Payden & Rygel — 13F 申報深度解析

CIK: 0000919219

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

PAYDEN & RYGEL在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 48.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8
持倉穩定性: 48.31
動能／逆勢: 0
產業集中度: 33.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.63

Payden & Rygel 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 QQQM
-99.8%　-US$6125.8萬
加碼 TMUS
+4401.1%　US$1692.8萬
減碼 WFC
-44.0%　-US$1532.3萬
加碼 CVX
+47.7%　US$1085.1萬
減碼 BLK
-48.9%　-US$1302.3萬
加碼 ET
+58.5%　US$900.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	6.63%	-0.05%	-8.54%
2	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	4.43%	+0.08%	-5.89%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.28%	+4.28%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.26%	+0.09%	+0.55%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.92%	-0.62%	-25.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	-0.68%	-21.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.16%	—	+0.60%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.05%	-0.11%	-8.19%
9	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.91%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.83%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	—	+30.17%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.69%	—	+0.52%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.68%	—	+32.70%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.67%	—	—
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	+0.92%	+47.74%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.65%	+0.71%	+50.41%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.62%	—	—
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.50%	+0.77%	+58.51%
19	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.49%	—	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.42%	—	-23.20%
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.33%	+1.30%	+4401.09%
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.33%	—	-34.38%
23	GE	General Electric	股票-工業	1.30%	-0.30%	-20.98%
24	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.29%	-0.26%	-11.17%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	—	+0.93%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.25%	+0.51%	—
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	—	+27.57%
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.21%	—	—
29	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.21%	+1.21%	NEW
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.20%	-0.76%	-37.93%
31	ITT	Itt INC	股票-工業	1.19%	-0.16%	-28.18%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.18%	-0.25%	-18.10%
33	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-17.99%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	—	—
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.15%	—	-11.36%
36	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.13%	—	-21.40%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.12%	—	—
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.11%	—	—
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	1.08%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.95%	-44.03%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	—	+0.33%
42	AME	Ametek INC	股票-工業	1.04%	+0.34%	+28.31%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	-0.38%	-24.75%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.00%	—	+2.95%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+24.08%
46	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.99%	—	-23.08%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.98%	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.97%	—	-2.76%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.94%	—	+6.39%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.23%	-16.77%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
產業分散度: +4.3%
偏態: +0.11
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$13.0億	48	1EMB 2EMLC 3GLD 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.EMLC 3.GLD 4.GOOGL 5.LQD 6.JPM 7.AMZN 8.MS 9.DUK 10.MRK
2025-12-31	115	US$14.5億	46	1GLDM 2EMB 3EMLC 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.EMB 3.EMLC 4.QQQM 5.LQD 6.JPM 7.GOOGL 8.MS 9.AMZN 10.WFC
2025-09-30	113	US$12.1億	81	1QQQM 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.JPM 3.GOOGL 4.DUK 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.WFC 9.GE 10.BLK
2025-06-30	113	US$12.1億	0	1QQQM 2JPM 3DUK 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.JPM 3.DUK 4.BAC 5.WFC 6.MS 7.GOOGL 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	125	US$11.6億	100	1QQQM 2JPM 3DUK 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.JPM 3.DUK 4.GE 5.EMLC 6.ET 7.AJG 8.EPD 9.PG 10.CRH
2024-12-31	124	US$11.6億	0	1QQQM 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.JPM 3.MSFT 4.CRH 5.NEE 6.ET 7.DUK 8.ETN 9.MS 10.BAC
2024-09-30	122	US$13.0億	0	1LQD 2QQQM 3JPM 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.QQQM 3.JPM 4.MSFT 5.NEE 6.CRH 7.MET 8.DUK 9.ETN 10.XOM
2024-06-30	122	US$12.4億	0	1AJG 2JPM 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.AJG 2.JPM 3.QQQM 4.MSFT 5.XOM 6.MCK 7.WMT 8.NEE 9.AVGO 10.DUK
2024-03-31	134	US$21.2億	0	1TLT 2LQD 3JPM 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.LQD 3.JPM 4.WMT 5.XOM 6.MSFT 7.AJG 8.EMR 9.V 10.VZ
2023-12-31	135	US$14.4億	0	1XHB 2JPM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XHB 2.JPM 3.MSFT 4.MS 5.AVGO 6.V 7.CMCSA 8.PLD 9.XOM 10.CVS
2023-09-30	134	US$14.6億	0	1HYG 2AJG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.AJG 3.MSFT 4.XOM 5.JPM 6.AMP 7.CMCSA 8.MCD 9.ACM 10.CVX
2023-06-30	131	US$14.2億	0	1XOM 2AJG 3UNH 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AJG 3.UNH 4.CMCSA 5.AMP 6.CB 7.ETN 8.AVGO 9.JPM 10.DOX
2023-03-31	122	US$16.9億	0	1AJG 2MCD 3NEE 主要持股2023-03-31 1.AJG 2.MCD 3.NEE 4.JPM 5.MSFT 6.DOX 7.LLY 8.XOM 9.CB 10.UNH
2022-12-31	136	US$18.8億	0	1UNH 2AJG 3LLY 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AJG 3.LLY 4.GD 5.JPM 6.NEE 7.RSG 8.CVS 9.CB 10.MRK
2022-09-30	136	US$17.1億	0	1LLY 2UNH 3CVS 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.UNH 3.CVS 4.NEE 5.GD 6.PFE 7.AJG 8.MRK 9.ABBV 10.PSX
2022-06-30	138	US$16.6億	0	1LLY 2UNH 3PFE 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.UNH 3.PFE 4.GD 5.AVGO 6.ABBV 7.NEE 8.CVS 9.VZ 10.KO
2022-03-31	128	US$19.8億	0	1LQD 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.UNH 6.EMB 7.SPY 8.LLY 9.UNP 10.CVS
2021-12-31	126	US$21.6億	0	1CVS 2MSFT 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.BMY 6.GS 7.PLD 8.MS 9.SPY 10.LLY
2021-09-30	127	US$19.3億	0	1CMCSA 2JPM 3GS 主要持股2021-09-30 1.CMCSA 2.JPM 3.GS 4.CVS 5.MS 6.BMY 7.BAC 8.V 9.MRK 10.SPY
2021-06-30	126	US$21.0億	100	1GS 2MS 3CMCSA 主要持股2021-06-30 1.GS 2.MS 3.CMCSA 4.C 5.JPM 6.BAC 7.EMR 8.CVX 9.XOM 10.WMB
2021-03-31	120	US$21.5億	53	1JPM 2GS 3MS 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.GS 3.MS 4.C 5.BAC 6.CMCSA 7.TFC 8.DOV 9.EMR 10.CVX
2020-12-31	133	US$19.5億	54	1JPM 26D8 3MS 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.6D8 3.MS 4.CMCSA 5.GS 6.UNP 7.QCOM 8.AVGO 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	124	US$16.9億	45	1JPM 2IVW 3MCD 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.IVW 3.MCD 4.CMCSA 5.VZ 6.6D8 7.MRK 8.HD 9.MS 10.GS
2020-06-30	115	US$15.7億	29	1MSFT 2LMT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.JPM 4.CSCO 5.LLY 6.IVW 7.VZ 8.MS 9.DLR 10.BMY
2020-03-31	115	US$13.9億	47	1MSFT 2LLY 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.MRK 4.LMT 5.COST 6.GIS 7.VZ 8.CSCO 9.DLR 10.AEP
2019-12-31	121	US$16.0億	26	1MRK 2LLY 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.LLY 3.JPM 4.LMT 5.VZ 6.MSFT 7.AVB 8.GS 9.MDT 10.AEP
2019-09-30	118	US$14.7億	32	1MRK 2LMT 3VZ 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.LMT 3.VZ 4.AVB 5.CVS 6.JPM 7.EPD 8.AEP 9.MSFT 10.MCD
2019-06-30	118	US$14.6億	20	1MSFT 2JPM 3MRK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.MRK 4.LMT 5.PFE 6.VZ 7.EPD 8.CSCO 9.MCD 10.PEP
2019-03-31	119	US$13.7億	37	1MSFT 2MRK 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.JPM 4.VZ 5.EPD 6.CSCO 7.PFE 8.LMT 9.PEP 10.LLY
2018-12-31	120	US$12.4億	46	1JPM 2MRK 3VZ 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MRK 3.VZ 4.MSFT 5.PFE 6.EPD 7.LMT 8.CSCO 9.AMGN 10.MCD
2018-09-30	118	US$13.1億	27	1LMT 2JPM 3EPD 主要持股2018-09-30 1.LMT 2.JPM 3.EPD 4.MRK 5.PFE 6.CSCO 7.AEP 8.MSFT 9.WEP 10.ED
2018-06-30	115	US$12.7億	24	1CSCO 2JPM 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.JPM 3.MSFT 4.EPD 5.LMT 6.INTC 7.MRK 8.TXN 9.WEP 10.PM
2018-03-31	118	US$12.3億	17	1LMT 2JPM 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.LMT 2.JPM 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.EPD 7.MRK 8.MO 9.TXN 10.PFE
2017-12-31	117	US$11.5億	26	1JPM 2LMT 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.LMT 3.CSCO 4.MO 5.MSFT 6.EPD 7.INTC 8.MCD 9.WEP 10.TXN
2017-09-30	118	US$10.1億	73	1JPM 2LMT 3MO 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.LMT 3.MO 4.CSCO 5.CVX 6.MSFT 7.MCD 8.MRK 9.INTC 10.TXN
2017-06-30	111	US$11.4億	23	1TLT 2MO 3JPM 主要持股2017-06-30 1.TLT 2.MO 3.JPM 4.LMT 5.CSCO 6.MRK 7.REYN 8.MCD 9.WFC 10.MSFT
2017-03-31	114	US$11.0億	16	1TLT 2JPM 3MO 主要持股2017-03-31 1.TLT 2.JPM 3.MO 4.LMT 5.CSCO 6.MRK 7.REYN 8.IBM 9.WFC 10.MSFT
2016-12-31	114	US$10.8億	27	1TLT 2JPM 3MO 主要持股2016-12-31 1.TLT 2.JPM 3.MO 4.LMT 5.CSCO 6.IBM 7.AEP 8.MRK 9.WFC 10.REYN
2016-09-30	110	US$10.0億	30	1TLT 2CSCO 3LMT 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.CSCO 3.LMT 4.MO 5.JPM 6.MRK 7.WFC 8.AEP 9.VZ 10.KHC
2016-06-30	110	US$8.8億	13	1MO 2LMT 3AEP 主要持股2016-06-30 1.MO 2.LMT 3.AEP 4.WFC 5.JPM 6.SIXEUR 7.KHC 8.CSCO 9.VZ 10.MRK
2016-03-31	149	US$8.2億	30	1MO 2AEP 3WFC 主要持股2016-03-31 1.MO 2.AEP 3.WFC 4.LMT 5.CSCO 6.PSA 7.JPM 8.SIXEUR 9.MCD 10.VZ
2015-12-31	256	US$7.6億	30	1TLT 2MO 3LMT 主要持股2015-12-31 1.TLT 2.MO 3.LMT 4.JPM 5.WFC 6.AEP 7.SIXEUR 8.PSA 9.MCD 10.PAYX
2015-09-30	124	US$7.0億	33	1MO 2LMT 3TGT 主要持股2015-09-30 1.MO 2.LMT 3.TGT 4.JPM 5.WFC 6.PFE 7.PSA 8.KHC 9.AEP 10.VZ
2015-06-30	204	US$7.6億	27	1TLT 2MO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.TLT 2.MO 3.JPM 4.TGT 5.LMT 6.WFC 7.KHC 8.PFE 9.VZ 10.AEP
2015-03-31	211	US$7.7億	49	1TLT 2MO 3LMT 主要持股2015-03-31 1.TLT 2.MO 3.LMT 4.TGT 5.PFE 6.KHC 7.KMI 8.FHI 9.JPM 10.VZ
2014-12-31	210	US$5.2億	48	1TLT 2MO 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.TLT 2.MO 3.MSFT 4.LMT 5.TGT 6.PFE 7.AEP 8.EQR 9.PSA 10.JPM
2014-09-30	213	US$5.1億	54	1TLT278462F3MSFT 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.78462F 3.MSFT 4.MRK 5.INTC 6.LYB 7.MO 8.WYNN 9.VZ 10.VOO
2014-06-30	224	US$4.0億	52	1SPY 2COP 3MRK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.COP 3.MRK 4.ABBV 5.AEP 6.MSFT 7.IWM 8.INTC 9.LYB 10.MO
2014-03-31	218	US$2.6億	51	1SPY 2MRK 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.MRK 3.AEP 4.MSFT 5.WYNN 6.COP 7.LYB 8.PAA 9.WMB 10.ABBV
2013-12-31	262	US$2.9億	69	1QNDX 2XLF 3SWPPX 主要持股2013-12-31 1.QNDX 2.XLF 3.SWPPX 4.FARMCB V0 PERP 5.AEP 6.WYNN 7.COP 8.MRK 9.INTC 10.MSFT
2013-09-30	248	US$2.8億	54	1SPY 2FARMCB V0 PERP 3COP 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.FARMCB V0 PERP 3.COP 4.AEP 5.MRK 6.INTC 7.WM 8.MSFT 9.WYNN 10.JPM
2013-06-30	246	US$2.6億	—	1MO 2T 3INTC 主要持股2013-06-30 1.MO 2.T 3.INTC 4.AEP 5.MRK 6.KHC 7.COP 8.WFC 9.ABBV 10.DOEUR

本季持股變動

Payden & Rygel 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 新建倉: Corteva INC (CTVA); 新建倉: Hasbro INC (HAS).

Payden & Rygel 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMUS	T-mobile US INC	+1.3%	+4401.09%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+47.74%	加碼
3	ET	Energy Transfer LP	+0.8%	+58.51%	加碼
4	RTX	Rtx CORP	+0.7%	+50.41%	加碼
5	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+735.94%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不變
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+195.36%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	+119.05%	加碼
9	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+695.24%	加碼
10	AME	Ametek INC	+0.3%	+28.31%	加碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+50.96%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.55%	加碼
13	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.1%	-5.89%	減碼
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-8.54%	減碼
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.19%	減碼
16	ITT	Itt INC	-0.2%	-28.18%	減碼
17	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	-26.69%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.77%	減碼
19	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-18.10%	減碼
20	CRH	CRH plc	-0.3%	-11.17%	減碼
21	GE	General Electric	-0.3%	-20.98%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-24.75%	減碼
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-97.06%	減碼
24	WM	Waste Management INC	-0.6%	-96.80%	減碼
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-25.17%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-21.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.8%	-37.93%	減碼
28	BLK	Blackrock INC	-0.8%	-48.89%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-44.03%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.2%	-99.84%	減碼
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
33	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
34	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
35	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
42	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建倉
43	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
44	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
46	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Payden & Rygel 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Payden & Rygel 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.0億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Payden & Rygel 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Payden & Rygel 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$8615.9萬 (6.6%) 2. Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — US$5755.5萬 (4.4%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$5563.6萬 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4235.8萬 (3.3%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$3787.4萬 (2.9%)

Payden & Rygel 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Payden & Rygel 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 新建倉: Corteva INC (CTVA); 新建倉: Hasbro INC (HAS)

Payden & Rygel 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Payden & Rygel 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 15.6% • Financials: 15.5% • Information Technology: 14.9% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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Payden & Rygel — 13F 申報深度解析

CIK: 0000919219

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

PAYDEN & RYGEL在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 48.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8
持倉穩定性: 48.31
動能／逆勢: 0
產業集中度: 33.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.63

