CIK: 0001453526
申報總市值
US$9105.2萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9105.2萬，季度換手率為 12.3%。
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IAU
-2.2% US$93.6萬
減碼 NVDA
-18.3% -US$190.5萬
加碼 CVX
-0.6% US$65.8萬
減碼 CHKP
-0.9% -US$71.1萬
減碼 MSFT
+11.7% -US$75.3萬
加碼 ETN
-1.1% US$33.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 17.58% | +1.82% | -2.21% | |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 7.28% | -0.37% | -14.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.76% | -1.67% | -18.33% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.09% | -0.10% | -33.79% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.06% | -0.30% | -2.12% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.56% | +11.69% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.47% | -0.23% | -2.92% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.71% | +0.53% | -1.12% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.19% | +0.32% | -2.70% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 3.01% | +0.40% | -1.56% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.00% | -0.19% | -0.64% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.79% | +0.82% | -0.60% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 2.55% | +0.29% | -0.55% | |
| 14 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.52% | -0.62% | -0.86% | |
| 15 | WCC | Wesco International INC | 股票-工業 | 2.26% | +0.32% | -0.66% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.22% | +0.11% | -0.39% | |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 2.15% | +0.05% | -1.19% | |
| 18 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 1.88% | +0.18% | -1.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.85% | -0.25% | -2.52% | |
| 20 | ATR | Aptargroup INC | 股票-醫療保健 | 1.72% | +0.12% | -0.84% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.58% | +0.10% | -2.18% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 1.57% | +0.30% | -0.19% | |
| 23 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.06% | -2.66% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.29% | -0.95% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.24% | -0.23% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.04% | -0.38% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.13% | -5.58% | |
| 28 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.09% | -0.05% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.05% | +0.12% | -1.31% | |
| 30 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.17% | -0.82% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -1.02% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.54% | +0.07% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.07% | -5.88% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.26% | +0.04% | -4.55% | |
| 36 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
-5.5%
近4個季度績效
+19.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$9105.2萬 | 12 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$9564.2萬 | 19 | |
| 2025-09-30 | 39 | US$9660.0萬 | 21 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$9656.9萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | US$9009.4萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$9131.7萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | US$9491.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$9511.5萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | US$9291.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$8693.5萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | US$8737.1萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$8945.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | US$8879.8萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | US$9068.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$8624.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | US$9016.2萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | US$1.1億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 56 | US$1.1億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 56 | US$1.0億 | 10 | |
| 2020-09-30 | 54 | US$9444.0萬 | 15 | |
| 2020-06-30 | 55 | US$9176.5萬 | 23 | |
| 2020-03-31 | 60 | US$8487.3萬 | 37 | |
| 2019-12-31 | 65 | US$9717.3萬 | 10 | |
| 2019-09-30 | 69 | US$9637.2萬 | 11 | |
| 2019-06-30 | 71 | US$9703.2萬 | 18 | |
| 2019-03-31 | 76 | US$9629.0萬 | 23 | |
| 2018-12-31 | 77 | US$9083.7萬 | 33 | |
| 2018-09-30 | 79 | US$1.1億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 81 | US$1.1億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 81 | US$1.1億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 80 | US$1.2億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 82 | US$1.2億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 84 | US$1.2億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 85 | US$1.2億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 82 | US$1.1億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 84 | US$1.2億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 85 | US$1.2億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 80 | US$1.1億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 82 | US$1.2億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 78 | US$1.2億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 83 | US$1.4億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 84 | US$1.5億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 84 | US$1.4億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 97 | US$1.6億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 97 | US$1.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 97 | US$1.5億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 99 | US$1.6億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 98 | US$1.5億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 89 | US$1.4億 | 0 |
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Constellation Brands Inc-a (STZ); 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -2.21%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -18.33%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.60%; 減碼: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股數 -0.86%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +1.8% | -2.21% | 減碼 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | -0.60% | 減碼 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | -1.12% | 減碼 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -1.56% | 減碼 |
| 5 | WCC | Wesco International INC | +0.3% | -0.66% | 減碼 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | -2.70% | 減碼 |
| 7 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.3% | -0.19% | 減碼 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -0.95% | 減碼 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | -0.55% | 減碼 |
| 10 | PSQ | Proshares Short Qqq | +0.2% | -1.31% | 減碼 |
| 11 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.1% | -1.31% | 減碼 |
| 12 | ATR | Aptargroup INC | +0.1% | -0.84% | 減碼 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -0.39% | 減碼 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | -2.18% | 減碼 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.1% | -1.19% | 減碼 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -4.55% | 減碼 |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | 0% | — | 不變 |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | -1.02% | 減碼 |
| 20 | AFL | Aflac INC | 0% | — | 不變 |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 0% | -0.38% | 減碼 |
| 22 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -2.66% | 減碼 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -5.88% | 減碼 |
| 24 | STE | STERIS plc | -0.1% | -0.05% | 減碼 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -33.79% | 減碼 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -5.58% | 減碼 |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -0.82% | 減碼 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.64% | 減碼 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.92% | 減碼 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.23% | 減碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.52% | 減碼 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.12% | 減碼 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.4% | -14.37% | 減碼 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +11.69% | 加碼 |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.6% | -0.86% | 減碼 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -1.7% | -18.33% | 減碼 |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002110806
申報總市值
US$9108.3萬
38 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001702973
申報總市值
US$9109.7萬
26 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001731579
申報總市值
US$9092.5萬
24 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000810384
申報總市值
US$8.9億
359 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0001688666
申報總市值
US$17.7億
397 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0002024532
申報總市值
US$107.9億
993 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP