Investment Research & Advisory Group, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001802136

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 280

Investment Research & Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 280 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 13.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.37

Investment Research & Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 280 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.0%　-US$247.4萬
減碼 PG
-96.6%　-US$175.6萬
減碼 ADBE
-96.0%　-US$160.7萬
加碼 ASML
-0.7%　US$91.2萬
減碼 CRM
-0.9%　-US$130.5萬
減碼 BKNG
-13.3%　-US$129.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 280 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.11%	+0.24%	+0.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.83%	-0.10%	-0.90%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.28%	-0.18%	-2.37%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.16%	-4.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.01%	-0.16%	-0.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.68%	+0.02%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.09%	+0.32%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.39%	-0.20%	-0.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.37%	-0.24%	+0.68%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.20%	+0.01%	+1.24%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	-0.20%	+0.53%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.97%	-0.21%	-1.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.86%	+0.33%	-2.58%
14	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.79%	-0.09%	+0.62%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.73%	+0.39%	-0.71%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.71%	+0.32%	+0.99%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.63%	+0.17%	+1.15%
18	GE	General Electric	股票-工業	1.53%	-0.10%	-3.44%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.47%	-0.12%	-0.55%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.35%	+0.14%	+3.49%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+0.03%	+0.21%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.27%	—	-3.89%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.22%	+0.11%	+0.36%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.19%	+0.22%	-6.78%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.09%	-0.25%	+2.02%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.08%	+0.15%	+3.26%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.07%	+0.28%	+3.77%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	-0.38%	-0.87%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.04%	—	+7.67%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.37%	-13.32%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-2.20%
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	+0.13%	+9.38%
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.83%	-0.27%	-9.25%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.09%	+14.33%
35	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.67%	+0.17%	-0.76%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	+0.07%	+22.20%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.64%	+0.17%	-2.33%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
39	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.06%	+0.80%
41	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	+14.72%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.45%	+0.06%	+47.01%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	+4.60%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	—	+0.39%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	-1.09%
46	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-9.34%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	+0.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-3.46%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	280	US$2.9億	13	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.LLY 10.SCHW
2025-12-31	276	US$3.0億	10	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.MA 10.V
2025-09-30	254	US$3.0億	29	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MA 9.META 10.V
2025-06-30	246	US$2.7億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.META 10.V
2025-03-31	250	US$2.4億	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.META
2024-12-31	212	US$2.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.JPM 10.META
2024-09-30	210	US$2.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.META 9.LLY 10.V
2024-06-30	209	US$2.3億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.LLY 9.META 10.JPM
2024-03-31	211	US$2.2億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.JPM
2023-12-31	224	US$2.0億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-09-30	218	US$1.8億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-06-30	224	US$1.7億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.IQV 10.JPM
2023-03-31	202	US$1.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.V 7.AMZN 8.NVDA 9.BLKCHF 10.IQV
2022-12-31	195	US$1.5億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.SCHW 6.BND 7.V 8.VB 9.GOOGL 10.BLKCHF
2022-09-30	172	US$1.3億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.SCHW 8.V 9.UNH 10.IQV
2022-06-30	177	US$1.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.V 8.IQV 9.PFNXEUR 10.UNH
2022-03-31	186	US$1.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.SCHW 9.BLKCHF 10.IQV
2021-12-31	191	US$1.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.IQV 8.BLKCHF 9.SCHW 10.V
2021-09-30	144	US$1.5億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PYPL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-06-30	176	US$1.5億	95	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-03-31	141	US$1.4億	12	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.BLKCHF 10.46625h
2020-12-31	148	US$1.3億	16	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PYPL 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.46625h
2020-09-30	151	US$1.2億	10	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.PYPL 7.V 8.BABA 9.GOOGL 10.CRM
2020-06-30	151	US$1.1億	53	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.PYPL 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.IQV
2020-03-31	151	US$1.1億	42	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.AAPL 5.SPYX 6.VB 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.V
2019-12-31	189	US$1.1億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.46625h 8.GOOGL 9.BKNG 10.PYPL

本季持股變動

Investment Research & Advisory Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Clorox Company (CLX); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA).

Investment Research & Advisory Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-0.71%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.58%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.99%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.77%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.56%	加碼
6	GL	Globe Life INC	+0.2%	+2009.73%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.78%	減碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.33%	減碼
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	-0.76%	減碼
10	CB	Chubb Limited	+0.2%	+1.15%	加碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.26%	加碼
12	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.49%	加碼
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.38%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.36%	加碼
15	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+2126.00%	加碼
16	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+14.33%	加碼
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.54%	加碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+22.20%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+10375.00%	加碼
20	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+47.01%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.21%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+60.40%	加碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.24%	加碼
24	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-15.57%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-17.21%	減碼
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.80%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加碼
28	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	+0.62%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減碼
30	GE	General Electric	-0.1%	-3.44%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.55%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.86%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.06%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.37%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.17%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.53%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.24%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.68%	加碼
39	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.02%	加碼
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-9.25%	減碼
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-13.32%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.87%	減碼
43	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-96.01%	減碼
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-96.60%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.02%	加碼
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
48	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清倉
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Research & Advisory Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Research & Advisory Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 280 個已申報部位之中。

Investment Research & Advisory Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Research & Advisory Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6903.8萬 (24.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1954.4萬 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1224.9萬 (4.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1156.4萬 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$862.0萬 (3.0%)

Investment Research & Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Research & Advisory Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Clorox Company (CLX); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA)

