Melone Private Wealth, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001905765

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58

Melone Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.83
持倉穩定性: 14.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.52

Melone Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-22.0%　-US$471.1萬
加碼 NAD
+41.5%　US$227.3萬
加碼 XNEAX
+21.2%　US$213.5萬
加碼 IJR
-1.0%　US$260.0萬
加碼 NMZ
+25.8%　US$196.3萬
加碼 NZF
+13.8%　US$191.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.01%	+0.43%	+3.23%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.84%	+0.41%	-1.48%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.44%	+0.59%	-0.96%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.37%	-2.38%	-21.99%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.55%	-0.42%	+0.53%
6	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	4.70%	+0.45%	+13.76%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.54%	+0.45%	-2.07%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	4.10%	+0.07%	+0.15%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	4.03%	-0.20%	+0.26%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	3.86%	+0.60%	+21.21%
11	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	3.41%	+0.56%	+25.82%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+0.97%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.24%	-0.38%	-13.02%
14	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-1.01%
15	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	2.89%	+0.11%	+8.30%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.69%
17	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	2.63%	+0.74%	+41.48%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.22%	-1.40%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.34%	+0.04%	+0.22%
20	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.04%
21	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.88%	-0.11%	+1.07%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.28%	-18.74%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.85%
24	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.17%	-0.18%	-9.39%
25	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	1.01%	-0.35%	-23.08%
26	VGM	Invesco Trust For Investmen	股票-其他	0.93%	+0.23%	+33.64%
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+4.02%
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.83%	+0.21%	+0.05%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-0.21%
30	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.64%	-0.02%	+0.95%
31	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.62%	+0.12%	+26.53%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.02%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.04%	+0.28%
34	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+12.87%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+301.10%
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	+0.02%	-2.34%
41	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.02%	-1.36%
42	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.25%	-0.29%	-53.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+0.09%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+99.98%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+0.35%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-1.78%
47	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.60%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	+0.03%	+0.07%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.16%	—	+0.21%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.62%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+4.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +16.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
產業分散度: +5.6%
偏態: +0.61
峰態: +1.12
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6億	14	1DUSA 2CGDV 3IJR 主要持股2026-06-30 1.DUSA 2.CGDV 3.IJR 4.USFR 5.SPTI 6.NZF 7.SPYG 8.IHDG 9.ANGL 10.XNEAX
2026-03-31	60	US$2.4億	9	1USFR 2DUSA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.DUSA 3.CGDV 4.SPTI 5.IJR 6.NZF 7.ANGL 8.SPYG 9.IHDG 10.SPEM
2025-12-31	58	US$2.4億	45	1USFR 2DUSA 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.DUSA 3.SPTI 4.CGDV 5.IJR 6.SPYG 7.NZF 8.ANGL 9.IHDG 10.SPEM
2025-09-30	56	US$2.2億	19	1DON 2USFR 3IHDG 主要持股2025-09-30 1.DON 2.USFR 3.IHDG 4.SPTI 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.IJR
2025-06-30	50	US$2.0億	0	1DON 2USFR 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.DON 2.USFR 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.NMCO
2025-03-31	48	US$1.9億	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-12-31	51	US$1.9億	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2024-09-30 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.USFR 5.SPAB 6.SPYG 7.DGRW 8.NZF 9.DTD 10.ANGL
2024-06-30	48	US$1.7億	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-06-30 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.SPYG 6.DGRW 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2024-03-31	48	US$1.7億	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-03-31 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2023-12-31	48	US$1.6億	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.ANGL 10.SPBO
2023-09-30	50	US$1.4億	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.DTD 8.SLYV 9.NZF 10.SPBO
2023-06-30	53	US$1.4億	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.NZF 8.SLYV 9.DTD 10.SPBO
2023-03-31	52	US$1.3億	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.NZF 6.DIA 7.SPYG 8.DTD 9.SLYV 10.SPBO
2022-12-31	53	US$1.2億	0	1DON 2SPAB 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.DON 2.SPAB 3.DGRW 4.NZF 5.DTD 6.XSOE 7.SPBO 8.IHDG 9.SPYG 10.SLYV
2022-09-30	55	US$1.1億	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-09-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.DGRW 5.XSOE 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-06-30	57	US$1.2億	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-06-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.XSOE 5.DGRW 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-03-31	61	US$1.2億	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2022-03-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.IHDG 7.SPYG 8.SPBO 9.SLYV 10.MIY
2021-12-31	59	US$1.3億	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.SPBO 7.SPYG 8.IHDG 9.NUAG 10.MIY

本季持股變動

Melone Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -21.99%.

