Magnolia Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001908732

趨勢追蹤型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17

Magnolia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 94.62
持倉穩定性: 16.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.39
多樣化: 34
倉位均衡度: 82.08

Magnolia Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.237——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 13.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+1.5%　US$977.9萬
加碼 IJR
+4.3%　US$266.5萬
加碼 VNQ
+11.7%　US$231.6萬
加碼 VGT
+570.7%　US$186.4萬
減碼 IXUS
+0.1%　US$209.6萬
加碼 FIX
0.0%　US$23.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.11%	+1.72%	+1.49%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	28.98%	-0.02%	+11.44%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.73%	-0.10%	+0.15%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.53%	+0.23%	+570.65%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	+0.75%	+4.32%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.88%	+0.57%	+11.66%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	—	—
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.18%	—	-5.40%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.02%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	—
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.04%	—
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	+0.10%

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+2.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +6.1%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +1.76
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: +12.7%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.25
峰態: -0.86
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	17	US$1.9億	17	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SPY
2026-03-31	212	US$1.7億	7	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-12-31	15	US$1.7億	4	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.AMZN
2025-09-30	14	US$1.6億	5	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-06-30	12	US$1.5億	10	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SO
2025-03-31	12	US$1.4億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.SO 10.UNH
2024-12-31	13	US$1.4億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-09-30	12	US$1.4億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	12	US$1.3億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	19	US$2.4億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	11	US$1.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.UNH
2023-09-30	11	US$1.1億	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	11	US$1.1億	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	11	US$9926.5萬	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.IXUS 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.UNH
2022-12-31	10	US$9220.0萬	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.JPST 5.IXUS 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.UNH 10.AAPL
2022-06-30	9	US$8823.4萬	0	1VTI 2FLOT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.FLOT 3.JPST 4.IXUS 5.VNQ 6.IJR 7.VGT 8.UNH 9.AAPL
2022-03-31	126	US$76.6億	0	1VTI 2FLOT 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.ICSH 4.IXUS 5.JPST 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.BND 10.TIP
2021-12-31	13	US$9771.8萬	0	1VTI 2BND 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCSH 4.IXUS 5.VNQ 6.ICSH 7.IJR 8.VYM 9.VGT 10.TIP

本季持股變動

Magnolia Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY).

Magnolia Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.7%	+1.49%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+4.32%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+11.66%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+570.65%	加碼
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不變
6	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
8	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+11.44%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	EXIT	清倉
11	DTE	Dte Energy Company	0%	EXIT	清倉
12	TMUS	T-mobile US INC	0%	EXIT	清倉
13	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	EXIT	清倉
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	EXIT	清倉
15	ABBV	Abbvie INC	0%	EXIT	清倉
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	EXIT	清倉
17	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清倉
18	CVX	Chevron CORP	0%	EXIT	清倉
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	EXIT	清倉
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	清倉
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	EXIT	清倉
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	EXIT	清倉
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	EXIT	清倉
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	EXIT	清倉
25	GD	General Dynamics CORP	0%	EXIT	清倉
26	COP	Conocophillips	0%	EXIT	清倉
27	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	EXIT	清倉
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	EXIT	清倉
29	MCD	Mcdonald's CORP	0%	EXIT	清倉
30	IAU	Ishares Gold Trust	0%	EXIT	清倉
31	HD	Home Depot INC	0%	EXIT	清倉
32	KO	Coca-cola Co/the	0%	EXIT	清倉
33	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清倉
34	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	EXIT	清倉
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
36	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清倉
37	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	EXIT	清倉
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	AFL	Aflac INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清倉
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清倉
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	EXIT	清倉
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.15%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Magnolia Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Magnolia Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 17 個已申報部位之中。

Magnolia Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Magnolia Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6708.2萬 (35.1%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$5535.8萬 (29.0%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2240.7萬 (11.7%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1438.9萬 (7.5%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1355.6萬 (7.1%)

