.QCOM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.IBM 9.JNJ 10.SM
2014-03-31	879	US$1.5億	19	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.VTI 7.CVX 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2013-12-31	855	US$1.6億	22	1AAPL285207U3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.85207U 3.XOM 4.IVV 5.EFA 6.IBM 7.CVX 8.VTI 9.JNJ 10.KMB
2013-09-30	847	US$1.3億	11	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.DVY 10.KMB
2013-06-30	688	US$1.3億	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.IBM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.BRK-B 10.KMB

本季持股變動

TCI Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Cencora INC (COR).

TCI Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+5.92%	加碼
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+4.35%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+14.76%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+5.48%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.52%	減碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.32%	減碼
7	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+5.35%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.67%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.82%	減碼
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+53.71%	加碼
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+78.14%	加碼
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+9.03%	加碼
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.11%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.67%	減碼
16	DFIC	Dimensional International Co	0%	+22.61%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.50%	減碼
18	WWD	Woodward INC	0%	-0.38%	減碼
19	WSO	Watsco INC	0%	+74.29%	加碼
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.81%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	0%	+0.03%	加碼
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+46.63%	加碼
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+7.66%	加碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.29%	加碼
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.48%	減碼
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.54%	加碼
27	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不變
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.02%	減碼
29	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+9.01%	加碼
30	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+1.79%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.50%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.27%	減碼
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+4.55%	加碼
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-54.22%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.99%	加碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.34%	減碼
39	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.04%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.41%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-28.39%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.06%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.40%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	+4.83%	加碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
50	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TCI Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TCI Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.8億，分佈在 251 個已申報部位之中。

TCI Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TCI Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2.4億 (12.5%) 2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1.8億 (9.8%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1.7億 (8.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.3億 (7.1%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$9249.9萬 (4.9%)

TCI Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TCI Wealth Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Cencora INC (COR)

TCI Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TCI Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Health Care: 13.8% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.7%

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資料過舊，未更新

集中度27.1

持倉穩定性6.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US High Profi Et

查看詳情

Professional Financial Solutions LLC /adv

CIK 0001036215

申報總市值

US$1.1億

38 stks

2026-03-31

集中度33.9

持倉穩定性9.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Marketwide Va

查看詳情

Index Fund Advisors, Inc.

CIK 0001665097

申報總市值

US$22.2億

127 stks

2026-03-31

集中度47.8

持倉穩定性8.4

產業集中度57.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Small Cap ETF

查看詳情

TCI Wealth Advisors, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001583751

