Mendel Capital Management LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001911384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Mendel Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.68
持倉穩定性: 15.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.17

Mendel Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
+93.4%　-US$190.4萬
減碼 IYW
-4.3%　-US$200.1萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$164.4萬
加碼 SCHD
+0.2%　US$166.8萬
加碼 WMT
+0.4%　US$115.4萬
減碼 VOO
+0.8%　-US$21.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 97 大持股（共 102 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	9.90%	-1.43%	+93.39%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.86%	-1.38%	-4.30%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.49%	+0.55%	+0.20%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.68%	-0.40%	+0.84%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.56%	—	+0.20%
6	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.64%	+3.64%	NEW
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.34%	+0.46%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	-0.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.77%	+0.06%	+0.07%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	+0.35%	+10.94%
11	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	2.02%	—	+1.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.95%	-1.11%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	+0.24%	+14.51%
14	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+6.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.15%	+0.54%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.13%	+18.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+0.72%
18	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.16%	+0.03%	-0.54%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.13%	+0.12%	-0.71%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.22%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.13%	-1.06%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.00%	+0.32%	+0.83%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.98%	—	+2.11%
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.93%	—	+6.01%
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.17%	+2.57%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-9.49%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+6.39%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+6.95%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+2.49%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.86%	+0.08%	+0.75%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.84%	+0.15%	+3.70%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.84%	+0.08%	-0.46%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.81%	-0.15%	-0.26%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	+0.32%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.79%	—	-0.48%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.23%	+11.56%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.76%	—	+6.28%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	+0.09%	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-0.24%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.36%	-1.22%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	+0.10%	+4.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.20%	-2.15%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.61%	—	-8.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-1.77%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.10%	-0.30%
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.50%	+0.18%	—
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+100.35%
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.49%	+0.06%	+1.58%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.49%	-0.15%	+2.54%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+21.3%

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.03
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0億	15	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VOO 5.VIG 6.AKRE 7.WMT 8.AAPL 9.DVY 10.FNDF
2025-09-30	99	US$1.9億	19	1XLK 2IYW 3VOO 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IYW 3.VOO 4.SCHD 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-06-30	98	US$1.8億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-03-31	101	US$1.7億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2025-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-12-31	97	US$1.6億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-09-30	98	US$1.6億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2024-06-30	99	US$1.5億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2024-03-31	99	US$1.5億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.AAPL 9.WMT 10.TDV
2023-12-31	92	US$1.4億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2023-09-30	89	US$1.2億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.VOO 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2023-06-30	92	US$1.3億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.VOO 9.WMT 10.TDV
2023-03-31	86	US$1.1億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.IVOG 10.KR
2022-12-31	66	US$9590.2萬	0	1SCHD 2XLK 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLK 3.VIG 4.IYW 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.IVOG
2022-09-30	63	US$8519.5萬	0	1SCHD 2XLK 3IYW 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLK 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.KR
2022-06-30	65	US$8938.3萬	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.DVY 8.WMT 9.KR 10.TSN
2022-03-31	69	US$1.1億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.KR 9.ADP 10.TSN
2021-12-31	71	US$1.1億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.ADP 9.ESGU 10.KR

本季持股變動

Mendel Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Rtx CORP (RTX).

Mendel Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+0.20%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.5%	+0.37%	加碼
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.94%	加碼
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+0.83%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.56%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.18%	加碼
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.2%	—	不變
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.57%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.70%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.53%	加碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+18.96%	加碼
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	-0.71%	減碼
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+96.19%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.45%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.94%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.11%	加碼
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+6.35%	加碼
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.75%	加碼
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-0.46%	減碼
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.07%	加碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+6.95%	加碼
23	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+1.58%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.03%	加碼
25	KR	Kroger Co	0%	-0.54%	減碼
26	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-20.70%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.55%	減碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+100.35%	加碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.73%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.30%	減碼
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+7.66%	加碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.91%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.06%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.54%	加碼
35	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.26%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.54%	加碼
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-9.49%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-2.15%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.72%	加碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.22%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+0.84%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.11%	減碼
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-4.30%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	+93.39%	加碼
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
50	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mendel Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mendel Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Mendel Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mendel Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1969.5萬 (9.9%) 2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1562.2萬 (7.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1490.5萬 (7.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1329.1萬 (6.7%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1305.4萬 (6.6%)

