Martin Worley Group SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002049542

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 91

Martin Worley Group在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.27
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 87.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.72

Martin Worley Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.32%	—	+7.15%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.69%	—	+16.10%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.64%	—	+0.88%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.64%	—	+5.71%
5	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	4.54%	—	+10.33%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.52%	—	-4.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.40%	—	+64.76%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.98%	—	+8.31%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.46%	—	+18.90%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.44%	—	+8.31%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.43%	—	+6.58%
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.36%	—	+15.39%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+28.43%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.24%	—	+0.27%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.16%	—	+14.16%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.00%	—	-1.58%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	—	+1.19%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.96%	—	+13.45%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.76%	—	+12.28%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.72%	—	+12.08%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.50%	—	—
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.44%	—	-4.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.89%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.39%	—	+15.84%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.25%	—	-16.38%
27	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.24%	—	+31.14%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.23%	—	+14.80%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.31%
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-13.65%
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.09%	—	-0.40%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+15.73%
33	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.90%	—	—
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.88%	—	+293.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.29%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+87.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+10.67%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+12.55%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.61%	—	-17.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	+7.74%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.36%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	+46.97%
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.52%	—	-4.93%
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+3.61%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	-12.23%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+24.41%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+31.58%
48	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.50%
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.46%	—	—
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.45%	—	+2.49%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.82
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.51
峰態: +0.47
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	91	US$2.0億	1VTI 2DFLV 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFLV 3.DFAU 4.VXUS 5.VFMV 6.JMUB 7.VUG 8.CORP 9.DFAE 10.SCHD
2025-03-31	83	US$1.8億	1VTI 2DFAU 3VFMV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAU 3.VFMV 4.DFLV 5.VXUS 6.JMUB 7.CORP 8.SCHD 9.MUNI 10.SCHY
2024-12-31	86	US$1.6億	1VTI 2DFAU 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAU 3.VXUS 4.JMUB 5.VFMV 6.DFLV 7.CORP 8.SCHD 9.SCHY 10.VWO

本季持股變動

Martin Worley Group 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Martin Worley Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Martin Worley Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Martin Worley Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Martin Worley Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2313.3萬 (11.3%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$959.3萬 (4.7%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$948.7萬 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$948.0萬 (4.6%) 5. Vanguard US Minimum Volatili (VFMV) — US$928.4萬 (4.5%)

Martin Worley Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Martin Worley Group 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Martin Worley Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Martin Worley Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Communication Services: 16.4% • Consumer Staples: 12.5% • Energy: 10.7% • Financials: 9.2% • Health Care: 3.6%

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產業集中度47.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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CIK: 0002049542

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.32%	—	+7.15%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.69%	—	+16.10%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.64%	—	+0.88%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.64%	—	+5.71%
5	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	4.54%	—	+10.33%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.52%	—	-4.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.40%	—	+64.76%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.98%	—	+8.31%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.46%	—	+18.90%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.44%	—	+8.31%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.43%	—	+6.58%
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.36%	—	+15.39%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+28.43%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.24%	—	+0.27%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.16%	—	+14.16%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.00%	—	-1.58%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	—	+1.19%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.96%	—	+13.45%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.76%	—	+12.28%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.72%	—	+12.08%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.50%	—	—
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.44%	—	-4.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.89%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.39%	—	+15.84%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.25%	—	-16.38%
27	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.24%	—	+31.14%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.23%	—	+14.80%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.31%
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-13.65%
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.09%	—	-0.40%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+15.73%
33	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.90%	—	—
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.88%	—	+293.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.29%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+87.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+10.67%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+12.55%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.61%	—	-17.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	+7.74%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.36%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	+46.97%
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.52%	—	-4.93%
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+3.61%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	-12.23%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+24.41%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+31.58%
48	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.50%
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.46%	—	—
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.45%	—	+2.49%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.82
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.51
峰態: +0.47
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	91	US$2.0億	1VTI 2DFLV 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFLV 3.DFAU 4.VXUS 5.VFMV 6.JMUB 7.VUG 8.CORP 9.DFAE 10.SCHD
2025-03-31	83	US$1.8億	1VTI 2DFAU 3VFMV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAU 3.VFMV 4.DFLV 5.VXUS 6.JMUB 7.CORP 8.SCHD 9.MUNI 10.SCHY
2024-12-31	86	US$1.6億	1VTI 2DFAU 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAU 3.VXUS 4.JMUB 5.VFMV 6.DFLV 7.CORP 8.SCHD 9.SCHY 10.VWO