B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 13F 持倉總覽（1179 檔）

CIK: 0001828929

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$100.6億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 1179

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1179 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$100.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.57
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 50.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.61

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1179 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	—	-2.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	—	+54.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	—	+2036.66%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.89%	—	+3166.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.77%	—	+2233.24%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.00%	—	+427.46%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.75%	—	+549.01%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.68%	—	-15.06%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.67%	—	-27.15%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.53%	—	+490.00%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.24%	—	+145.83%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.73%	—	+442.38%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.47%	—	+527.22%
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.44%	—	+8.71%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	1.36%	—	+633.11%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	+494.38%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	-20.43%
18	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.15%	—	-37.09%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.14%	—	+33.20%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	+83.61%
21	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.99%	—	+12712.04%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+45.41%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+103.50%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.85%	—	-9.00%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+2626.19%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.77%	—	+60.08%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	-67.18%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	—	+72.16%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+25.08%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.56%	—	+35.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.55%	—	-77.52%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.53%	—	+341.00%
33	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.52%	—	-32.20%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+906.71%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	—	+88.06%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	+13.21%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+123.80%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-83.10%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+331.47%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.47%	—	+72.49%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	—	+26.60%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.46%	—	+47.02%
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.44%	—	+59.34%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+362.92%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	-31.52%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	+39.50%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+367.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.41%	—	+445.26%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	—	-76.05%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.39%	—	+50.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +14.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.87
峰態: +1.91
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	1179	US$100.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2021-09-30	962	US$69.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.AAPL 6.KO 7.NKE 8.PFE 9.JPM 10.CRM
2021-06-30	945	US$67.2億	22	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.PFE 6.NKE 7.AAPL 8.KO 9.BMY 10.BLKCHF
2021-03-31	933	US$60.9億	25	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.KO 5.AMZN 6.JPM 7.AAPL 8.PFE 9.NKE 10.BMY
2020-12-31	659	US$53.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.NKE 7.PFE 8.BLKCHF 9.AMAT 10.KO

本季持股變動

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$100.6億，分佈在 1179 個已申報部位之中。

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.5億 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6.3億 (6.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.1億 (5.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.9億 (4.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.8億 (4.8%)

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.7% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 8.4%

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申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 1179

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1179 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$100.6億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 9.57
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多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1179 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	—	-2.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	—	+54.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	—	+2036.66%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.89%	—	+3166.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.77%	—	+2233.24%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.00%	—	+427.46%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.75%	—	+549.01%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.68%	—	-15.06%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.67%	—	-27.15%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.53%	—	+490.00%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.24%	—	+145.83%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.73%	—	+442.38%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.47%	—	+527.22%
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.44%	—	+8.71%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	1.36%	—	+633.11%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	+494.38%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	-20.43%
18	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.15%	—	-37.09%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.14%	—	+33.20%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	+83.61%
21	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.99%	—	+12712.04%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+45.41%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+103.50%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.85%	—	-9.00%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+2626.19%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.77%	—	+60.08%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	-67.18%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	—	+72.16%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+25.08%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.56%	—	+35.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.55%	—	-77.52%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.53%	—	+341.00%
33	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.52%	—	-32.20%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+906.71%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	—	+88.06%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	+13.21%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+123.80%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-83.10%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+331.47%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.47%	—	+72.49%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	—	+26.60%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.46%	—	+47.02%
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.44%	—	+59.34%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+362.92%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	-31.52%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	+39.50%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+367.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.41%	—	+445.26%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	—	-76.05%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.39%	—	+50.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +14.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.87
峰態: +1.91
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	1179	US$100.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2021-09-30	962	US$69.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.AAPL 6.KO 7.NKE 8.PFE 9.JPM 10.CRM
2021-06-30	945	US$67.2億	22	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.PFE 6.NKE 7.AAPL 8.KO 9.BMY 10.BLKCHF
2021-03-31	933	US$60.9億	25	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.KO 5.AMZN 6.JPM 7.AAPL 8.PFE 9.NKE 10.BMY
2020-12-31	659	US$53.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.NKE 7.PFE 8.BLKCHF 9.AMAT 10.KO

本季持股變動

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看