May Barnhard Investments LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002052759

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

May Barnhard Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.55
持倉穩定性: 13.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.99

May Barnhard Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+18.5%　US$138.2萬
減碼 SCHG
-5.6%　-US$184.8萬
加碼 VV
+21.7%　US$104.2萬
減碼 SCHX
-3.7%　-US$121.0萬
加碼 IQLT
+15.2%　US$67.2萬
加碼 VB
+8.3%　US$52.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.55%	-0.40%	-3.68%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.45%	+0.32%	+4.53%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.82%	-0.75%	-5.58%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.79%	+0.22%	-1.34%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.07%	—	-3.12%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.88%	—	-3.89%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.59%	+21.73%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.76%	+18.50%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.41%	+0.22%	-0.06%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.32%	+8.28%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.79%	+0.25%	+19.43%
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	-7.45%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.58%	+0.03%	-1.39%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.54%	—	-3.39%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.11%	+1.10%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.85%
17	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.22%	+0.37%	+15.21%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.16%	-0.29%	-17.42%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.14%	—	-0.95%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.13%	-0.03%	-6.30%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	-0.29%	-8.82%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-9.46%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.91%	+0.28%	+11.13%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.09%	-0.62%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.67%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.08%	-2.17%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.19%	-0.26%	-22.00%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	-0.32%
30	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.99%	-0.13%	-13.97%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.84%	+0.84%	NEW
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+0.08%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.67%	—	—
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.10%
37	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	-0.11%	-18.18%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+0.46%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.91%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	-0.53%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.82%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.04%	-0.80%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.04%	+0.85%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	-16.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.02%	+0.01%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.10%	-20.55%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.03%	-2.96%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—
50	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11%
偏態: -0.17
峰態: -0.21
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$2.1億	14	1SCHX 2VO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VO 3.SCHG 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.VV 8.VTV 9.VOE 10.VB
2025-12-31	84	US$2.1億	6	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.VTV
2025-09-30	84	US$2.2億	18	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.MDYV
2025-06-30	90	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.VO 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.IWS 10.MDYV
2025-03-31	92	US$2.0億	14	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.VO 9.MDYV 10.VOE
2024-12-31	82	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.IJH 10.SCHA
2024-09-30	82	US$2.0億	12	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.SCHA 10.IJH
2024-06-30	82	US$1.9億	9	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.QQQ 5.IJS 6.SCHV 7.SCHM 8.MDYG 9.IJH 10.MDYV
2024-03-31	80	US$2.0億	10	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.IJS 5.SCHV 6.QQQ 7.IJH 8.IWS 9.SCHM 10.IJT
2023-12-31	82	US$1.9億	0	1IJR 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.SCHX 3.SCHG 4.IJS 5.QQQ 6.SCHV 7.IJH 8.IWS 9.IJT 10.IWP

本季持股變動

May Barnhard Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE).

May Barnhard Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+18.50%	加碼
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+21.73%	加碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+15.21%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+8.28%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+4.53%	加碼
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.13%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+19.43%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.34%	減碼
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.62%	減碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加碼
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+0.08%	加碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.85%	加碼
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.39%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.01%	加碼
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.30%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.67%	減碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-27.58%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.97%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.96%	減碼
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-14.26%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.80%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-11.85%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	-27.89%	減碼
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-14.09%	減碼
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-13.52%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-9.46%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.17%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.76%	減碼
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-20.55%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.10%	加碼
35	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-18.18%	減碼
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.45%	減碼
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.97%	減碼
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.3%	-22.00%	減碼
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-17.42%	減碼
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-8.82%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-3.68%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.58%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
44	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建倉
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
46	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

May Barnhard Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

May Barnhard Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 84 個已申報部位之中。

May Barnhard Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，May Barnhard Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1350.2萬 (6.5%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1122.5萬 (5.5%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$993.5萬 (4.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$987.3萬 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$837.5萬 (4.1%)

May Barnhard Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，May Barnhard Investments LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE)

