Mather Group, LLC. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001527641

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$100.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1905

MATHER GROUP, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1905 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$100.2億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.35
持倉穩定性: 9.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 7.48

Mather Group, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1905 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+4.1%　-US$9586.1萬
減碼 VUG
+0.3%　-US$2423.1萬
減碼 VGK
+0.6%　-US$569.0萬
加碼 XOM
+101.2%　US$2212.9萬
加碼 VPL
-1.1%　US$3740.3萬
減碼 PEP
-92.2%　-US$1572.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1905 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.65%	-1.39%	+4.11%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.75%	+0.04%	+0.61%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.20%	-0.29%	+0.64%
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.77%	+0.20%	-1.11%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.08%	—	-0.65%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.43%	+0.02%	+4.15%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+5.11%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.85%	+0.02%	+4.98%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.30%	+0.06%	-0.73%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.26%	-0.03%	-0.89%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.26%	—	-2.18%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.24%	+0.03%	+5.31%
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.16%	+0.04%	+5.73%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.32%	+0.32%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.01%	+4.39%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.09%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.86%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+6.36%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	-0.09%	-1.00%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.94%	—	-1.04%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+5.01%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.44%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.69%
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.64%	—	+4.49%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	—	+5.77%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	—	-2.75%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	—	+6.35%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.51%	—	-0.40%
29	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.50%	—	+0.39%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+7.57%
31	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	-4.99%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+5.26%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	+0.05%	+14.23%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+7.24%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.02%	+5.50%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+2.76%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+9.32%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.13%	-1.88%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.22%	+101.18%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.05%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.31%	—	+6.88%
42	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.52%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.09%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.43%
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.28%	—	-1.15%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.25%	—	-3.11%
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.53%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.23%	—	-1.05%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+1.95%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.21%	—	+1.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.17
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1905	US$100.2億	9	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.DFAE 6.VMBS 7.SPTI 8.BIV 9.DFSV 10.VTV
2025-12-31	646	US$97.1億	12	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.DFAE 6.VMBS 7.SPTI 8.BIV 9.VUG 10.DISV
2025-09-30	1715	US$99.1億	39	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VPL 6.DFAE 7.VMBS 8.SPTI 9.BIV 10.VUG
2025-06-30	611	US$93.6億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VPL 6.DFAE 7.VMBS 8.SPTI 9.BIV 10.VUG
2025-03-31	1795	US$86.5億	100	1SCHG 2SCHV 3LII 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.LII 4.SPEU 5.VPL 6.DFIS 7.SPTI 8.DFAE 9.FALN 10.BIV
2024-12-31	1745	US$77.1億	0	1SCHG 2SCHV 3VPL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VPL 4.SPEU 5.DFIS 6.FALN 7.SPTI 8.VGK 9.DFAE 10.BIV
2024-09-30	1707	US$77.9億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.DFIS 6.FALN 7.VUG 8.VBR 9.BIV 10.VTV
2024-06-30	2206	US$81.2億	0	1SCHV 2SCHG 3LII 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.LII 4.VGK 5.VPL 6.VWO 7.VBR 8.VGIT 9.BIV 10.VUG
2024-03-31	1749	US$63.4億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.VBR 7.VGIT 8.BIV 9.VBK 10.VTV
2023-12-31	555	US$63.7億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.VBR 7.VGIT 8.BIV 9.VBK 10.VTV
2023-09-30	530	US$56.3億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.VBR 7.VGIT 8.BIV 9.VBK 10.VTV
2023-06-30	620	US$62.7億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VPL 6.VWO 7.VBR 8.VGIT 9.BIV 10.VBK
2023-03-31	510	US$56.3億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VMBS 5.LII 6.VPL 7.VWO 8.VBR 9.VGIT 10.VBK
