Mayfair Advisory Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001801926

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Mayfair Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 18.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.54

Mayfair Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FENI
+174.6%　US$1225.3萬
加碼 FMDE
+70.2%　US$571.1萬
加碼 FDEM
+155.2%　US$279.5萬
減碼 SCHG
-2.4%　-US$103.3萬
加碼 FESM
+35.5%　US$278.3萬
減碼 JEPI
-6.9%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.66%	-0.06%	+8.40%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.71%	+4.00%	+174.60%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.13%	-0.15%	+21.00%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.97%	+1.66%	+70.19%
5	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.73%	+0.66%	+35.45%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.46%	-0.03%	-0.37%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.06%	+0.01%	+9.33%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.03%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.99%	-0.62%	-6.89%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.47%	+0.41%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.52%	-0.68%	-2.42%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.33%	-0.05%	+5.47%
13	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.61%	+0.91%	+155.18%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.60%	-0.03%	+2.32%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+7.23%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.47%	+0.01%	+13.78%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.68%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.11%	+22.34%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.24%	-0.78%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.25%	—	+0.17%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+6.88%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.16%	-0.26%	-5.15%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.21%	+0.20%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+0.39%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.73%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.75%	-0.23%	+0.01%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-3.41%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+2.45%
30	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.70%	-0.18%	-10.83%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.67%	+0.01%	+1.41%
32	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.67%	—	—
33	AME	Ametek INC	股票-工業	0.65%	—	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-12.73%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-3.18%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+47.65%
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.21%	-23.92%
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.49%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.25%	-6.57%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.14%	+1.29%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.25%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	+4.18%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	-4.89%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.64%
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+5.97%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+23.30%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	-13.52%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.23%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+3.83%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.25
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.9億	18	1VTV 2FENI 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FENI 3.VUG 4.FMDE 5.FESM 6.SCHD 7.MGV 8.FBND 9.JEPI 10.AAPL
2025-12-31	177	US$2.6億	18	1VTV 2VUG 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JEPI 4.SCHD 5.FBND 6.FMDE 7.SCHG 8.FESM 9.MGV 10.AAPL
2025-09-30	190	US$2.3億	35	1VUG 2VTV 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JEPI 4.SCHD 5.SCHG 6.FBND 7.AAPL 8.VYMI 9.FESM 10.FMDE
2025-06-30	174	US$2.1億	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.JEPI 5.FBND 6.SCHG 7.AAPL 8.VYMI 9.JEPQ 10.AVUV
2025-03-31	158	US$1.7億	100	1SCHD 2VTV 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.JEPI 4.VUG 5.AAPL 6.SCHG 7.FBND 8.JEPQ 9.JPST 10.AVUV
2024-12-31	158	US$1.7億	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.AAPL 6.FBND 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-09-30	154	US$1.6億	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-06-30	142	US$1.5億	0	1SCHD 2VUG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.VUG 3.JEPI 4.VTV 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.QUAL 10.VTI
2024-03-31	136	US$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.VTV 5.FBND 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.QUAL 10.VTI
2023-12-31	131	US$1.2億	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.JPST 5.VTV 6.AAPL 7.FBND 8.SCHG 9.QUAL 10.XOM
2023-09-30	124	US$1.0億	0	1SCHD 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.FBND 8.SCHG 9.XOM 10.QUAL
2023-06-30	125	US$1.0億	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.TLH 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2023-03-31	118	US$9219.2萬	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VTV 5.VUG 6.TLH 7.JPST 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2022-12-31	113	US$7853.6萬	0	1SCHD 2AAPL 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.JPST 6.QUAL 7.SCHG 8.XOM 9.TLH 10.JEPI
2022-09-30	112	US$7077.3萬	0	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.QUAL 5.VTV 6.SFBS 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-06-30	117	US$7592.9萬	0	1SCHD 2AAPL 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.QUAL 4.SCHG 5.SFBS 6.VTV 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-03-31	103	US$7801.2萬	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.VTV 8.TSLA 9.MINT 10.XOM
2021-12-31	98	US$7545.4萬	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.MINT 8.TSLA 9.VTV 10.VTI
2021-09-30	92	US$6522.8萬	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.RY 9.VTV 10.AME
2021-06-30	93	US$6311.1萬	94	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2021-03-31	87	US$5594.2萬	21	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.MINT 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2020-12-31	84	US$5110.2萬	36	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VIG 10.SO
2020-09-30	67	US$3877.9萬	29	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.SCHA 10.VIG
2020-06-30	50	US$3098.2萬	44	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.AAPL 5.SFBS 6.QUAL 7.VUG 8.SCHB 9.SCHA 10.BOND
2020-03-31	33	US$2204.5萬	53	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.SFBS 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHB 8.QUAL 9.BOND 10.VUG
2019-12-31	40	US$3254.1萬	0	1MINT 2SFBS 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.SFBS 3.SCHD 4.SCHB 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHF

本季持股變動

Mayfair Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultra Gold (UGL); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清倉: Sprott Physical Gold And Sil (CEF).

Mayfair Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+4%	+174.60%	加碼
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.7%	+70.19%	加碼
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.9%	+155.18%	加碼
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.7%	+35.45%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.78%	減碼
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+86.76%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+47.65%	加碼
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+22.34%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.52%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.18%	減碼
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+42.53%	加碼
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+28.36%	加碼
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+38.74%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+23.30%	加碼
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+9.33%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.78%	加碼
18	SO	Southern Co/the	0%	+1.41%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.37%	減碼
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+2.32%	加碼
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+5.47%	加碼
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+6.88%	加碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+8.40%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.29%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+21.00%	加碼
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-12.73%	減碼
27	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.2%	-10.83%	減碼
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-23.92%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.20%	加碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.01%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.57%	減碼
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-5.15%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-6.89%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-2.42%	減碼
36	UGL	Proshares Ultra Gold	—	EXIT	清倉
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
43	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
45	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
46	CMPR	Cimpress plc	—	NEW	新建倉
47	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清倉
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
49	FBK	Fb Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mayfair Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mayfair Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Mayfair Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mayfair Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2194.0萬 (7.7%) 2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1922.4萬 (6.7%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1756.3萬 (6.1%) 4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$1422.4萬 (5.0%) 5. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$1068.1萬 (3.7%)

Mayfair Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mayfair Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultra Gold (UGL); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清倉: Sprott Physical Gold And Sil (CEF)

Mayfair Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mayfair Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.4% • Energy: 15.7% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.0%

