Mainstay Capital Management LLC /adv 13F 投資組合快照

CIK: 0001127612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 36.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.54
持倉穩定性: 36.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.02

Mainstay Capital Management LLC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPMO
-97.8%　-US$1.2億
加碼 SAMT
+51.3%　US$4052.7萬
減碼 TDIV
-35.1%　-US$3821.7萬
加碼 SLV
+7.2%　US$1573.5萬
加碼 FRDM
+9.4%　US$1422.1萬
加碼 IAU
+2.5%　US$1340.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	10.27%	+1.27%	+7.20%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	10.13%	+1.09%	+2.53%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	9.65%	+0.39%	+1.40%
4	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	8.88%	+3.16%	+51.33%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.68%	+1.14%	+9.43%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.90%	-0.21%	+5.10%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.28%	+0.08%	+3.30%
8	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	4.96%	-2.90%	-35.11%
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	4.76%	+0.44%	+4.24%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.83%	-0.30%	-4.47%
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	2.27%	+0.29%	+5.90%
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.20%	+0.26%	+5.38%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	1.49%	+0.65%	+64.28%
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.39%	+0.57%	+59.19%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.30%	+0.22%	+10.25%
18	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1425.02%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.10%	+1.49%
21	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避險與商品	0.50%	+0.47%	+1430.03%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+2.40%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	-0.04%	+0.33%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-0.08%
25	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	ETF-其他	0.39%	—	-0.32%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.34%	—	-0.65%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	+2.52%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.30%	—	+1.41%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+0.69%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+5.98%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.05%	+1.95%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+41.36%
33	ABEQ	Absolute Select Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.06%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.76%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.21%	—	+0.38%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	+0.43%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+2.19%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.19%	—	-2.32%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-9.05%	-97.80%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.18%	—	-5.40%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.17%	—	-0.32%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	+4.75%
43	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.16%	—	+0.27%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	—	+1.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	-0.04%	-2.97%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.14%	—	-1.78%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.14%	—	+1.98%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.14%	+0.14%	NEW
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.14%	—	+1.16%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.14%	—	-4.56%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.48
峰態: -0.01
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$13.0億	37	1SLV 2IAU 3GDE 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.IAU 3.GDE 4.SAMT 5.FRDM 6.SPYG 7.CGDV 8.TDIV 9.CHAT 10.VLUE
2025-12-31	127	US$13.1億	58	1GDE 2SPMO 3IAU 主要持股2025-12-31 1.GDE 2.SPMO 3.IAU 4.SLV 5.TDIV 6.SPYG 7.FRDM 8.CGDV 9.SAMT 10.QGRO
2025-09-30	119	US$10.0億	58	1SPMO 2TDIV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.TDIV 3.SPYG 4.QGRO 5.CGDV 6.GDE 7.IAU 8.SIXA 9.SLV 10.IBND