2022-12-31	476	US$51.9億	0	1SCHV 2SCHG 3VGK 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.VGK 4.VMBS 5.LII 6.VPL 7.VWO 8.VBR 9.VGIT 10.VTV
2022-09-30	523	US$46.5億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VMBS 5.LII 6.VPL 7.VWO 8.VBR 9.VGIT 10.VBK
2022-06-30	373	US$43.8億	0	1SCHV 2SCHG 3VGK 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.VGK 4.VMBS 5.VPL 6.VBR 7.VWO 8.VGIT 9.VTV 10.SCHC
2022-03-31	443	US$50.7億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VMBS 6.VPL 7.VBR 8.VWO 9.VUG 10.SCHC
2021-12-31	389	US$51.1億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VMBS 6.VPL 7.VBR 8.SCHE 9.VUG 10.VBK
2021-09-30	284	US$41.6億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.VBR 8.VBK 9.SCHC 10.VUG
2021-06-30	284	US$39.6億	100	1SCHG 2VGK 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.VGK 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.VBK 9.SCHC 10.VUG
2021-03-31	269	US$35.3億	16	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.IEI 9.VBK 10.VTV
2020-12-31	248	US$30.7億	22	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.VBK 9.IEI 10.VUG
2020-09-30	245	US$25.5億	18	1SCHG 2VGK 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.VGK 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.IEI 9.VUG 10.VBK
2020-06-30	214	US$21.8億	44	1SCHG 2VGK 3VPL 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.VGK 3.VPL 4.SCHV 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.VUG 9.VBK 10.IEI
2020-03-31	133	US$14.3億	23	1SCHG 2VMBS 3VGK 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VMBS 3.VGK 4.SCHV 5.VPL 6.IEI 7.SCHE 8.ANGL 9.IEF 10.IWF
2019-12-31	170	US$15.9億	16	1SCHG 2VGK 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.VGK 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.ANGL 9.IWF 10.VBK
2019-09-30	71	US$13.6億	10	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.ANGL 9.IWF 10.EMB
2019-06-30	66	US$12.4億	13	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.IWF 9.EMB 10.VBK
2019-03-31	71	US$12.0億	24	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.IWF 9.ANGL 10.EMB
2018-12-31	68	US$10.9億	15	1IEI 2VGK 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.VGK 3.VMBS 4.SCHV 5.SCHG 6.VPL 7.SCHE 8.IWF 9.VCSH 10.ANGL
2018-09-30	54	US$11.2億	20	1VGK 2IEI 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.IEI 3.SCHV 4.SCHG 5.VMBS 6.VPL 7.SCHE 8.IWF 9.VCSH 10.IWD
2018-06-30	51	US$10.2億	46	1VGK 2IEI 3VMBS 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.IEI 3.VMBS 4.VPL 5.SCHV 6.SCHG 7.IWF 8.SCHE 9.VCSH 10.VBK
2018-03-31	50	US$9.6億	8	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VPL 5.VBK 6.VMBS 7.IWF 8.SCHE 9.VBR 10.IWD
2017-12-31	36	US$9.0億	10	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-12-31 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VPL 5.VBK 6.VMBS 7.IWF 8.VBR 9.SCHE 10.IWD
2017-09-30	37	US$8.2億	18	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-09-30 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VMBS 5.VPL 6.VBK 7.IWF 8.VBR 9.SCHE 10.IWD
2017-06-30	38	US$7.5億	30	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-06-30 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VMBS 5.IWF 6.VBK 7.IWD 8.VBR 9.SCHE 10.IJH
2017-03-31	39	US$6.6億	24	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-03-31 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.IWF 5.VMBS 6.VBK 7.IWD 8.VV 9.IJH 10.VBR
2016-12-31	40	US$5.7億	50	1IGSB 2IWF 3VGK 主要持股2016-12-31 1.IGSB 2.IWF 3.VGK 4.VV 5.EMB 6.VMBS 7.IWD 8.VBK 9.VBR 10.IJH
2016-09-30	28	US$5.3億	17	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2016-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VGK 5.VV 6.VMBS 7.IWD 8.HYG 9.IJH 10.XSD
2016-06-30	28	US$4.9億	16	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2016-06-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VGK 5.VV 6.VMBS 7.IWD 8.HYG 9.IJH 10.INDA
2016-03-31	29	US$4.7億	25	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2016-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VGK 5.VMBS 6.IWD 7.HYG 8.IJH 9.VV 10.DXJ
2015-12-31	34	US$4.3億	51	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2015-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VMBS 5.IWD 6.HEDJ 7.VGK 8.HYG 9.IJH 10.DXJ
2015-09-30	27	US$3.8億	16	1VCSH 2IGSB 3IWF 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.IWF 4.IWD 5.HEDJ 6.IJH 7.VGK 8.XLY 9.XRT 10.ITA
2015-06-30	29	US$3.8億	0	1VCSH 2IGSB 3IWF 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.IWF 4.HEDJ 5.IWD 6.IJH 7.XPH 8.73936Q 9.VGK 10.XRT
2015-03-31	29	US$3.8億	49	1VCSH 2IGSB 3IWF 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.IWF 4.HEDJ 5.IWD 6.IJH 7.XPH 8.73936Q 9.VGK 10.XRT
2014-12-31	30	US$3.5億	19	1IGSB 2IWF 3FLOT 主要持股2014-12-31 1.IGSB 2.IWF 3.FLOT 4.IWD 5.VCSH 6.SDY 7.IJH 8.73936Q 9.XTN 10.AMLPUSD
2014-09-30	24	US$3.3億	34	1IGSB 2FLOT 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.FLOT 3.IWF 4.73936Q 5.SDY 6.IWD 7.VCSH 8.IJH 9.XPH 10.XLY
2014-06-30	23	US$3.1億	43	173936Q2IGSB 3IWF 主要持股2014-06-30 1.73936Q 2.IGSB 3.IWF 4.SDY 5.IWD 6.VCSH 7.IJH 8.FLOT 9.XPH 10.XTN
2014-03-31	24	US$2.7億	17	1IGSB 2VCSH373936Q 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.73936Q 4.IWF 5.IWD 6.FLOT 7.IJH 8.SDY 9.XLY 10.XHB
2013-12-31	26	US$2.6億	10	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.IWD 5.XLY 6.73936Q 7.IJH 8.FLOT 9.SDY 10.XPH
2013-09-30	17	US$2.4億	20	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.IWD 5.XLY 6.FLOT 7.73936Q 8.IJH 9.SDY 10.XBI
2013-06-30	19	US$2.3億	—	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.IWD 5.MBB 6.XLY 7.73936Q 8.IJH 9.SDY 10.XHB

