McAlvany Wealth Management LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002123857

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

McAlvany Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 40.61
動能／逆勢: 99.02
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 92.05

McAlvany Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，與其實際揭露的 41 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-57.5%　-US$1331.5萬
加碼 COP
+60.6%　US$358.7萬
加碼 RRC
+65.2%　US$342.6萬
減碼 TFPM
-19.3%　-US$123.8萬
加碼 XOM
+107.6%　US$220.5萬
加碼 REPX
+136.3%　US$215.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	9.57%	-0.97%	-1.50%
2	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	7.98%	+0.27%	+9.33%
3	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	6.46%	-11.05%	-57.55%
4	COP	Conocophillips	股票-能源	4.30%	+2.16%	+60.62%
5	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	4.29%	+2.04%	+65.17%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	4.21%	-0.60%	-12.25%
7	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	3.73%	+0.17%	+5.52%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.40%	-0.64%	-8.62%
9	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	3.30%	-1.39%	-19.34%
10	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	2.99%	+0.34%	+18.38%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	2.64%	-0.53%	-10.23%
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.56%	-0.35%	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.55%	+1.23%	+58.61%
14	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.47%	+1.25%	+90.45%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	2.45%	+2.45%	NEW
16	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
17	VOXR	Vox Royalty CORP	股票-其他	2.37%	+0.38%	+33.49%
18	BTG	B2gold CORP	股票-其他	2.28%	-0.96%	-14.84%
19	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	2.26%	+0.33%	+7.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.24%	+1.38%	+107.59%
21	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	2.11%	+1.25%	+71.57%
22	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	2.09%	+1.37%	+136.29%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.06%	+0.34%	+11.40%
24	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	2.05%	-0.43%	-4.88%
25	OR	Or Royalties INC	股票-其他	1.88%	-0.22%	+2.23%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.76%	-0.31%	-6.56%
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	股票-其他	1.75%	+0.62%	+12.73%
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.45%	+0.07%	+7.30%
29	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	1.43%	-0.28%	+2.56%
30	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.26%	-0.05%	+7.76%
31	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.11%	+0.42%	+5.44%
32	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.08%	+0.05%	+5.28%
33	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
34	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.64%	-0.36%	-27.05%
36	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.63%	+0.01%	+2.38%
37	MTA	Metalla Royalty & Streaming	股票-其他	0.55%	-0.27%	-1.86%
38	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-5.78%
39	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.51%	+0.01%	+5.37%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.46%	-0.04%	-0.06%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+51.54%

投資組合績效

Q3 2026績效

-13.9%

近4個季度績效

-26.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +19.9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -84.4%
最大回撤: -16.5%
年化績效: -52.4%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -2.6
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -1.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: -3.17
資訊比率: -5.55
追蹤誤差: +16.7%
下方標準差: +27%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.91
夏普比率: -3.52
產業分散度: +23.4%
偏態: -0.33
峰態: -1.79
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.5億	41	1GLDM 2RGLD 3SLV 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.RGLD 3.SLV 4.COP 5.RRC 6.AEM 7.FNV 8.GLD 9.TFPM 10.AGI
2025-12-31	40	US$1.3億	0	1SLV 2GLDM 3RGLD 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.GLDM 3.RGLD 4.AEM 5.TFPM 6.GLD 7.FNV 8.BTG 9.WPM 10.B

本季持股變動

McAlvany Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建倉: I-80 Gold CORP (IAUX); 清倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建倉: Viper Energy Inc-cl A (VNOM).

McAlvany Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+2.2%	+60.62%	加碼
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	+65.17%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+107.59%	加碼
4	REPX	Riley Exploration Permian In	+1.4%	+136.29%	加碼
5	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+90.45%	加碼
6	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+1.3%	+71.57%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+58.61%	加碼
8	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.6%	+12.73%	加碼
9	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+5.44%	加碼
10	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.4%	+33.49%	加碼
11	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+18.38%	加碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+11.40%	加碼
13	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+7.47%	加碼
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.3%	+9.33%	加碼
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+5.52%	加碼
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+51.54%	加碼
17	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+7.30%	加碼
18	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+5.28%	加碼
19	CCJ	Cameco CORP	0%	+2.38%	加碼
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+5.37%	加碼
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.06%	減碼
22	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	+7.76%	加碼
23	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	-0.1%	-5.78%	減碼
24	OR	Or Royalties INC	-0.2%	+2.23%	加碼
25	MTA	Metalla Royalty & Streaming	-0.3%	-1.86%	減碼
26	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.3%	+2.56%	加碼
27	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-6.56%	減碼
28	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	—	不變
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-27.05%	減碼
30	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.4%	-4.88%	減碼
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.5%	-10.23%	減碼
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.6%	-12.25%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-8.62%	減碼
34	BTG	B2gold CORP	-1%	-14.84%	減碼
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-1.50%	減碼
36	TFPM	Triple Flag Precious Met	-1.4%	-19.34%	減碼
37	SLV	Ishares Silver Trust	-11.1%	-57.55%	減碼
38	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建倉
39	IAUX	I-80 Gold CORP	—	NEW	新建倉
40	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McAlvany Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McAlvany Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 41 個已申報部位之中。