Investment Research & Advisory Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Research & Advisory Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.2% • Financials: 19.8% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 12.5% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Mayfair Advisory Group, LLC

CIK 0001801926

申報總市值

US$2.9億

175 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC

CIK 0001846160

申報總市值

US$2.9億

131 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Valence8 US LP

CIK 0001943819

申報總市值

US$2.9億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Granite Islands Private Wealth, LLC

CIK 0002111372

申報總市值

US$1.1億

70 stks

2026-03-31

集中度12.2

持倉穩定性20.0

產業集中度72.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Investment Research & Advisory Group, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001802136

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 280

Investment Research & Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 280 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 13.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.0%　-US$247.4萬
減碼 PG
-96.6%　-US$175.6萬
減碼 ADBE
-96.0%　-US$160.7萬
加碼 ASML
-0.7%　US$91.2萬
減碼 CRM
-0.9%　-US$130.5萬
減碼 BKNG
-13.3%　-US$129.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 280 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.11%	+0.24%	+0.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.83%	-0.10%	-0.90%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.28%	-0.18%	-2.37%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.16%	-4.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.01%	-0.16%	-0.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.68%	+0.02%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.09%	+0.32%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.39%	-0.20%	-0.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.37%	-0.24%	+0.68%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.20%	+0.01%	+1.24%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	-0.20%	+0.53%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.97%	-0.21%	-1.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.86%	+0.33%	-2.58%
14	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.79%	-0.09%	+0.62%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.73%	+0.39%	-0.71%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.71%	+0.32%	+0.99%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.63%	+0.17%	+1.15%
18	GE	General Electric	股票-工業	1.53%	-0.10%	-3.44%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.47%	-0.12%	-0.55%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.35%	+0.14%	+3.49%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+0.03%	+0.21%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.27%	—	-3.89%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.22%	+0.11%	+0.36%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.19%	+0.22%	-6.78%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.09%	-0.25%	+2.02%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.08%	+0.15%	+3.26%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.07%	+0.28%	+3.77%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	-0.38%	-0.87%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.04%	—	+7.67%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.37%	-13.32%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-2.20%
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	+0.13%	+9.38%
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.83%	-0.27%	-9.25%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.09%	+14.33%
35	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.67%	+0.17%	-0.76%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	+0.07%	+22.20%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.64%	+0.17%	-2.33%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
39	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.06%	+0.80%
41	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	+14.72%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.45%	+0.06%	+47.01%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	+4.60%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	—	+0.39%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	-1.09%
46	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-9.34%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	+0.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-3.46%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	280	US$2.9億	13	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.LLY 10.SCHW
2025-12-31	276	US$3.0億	10	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.MA 10.V
2025-09-30	254	US$3.0億	29	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MA 9.META 10.V
2025-06-30	246	US$2.7億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.META 10.V
2025-03-31	250	US$2.4億	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.META
2024-12-31	212	US$2.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.JPM 10.META
2024-09-30	210	US$2.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.META 9.LLY 10.V
2024-06-30	209	US$2.3億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.LLY 9.META 10.JPM
2024-03-31	211	US$2.2億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.JPM
2023-12-31	224	US$2.0億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-09-30	218	US$1.8億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-06-30	224	US$1.7億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.IQV 10.JPM
2023-03-31	202	US$1.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.V 7.AMZN 8.NVDA 9.BLKCHF 10.IQV
2022-12-31	195	US$1.5億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.SCHW 6.BND 7.V 8.VB 9.GOOGL 10.BLKCHF
2022-09-30	172	US$1.3億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.SCHW 8.V 9.UNH 10.IQV
2022-06-30	177	US$1.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.V 8.IQV 9.PFNXEUR 10.UNH
2022-03-31	186	US$1.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.SCHW 9.BLKCHF 10.IQV
2021-12-31	191	US$1.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.IQV 8.BLKCHF 9.SCHW 10.V
2021-09-30	144	US$1.5億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PYPL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-06-30	176	US$1.5億	95	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-03-31	141	US$1.4億	12	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.BLKCHF 10.46625h
2020-12-31	148	US$1.3億	16	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PYPL 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.46625h
2020-09-30	151	US$1.2億	10	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.PYPL 7.V 8.BABA 9.GOOGL 10.CRM
2020-06-30	151	US$1.1億	53	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.PYPL 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.IQV
2020-03-31	151	US$1.1億	42	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.AAPL 5.SPYX 6.VB 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.V
2019-12-31	189	US$1.1億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.46625h 8.GOOGL 9.BKNG 10.PYPL

本季持股變動

Investment Research & Advisory Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-0.71%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.58%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.99%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.77%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.56%	加碼
6	GL	Globe Life INC	+0.2%	+2009.73%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.78%	減碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.33%	減碼
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	-0.76%	減碼
10	CB	Chubb Limited	+0.2%	+1.15%	加碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.26%	加碼
12	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.49%	加碼
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.38%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.36%	加碼
15	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+2126.00%	加碼
16	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+14.33%	加碼
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.54%	加碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+22.20%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+10375.00%	加碼
20	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+47.01%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.21%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+60.40%	加碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.24%	加碼
24	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-15.57%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-17.21%	減碼
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.80%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加碼
28	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	+0.62%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減碼
30	GE	General Electric	-0.1%	-3.44%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.55%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.86%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.06%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.37%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.17%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.53%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.24%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.68%	加碼
39	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.02%	加碼
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-9.25%	減碼
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-13.32%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.87%	減碼
43	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-96.01%	減碼
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-96.60%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.02%	加碼
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
48	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清倉
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看