Melone Private Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.7%	+41.48%	加碼
2	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.6%	+21.21%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	-0.96%	減碼
4	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.6%	+25.82%	加碼
5	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.5%	+13.76%	加碼
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-2.07%	減碼
7	DUSA	Davis Select US Equity ETF	+0.4%	+3.23%	加碼
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	-1.48%	減碼
9	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.2%	+33.64%	加碼
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+0.05%	加碼
11	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	+0.69%	加碼
12	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+26.53%	加碼
13	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	+0.1%	+8.30%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
15	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.15%	加碼
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-0.21%	減碼
17	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+0.97%	加碼
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.22%	加碼
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.85%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加碼
21	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+12.87%	加碼
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不變
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.10%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.34%	減碼
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不變
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.35%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.09%	加碼
29	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	0%	-1.36%	減碼
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	+14.62%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.78%	減碼
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	0%	-1.01%	減碼
33	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+4.02%	加碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+0.95%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-32.71%	減碼
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	-1.04%	減碼
38	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+1.07%	加碼
39	INTC	Intel CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-9.39%	減碼
41	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	+0.26%	加碼
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-1.40%	減碼
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	EXIT	清倉
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-18.74%	減碼
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	-0.3%	-53.21%	減碼
46	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.3%	EXIT	清倉
47	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	-0.4%	-23.08%	減碼
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-13.02%	減碼
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+0.53%	加碼
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.4%	-21.99%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Melone Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Melone Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Melone Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Melone Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$1841.8萬 (7.0%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1797.2萬 (6.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1691.3萬 (6.4%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1672.2萬 (6.4%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1455.9萬 (5.5%)

Melone Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Melone Private Wealth, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -21.99%

Melone Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Melone Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.1% • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 22.4% • Communication Services: 19.1%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

CJM Wealth Advisers, Ltd.

CIK 0001992748

申報總市值

US$3.3億

72 stks

2026-03-31

集中度52.6

持倉穩定性8.4

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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Evergreen Wealth Partners LLC

CIK 0002101006

申報總市值

US$1.3億

84 stks

2026-03-31

集中度24.5

持倉穩定性31.4

產業集中度48.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P Int Term Tsy ETF

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Allianz Life Insurance Co Of North America

CIK 0000072499

申報總市值

US$9164.7萬

128 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.5

持倉穩定性35.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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Melone Private Wealth, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001905765

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58

Melone Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.83
持倉穩定性: 14.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.52