本季持股變動

Mather Group, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 新建倉: Wisdomtree Emerging Markets (NTSE); 新建倉: Wisdomtree Eff Tips Plus Gld (GDT); 新建倉: Pacer Wealthshield ETF (PWS); 新建倉: Unltd Hfnd Mult St Ret Track (HFND).

Mather Group, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+101.18%	加碼
2	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	-1.11%	減碼
3	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+4862.06%	加碼
4	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+543.06%	加碼
5	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+1690.34%	加碼
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+344.98%	加碼
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+330.79%	加碼
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+2871.43%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.73%	減碼
10	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.23%	加碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.61%	加碼
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+5.11%	加碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+5.73%	加碼
14	VG	Venture Global Inc-cl A	0%	—	不變
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1163.57%	加碼
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+749.23%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+100.56%	加碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+5.31%	加碼
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.36%	加碼
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+7.24%	加碼
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+4.15%	加碼
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+4.98%	加碼
23	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+5.50%	加碼
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+4.39%	加碼
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.65%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.89%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.88%	減碼
29	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-95.88%	減碼
30	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-97.98%	減碼
31	HRL	Hormel Foods CORP	-0.2%	-99.14%	減碼
32	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-98.37%	減碼
33	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-99.30%	減碼
34	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-92.25%	減碼
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	+0.64%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.32%	加碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	+4.11%	加碼
38	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
39	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建倉
40	GDT	Wisdomtree Eff Tips Plus Gld	—	NEW	新建倉
41	PWS	Pacer Wealthshield ETF	—	NEW	新建倉
42	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	—	NEW	新建倉
43	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	—	NEW	新建倉
44	WTIP	Wisdomtree Inflation Plus	—	NEW	新建倉
45	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新建倉
46	HFMF	Unlmted Hfmf Mnged Ftres ETF	—	NEW	新建倉
47	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	—	NEW	新建倉
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新建倉
50	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mather Group, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mather Group, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$100.2億，分佈在 1905 個已申報部位之中。

Mather Group, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mather Group, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$12.7億 (12.7%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$10.8億 (10.8%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$7.2億 (7.2%) 4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$5.8億 (5.8%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$4.1億 (4.1%)

Mather Group, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mather Group, LLC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 新建倉: Wisdomtree Emerging Markets (NTSE); 新建倉: Wisdomtree Eff Tips Plus Gld (GDT); 新建倉: Pacer Wealthshield ETF (PWS); 新建倉: Unltd Hfnd Mult St Ret Track (HFND)

Mather Group, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mather Group, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.3% • Financials: 12.4% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.4% • Consumer Staples: 8.6%

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Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

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集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申報總市值

US$36.4億

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2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性15.1

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Mather Group, LLC. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001527641

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$100.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1905

MATHER GROUP, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1905 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$100.2億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.35
持倉穩定性: 9.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 7.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+4.1%　-US$9586.1萬
減碼 VUG
+0.3%　-US$2423.1萬
減碼 VGK
+0.6%　-US$569.0萬
加碼 XOM
+101.2%　US$2212.9萬
加碼 VPL
-1.1%　US$3740.3萬
減碼 PEP
-92.2%　-US$1572.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1905 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.65%	-1.39%	+4.11%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.75%	+0.04%	+0.61%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.20%	-0.29%	+0.64%
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.77%	+0.20%	-1.11%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.08%	—	-0.65%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.43%	+0.02%	+4.15%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+5.11%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.85%	+0.02%	+4.98%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.30%	+0.06%	-0.73%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.26%	-0.03%	-0.89%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.26%	—	-2.18%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.24%	+0.03%	+5.31%
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.16%	+0.04%	+5.73%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.32%	+0.32%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.01%	+4.39%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.09%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.86%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+6.36%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	-0.09%	-1.00%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.94%	—	-1.04%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+5.01%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.44%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.69%
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.64%	—	+4.49%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	—	+5.77%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	—	-2.75%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	—	+6.35%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.51%	—	-0.40%
29	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.50%	—	+0.39%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+7.57%
31	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	-4.99%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+5.26%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	+0.05%	+14.23%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+7.24%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.02%	+5.50%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+2.76%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+9.32%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.13%	-1.88%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.22%	+101.18%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.05%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.31%	—	+6.88%
42	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.52%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.09%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.43%
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.28%	—	-1.15%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.25%	—	-3.11%
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.53%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.23%	—	-1.05%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+1.95%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.21%	—	+1.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.17
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1905	US$100.2億	9	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.DFAE 6.VMBS 7.SPTI 8.BIV 9.DFSV 10.VTV
2025-12-31	646	US$97.1億	12	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.DFAE 6.VMBS 7.SPTI 8.BIV 9.VUG 10.DISV
2025-09-30	1715	US$99.1億	39	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VPL 6.DFAE 7.VMBS 8.SPTI 9.BIV 10.VUG
2025-06-30	611	US$93.6億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VPL 6.DFAE 7.VMBS 8.SPTI 9.BIV 10.VUG
2025-03-31	1795	US$86.5億	100	1SCHG 2SCHV 3LII 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.LII 4.SPEU 5.VPL 6.DFIS 7.SPTI 8.DFAE 9.FALN 10.BIV
2024-12-31	1745	US$77.1億	0	1SCHG 2SCHV 3VPL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VPL 4.SPEU 5.DFIS 6.FALN 7.SPTI 8.VGK 9.DFAE 10.BIV
2024-09-30	1707	US$77.9億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.DFIS 6.FALN 7.VUG 8.VBR 9.BIV 10.VTV
2024-06-30	2206	US$81.2億	0	1SCHV 2SCHG 3LII 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.LII 4.VGK 5.VPL 6.VWO 7.VBR 8.VGIT 9.BIV 10.VUG
2024-03-31	1749	US$63.4億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.VBR 7.VGIT 8.BIV 9.VBK 10.VTV
2023-12-31	555	US$63.7億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.VBR 7.VGIT 8.BIV 9.VBK 10.VTV