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 QQQM
-99.8%　-US$6125.8萬
加碼 TMUS
+4401.1%　US$1692.8萬
減碼 WFC
-44.0%　-US$1532.3萬
加碼 CVX
+47.7%　US$1085.1萬
減碼 BLK
-48.9%　-US$1302.3萬
加碼 ET
+58.5%　US$900.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	6.63%	-0.05%	-8.54%
2	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	4.43%	+0.08%	-5.89%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.28%	+4.28%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.26%	+0.09%	+0.55%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.92%	-0.62%	-25.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	-0.68%	-21.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.16%	—	+0.60%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.05%	-0.11%	-8.19%
9	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.91%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.83%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	—	+30.17%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.69%	—	+0.52%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.68%	—	+32.70%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.67%	—	—
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	+0.92%	+47.74%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.65%	+0.71%	+50.41%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.62%	—	—
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.50%	+0.77%	+58.51%
19	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.49%	—	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.42%	—	-23.20%
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.33%	+1.30%	+4401.09%
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.33%	—	-34.38%
23	GE	General Electric	股票-工業	1.30%	-0.30%	-20.98%
24	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.29%	-0.26%	-11.17%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	—	+0.93%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.25%	+0.51%	—
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	—	+27.57%
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.21%	—	—
29	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.21%	+1.21%	NEW
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.20%	-0.76%	-37.93%
31	ITT	Itt INC	股票-工業	1.19%	-0.16%	-28.18%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.18%	-0.25%	-18.10%
33	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-17.99%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	—	—
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.15%	—	-11.36%
36	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.13%	—	-21.40%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.12%	—	—
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.11%	—	—
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	1.08%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.95%	-44.03%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	—	+0.33%
42	AME	Ametek INC	股票-工業	1.04%	+0.34%	+28.31%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	-0.38%	-24.75%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.00%	—	+2.95%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+24.08%
46	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.99%	—	-23.08%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.98%	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.97%	—	-2.76%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.94%	—	+6.39%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.23%	-16.77%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
產業分散度: +4.3%
偏態: +0.11
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$13.0億	48	1EMB 2EMLC 3GLD 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.EMLC 3.GLD 4.GOOGL 5.LQD 6.JPM 7.AMZN 8.MS 9.DUK 10.MRK
2025-12-31	115	US$14.5億	46	1GLDM 2EMB 3EMLC 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.EMB 3.EMLC 4.QQQM 5.LQD 6.JPM 7.GOOGL 8.MS 9.AMZN 10.WFC
2025-09-30	113	US$12.1億	81	1QQQM 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.JPM 3.GOOGL 4.DUK 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.WFC 9.GE 10.BLK
2025-06-30	113	US$12.1億	0	1QQQM 2JPM 3DUK 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.JPM 3.DUK 4.BAC 5.WFC 6.MS 7.GOOGL 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	125	US$11.6億	100	1QQQM 2JPM 3DUK 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.JPM 3.DUK 4.GE 5.EMLC 6.ET 7.AJG 8.EPD 9.PG 10.CRH
