Members Advisory Group LLC 13F 持倉總覽（36 檔）

CIK: 0001908587

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Members Advisory Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 59.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.45
持倉穩定性: 59.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.38
多樣化: 72
倉位均衡度: 88.48

Members Advisory Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-76.7%　-US$1581.0萬
減碼 IQM
-68.6%　-US$739.2萬
減碼 SCHB
-0.9%　-US$215.0萬
加碼 GLD
+28.0%　US$621.7萬
減碼 MTUM
-91.9%　-US$382.7萬
減碼 VOO
+0.5%　-US$117.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	13.63%	-2.16%	-0.86%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.06%	-1.34%	+0.46%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.60%	+1.59%	+28.00%
4	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	7.27%	-0.26%	+4.26%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.03%	-0.59%	+3.31%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.36%	-0.71%	+0.01%
7	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	6.05%	+6.05%	NEW
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.39%	-0.17%	+3.73%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.57%	+4.57%	NEW
10	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	4.46%	+0.81%	+13.48%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.30%	+3.30%	NEW
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.30%	+3.30%	NEW
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.74%	+2.74%	NEW
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.72%	-0.41%	-0.16%
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
17	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.66%	-0.42%	-6.46%
19	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.52%	+0.13%	+19.91%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.43%	-6.10%	-76.67%
21	IQM	Franklin Intelligent Machine	ETF-其他	1.18%	-2.91%	-68.57%
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.75%	-0.89%	-52.94%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
25	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.49%	-0.03%	—
26	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+6.30%
27	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.38%	+0.38%	NEW
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	+0.25%	NEW
29	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+22.55%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.01%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.11%	-1.45%	-91.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.02%	+0.99%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	-0.02%	-9.52%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.07%	+0.07%	NEW
35	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
36	DGXX	Digi Power X INC	股票-其他	0.05%	-0.01%	+6.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
產業分散度: +6%
偏態: 0
峰態: -0.17
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.9億	59	1SCHB 2VOO 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.VOO 3.GLD 4.DGT 5.PYLD 6.VCIT 7.TBUX 8.VTV 9.SHY 10.VOLT
2025-12-31	31	US$2.7億	82	1SCHB 2VOO 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.VOO 3.PYLD 4.DGT 5.SCHG 6.VCIT 7.GLD 8.VTV 9.IQM 10.DIA
2025-09-30	41	US$2.8億	29	1SCHB 2VOO 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VOO 3.SCHG 4.VTV 5.JAAA 6.IWR 7.NEAR 8.DGT 9.GLD 10.SHYG
2025-06-30	35	US$2.7億	0	1SCHB 2VOO 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.VOO 3.SCHG 4.JAAA 5.VTV 6.IWR 7.NEAR 8.DGT 9.SHYG 10.GLD
2025-03-31	32	US$2.4億	0	1SCHB 2JAAA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.JAAA 3.VOO 4.VTV 5.SCHG 6.IWR 7.NEAR 8.DGT 9.SHYG 10.IGPT
2024-12-31	34	US$2.4億	0	1SCHB 2JAAA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.JAAA 3.VOO 4.VTV 5.SCHG 6.IWR 7.NEAR 8.SHYG 9.IGPT 10.DGT
2024-09-30	34	US$2.0億	0	1SCHB 2LQD 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.LQD 3.SCHD 4.TLH 5.TLT 6.SCHG 7.SPIB 8.SCHZ 9.QQQ 10.JEPI
2024-06-30	31	US$1.8億	0	1SCHB 2LQD 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.LQD 3.SCHD 4.TLH 5.TLT 6.SCHG 7.SCHZ 8.QQQ 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	26	US$1.8億	0	1SCHB 2SCHD 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.LQD 4.TLH 5.TLT 6.SCHG 7.SCHZ 8.JEPI 9.QQQ 10.CDL
2023-12-31	20	US$1.7億	0	1SCHB 2SCHD 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHD 3.LQD 4.TLH 5.TLT 6.SCHZ 7.SCHG 8.JEPI 9.QQQ 10.CDL
2023-09-30	20	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHD 3.LQD 4.TLH 5.TLT 6.SCHZ 7.SCHG 8.QQQ 9.JEPI 10.CDL
2023-06-30	20	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHD 3TLH 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.TLH 4.TLT 5.LQD 6.SCHZ 7.SCHG 8.QQQ 9.CDL 10.SCHO
2023-03-31	18	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3TLH 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.TLH 4.TLT 5.LQD 6.SCHZ 7.SCHG 8.QQQ 9.CDL 10.SCHO
2022-12-31	19	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3TLH 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHD 3.TLH 4.TLT 5.SCHZ 6.LQD 7.SCHG 8.CDL 9.SCHO 10.QQQ
2022-09-30	19	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHD 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHD 3.USFR 4.SCHO 5.STIP 6.VTIP 7.FPE 8.SCHG 9.QQQ 10.CDL
2022-06-30	20	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHD 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.USFR 4.SCHO 5.STIP 6.VTIP 7.FPE 8.SCHG 9.QQQ 10.CDL
2022-03-31	20	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHD 3USFR 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.USFR 4.SCHO 5.FPE 6.STIP 7.VTIP 8.SCHG 9.QQQ 10.CDL
2021-12-31	22	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3SCHR 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHD 3.SCHR 4.WDRN 5.FPE 6.SCHG 7.STIP 8.VTIP 9.QQQ 10.SCHP