2023-09-30	530	US$56.3億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.VBR 7.VGIT 8.BIV 9.VBK 10.VTV
2023-06-30	620	US$62.7億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VPL 6.VWO 7.VBR 8.VGIT 9.BIV 10.VBK
2023-03-31	510	US$56.3億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VMBS 5.LII 6.VPL 7.VWO 8.VBR 9.VGIT 10.VBK
2022-12-31	476	US$51.9億	0	1SCHV 2SCHG 3VGK 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.VGK 4.VMBS 5.LII 6.VPL 7.VWO 8.VBR 9.VGIT 10.VTV
2022-09-30	523	US$46.5億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VMBS 5.LII 6.VPL 7.VWO 8.VBR 9.VGIT 10.VBK
2022-06-30	373	US$43.8億	0	1SCHV 2SCHG 3VGK 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.VGK 4.VMBS 5.VPL 6.VBR 7.VWO 8.VGIT 9.VTV 10.SCHC
2022-03-31	443	US$50.7億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VMBS 6.VPL 7.VBR 8.VWO 9.VUG 10.SCHC
2021-12-31	389	US$51.1億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.LII 5.VMBS 6.VPL 7.VBR 8.SCHE 9.VUG 10.VBK
2021-09-30	284	US$41.6億	0	1SCHG 2SCHV 3VGK 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VGK 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.VBR 8.VBK 9.SCHC 10.VUG
2021-06-30	284	US$39.6億	100	1SCHG 2VGK 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.VGK 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.VBK 9.SCHC 10.VUG
2021-03-31	269	US$35.3億	16	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.IEI 9.VBK 10.VTV
2020-12-31	248	US$30.7億	22	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.VBK 9.IEI 10.VUG
2020-09-30	245	US$25.5億	18	1SCHG 2VGK 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.VGK 3.SCHV 4.VPL 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.IEI 9.VUG 10.VBK
2020-06-30	214	US$21.8億	44	1SCHG 2VGK 3VPL 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.VGK 3.VPL 4.SCHV 5.VMBS 6.SCHE 7.VBR 8.VUG 9.VBK 10.IEI
2020-03-31	133	US$14.3億	23	1SCHG 2VMBS 3VGK 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VMBS 3.VGK 4.SCHV 5.VPL 6.IEI 7.SCHE 8.ANGL 9.IEF 10.IWF
2019-12-31	170	US$15.9億	16	1SCHG 2VGK 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.VGK 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.ANGL 9.IWF 10.VBK
2019-09-30	71	US$13.6億	10	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.ANGL 9.IWF 10.EMB
2019-06-30	66	US$12.4億	13	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.IWF 9.EMB 10.VBK
2019-03-31	71	US$12.0億	24	1VGK 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VGK 2.SCHG 3.SCHV 4.VMBS 5.VPL 6.SCHE 7.IEI 8.IWF 9.ANGL 10.EMB
2018-12-31	68	US$10.9億	15	1IEI 2VGK 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.VGK 3.VMBS 4.SCHV 5.SCHG 6.VPL 7.SCHE 8.IWF 9.VCSH 10.ANGL
2018-09-30	54	US$11.2億	20	1VGK 2IEI 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.IEI 3.SCHV 4.SCHG 5.VMBS 6.VPL 7.SCHE 8.IWF 9.VCSH 10.IWD
2018-06-30	51	US$10.2億	46	1VGK 2IEI 3VMBS 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.IEI 3.VMBS 4.VPL 5.SCHV 6.SCHG 7.IWF 8.SCHE 9.VCSH 10.VBK
2018-03-31	50	US$9.6億	8	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VPL 5.VBK 6.VMBS 7.IWF 8.SCHE 9.VBR 10.IWD
2017-12-31	36	US$9.0億	10	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-12-31 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VPL 5.VBK 6.VMBS 7.IWF 8.VBR 9.SCHE 10.IWD
2017-09-30	37	US$8.2億	18	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-09-30 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VMBS 5.VPL 6.VBK 7.IWF 8.VBR 9.SCHE 10.IWD
2017-06-30	38	US$7.5億	30	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-06-30 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.VMBS 5.IWF 6.VBK 7.IWD 8.VBR 9.SCHE 10.IJH
2017-03-31	39	US$6.6億	24	1IGSB 2VGK 3EMB 主要持股2017-03-31 1.IGSB 2.VGK 3.EMB 4.IWF 5.VMBS 6.VBK 7.IWD 8.VV 9.IJH 10.VBR
2016-12-31	40	US$5.7億	50	1IGSB 2IWF 3VGK 主要持股2016-12-31 1.IGSB 2.IWF 3.VGK 4.VV 5.EMB 6.VMBS 7.IWD 8.VBK 9.VBR 10.IJH
2016-09-30	28	US$5.3億	17	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2016-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VGK 5.VV 6.VMBS 7.IWD 8.HYG 9.IJH 10.XSD
2016-06-30	28	US$4.9億	16	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2016-06-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VGK 5.VV 6.VMBS 7.IWD 8.HYG 9.IJH 10.INDA
2016-03-31	29	US$4.7億	25	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2016-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VGK 5.VMBS 6.IWD 7.HYG 8.IJH 9.VV 10.DXJ
2015-12-31	34	US$4.3億	51	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2015-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.VMBS 5.IWD 6.HEDJ 7.VGK 8.HYG 9.IJH 10.DXJ
2015-09-30	27	US$3.8億	16	1VCSH 2IGSB 3IWF 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.IWF 4.IWD 5.HEDJ 6.IJH 7.VGK 8.XLY 9.XRT 10.ITA
2015-06-30	29	US$3.8億	0	1VCSH 2IGSB 3IWF 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.IWF 4.HEDJ 5.IWD 6.IJH 7.XPH 8.73936Q 9.VGK 10.XRT
2015-03-31	29	US$3.8億	49	1VCSH 2IGSB 3IWF 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.IWF 4.HEDJ 5.IWD 6.IJH 7.XPH 8.73936Q 9.VGK 10.XRT
2014-12-31	30	US$3.5億	19	1IGSB 2IWF 3FLOT 主要持股2014-12-31 1.IGSB 2.IWF 3.FLOT 4.IWD 5.VCSH 6.SDY 7.IJH 8.73936Q 9.XTN 10.AMLPUSD
2014-09-30	24	US$3.3億	34	1IGSB 2FLOT 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.FLOT 3.IWF 4.73936Q 5.SDY 6.IWD 7.VCSH 8.IJH 9.XPH 10.XLY
2014-06-30	23	US$3.1億	43	173936Q2IGSB 3IWF 主要持股2014-06-30 1.73936Q 2.IGSB 3.IWF 4.SDY 5.IWD 6.VCSH 7.IJH 8.FLOT 9.XPH 10.XTN
2014-03-31	24	US$2.7億	17	1IGSB 2VCSH373936Q 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.73936Q 4.IWF 5.IWD 6.FLOT 7.IJH 8.SDY 9.XLY 10.XHB
2013-12-31	26	US$2.6億	10	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.IWD 5.XLY 6.73936Q 7.IJH 8.FLOT 9.SDY 10.XPH
2013-09-30	17	US$2.4億	20	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.IWD 5.XLY 6.FLOT 7.73936Q 8.IJH 9.SDY 10.XBI
2013-06-30	19	US$2.3億	—	1IGSB 2VCSH 3IWF 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.VCSH 3.IWF 4.IWD 5.MBB 6.XLY 7.73936Q 8.IJH 9.SDY 10.XHB