2024-12-31	124	US$11.6億	0	1QQQM 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.JPM 3.MSFT 4.CRH 5.NEE 6.ET 7.DUK 8.ETN 9.MS 10.BAC
2024-09-30	122	US$13.0億	0	1LQD 2QQQM 3JPM 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.QQQM 3.JPM 4.MSFT 5.NEE 6.CRH 7.MET 8.DUK 9.ETN 10.XOM
2024-06-30	122	US$12.4億	0	1AJG 2JPM 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.AJG 2.JPM 3.QQQM 4.MSFT 5.XOM 6.MCK 7.WMT 8.NEE 9.AVGO 10.DUK
2024-03-31	134	US$21.2億	0	1TLT 2LQD 3JPM 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.LQD 3.JPM 4.WMT 5.XOM 6.MSFT 7.AJG 8.EMR 9.V 10.VZ
2023-12-31	135	US$14.4億	0	1XHB 2JPM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XHB 2.JPM 3.MSFT 4.MS 5.AVGO 6.V 7.CMCSA 8.PLD 9.XOM 10.CVS
2023-09-30	134	US$14.6億	0	1HYG 2AJG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.AJG 3.MSFT 4.XOM 5.JPM 6.AMP 7.CMCSA 8.MCD 9.ACM 10.CVX
2023-06-30	131	US$14.2億	0	1XOM 2AJG 3UNH 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AJG 3.UNH 4.CMCSA 5.AMP 6.CB 7.ETN 8.AVGO 9.JPM 10.DOX
2023-03-31	122	US$16.9億	0	1AJG 2MCD 3NEE 主要持股2023-03-31 1.AJG 2.MCD 3.NEE 4.JPM 5.MSFT 6.DOX 7.LLY 8.XOM 9.CB 10.UNH
2022-12-31	136	US$18.8億	0	1UNH 2AJG 3LLY 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AJG 3.LLY 4.GD 5.JPM 6.NEE 7.RSG 8.CVS 9.CB 10.MRK
2022-09-30	136	US$17.1億	0	1LLY 2UNH 3CVS 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.UNH 3.CVS 4.NEE 5.GD 6.PFE 7.AJG 8.MRK 9.ABBV 10.PSX
2022-06-30	138	US$16.6億	0	1LLY 2UNH 3PFE 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.UNH 3.PFE 4.GD 5.AVGO 6.ABBV 7.NEE 8.CVS 9.VZ 10.KO
2022-03-31	128	US$19.8億	0	1LQD 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.UNH 6.EMB 7.SPY 8.LLY 9.UNP 10.CVS
2021-12-31	126	US$21.6億	0	1CVS 2MSFT 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.BMY 6.GS 7.PLD 8.MS 9.SPY 10.LLY
2021-09-30	127	US$19.3億	0	1CMCSA 2JPM 3GS 主要持股2021-09-30 1.CMCSA 2.JPM 3.GS 4.CVS 5.MS 6.BMY 7.BAC 8.V 9.MRK 10.SPY
2021-06-30	126	US$21.0億	100	1GS 2MS 3CMCSA 主要持股2021-06-30 1.GS 2.MS 3.CMCSA 4.C 5.JPM 6.BAC 7.EMR 8.CVX 9.XOM 10.WMB
2021-03-31	120	US$21.5億	53	1JPM 2GS 3MS 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.GS 3.MS 4.C 5.BAC 6.CMCSA 7.TFC 8.DOV 9.EMR 10.CVX
2020-12-31	133	US$19.5億	54	1JPM 26D8 3MS 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.6D8 3.MS 4.CMCSA 5.GS 6.UNP 7.QCOM 8.AVGO 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	124	US$16.9億	45	1JPM 2IVW 3MCD 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.IVW 3.MCD 4.CMCSA 5.VZ 6.6D8 7.MRK 8.HD 9.MS 10.GS
2020-06-30	115	US$15.7億	29	1MSFT 2LMT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.JPM 4.CSCO 5.LLY 6.IVW 7.VZ 8.MS 9.DLR 10.BMY
2020-03-31	115	US$13.9億	47	1MSFT 2LLY 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.MRK 4.LMT 5.COST 6.GIS 7.VZ 8.CSCO 9.DLR 10.AEP
2019-12-31	121	US$16.0億	26	1MRK 2LLY 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.LLY 3.JPM 4.LMT 5.VZ 6.MSFT 7.AVB 8.GS 9.MDT 10.AEP
2019-09-30	118	US$14.7億	32	1MRK 2LMT 3VZ 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.LMT 3.VZ 4.AVB 5.CVS 6.JPM 7.EPD 8.AEP 9.MSFT 10.MCD
2019-06-30	118	US$14.6億	20	1MSFT 2JPM 3MRK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.MRK 4.LMT 5.PFE 6.VZ 7.EPD 8.CSCO 9.MCD 10.PEP
2019-03-31	119	US$13.7億	37	1MSFT 2MRK 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.JPM 4.VZ 5.EPD 6.CSCO 7.PFE 8.LMT 9.PEP 10.LLY
2018-12-31	120	US$12.4億	46	1JPM 2MRK 3VZ 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MRK 3.VZ 4.MSFT 5.PFE 6.EPD 7.LMT 8.CSCO 9.AMGN 10.MCD
2018-09-30	118	US$13.1億	27	1LMT 2JPM 3EPD 主要持股2018-09-30 1.LMT 2.JPM 3.EPD 4.MRK 5.PFE 6.CSCO 7.AEP 8.MSFT 9.WEP 10.ED
2018-06-30	115	US$12.7億	24	1CSCO 2JPM 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.JPM 3.MSFT 4.EPD 5.LMT 6.INTC 7.MRK 8.TXN 9.WEP 10.PM
2018-03-31	118	US$12.3億	17	1LMT 2JPM 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.LMT 2.JPM 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.EPD 7.MRK 8.MO 9.TXN 10.PFE
2017-12-31	117	US$11.5億	26	1JPM 2LMT 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.LMT 3.CSCO 4.MO 5.MSFT 6.EPD 7.INTC 8.MCD 9.WEP 10.TXN
2017-09-30	118	US$10.1億	73	1JPM 2LMT 3MO 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.LMT 3.MO 4.CSCO 5.CVX 6.MSFT 7.MCD 8.MRK 9.INTC 10.TXN
2017-06-30	111	US$11.4億	23	1TLT 2MO 3JPM 主要持股2017-06-30 1.TLT 2.MO 3.JPM 4.LMT 5.CSCO 6.MRK 7.REYN 8.MCD 9.WFC 10.MSFT
