Meadow Creek Wealth Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001801107

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Meadow Creek Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.71
持倉穩定性: 18.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.8

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SON
0.0%　US$249.7萬
減碼 LLY
-59.7%　-US$261.6萬
減碼 MSFT
-8.8%　-US$178.7萬
減碼 NVDA
-8.3%　-US$106.2萬
加碼 KO
-0.2%　US$85.7萬
減碼 AVGO
-6.5%　-US$89.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.66%	-0.40%	-0.45%
2	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	8.36%	+1.69%	—
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	7.04%	+0.63%	-0.21%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	-0.63%	-8.33%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	—	+9.85%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.95%	-0.54%	-6.54%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.87%	—	+2.88%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	-1.11%	-8.76%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	-0.20%	-0.67%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.10%	—	-6.08%
11	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	+7.11%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.75%	—	-0.83%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.73%	+0.16%	+0.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	—	+2.79%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	—	+9.52%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	+0.25%	+4.56%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.16%	+0.13%	+21.84%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.14%	—	-1.77%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.16%	-18.74%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	—	+7.48%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.97%	—	-4.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.21%	+11.02%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.92%	—	-0.60%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-1.66%	-59.70%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.86%	+0.11%	-1.55%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.18%	-4.98%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.83%	—	+3.88%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-0.72%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	+0.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-0.19%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.76%	—	+5.76%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	-0.07%
33	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.73%	—	+12.79%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.73%	+0.15%	+9.32%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	—	-5.69%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.64%	+0.22%	-1.18%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.59%	—	+0.06%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+106.55%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	—	-10.05%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.53%	—	+11.03%
41	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.52%	—	-1.00%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.47%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.50%	—	+10.85%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+6.88%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+14.89%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+0.69%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.11%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.42%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.41%	-0.10%	-3.90%
50	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.8
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.35
峰態: -0.14
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$1.5億	19	1IVV 2SON 3KO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.AVGO 7.RDVI 8.MSFT 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	138	US$1.6億	11	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.RDVI 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	137	US$1.5億	31	1IVV 2KO 3SON 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.KO 3.SON 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.AAPL 8.RDVI 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	142	US$1.5億	0	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.JEPI 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	132	US$1.3億	100	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.NVDA 8.JPM 9.AVGO 10.WMT
2024-12-31	137	US$1.4億	0	1SON 2IVV 3KO 主要持股2024-12-31 1.SON 2.IVV 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.AVGO 9.JPM 10.AMZN
2024-09-30	133	US$1.3億	0	1IVV 2KO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.HD 10.RSP
2024-06-30	116	US$1.1億	0	1KO 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.KO 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	130	US$1.4億	0	1KO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.KO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.ANETEUR 6.HD 7.NVDA 8.LLY 9.JEPI 10.META
2023-12-31	103	US$1.0億	0	1KO 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.KO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.JEPI 7.PREF 8.NVDA 9.RSP 10.AVGO
2022-09-30	93	US$7560.9萬	0	1KO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.KO 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPST 8.WMT 9.JNJ 10.JPM
2022-06-30	97	US$8129.0萬	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.JPST 10.WMT
2022-03-31	102	US$9209.8萬	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.WMT 9.GOOGL 10.NVDA
2021-12-31	121	US$1.1億	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.PFE 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	100	US$7219.3萬	0	1KO 2IVV 3JPST 主要持股2019-12-31 1.KO 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.IWR 7.JPM 8.EEM 9.UTXZ 10.HD

本季持股變動

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Cintas CORP (CTAS).

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SON	Sonoco Products Co	+1.7%	—	不變
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.21%	減碼
3	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+106.55%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+4.56%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.18%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.02%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.07%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-18.74%	減碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.59%	加碼
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+9.32%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.84%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.55%	減碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.90%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-15.46%	減碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-10.51%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.97%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.74%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.98%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.67%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.97%	減碼
22	RF	Regions Financial CORP	-0.4%	-69.44%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.45%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.54%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.33%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.76%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-59.70%	減碼
28	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建倉
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
32	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
34	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
35	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
43	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
45	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
46	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meadow Creek Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1492.1萬 (9.7%) 2. Sonoco Products Co (SON) — US$1292.7萬 (8.4%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$1087.8萬 (7.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$637.3萬 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$572.6萬 (3.7%)

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meadow Creek Wealth Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Cintas CORP (CTAS)

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meadow Creek Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Staples: 19.7% • Financials: 11.6% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