Magnolia Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Magnolia Wealth Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 40 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY)

Magnolia Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Magnolia Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.8% • Industrials: 17.0% • Utilities: 7.7% • Communication Services: 7.3% • Financials: 7.1% • Health Care: 5.3%

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CIK: 0001908732

趨勢追蹤型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17

Magnolia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 16.8%。

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集中度: 94.62
持倉穩定性: 16.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.39
多樣化: 34
倉位均衡度: 82.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 13.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+1.5%　US$977.9萬
加碼 IJR
+4.3%　US$266.5萬
加碼 VNQ
+11.7%　US$231.6萬
加碼 VGT
+570.7%　US$186.4萬
減碼 IXUS
+0.1%　US$209.6萬
加碼 FIX
0.0%　US$23.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.11%	+1.72%	+1.49%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	28.98%	-0.02%	+11.44%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.73%	-0.10%	+0.15%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.53%	+0.23%	+570.65%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	+0.75%	+4.32%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.88%	+0.57%	+11.66%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	—	—
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.18%	—	-5.40%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.02%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	—
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.04%	—
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	+0.10%

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+2.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +6.1%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +1.76
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: +12.7%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.25
峰態: -0.86
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	17	US$1.9億	17	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SPY
2026-03-31	212	US$1.7億	7	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-12-31	15	US$1.7億	4	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.AMZN
2025-09-30	14	US$1.6億	5	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-06-30	12	US$1.5億	10	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SO
2025-03-31	12	US$1.4億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.SO 10.UNH
2024-12-31	13	US$1.4億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-09-30	12	US$1.4億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	12	US$1.3億	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	19	US$2.4億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	11	US$1.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.UNH
2023-09-30	11	US$1.1億	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	11	US$1.1億	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	11	US$9926.5萬	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.IXUS 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.UNH
2022-12-31	10	US$9220.0萬	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.JPST 5.IXUS 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.UNH 10.AAPL
2022-06-30	9	US$8823.4萬	0	1VTI 2FLOT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.FLOT 3.JPST 4.IXUS 5.VNQ 6.IJR 7.VGT 8.UNH 9.AAPL
2022-03-31	126	US$76.6億	0	1VTI 2FLOT 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.ICSH 4.IXUS 5.JPST 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.BND 10.TIP
2021-12-31	13	US$9771.8萬	0	1VTI 2BND 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCSH 4.IXUS 5.VNQ 6.ICSH 7.IJR 8.VYM 9.VGT 10.TIP

本季持股變動

Magnolia Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.7%	+1.49%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+4.32%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+11.66%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+570.65%	加碼
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不變
6	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
8	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+11.44%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	EXIT	清倉
11	DTE	Dte Energy Company	0%	EXIT	清倉
12	TMUS	T-mobile US INC	0%	EXIT	清倉
13	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	EXIT	清倉
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	EXIT	清倉
15	ABBV	Abbvie INC	0%	EXIT	清倉
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	EXIT	清倉
17	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清倉
18	CVX	Chevron CORP	0%	EXIT	清倉
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	EXIT	清倉
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	清倉
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	EXIT	清倉
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	EXIT	清倉
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	EXIT	清倉
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	EXIT	清倉
25	GD	General Dynamics CORP	0%	EXIT	清倉
26	COP	Conocophillips	0%	EXIT	清倉
27	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	EXIT	清倉
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	EXIT	清倉
29	MCD	Mcdonald's CORP	0%	EXIT	清倉
30	IAU	Ishares Gold Trust	0%	EXIT	清倉
31	HD	Home Depot INC	0%	EXIT	清倉
32	KO	Coca-cola Co/the	0%	EXIT	清倉
33	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清倉
34	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	EXIT	清倉
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
36	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清倉
37	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	EXIT	清倉
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	AFL	Aflac INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清倉
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清倉
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	EXIT	清倉
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.15%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看