2025-06-30	170	US$20.3億	0	1SPMO 2FEZ 3SIXA 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.FEZ 3.SIXA 4.GDE 5.QGRO 6.IBND 7.SPYG 8.SIXH 9.SPHQ 10.IAU
2025-03-31	119	US$7.3億	100	1SPMO 2SIXH 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SIXH 3.QGRO 4.SIXA 5.FEZ 6.SPYG 7.SPHQ 8.QQQM 9.XMMO 10.SO
2024-12-31	105	US$6.6億	0	1QGRO 2SPMO 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.SPMO 3.SPYG 4.QQQM 5.CLSE 6.SPHQ 7.XMMO 8.NVDA 9.IWB 10.GOOG
2024-09-30	120	US$6.0億	0	1SPYG 2SPHQ 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPHQ 3.QQQM 4.CLSE 5.XSMO 6.DXJ 7.SPMO 8.QGRO 9.SO 10.NVDA
2024-06-30	111	US$5.7億	0	1SPYG 2QQQM 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QQQM 3.SPHQ 4.QGRO 5.IGBH 6.CLSE 7.DXJ 8.VRIG 9.SO 10.XOM
2024-03-31	115	US$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.DXJ 7.IGBH 8.XOM 9.SO 10.SCHX
2023-12-31	116	US$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.LQD 7.SO 8.XOM 9.SHY 10.SCHX
2023-09-30	91	US$4.7億	0	1QQQM 2QGRO 3VRIG 主要持股2023-09-30 1.QQQM 2.QGRO 3.VRIG 4.SPHQ 5.SPYG 6.COWZ 7.DXJ 8.SHY 9.XOM 10.ABEQ
2023-06-30	104	US$5.6億	0	1QQQM 2SPHQ 3QGRO 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPHQ 3.QGRO 4.FEZ 5.SPYG 6.GCOW 7.COWZ 8.IAU 9.SHY 10.VRIG
2023-03-31	106	US$5.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3GCOW 主要持股2023-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.GCOW 4.FEZ 5.QQQM 6.IYK 7.QGRO 8.SPYG 9.SHY 10.XOM
2022-12-31	109	US$4.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.IYK 4.QGRO 5.GCOW 6.IAK 7.SPYG 8.RPG 9.REK 10.NTRL
2022-09-30	99	US$4.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.QGRO 6.COMB 7.RPG 8.REK 9.NTRL 10.PXE
2022-06-30	103	US$4.3億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.COM 6.COMB 7.RPG 8.PXE 9.PDBC 10.NTRL
2022-03-31	117	US$5.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3COMB 主要持股2022-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.COMB 4.SPYG 5.COM 6.GCOW 7.RPG 8.CBON 9.PXE 10.PDBC
2021-12-31	123	US$3.3億	0	1RPG 2SPYG 3COM 主要持股2021-12-31 1.RPG 2.SPYG 3.COM 4.COMB 5.XSMO 6.SPHQ 7.PXE 8.COWZ 9.XSVM 10.SPY
2021-09-30	99	US$1.8億	0	1SPGP 2COM 3COMB 主要持股2021-09-30 1.SPGP 2.COM 3.COMB 4.COWZ 5.SCHX 6.PXE 7.XSVM 8.SCHA 9.AAPL 10.DNL
2021-06-30	129	US$4.3億	86	1MOAT 2SPGP 3KRE 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.SPGP 3.KRE 4.SYLD 5.COWZ 6.COM 7.IXC 8.CALF 9.ARKQ 10.EMQQ
2021-03-31	124	US$3.2億	100	1SYLD 2KRE 3ARKQ 主要持股2021-03-31 1.SYLD 2.KRE 3.ARKQ 4.EMQQ 5.MOAT 6.PEJ 7.CALF 8.ARKW 9.PGJ 10.ARKG
2020-12-31	108	US$3.4億	83	1ARKG 2SPHB 3PBW 主要持股2020-12-31 1.ARKG 2.SPHB 3.PBW 4.IAUUSD 5.CLIX 6.MNA 7.EMQQ 8.HYI 9.GTO 10.QQQ
2020-09-30	111	US$3.8億	46	1HYI 2IWY 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.HYI 2.IWY 3.IAUUSD 4.ITB 5.ARKG 6.CLIX 7.EMQQ 8.GTO 9.GLD 10.QQQ
2020-06-30	111	US$3.4億	94	1HYI 2IWY 3IYW 主要持股2020-06-30 1.HYI 2.IWY 3.IYW 4.PEJ 5.ITB 6.ARKG 7.IAUUSD 8.CLIX 9.EMQQ 10.GTO
2020-03-31	93	US$3.1億	88	1IEI 2GTO 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.GTO 3.IAUUSD 4.IWY 5.SHV 6.HYI 7.SPLV 8.IYW 9.CLIX 10.GLD
2019-12-31	103	US$4.3億	100	1SPGP 2GTO 3HYI 主要持股2019-12-31 1.SPGP 2.GTO 3.HYI 4.MOAT 5.IWY 6.REZ 7.SPLV 8.IAUUSD 9.IYW 10.TECL
2019-09-30	100	US$1.8億	43	1REZ 2IAUUSD 3PUI 主要持股2019-09-30 1.REZ 2.IAUUSD 3.PUI 4.ENB 5.TECL 6.CSM 7.TERPEUR 8.PG 9.INDS 10.HASI
2019-06-30	105	US$1.9億	48	1REZ 2EMQQ 3CLIX 主要持股2019-06-30 1.REZ 2.EMQQ 3.CLIX 4.PUI 5.ASHS 6.IPO 7.ENB 8.TECL 9.CSM 10.CSCO
2019-03-31	86	US$1.3億	26	1REZ 2CLIX 3PUI 主要持股2019-03-31 1.REZ 2.CLIX 3.PUI 4.78468R 5.ENB 6.TECL 7.CSCO 8.SCHX 9.CSM 10.O
2018-12-31	88	US$1.4億	52	1REZ 2PUI 3CLIX 主要持股2018-12-31 1.REZ 2.PUI 3.CLIX 4.78468R 5.ENB 6.CSM 7.CSCO 8.O 9.SCHX 10.PG
2018-09-30	457	US$1.6億	9	1REZ 2CLIX378468R 主要持股2018-09-30 1.REZ 2.CLIX 3.78468R 4.TECL 5.CSM 6.CSCO 7.44053G 8.OXY 9.TTEN 10.UTXZ
2018-06-30	429	US$16.9億	0	1ARKW 2CLIX344053G 主要持股2018-06-30 1.ARKW 2.CLIX 3.44053G 4.ING 5.78468R 6.HASI 7.UMPQUSD 8.F 9.ENB 10.CSCO
2018-03-31	340	US$1.3億	65	1ARKW 2BOTZ 3CSM 主要持股2018-03-31 1.ARKW 2.BOTZ 3.CSM 4.CSCO 5.INTC 6.44053G 7.TECL 8.EDC 9.BMY 10.UMPQUSD
2017-12-31	413	US$1.2億	0	1ITB 2ARKW 3CSM 主要持股2017-12-31 1.ITB 2.ARKW 3.CSM 4.CSCO 5.MPC 6.INTC 7.ING 8.OXY 9.PFG 10.BMY