本季持股變動

Mather Group, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+101.18%	加碼
2	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	-1.11%	減碼
3	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+4862.06%	加碼
4	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+543.06%	加碼
5	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+1690.34%	加碼
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+344.98%	加碼
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+330.79%	加碼
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+2871.43%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.73%	減碼
10	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.23%	加碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.61%	加碼
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+5.11%	加碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+5.73%	加碼
14	VG	Venture Global Inc-cl A	0%	—	不變
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1163.57%	加碼
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+749.23%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+100.56%	加碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+5.31%	加碼
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.36%	加碼
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+7.24%	加碼
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+4.15%	加碼
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+4.98%	加碼
23	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+5.50%	加碼
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+4.39%	加碼
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.65%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.89%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.88%	減碼
29	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-95.88%	減碼
30	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-97.98%	減碼
31	HRL	Hormel Foods CORP	-0.2%	-99.14%	減碼
32	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-98.37%	減碼
33	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-99.30%	減碼
34	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-92.25%	減碼
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	+0.64%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.32%	加碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	+4.11%	加碼
38	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
39	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建倉
40	GDT	Wisdomtree Eff Tips Plus Gld	—	NEW	新建倉
41	PWS	Pacer Wealthshield ETF	—	NEW	新建倉
42	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	—	NEW	新建倉
43	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	—	NEW	新建倉
44	WTIP	Wisdomtree Inflation Plus	—	NEW	新建倉
45	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新建倉
46	HFMF	Unlmted Hfmf Mnged Ftres ETF	—	NEW	新建倉
47	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	—	NEW	新建倉
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新建倉
50	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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