May Barnhard Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，May Barnhard Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Consumer Discretionary: 22.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.6% • Industrials: 6.9%

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持倉穩定性0.0

產業集中度55.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Ballast Advisors LLC

CIK 0001803415

申報總市值

US$3.4億

401 stks

2026-03-31

集中度19.5

持倉穩定性18.3

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

查看詳情

May Barnhard Investments LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002052759

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

May Barnhard Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.55
持倉穩定性: 13.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+18.5%　US$138.2萬
減碼 SCHG
-5.6%　-US$184.8萬
加碼 VV
+21.7%　US$104.2萬
減碼 SCHX
-3.7%　-US$121.0萬
加碼 IQLT
+15.2%　US$67.2萬
加碼 VB
+8.3%　US$52.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.55%	-0.40%	-3.68%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.45%	+0.32%	+4.53%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.82%	-0.75%	-5.58%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.79%	+0.22%	-1.34%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.07%	—	-3.12%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.88%	—	-3.89%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.59%	+21.73%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.76%	+18.50%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.41%	+0.22%	-0.06%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.32%	+8.28%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.79%	+0.25%	+19.43%
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	-7.45%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.58%	+0.03%	-1.39%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.54%	—	-3.39%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.11%	+1.10%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.85%
17	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.22%	+0.37%	+15.21%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.16%	-0.29%	-17.42%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.14%	—	-0.95%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.13%	-0.03%	-6.30%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	-0.29%	-8.82%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-9.46%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.91%	+0.28%	+11.13%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.09%	-0.62%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.67%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.08%	-2.17%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.19%	-0.26%	-22.00%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	-0.32%
30	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.99%	-0.13%	-13.97%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.84%	+0.84%	NEW
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+0.08%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.67%	—	—
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.10%
37	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	-0.11%	-18.18%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+0.46%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.91%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	-0.53%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.82%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.04%	-0.80%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.04%	+0.85%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	-16.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.02%	+0.01%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.10%	-20.55%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.03%	-2.96%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—
50	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11%
偏態: -0.17
峰態: -0.21
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$2.1億	14	1SCHX 2VO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VO 3.SCHG 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.VV 8.VTV 9.VOE 10.VB
2025-12-31	84	US$2.1億	6	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.VTV
2025-09-30	84	US$2.2億	18	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.MDYV
2025-06-30	90	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.VO 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.IWS 10.MDYV
2025-03-31	92	US$2.0億	14	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.VO 9.MDYV 10.VOE
2024-12-31	82	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.IJH 10.SCHA
2024-09-30	82	US$2.0億	12	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.SCHA 10.IJH
2024-06-30	82	US$1.9億	9	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.QQQ 5.IJS 6.SCHV 7.SCHM 8.MDYG 9.IJH 10.MDYV
2024-03-31	80	US$2.0億	10	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.IJS 5.SCHV 6.QQQ 7.IJH 8.IWS 9.SCHM 10.IJT
2023-12-31	82	US$1.9億	0	1IJR 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.SCHX 3.SCHG 4.IJS 5.QQQ 6.SCHV 7.IJH 8.IWS 9.IJT 10.IWP

本季持股變動

May Barnhard Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+18.50%	加碼
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+21.73%	加碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+15.21%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+8.28%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+4.53%	加碼
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.13%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+19.43%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.34%	減碼
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.62%	減碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加碼
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+0.08%	加碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.85%	加碼
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.39%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.01%	加碼
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.30%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.67%	減碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-27.58%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.97%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.96%	減碼
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-14.26%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.80%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-11.85%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	-27.89%	減碼
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-14.09%	減碼
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-13.52%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-9.46%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.17%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.76%	減碼
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-20.55%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.10%	加碼
35	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-18.18%	減碼
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.45%	減碼
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.97%	減碼
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.3%	-22.00%	減碼
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-17.42%	減碼
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-8.82%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-3.68%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.58%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
44	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建倉
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
46	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看