本季持股變動

Mainstay Capital Management LLC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: American Century US Quality (QGRO); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

Mainstay Capital Management LLC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+3.2%	+51.33%	加碼
2	SLV	Ishares Silver Trust	+1.3%	+7.20%	加碼
3	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.1%	+9.43%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+2.53%	加碼
5	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.7%	+64.28%	加碼
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.6%	+59.19%	加碼
7	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	+0.5%	+1425.02%	加碼
8	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	+0.5%	+1430.03%	加碼
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.4%	+4.24%	加碼
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+1.40%	加碼
11	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+5.90%	加碼
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+5.38%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.25%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.49%	加碼
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.30%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+41.36%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.75%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.97%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.33%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-90.17%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.10%	加碼
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-4.47%	減碼
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-2.9%	-35.11%	減碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-9.1%	-97.80%	減碼
27	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建倉
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
32	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
33	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	—	EXIT	清倉
34	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建倉
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
36	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建倉
38	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清倉
40	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建倉
41	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	—	NEW	新建倉
42	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建倉
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建倉
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建倉
47	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建倉
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mainstay Capital Management LLC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mainstay Capital Management LLC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.0億，分佈在 143 個已申報部位之中。

Mainstay Capital Management LLC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mainstay Capital Management LLC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1.3億 (10.3%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.3億 (10.1%) 3. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$1.3億 (9.7%) 4. Strategas Macro Them Opps (SAMT) — US$1.2億 (8.9%) 5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$9963.9萬 (7.7%)

Mainstay Capital Management LLC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mainstay Capital Management LLC /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: American Century US Quality (QGRO); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

Mainstay Capital Management LLC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mainstay Capital Management LLC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 13.3% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.6% • Utilities: 8.5%

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產業集中度57.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