McAlvany Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McAlvany Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1420.9萬 (9.6%) 2. Royal Gold INC (RGLD) — US$1184.9萬 (8.0%) 3. Ishares Silver Trust (SLV) — US$958.7萬 (6.5%) 4. Conocophillips (COP) — US$638.8萬 (4.3%) 5. Range Resources CORP (RRC) — US$636.8萬 (4.3%)

McAlvany Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McAlvany Wealth Management LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建倉: I-80 Gold CORP (IAUX); 清倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建倉: Viper Energy Inc-cl A (VNOM)

McAlvany Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McAlvany Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 73.4% • Materials: 26.6%

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集中度: 15.78
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產業集中度: 100
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倉位均衡度: 92.05

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-57.5%　-US$1331.5萬
加碼 COP
+60.6%　US$358.7萬
加碼 RRC
+65.2%　US$342.6萬
減碼 TFPM
-19.3%　-US$123.8萬
加碼 XOM
+107.6%　US$220.5萬
加碼 REPX
+136.3%　US$215.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	9.57%	-0.97%	-1.50%
2	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	7.98%	+0.27%	+9.33%
3	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	6.46%	-11.05%	-57.55%
4	COP	Conocophillips	股票-能源	4.30%	+2.16%	+60.62%
5	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	4.29%	+2.04%	+65.17%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	4.21%	-0.60%	-12.25%
7	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	3.73%	+0.17%	+5.52%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.40%	-0.64%	-8.62%
9	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	3.30%	-1.39%	-19.34%
10	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	2.99%	+0.34%	+18.38%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	2.64%	-0.53%	-10.23%
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.56%	-0.35%	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.55%	+1.23%	+58.61%
14	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.47%	+1.25%	+90.45%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	2.45%	+2.45%	NEW
16	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
17	VOXR	Vox Royalty CORP	股票-其他	2.37%	+0.38%	+33.49%
18	BTG	B2gold CORP	股票-其他	2.28%	-0.96%	-14.84%
19	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	2.26%	+0.33%	+7.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.24%	+1.38%	+107.59%
21	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	2.11%	+1.25%	+71.57%
22	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	2.09%	+1.37%	+136.29%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.06%	+0.34%	+11.40%
24	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	2.05%	-0.43%	-4.88%
25	OR	Or Royalties INC	股票-其他	1.88%	-0.22%	+2.23%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.76%	-0.31%	-6.56%
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	股票-其他	1.75%	+0.62%	+12.73%
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.45%	+0.07%	+7.30%
29	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	1.43%	-0.28%	+2.56%
30	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.26%	-0.05%	+7.76%
31	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.11%	+0.42%	+5.44%
32	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.08%	+0.05%	+5.28%
33	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
34	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.64%	-0.36%	-27.05%
36	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.63%	+0.01%	+2.38%
37	MTA	Metalla Royalty & Streaming	股票-其他	0.55%	-0.27%	-1.86%
38	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-5.78%
39	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.51%	+0.01%	+5.37%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.46%	-0.04%	-0.06%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+51.54%

投資組合績效

Q3 2026績效

-13.9%

近4個季度績效

-26.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +19.9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -84.4%
最大回撤: -16.5%
年化績效: -52.4%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -2.6
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -1.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: -3.17
資訊比率: -5.55
追蹤誤差: +16.7%
下方標準差: +27%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.91
夏普比率: -3.52
產業分散度: +23.4%
偏態: -0.33
峰態: -1.79
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.5億	41	1GLDM 2RGLD 3SLV 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.RGLD 3.SLV 4.COP 5.RRC 6.AEM 7.FNV 8.GLD 9.TFPM 10.AGI
2025-12-31	40	US$1.3億	0	1SLV 2GLDM 3RGLD 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.GLDM 3.RGLD 4.AEM 5.TFPM 6.GLD 7.FNV 8.BTG 9.WPM 10.B

本季持股變動

McAlvany Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+2.2%	+60.62%	加碼
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	+65.17%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+107.59%	加碼
4	REPX	Riley Exploration Permian In	+1.4%	+136.29%	加碼
5	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+90.45%	加碼
6	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+1.3%	+71.57%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+58.61%	加碼
8	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.6%	+12.73%	加碼
9	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+5.44%	加碼
10	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.4%	+33.49%	加碼
11	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+18.38%	加碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+11.40%	加碼
13	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+7.47%	加碼
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.3%	+9.33%	加碼
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+5.52%	加碼
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+51.54%	加碼
17	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+7.30%	加碼
18	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+5.28%	加碼
19	CCJ	Cameco CORP	0%	+2.38%	加碼
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+5.37%	加碼
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.06%	減碼
22	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	+7.76%	加碼
23	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	-0.1%	-5.78%	減碼
24	OR	Or Royalties INC	-0.2%	+2.23%	加碼
25	MTA	Metalla Royalty & Streaming	-0.3%	-1.86%	減碼
26	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.3%	+2.56%	加碼
27	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-6.56%	減碼
28	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	—	不變
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-27.05%	減碼
30	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.4%	-4.88%	減碼
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.5%	-10.23%	減碼
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.6%	-12.25%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-8.62%	減碼
34	BTG	B2gold CORP	-1%	-14.84%	減碼
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-1.50%	減碼
36	TFPM	Triple Flag Precious Met	-1.4%	-19.34%	減碼
37	SLV	Ishares Silver Trust	-11.1%	-57.55%	減碼
38	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建倉
39	IAUX	I-80 Gold CORP	—	NEW	新建倉
40	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