本季持股變動

Members Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO).

Members Advisory Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.6%	+28.00%	加碼
2	VOLT	Tema Electrification	+0.8%	+13.48%	加碼
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.1%	+19.91%	加碼
4	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	0%	+22.55%	加碼
5	DGXX	Digi Power X INC	0%	+6.57%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+6.30%	加碼
8	AAPL	Apple INC	0%	-9.52%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.99%	加碼
10	NBTB	N B T Bancorp INC	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+3.73%	加碼
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	-0.3%	+4.26%	加碼
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-0.16%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.46%	減碼
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	+3.31%	加碼
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+0.01%	加碼
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.9%	-52.94%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+0.46%	加碼
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.5%	-91.93%	減碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.2%	-0.86%	減碼
21	IQM	Franklin Intelligent Machine	-2.9%	-68.57%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-6.1%	-76.67%	減碼
23	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建倉
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
26	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	EXIT	清倉
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
30	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
31	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	EXIT	清倉
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
34	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
35	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清倉
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
37	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新建倉
38	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
40	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清倉
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Members Advisory Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Members Advisory Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Members Advisory Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Members Advisory Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3974.1萬 (13.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2642.4萬 (9.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2216.9萬 (7.6%) 4. Ss Spdr Global Dow ETF (DGT) — US$2119.1萬 (7.3%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2049.4萬 (7.0%)

Members Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Members Advisory Group LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO)

Members Advisory Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Members Advisory Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 35.0% • Consumer Discretionary: 24.4% • Information Technology: 21.0% • Health Care: 19.6%

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US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Members Advisory Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 59.4%。