2017-03-31	114	US$11.0億	16	1TLT 2JPM 3MO 主要持股2017-03-31 1.TLT 2.JPM 3.MO 4.LMT 5.CSCO 6.MRK 7.REYN 8.IBM 9.WFC 10.MSFT
2016-12-31	114	US$10.8億	27	1TLT 2JPM 3MO 主要持股2016-12-31 1.TLT 2.JPM 3.MO 4.LMT 5.CSCO 6.IBM 7.AEP 8.MRK 9.WFC 10.REYN
2016-09-30	110	US$10.0億	30	1TLT 2CSCO 3LMT 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.CSCO 3.LMT 4.MO 5.JPM 6.MRK 7.WFC 8.AEP 9.VZ 10.KHC
2016-06-30	110	US$8.8億	13	1MO 2LMT 3AEP 主要持股2016-06-30 1.MO 2.LMT 3.AEP 4.WFC 5.JPM 6.SIXEUR 7.KHC 8.CSCO 9.VZ 10.MRK
2016-03-31	149	US$8.2億	30	1MO 2AEP 3WFC 主要持股2016-03-31 1.MO 2.AEP 3.WFC 4.LMT 5.CSCO 6.PSA 7.JPM 8.SIXEUR 9.MCD 10.VZ
2015-12-31	256	US$7.6億	30	1TLT 2MO 3LMT 主要持股2015-12-31 1.TLT 2.MO 3.LMT 4.JPM 5.WFC 6.AEP 7.SIXEUR 8.PSA 9.MCD 10.PAYX
2015-09-30	124	US$7.0億	33	1MO 2LMT 3TGT 主要持股2015-09-30 1.MO 2.LMT 3.TGT 4.JPM 5.WFC 6.PFE 7.PSA 8.KHC 9.AEP 10.VZ
2015-06-30	204	US$7.6億	27	1TLT 2MO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.TLT 2.MO 3.JPM 4.TGT 5.LMT 6.WFC 7.KHC 8.PFE 9.VZ 10.AEP
2015-03-31	211	US$7.7億	49	1TLT 2MO 3LMT 主要持股2015-03-31 1.TLT 2.MO 3.LMT 4.TGT 5.PFE 6.KHC 7.KMI 8.FHI 9.JPM 10.VZ
2014-12-31	210	US$5.2億	48	1TLT 2MO 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.TLT 2.MO 3.MSFT 4.LMT 5.TGT 6.PFE 7.AEP 8.EQR 9.PSA 10.JPM
2014-09-30	213	US$5.1億	54	1TLT278462F3MSFT 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.78462F 3.MSFT 4.MRK 5.INTC 6.LYB 7.MO 8.WYNN 9.VZ 10.VOO
2014-06-30	224	US$4.0億	52	1SPY 2COP 3MRK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.COP 3.MRK 4.ABBV 5.AEP 6.MSFT 7.IWM 8.INTC 9.LYB 10.MO
2014-03-31	218	US$2.6億	51	1SPY 2MRK 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.MRK 3.AEP 4.MSFT 5.WYNN 6.COP 7.LYB 8.PAA 9.WMB 10.ABBV
2013-12-31	262	US$2.9億	69	1QNDX 2XLF 3SWPPX 主要持股2013-12-31 1.QNDX 2.XLF 3.SWPPX 4.FARMCB V0 PERP 5.AEP 6.WYNN 7.COP 8.MRK 9.INTC 10.MSFT
2013-09-30	248	US$2.8億	54	1SPY 2FARMCB V0 PERP 3COP 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.FARMCB V0 PERP 3.COP 4.AEP 5.MRK 6.INTC 7.WM 8.MSFT 9.WYNN 10.JPM
2013-06-30	246	US$2.6億	—	1MO 2T 3INTC 主要持股2013-06-30 1.MO 2.T 3.INTC 4.AEP 5.MRK 6.KHC 7.COP 8.WFC 9.ABBV 10.DOEUR

本季持股變動

Payden & Rygel 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMUS	T-mobile US INC	+1.3%	+4401.09%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+47.74%	加碼
3	ET	Energy Transfer LP	+0.8%	+58.51%	加碼
4	RTX	Rtx CORP	+0.7%	+50.41%	加碼
5	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+735.94%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不變
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+195.36%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	+119.05%	加碼
9	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+695.24%	加碼
10	AME	Ametek INC	+0.3%	+28.31%	加碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+50.96%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.55%	加碼
13	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.1%	-5.89%	減碼
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-8.54%	減碼
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.19%	減碼
16	ITT	Itt INC	-0.2%	-28.18%	減碼
17	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	-26.69%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.77%	減碼
19	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-18.10%	減碼
20	CRH	CRH plc	-0.3%	-11.17%	減碼
21	GE	General Electric	-0.3%	-20.98%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-24.75%	減碼
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-97.06%	減碼
24	WM	Waste Management INC	-0.6%	-96.80%	減碼
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-25.17%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-21.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.8%	-37.93%	減碼
28	BLK	Blackrock INC	-0.8%	-48.89%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-44.03%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.2%	-99.84%	減碼
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
33	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
34	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
35	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
42	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建倉
43	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
44	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
46	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看