查看詳情

Mainstay Capital Management LLC /adv 13F 投資組合快照

CIK: 0001127612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 36.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.54
持倉穩定性: 36.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPMO
-97.8%　-US$1.2億
加碼 SAMT
+51.3%　US$4052.7萬
減碼 TDIV
-35.1%　-US$3821.7萬
加碼 SLV
+7.2%　US$1573.5萬
加碼 FRDM
+9.4%　US$1422.1萬
加碼 IAU
+2.5%　US$1340.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	10.27%	+1.27%	+7.20%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	10.13%	+1.09%	+2.53%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	9.65%	+0.39%	+1.40%
4	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	8.88%	+3.16%	+51.33%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.68%	+1.14%	+9.43%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.90%	-0.21%	+5.10%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.28%	+0.08%	+3.30%
8	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	4.96%	-2.90%	-35.11%
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	4.76%	+0.44%	+4.24%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.83%	-0.30%	-4.47%
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	2.27%	+0.29%	+5.90%
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.20%	+0.26%	+5.38%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	1.49%	+0.65%	+64.28%
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.39%	+0.57%	+59.19%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.30%	+0.22%	+10.25%
18	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1425.02%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.10%	+1.49%
21	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避險與商品	0.50%	+0.47%	+1430.03%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+2.40%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	-0.04%	+0.33%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-0.08%
25	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	ETF-其他	0.39%	—	-0.32%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.34%	—	-0.65%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	+2.52%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.30%	—	+1.41%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+0.69%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+5.98%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.05%	+1.95%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+41.36%
33	ABEQ	Absolute Select Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.06%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.76%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.21%	—	+0.38%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	+0.43%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+2.19%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.19%	—	-2.32%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-9.05%	-97.80%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.18%	—	-5.40%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.17%	—	-0.32%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	+4.75%
43	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.16%	—	+0.27%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	—	+1.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	-0.04%	-2.97%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.14%	—	-1.78%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.14%	—	+1.98%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.14%	+0.14%	NEW
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.14%	—	+1.16%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.14%	—	-4.56%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.48
峰態: -0.01
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$13.0億	37	1SLV 2IAU 3GDE 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.IAU 3.GDE 4.SAMT 5.FRDM 6.SPYG 7.CGDV 8.TDIV 9.CHAT 10.VLUE
2025-12-31	127	US$13.1億	58	1GDE 2SPMO 3IAU 主要持股2025-12-31 1.GDE 2.SPMO 3.IAU 4.SLV 5.TDIV 6.SPYG 7.FRDM 8.CGDV 9.SAMT 10.QGRO
2025-09-30	119	US$10.0億	58	1SPMO 2TDIV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.TDIV 3.SPYG 4.QGRO 5.CGDV 6.GDE 7.IAU 8.SIXA 9.SLV 10.IBND
2025-06-30	170	US$20.3億	0	1SPMO 2FEZ 3SIXA 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.FEZ 3.SIXA 4.GDE 5.QGRO 6.IBND 7.SPYG 8.SIXH 9.SPHQ 10.IAU
2025-03-31	119	US$7.3億	100	1SPMO 2SIXH 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SIXH 3.QGRO 4.SIXA 5.FEZ 6.SPYG 7.SPHQ 8.QQQM 9.XMMO 10.SO
2024-12-31	105	US$6.6億	0	1QGRO 2SPMO 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.SPMO 3.SPYG 4.QQQM 5.CLSE 6.SPHQ 7.XMMO 8.NVDA 9.IWB 10.GOOG
2024-09-30	120	US$6.0億	0	1SPYG 2SPHQ 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPHQ 3.QQQM 4.CLSE 5.XSMO 6.DXJ 7.SPMO 8.QGRO 9.SO 10.NVDA
2024-06-30	111	US$5.7億	0	1SPYG 2QQQM 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QQQM 3.SPHQ 4.QGRO 5.IGBH 6.CLSE 7.DXJ 8.VRIG 9.SO 10.XOM
2024-03-31	115	US$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.DXJ 7.IGBH 8.XOM 9.SO 10.SCHX