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集中度: 25.45
持倉穩定性: 59.42
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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-76.7%　-US$1581.0萬
減碼 IQM
-68.6%　-US$739.2萬
減碼 SCHB
-0.9%　-US$215.0萬
加碼 GLD
+28.0%　US$621.7萬
減碼 MTUM
-91.9%　-US$382.7萬
減碼 VOO
+0.5%　-US$117.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	13.63%	-2.16%	-0.86%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.06%	-1.34%	+0.46%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.60%	+1.59%	+28.00%
4	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	7.27%	-0.26%	+4.26%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.03%	-0.59%	+3.31%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.36%	-0.71%	+0.01%
7	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	6.05%	+6.05%	NEW
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.39%	-0.17%	+3.73%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.57%	+4.57%	NEW
10	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	4.46%	+0.81%	+13.48%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.30%	+3.30%	NEW
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.30%	+3.30%	NEW
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.74%	+2.74%	NEW
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.72%	-0.41%	-0.16%
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
17	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.66%	-0.42%	-6.46%
19	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.52%	+0.13%	+19.91%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.43%	-6.10%	-76.67%
21	IQM	Franklin Intelligent Machine	ETF-其他	1.18%	-2.91%	-68.57%
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.75%	-0.89%	-52.94%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
25	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.49%	-0.03%	—
26	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+6.30%
27	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.38%	+0.38%	NEW
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	+0.25%	NEW
29	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+22.55%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.01%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.11%	-1.45%	-91.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.02%	+0.99%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	-0.02%	-9.52%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.07%	+0.07%	NEW
35	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
36	DGXX	Digi Power X INC	股票-其他	0.05%	-0.01%	+6.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
產業分散度: +6%
偏態: 0
峰態: -0.17
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.9億	59	1SCHB 2VOO 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.VOO 3.GLD 4.DGT 5.PYLD 6.VCIT 7.TBUX 8.VTV 9.SHY 10.VOLT
2025-12-31	31	US$2.7億	82	1SCHB 2VOO 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.VOO 3.PYLD 4.DGT 5.SCHG 6.VCIT 7.GLD 8.VTV 9.IQM 10.DIA
2025-09-30	41	US$2.8億	29	1SCHB 2VOO 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VOO 3.SCHG 4.VTV 5.JAAA 6.IWR 7.NEAR 8.DGT 9.GLD 10.SHYG
2025-06-30	35	US$2.7億	0	1SCHB 2VOO 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.VOO 3.SCHG 4.JAAA 5.VTV 6.IWR 7.NEAR 8.DGT 9.SHYG 10.GLD
2025-03-31	32	US$2.4億	0	1SCHB 2JAAA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.JAAA 3.VOO 4.VTV 5.SCHG 6.IWR 7.NEAR 8.DGT 9.SHYG 10.IGPT
2024-12-31	34	US$2.4億	0	1SCHB 2JAAA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.JAAA 3.VOO 4.VTV 5.SCHG 6.IWR 7.NEAR 8.SHYG 9.IGPT 10.DGT
2024-09-30	34	US$2.0億	0	1SCHB 2LQD 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.LQD 3.SCHD 4.TLH 5.TLT 6.SCHG 7.SPIB 8.SCHZ 9.QQQ 10.JEPI
2024-06-30	31	US$1.8億	0	1SCHB 2LQD 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.LQD 3.SCHD 4.TLH 5.TLT 6.SCHG 7.SCHZ 8.QQQ 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	26	US$1.8億	0	1SCHB 2SCHD 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.LQD 4.TLH 5.TLT 6.SCHG 7.SCHZ 8.JEPI 9.QQQ 10.CDL
2023-12-31	20	US$1.7億	0	1SCHB 2SCHD 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHD 3.LQD 4.TLH 5.TLT 6.SCHZ 7.SCHG 8.JEPI 9.QQQ 10.CDL
2023-09-30	20	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHD 3.LQD 4.TLH 5.TLT 6.SCHZ 7.SCHG 8.QQQ 9.JEPI 10.CDL
2023-06-30	20	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHD 3TLH 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.TLH 4.TLT 5.LQD 6.SCHZ 7.SCHG 8.QQQ 9.CDL 10.SCHO
2023-03-31	18	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3TLH 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.TLH 4.TLT 5.LQD 6.SCHZ 7.SCHG 8.QQQ 9.CDL 10.SCHO
2022-12-31	19	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3TLH 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHD 3.TLH 4.TLT 5.SCHZ 6.LQD 7.SCHG 8.CDL 9.SCHO 10.QQQ
2022-09-30	19	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHD 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHD 3.USFR 4.SCHO 5.STIP 6.VTIP 7.FPE 8.SCHG 9.QQQ 10.CDL
2022-06-30	20	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHD 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.USFR 4.SCHO 5.STIP 6.VTIP 7.FPE 8.SCHG 9.QQQ 10.CDL
2022-03-31	20	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHD 3USFR 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.USFR 4.SCHO 5.FPE 6.STIP 7.VTIP 8.SCHG 9.QQQ 10.CDL
2021-12-31	22	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3SCHR 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHD 3.SCHR 4.WDRN 5.FPE 6.SCHG 7.STIP 8.VTIP 9.QQQ 10.SCHP

本季持股變動

Members Advisory Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.6%	+28.00%	加碼
2	VOLT	Tema Electrification	+0.8%	+13.48%	加碼
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.1%	+19.91%	加碼
4	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	0%	+22.55%	加碼
5	DGXX	Digi Power X INC	0%	+6.57%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+6.30%	加碼
8	AAPL	Apple INC	0%	-9.52%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.99%	加碼
10	NBTB	N B T Bancorp INC	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+3.73%	加碼
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	-0.3%	+4.26%	加碼
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-0.16%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.46%	減碼
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	+3.31%	加碼
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+0.01%	加碼
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.9%	-52.94%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+0.46%	加碼
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.5%	-91.93%	減碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.2%	-0.86%	減碼
21	IQM	Franklin Intelligent Machine	-2.9%	-68.57%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-6.1%	-76.67%	減碼
23	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建倉
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
26	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	EXIT	清倉
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
30	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
31	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	EXIT	清倉
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
34	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
35	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清倉
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
37	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新建倉
38	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
40	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清倉
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看