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-22.0%　-US$471.1萬
加碼 NAD
+41.5%　US$227.3萬
加碼 XNEAX
+21.2%　US$213.5萬
加碼 IJR
-1.0%　US$260.0萬
加碼 NMZ
+25.8%　US$196.3萬
加碼 NZF
+13.8%　US$191.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.01%	+0.43%	+3.23%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.84%	+0.41%	-1.48%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.44%	+0.59%	-0.96%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.37%	-2.38%	-21.99%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.55%	-0.42%	+0.53%
6	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	4.70%	+0.45%	+13.76%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.54%	+0.45%	-2.07%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	4.10%	+0.07%	+0.15%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	4.03%	-0.20%	+0.26%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	3.86%	+0.60%	+21.21%
11	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	3.41%	+0.56%	+25.82%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+0.97%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.24%	-0.38%	-13.02%
14	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-1.01%
15	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	2.89%	+0.11%	+8.30%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.69%
17	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	2.63%	+0.74%	+41.48%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.22%	-1.40%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.34%	+0.04%	+0.22%
20	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.04%
21	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.88%	-0.11%	+1.07%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.28%	-18.74%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.85%
24	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.17%	-0.18%	-9.39%
25	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	1.01%	-0.35%	-23.08%
26	VGM	Invesco Trust For Investmen	股票-其他	0.93%	+0.23%	+33.64%
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+4.02%
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.83%	+0.21%	+0.05%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-0.21%
30	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.64%	-0.02%	+0.95%
31	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.62%	+0.12%	+26.53%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.02%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.04%	+0.28%
34	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+12.87%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+301.10%
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	+0.02%	-2.34%
41	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.02%	-1.36%
42	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.25%	-0.29%	-53.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+0.09%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+99.98%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+0.35%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-1.78%
47	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.60%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	+0.03%	+0.07%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.16%	—	+0.21%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.62%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+4.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +16.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
產業分散度: +5.6%
偏態: +0.61
峰態: +1.12
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6億	14	1DUSA 2CGDV 3IJR 主要持股2026-06-30 1.DUSA 2.CGDV 3.IJR 4.USFR 5.SPTI 6.NZF 7.SPYG 8.IHDG 9.ANGL 10.XNEAX
2026-03-31	60	US$2.4億	9	1USFR 2DUSA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.DUSA 3.CGDV 4.SPTI 5.IJR 6.NZF 7.ANGL 8.SPYG 9.IHDG 10.SPEM
2025-12-31	58	US$2.4億	45	1USFR 2DUSA 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.DUSA 3.SPTI 4.CGDV 5.IJR 6.SPYG 7.NZF 8.ANGL 9.IHDG 10.SPEM
2025-09-30	56	US$2.2億	19	1DON 2USFR 3IHDG 主要持股2025-09-30 1.DON 2.USFR 3.IHDG 4.SPTI 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.IJR
2025-06-30	50	US$2.0億	0	1DON 2USFR 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.DON 2.USFR 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.NMCO
2025-03-31	48	US$1.9億	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-12-31	51	US$1.9億	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2024-09-30 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.USFR 5.SPAB 6.SPYG 7.DGRW 8.NZF 9.DTD 10.ANGL
2024-06-30	48	US$1.7億	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-06-30 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.SPYG 6.DGRW 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2024-03-31	48	US$1.7億	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-03-31 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2023-12-31	48	US$1.6億	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.ANGL 10.SPBO
2023-09-30	50	US$1.4億	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.DTD 8.SLYV 9.NZF 10.SPBO
2023-06-30	53	US$1.4億	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.NZF 8.SLYV 9.DTD 10.SPBO
2023-03-31	52	US$1.3億	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.NZF 6.DIA 7.SPYG 8.DTD 9.SLYV 10.SPBO
2022-12-31	53	US$1.2億	0	1DON 2SPAB 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.DON 2.SPAB 3.DGRW 4.NZF 5.DTD 6.XSOE 7.SPBO 8.IHDG 9.SPYG 10.SLYV
2022-09-30	55	US$1.1億	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-09-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.DGRW 5.XSOE 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-06-30	57	US$1.2億	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-06-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.XSOE 5.DGRW 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-03-31	61	US$1.2億	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2022-03-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.IHDG 7.SPYG 8.SPBO 9.SLYV 10.MIY
2021-12-31	59	US$1.3億	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.SPBO 7.SPYG 8.IHDG 9.NUAG 10.MIY

本季持股變動

Melone Private Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.7%	+41.48%	加碼
2	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.6%	+21.21%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	-0.96%	減碼
4	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.6%	+25.82%	加碼
5	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.5%	+13.76%	加碼
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-2.07%	減碼
7	DUSA	Davis Select US Equity ETF	+0.4%	+3.23%	加碼
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	-1.48%	減碼
9	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.2%	+33.64%	加碼
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+0.05%	加碼
11	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	+0.69%	加碼
12	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+26.53%	加碼
13	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	+0.1%	+8.30%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
15	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.15%	加碼
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-0.21%	減碼
17	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+0.97%	加碼
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.22%	加碼
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.85%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加碼
21	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+12.87%	加碼
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不變
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.10%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.34%	減碼
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不變
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.35%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.09%	加碼
29	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	0%	-1.36%	減碼
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	+14.62%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.78%	減碼
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	0%	-1.01%	減碼
33	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+4.02%	加碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+0.95%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-32.71%	減碼
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	-1.04%	減碼
38	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+1.07%	加碼
39	INTC	Intel CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-9.39%	減碼
41	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	+0.26%	加碼
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-1.40%	減碼
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	EXIT	清倉
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-18.74%	減碼
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	-0.3%	-53.21%	減碼
46	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.3%	EXIT	清倉
47	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	-0.4%	-23.08%	減碼
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-13.02%	減碼
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+0.53%	加碼
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.4%	-21.99%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看