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251

TCI Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.06
持倉穩定性: 7.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+5.9%　US$1720.7萬
減碼 DFUS
+4.8%　US$52.1萬
加碼 DFUV
+4.4%　US$1321.2萬
加碼 DUHP
+14.8%　US$911.1萬
減碼 MSFT
-7.4%　-US$463.8萬
減碼 AAPL
-3.1%　-US$332.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.51%	-0.44%	+4.83%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.80%	-0.02%	+1.54%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	8.91%	+0.38%	+4.35%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.11%	+0.67%	+5.92%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.91%	+0.31%	+14.76%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.87%	-0.06%	+4.55%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.52%	+0.04%	-1.11%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	+4.90%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.70%	+0.08%	-0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.70%	+0.20%	+5.48%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.07%	-1.04%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	+0.08%	+5.35%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.76%	-0.04%	+1.79%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.25%	-3.06%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.56%	-0.01%	-1.48%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.51%	—	-4.21%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	-0.06%	-1.34%
18	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	1.03%	-0.02%	—
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.00%	—	-3.63%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	+1.99%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.72%	—	-3.74%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.29%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.28%	-7.40%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.55%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	+0.08%	-0.67%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.05%	+9.03%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+6.84%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.73%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.04%	-0.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.04%	-4.67%
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.49%	+0.02%	+0.81%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.06%	-0.90%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-0.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.06%	-0.37%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.04%	-0.50%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.15%	-15.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	-0.50%
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+7.66%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	-2.82%
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+10.49%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+22.61%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.04%	-1.27%
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.25%	—	-0.37%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.24%	—	+1.39%
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.34%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	-0.08%	-14.41%
49	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.24%	+0.03%	-0.38%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	251	US$18.8億	7	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DUHP 6.DFAC 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	252	US$18.1億	11	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DUHP 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-09-30	262	US$16.8億	29	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DUHP 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-06-30	253	US$14.6億	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DUHP 10.DFAE
2025-03-31	229	US$12.5億	100	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DFIS 10.DFAE
2024-12-31	227	US$12.0億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-09-30	243	US$11.9億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-06-30	221	US$10.6億	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAT 10.DFGR
2024-03-31	217	US$10.1億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2023-12-31	206	US$9.4億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	193	US$7.8億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.DFAX
2023-06-30	196	US$7.8億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2023-03-31	2515	US$7.7億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2022-12-31	2485	US$7.2億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AVEM 10.AAPL
2022-09-30	2519	US$6.2億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-06-30	2383	US$6.5億	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	2308	US$6.7億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-12-31	2371	US$6.8億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-09-30	2437	US$6.6億	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.MSFT 9.DFAX 10.AAPL
2021-06-30	2375	US$5.9億	57	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.MSFT 7.AVDV 8.AAPL 9.VTI 10.AMZN
2021-03-31	2219	US$2.4億	25	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.CAT 10.AVUV
2020-12-31	1621	US$2.2億	37	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.HON 10.MMM
2020-09-30	1631	US$2.5億	16	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.HON
2020-06-30	1548	US$2.3億	25	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.GOOG 9.BRK-B 10.KMB
2020-03-31	1609	US$2.0億	33	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2019-12-31	1603	US$2.6億	18	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.HON 10.CVX
2019-09-30	1597	US$2.3億	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.HON
2019-06-30	1515	US$2.2億	14	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.GOOGL
2019-03-31	1516	US$2.3億	16	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.MCD 9.CVX 10.MMM
2018-12-31	1571	US$2.1億	21	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MSFT 9.CVX 10.MMM
2018-09-30	1605	US$2.4億	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.CVX 9.MMM 10.MCD
2018-06-30	1605	US$2.2億	13	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.AMZN 5.XOM 6.JNJ 7.CVX 8.MSFT 9.MMM 10.MCD
2018-03-31	1396	US$2.2億	12	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.AMZN 7.MMM 8.CVX 9.MSFT 10.EFA
2017-12-31	1414	US$2.3億	15	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.MSFT
2017-09-30	1347	US$2.0億	11	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.JNJ 6.CVX 7.MMM 8.EFA 9.MCD 10.AMZN
2017-06-30	1363	US$2.0億	10	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.XOM 5.VTI 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.EFA
2017-03-31	1316	US$1.9億	13	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.AMZN 10.EFA
2016-12-31	1397	US$1.9億	12	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.BRK-B
2016-09-30	1396	US$1.8億	10	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.KMB
2016-06-30	1358	US$1.8億	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2016-03-31	1389	US$1.8億	49	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2015-12-31	1076	US$1.8億	19	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.EFA 8.KMB 9.IBM 10.MCD
2015-09-30	1014	US$1.7億	17	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.CVX 8.IBM 9.KMB 10.MMM
2015-06-30	998	US$1.7億	21	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.MMM 10.BRK-B
2015-03-31	914	US$1.6億	20	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.IBM 8.MMM 9.BIIB 10.BRK-B
2014-12-31	913	US$1.6億	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.KMB 10.MMM
2014-09-30	912	US$1.6億	13	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2014-06-30	910	US$1.7億	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.QCOM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.IBM 9.JNJ 10.SM
2014-03-31	879	US$1.5億	19	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.VTI 7.CVX 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2013-12-31	855	US$1.6億	22	1AAPL285207U3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.85207U 3.XOM 4.IVV 5.EFA 6.IBM 7.CVX 8.VTI 9.JNJ 10.KMB
2013-09-30	847	US$1.3億	11	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.DVY 10.KMB
2013-06-30	688	US$1.3億	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.IBM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.BRK-B 10.KMB

本季持股變動

TCI Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+5.92%	加碼
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+4.35%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+14.76%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+5.48%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.52%	減碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.32%	減碼
7	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+5.35%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.67%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.82%	減碼
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+53.71%	加碼
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+78.14%	加碼
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+9.03%	加碼
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.11%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.67%	減碼
16	DFIC	Dimensional International Co	0%	+22.61%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.50%	減碼
18	WWD	Woodward INC	0%	-0.38%	減碼
19	WSO	Watsco INC	0%	+74.29%	加碼
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.81%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	0%	+0.03%	加碼
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+46.63%	加碼
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+7.66%	加碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.29%	加碼
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.48%	減碼
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.54%	加碼
27	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不變
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.02%	減碼
29	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+9.01%	加碼
30	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+1.79%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.50%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.27%	減碼
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+4.55%	加碼
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-54.22%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.99%	加碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.34%	減碼
39	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.04%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.41%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-28.39%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.06%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.40%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	+4.83%	加碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
50	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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