DecisionMap Wealth Management, LLC

CIK 0002001526

申報總市值

US$1.5億

129 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Yorkville Advisors Global, LP

CIK 0001838613

申報總市值

US$1.5億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Collar Capital Management, LLC

CIK 0002056719

申報總市值

US$1.5億

72 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申報總市值

US$5303.4億

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持倉穩定性17.7

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Meadow Creek Wealth Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001801107

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Meadow Creek Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.71
持倉穩定性: 18.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SON
0.0%　US$249.7萬
減碼 LLY
-59.7%　-US$261.6萬
減碼 MSFT
-8.8%　-US$178.7萬
減碼 NVDA
-8.3%　-US$106.2萬
加碼 KO
-0.2%　US$85.7萬
減碼 AVGO
-6.5%　-US$89.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.66%	-0.40%	-0.45%
2	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	8.36%	+1.69%	—
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	7.04%	+0.63%	-0.21%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	-0.63%	-8.33%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	—	+9.85%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.95%	-0.54%	-6.54%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.87%	—	+2.88%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	-1.11%	-8.76%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	-0.20%	-0.67%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.10%	—	-6.08%
11	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	+7.11%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.75%	—	-0.83%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.73%	+0.16%	+0.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	—	+2.79%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	—	+9.52%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	+0.25%	+4.56%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.16%	+0.13%	+21.84%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.14%	—	-1.77%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.16%	-18.74%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	—	+7.48%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.97%	—	-4.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.21%	+11.02%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.92%	—	-0.60%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-1.66%	-59.70%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.86%	+0.11%	-1.55%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.18%	-4.98%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.83%	—	+3.88%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-0.72%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	+0.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-0.19%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.76%	—	+5.76%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	-0.07%
33	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.73%	—	+12.79%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.73%	+0.15%	+9.32%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	—	-5.69%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.64%	+0.22%	-1.18%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.59%	—	+0.06%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+106.55%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	—	-10.05%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.53%	—	+11.03%
41	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.52%	—	-1.00%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.47%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.50%	—	+10.85%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+6.88%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+14.89%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+0.69%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.11%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.42%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.41%	-0.10%	-3.90%
50	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.8
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.35
峰態: -0.14
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$1.5億	19	1IVV 2SON 3KO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.AVGO 7.RDVI 8.MSFT 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	138	US$1.6億	11	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.RDVI 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	137	US$1.5億	31	1IVV 2KO 3SON 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.KO 3.SON 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.AAPL 8.RDVI 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	142	US$1.5億	0	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.JEPI 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	132	US$1.3億	100	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.NVDA 8.JPM 9.AVGO 10.WMT
2024-12-31	137	US$1.4億	0	1SON 2IVV 3KO 主要持股2024-12-31 1.SON 2.IVV 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.AVGO 9.JPM 10.AMZN
2024-09-30	133	US$1.3億	0	1IVV 2KO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.HD 10.RSP
2024-06-30	116	US$1.1億	0	1KO 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.KO 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	130	US$1.4億	0	1KO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.KO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.ANETEUR 6.HD 7.NVDA 8.LLY 9.JEPI 10.META
2023-12-31	103	US$1.0億	0	1KO 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.KO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.JEPI 7.PREF 8.NVDA 9.RSP 10.AVGO
2022-09-30	93	US$7560.9萬	0	1KO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.KO 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPST 8.WMT 9.JNJ 10.JPM
2022-06-30	97	US$8129.0萬	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.JPST 10.WMT
2022-03-31	102	US$9209.8萬	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.WMT 9.GOOGL 10.NVDA
2021-12-31	121	US$1.1億	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.PFE 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	100	US$7219.3萬	0	1KO 2IVV 3JPST 主要持股2019-12-31 1.KO 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.IWR 7.JPM 8.EEM 9.UTXZ 10.HD

本季持股變動

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SON	Sonoco Products Co	+1.7%	—	不變
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.21%	減碼
3	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+106.55%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+4.56%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.18%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.02%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.07%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-18.74%	減碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.59%	加碼
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+9.32%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.84%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.55%	減碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.90%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-15.46%	減碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-10.51%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.97%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.74%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.98%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.67%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.97%	減碼
22	RF	Regions Financial CORP	-0.4%	-69.44%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.45%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.54%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.33%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.76%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-59.70%	減碼
28	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建倉
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
32	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
34	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
35	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
43	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
45	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
46	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看