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Mayfair Advisory Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Mayfair Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 18.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FENI
+174.6%　US$1225.3萬
加碼 FMDE
+70.2%　US$571.1萬
加碼 FDEM
+155.2%　US$279.5萬
減碼 SCHG
-2.4%　-US$103.3萬
加碼 FESM
+35.5%　US$278.3萬
減碼 JEPI
-6.9%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.66%	-0.06%	+8.40%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.71%	+4.00%	+174.60%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.13%	-0.15%	+21.00%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.97%	+1.66%	+70.19%
5	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.73%	+0.66%	+35.45%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.46%	-0.03%	-0.37%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.06%	+0.01%	+9.33%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.03%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.99%	-0.62%	-6.89%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.47%	+0.41%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.52%	-0.68%	-2.42%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.33%	-0.05%	+5.47%
13	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.61%	+0.91%	+155.18%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.60%	-0.03%	+2.32%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+7.23%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.47%	+0.01%	+13.78%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.68%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.11%	+22.34%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.24%	-0.78%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.25%	—	+0.17%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+6.88%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.16%	-0.26%	-5.15%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.21%	+0.20%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+0.39%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.73%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.75%	-0.23%	+0.01%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-3.41%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+2.45%
30	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.70%	-0.18%	-10.83%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.67%	+0.01%	+1.41%
32	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.67%	—	—
33	AME	Ametek INC	股票-工業	0.65%	—	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-12.73%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-3.18%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+47.65%
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.21%	-23.92%
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.49%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.25%	-6.57%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.14%	+1.29%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.25%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	+4.18%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	-4.89%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.64%
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+5.97%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+23.30%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	-13.52%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.23%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+3.83%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.25
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.9億	18	1VTV 2FENI 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FENI 3.VUG 4.FMDE 5.FESM 6.SCHD 7.MGV 8.FBND 9.JEPI 10.AAPL
2025-12-31	177	US$2.6億	18	1VTV 2VUG 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JEPI 4.SCHD 5.FBND 6.FMDE 7.SCHG 8.FESM 9.MGV 10.AAPL
2025-09-30	190	US$2.3億	35	1VUG 2VTV 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JEPI 4.SCHD 5.SCHG 6.FBND 7.AAPL 8.VYMI 9.FESM 10.FMDE
2025-06-30	174	US$2.1億	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.JEPI 5.FBND 6.SCHG 7.AAPL 8.VYMI 9.JEPQ 10.AVUV
2025-03-31	158	US$1.7億	100	1SCHD 2VTV 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.JEPI 4.VUG 5.AAPL 6.SCHG 7.FBND 8.JEPQ 9.JPST 10.AVUV
2024-12-31	158	US$1.7億	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.AAPL 6.FBND 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-09-30	154	US$1.6億	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-06-30	142	US$1.5億	0	1SCHD 2VUG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.VUG 3.JEPI 4.VTV 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.QUAL 10.VTI
2024-03-31	136	US$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.VTV 5.FBND 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.QUAL 10.VTI
2023-12-31	131	US$1.2億	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.JPST 5.VTV 6.AAPL 7.FBND 8.SCHG 9.QUAL 10.XOM
2023-09-30	124	US$1.0億	0	1SCHD 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.FBND 8.SCHG 9.XOM 10.QUAL
2023-06-30	125	US$1.0億	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.TLH 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2023-03-31	118	US$9219.2萬	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VTV 5.VUG 6.TLH 7.JPST 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2022-12-31	113	US$7853.6萬	0	1SCHD 2AAPL 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.JPST 6.QUAL 7.SCHG 8.XOM 9.TLH 10.JEPI
2022-09-30	112	US$7077.3萬	0	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.QUAL 5.VTV 6.SFBS 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-06-30	117	US$7592.9萬	0	1SCHD 2AAPL 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.QUAL 4.SCHG 5.SFBS 6.VTV 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-03-31	103	US$7801.2萬	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.VTV 8.TSLA 9.MINT 10.XOM
2021-12-31	98	US$7545.4萬	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.MINT 8.TSLA 9.VTV 10.VTI
2021-09-30	92	US$6522.8萬	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.RY 9.VTV 10.AME
2021-06-30	93	US$6311.1萬	94	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2021-03-31	87	US$5594.2萬	21	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.MINT 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2020-12-31	84	US$5110.2萬	36	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VIG 10.SO
2020-09-30	67	US$3877.9萬	29	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.SCHA 10.VIG
2020-06-30	50	US$3098.2萬	44	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.AAPL 5.SFBS 6.QUAL 7.VUG 8.SCHB 9.SCHA 10.BOND
2020-03-31	33	US$2204.5萬	53	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.SFBS 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHB 8.QUAL 9.BOND 10.VUG
2019-12-31	40	US$3254.1萬	0	1MINT 2SFBS 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.SFBS 3.SCHD 4.SCHB 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHF

本季持股變動

Mayfair Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+4%	+174.60%	加碼
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.7%	+70.19%	加碼
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.9%	+155.18%	加碼
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.7%	+35.45%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.78%	減碼
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+86.76%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+47.65%	加碼
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+22.34%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.52%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.18%	減碼
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+42.53%	加碼
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+28.36%	加碼
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+38.74%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+23.30%	加碼
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+9.33%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.78%	加碼
18	SO	Southern Co/the	0%	+1.41%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.37%	減碼
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+2.32%	加碼
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+5.47%	加碼
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+6.88%	加碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+8.40%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.29%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+21.00%	加碼
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-12.73%	減碼
27	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.2%	-10.83%	減碼
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-23.92%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.20%	加碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.01%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.57%	減碼
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-5.15%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-6.89%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-2.42%	減碼
36	UGL	Proshares Ultra Gold	—	EXIT	清倉
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
43	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
45	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
46	CMPR	Cimpress plc	—	NEW	新建倉
47	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清倉
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
49	FBK	Fb Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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