Mendel Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mendel Capital Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Rtx CORP (RTX)

Mendel Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mendel Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Consumer Staples: 19.6% • Financials: 15.1% • Health Care: 11.4% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.2%

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Mendel Capital Management LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001911384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Mendel Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.68
持倉穩定性: 15.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
+93.4%　-US$190.4萬
減碼 IYW
-4.3%　-US$200.1萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$164.4萬
加碼 SCHD
+0.2%　US$166.8萬
加碼 WMT
+0.4%　US$115.4萬
減碼 VOO
+0.8%　-US$21.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 97 大持股（共 102 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	9.90%	-1.43%	+93.39%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.86%	-1.38%	-4.30%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.49%	+0.55%	+0.20%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.68%	-0.40%	+0.84%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.56%	—	+0.20%
6	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.64%	+3.64%	NEW
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.34%	+0.46%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	-0.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.77%	+0.06%	+0.07%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	+0.35%	+10.94%
11	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	2.02%	—	+1.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.95%	-1.11%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	+0.24%	+14.51%
14	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+6.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.15%	+0.54%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.13%	+18.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+0.72%
18	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.16%	+0.03%	-0.54%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.13%	+0.12%	-0.71%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.22%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.13%	-1.06%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.00%	+0.32%	+0.83%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.98%	—	+2.11%
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.93%	—	+6.01%
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.17%	+2.57%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-9.49%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+6.39%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+6.95%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+2.49%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.86%	+0.08%	+0.75%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.84%	+0.15%	+3.70%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.84%	+0.08%	-0.46%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.81%	-0.15%	-0.26%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	+0.32%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.79%	—	-0.48%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.23%	+11.56%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.76%	—	+6.28%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	+0.09%	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-0.24%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.36%	-1.22%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	+0.10%	+4.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.20%	-2.15%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.61%	—	-8.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-1.77%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.10%	-0.30%
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.50%	+0.18%	—
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+100.35%
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.49%	+0.06%	+1.58%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.49%	-0.15%	+2.54%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+21.3%

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.03
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0億	15	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VOO 5.VIG 6.AKRE 7.WMT 8.AAPL 9.DVY 10.FNDF
2025-09-30	99	US$1.9億	19	1XLK 2IYW 3VOO 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IYW 3.VOO 4.SCHD 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-06-30	98	US$1.8億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-03-31	101	US$1.7億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2025-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-12-31	97	US$1.6億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-09-30	98	US$1.6億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2024-06-30	99	US$1.5億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2024-03-31	99	US$1.5億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.AAPL 9.WMT 10.TDV
2023-12-31	92	US$1.4億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2023-09-30	89	US$1.2億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.VOO 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2023-06-30	92	US$1.3億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.VOO 9.WMT 10.TDV
2023-03-31	86	US$1.1億	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.IVOG 10.KR
2022-12-31	66	US$9590.2萬	0	1SCHD 2XLK 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLK 3.VIG 4.IYW 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.IVOG
2022-09-30	63	US$8519.5萬	0	1SCHD 2XLK 3IYW 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLK 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.KR
2022-06-30	65	US$8938.3萬	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.DVY 8.WMT 9.KR 10.TSN
2022-03-31	69	US$1.1億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.KR 9.ADP 10.TSN
2021-12-31	71	US$1.1億	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.ADP 9.ESGU 10.KR

本季持股變動

Mendel Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+0.20%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.5%	+0.37%	加碼
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.94%	加碼
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+0.83%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.56%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.18%	加碼
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.2%	—	不變
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.57%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.70%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.53%	加碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+18.96%	加碼
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	-0.71%	減碼
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+96.19%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.45%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.94%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.11%	加碼
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+6.35%	加碼
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.75%	加碼
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-0.46%	減碼
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.07%	加碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+6.95%	加碼
23	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+1.58%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.03%	加碼
25	KR	Kroger Co	0%	-0.54%	減碼
26	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-20.70%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.55%	減碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+100.35%	加碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.73%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.30%	減碼
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+7.66%	加碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.91%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.06%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.54%	加碼
35	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.26%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.54%	加碼
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-9.49%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-2.15%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.72%	加碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.22%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+0.84%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.11%	減碼
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-4.30%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	+93.39%	加碼
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
50	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看