2023-12-31	116	US$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.LQD 7.SO 8.XOM 9.SHY 10.SCHX
2023-09-30	91	US$4.7億	0	1QQQM 2QGRO 3VRIG 主要持股2023-09-30 1.QQQM 2.QGRO 3.VRIG 4.SPHQ 5.SPYG 6.COWZ 7.DXJ 8.SHY 9.XOM 10.ABEQ
2023-06-30	104	US$5.6億	0	1QQQM 2SPHQ 3QGRO 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPHQ 3.QGRO 4.FEZ 5.SPYG 6.GCOW 7.COWZ 8.IAU 9.SHY 10.VRIG
2023-03-31	106	US$5.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3GCOW 主要持股2023-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.GCOW 4.FEZ 5.QQQM 6.IYK 7.QGRO 8.SPYG 9.SHY 10.XOM
2022-12-31	109	US$4.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.IYK 4.QGRO 5.GCOW 6.IAK 7.SPYG 8.RPG 9.REK 10.NTRL
2022-09-30	99	US$4.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.QGRO 6.COMB 7.RPG 8.REK 9.NTRL 10.PXE
2022-06-30	103	US$4.3億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.COM 6.COMB 7.RPG 8.PXE 9.PDBC 10.NTRL
2022-03-31	117	US$5.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3COMB 主要持股2022-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.COMB 4.SPYG 5.COM 6.GCOW 7.RPG 8.CBON 9.PXE 10.PDBC
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2021-03-31	124	US$3.2億	100	1SYLD 2KRE 3ARKQ 主要持股2021-03-31 1.SYLD 2.KRE 3.ARKQ 4.EMQQ 5.MOAT 6.PEJ 7.CALF 8.ARKW 9.PGJ 10.ARKG
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2020-09-30	111	US$3.8億	46	1HYI 2IWY 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.HYI 2.IWY 3.IAUUSD 4.ITB 5.ARKG 6.CLIX 7.EMQQ 8.GTO 9.GLD 10.QQQ
2020-06-30	111	US$3.4億	94	1HYI 2IWY 3IYW 主要持股2020-06-30 1.HYI 2.IWY 3.IYW 4.PEJ 5.ITB 6.ARKG 7.IAUUSD 8.CLIX 9.EMQQ 10.GTO
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2019-06-30	105	US$1.9億	48	1REZ 2EMQQ 3CLIX 主要持股2019-06-30 1.REZ 2.EMQQ 3.CLIX 4.PUI 5.ASHS 6.IPO 7.ENB 8.TECL 9.CSM 10.CSCO
2019-03-31	86	US$1.3億	26	1REZ 2CLIX 3PUI 主要持股2019-03-31 1.REZ 2.CLIX 3.PUI 4.78468R 5.ENB 6.TECL 7.CSCO 8.SCHX 9.CSM 10.O
2018-12-31	88	US$1.4億	52	1REZ 2PUI 3CLIX 主要持股2018-12-31 1.REZ 2.PUI 3.CLIX 4.78468R 5.ENB 6.CSM 7.CSCO 8.O 9.SCHX 10.PG
2018-09-30	457	US$1.6億	9	1REZ 2CLIX378468R 主要持股2018-09-30 1.REZ 2.CLIX 3.78468R 4.TECL 5.CSM 6.CSCO 7.44053G 8.OXY 9.TTEN 10.UTXZ
2018-06-30	429	US$16.9億	0	1ARKW 2CLIX344053G 主要持股2018-06-30 1.ARKW 2.CLIX 3.44053G 4.ING 5.78468R 6.HASI 7.UMPQUSD 8.F 9.ENB 10.CSCO
2018-03-31	340	US$1.3億	65	1ARKW 2BOTZ 3CSM 主要持股2018-03-31 1.ARKW 2.BOTZ 3.CSM 4.CSCO 5.INTC 6.44053G 7.TECL 8.EDC 9.BMY 10.UMPQUSD
2017-12-31	413	US$1.2億	0	1ITB 2ARKW 3CSM 主要持股2017-12-31 1.ITB 2.ARKW 3.CSM 4.CSCO 5.MPC 6.INTC 7.ING 8.OXY 9.PFG 10.BMY

本季持股變動

Mainstay Capital Management LLC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+3.2%	+51.33%	加碼
2	SLV	Ishares Silver Trust	+1.3%	+7.20%	加碼
3	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.1%	+9.43%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+2.53%	加碼
5	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.7%	+64.28%	加碼
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.6%	+59.19%	加碼
7	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	+0.5%	+1425.02%	加碼
8	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	+0.5%	+1430.03%	加碼
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.4%	+4.24%	加碼
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+1.40%	加碼
11	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+5.90%	加碼
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+5.38%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.25%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.49%	加碼
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.30%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+41.36%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.75%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.97%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.33%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-90.17%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.10%	加碼
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-4.47%	減碼
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-2.9%	-35.11%	減碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-9.1%	-97.80%	減碼
27	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建倉
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
32	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
33	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	—	EXIT	清倉
34	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建倉
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
36	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建倉
38	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清倉
40	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建倉
41	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	—	NEW	新建倉
42	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建倉
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建倉
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建倉
47	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建倉
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看