Magnolia Private Wealth, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002055130

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Magnolia Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.46
持倉穩定性: 21.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.12

Magnolia Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-23.3%　-US$197.8萬
減碼 TUA
+11.6%　-US$133.3萬
加碼 BPRE
+252.6%　US$102.0萬
減碼 BILS
-79.8%　-US$90.3萬
加碼 BOXX
+101.6%　US$91.4萬
減碼 IVV
-27.7%　-US$73.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.16%	-0.05%	+628.29%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.33%	+0.32%	+256.65%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	4.40%	—	+100.21%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.29%	+0.38%	+189.77%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.27%	-1.59%	-23.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	—	+2.87%
7	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.02%	-1.08%	+11.57%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.00%	-0.44%	-10.69%
9	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-其他	2.77%	+0.10%	+54.51%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.31%	+0.50%	+382.26%
11	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.08%	—	-5.15%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.01%	—	-1.21%
13	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.62%	-0.26%	-9.85%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.46%	+2.57%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.30%	+2222.34%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.84%
17	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.20%	+0.58%	+101.61%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.16%	+0.53%	+100.73%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+3.04%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.57%	-27.70%
21	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+14.86%
23	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.95%	—	-7.46%
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.95%	+0.34%	+63.37%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.94%	—	-6.77%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.91%	+0.66%	+252.55%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	—
28	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.88%	+0.23%	+27.22%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+4.01%
30	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	0.86%	+0.55%	+166.30%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	+3.32%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.99%
34	CBNA	Chain Bridge Bancorp Inc-a	股票-其他	0.76%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
37	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.69%	—	+133.63%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	—	—
39	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.65%	+0.25%	+46.61%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.65%	—	-3.25%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+12.40%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.63%	+0.33%	+121.82%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.61%	—	—
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.61%	+0.28%	+104.60%
45	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.59%	—	—
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-15.89%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+8.54%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.68%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	-0.29%	-32.45%
50	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.27%	-30.13%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.76
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +18.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.3
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$1.5億	22	1AVUS 2AVDE 3GDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.GDE 4.AVEM 5.JAAA 6.AAPL 7.TUA 8.FNDX 9.TYA 10.GLDM
2025-12-31	120	US$1.4億	20	1AVUS 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.JAAA 4.GDE 5.TUA 6.AVEM 7.FNDX 8.AAPL 9.TYA 10.AVGE
2025-09-30	109	US$1.4億	45	1AVUS 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.JAAA 4.TUA 5.GDE 6.FNDX 7.AVEM 8.AAPL 9.TYA 10.MSFT
2025-06-30	103	US$1.3億	0	1AVUS 2JAAA 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.JAAA 3.AVDE 4.TUA 5.FNDX 6.GDE 7.SGOV 8.AVEM 9.AAPL 10.TYA
2025-03-31	110	US$1.2億	0	1SGOV 2JAAA 3TUA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.JAAA 3.TUA 4.AVUS 5.FNDX 6.AVDE 7.BILS 8.NVDA 9.AAPL 10.IVV
2024-12-31	105	US$1.2億	0	1SGOV 2JAAA 3TUA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.JAAA 3.TUA 4.FNDX 5.AVUS 6.NVDA 7.BILS 8.AAPL 9.AVDE 10.BOXX

本季持股變動

Magnolia Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV).

Magnolia Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.7%	+252.55%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.6%	+101.61%	加碼
3	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.6%	+166.30%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+100.73%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+382.26%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+189.77%	加碼
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.3%	+63.37%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+121.82%	加碼
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+256.65%	加碼
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+2222.34%	加碼
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+104.60%	加碼
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+134.93%	加碼
13	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.3%	+46.61%	加碼
14	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+27.22%	加碼
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+123.92%	加碼
16	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+96.60%	加碼
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+92.54%	加碼
18	TYA	Simplify Intermediate Term	+0.1%	+54.51%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+628.29%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-50.45%	減碼
21	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	-34.43%	減碼
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.3%	-9.85%	減碼
23	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.3%	-30.13%	減碼
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-32.45%	減碼
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.4%	-10.69%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.57%	加碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-27.70%	減碼
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.6%	-79.77%	減碼
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-1.1%	+11.57%	加碼
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.6%	-23.28%	減碼
31	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
34	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
36	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
37	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新建倉
38	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	EXIT	清倉
39	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉
40	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
42	MATE	Man Active Trd Enhd ETF	—	NEW	新建倉
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Magnolia Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Magnolia Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Magnolia Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Magnolia Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1225.0萬 (8.2%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$1100.6萬 (7.3%) 3. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$660.4萬 (4.4%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$643.4萬 (4.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$640.3萬 (4.3%)

Magnolia Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Magnolia Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV)

Magnolia Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Magnolia Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.0% • Communication Services: 16.6% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 4.5% • Health Care: 4.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Magnolia Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 21.9%。

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集中度: 10.46
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-23.3%　-US$197.8萬
減碼 TUA
+11.6%　-US$133.3萬
加碼 BPRE
+252.6%　US$102.0萬
減碼 BILS
-79.8%　-US$90.3萬
加碼 BOXX
+101.6%　US$91.4萬
減碼 IVV
-27.7%　-US$73.1萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.16%	-0.05%	+628.29%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.33%	+0.32%	+256.65%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	4.40%	—	+100.21%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.29%	+0.38%	+189.77%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.27%	-1.59%	-23.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	—	+2.87%
7	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.02%	-1.08%	+11.57%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.00%	-0.44%	-10.69%
9	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-其他	2.77%	+0.10%	+54.51%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.31%	+0.50%	+382.26%
11	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.08%	—	-5.15%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.01%	—	-1.21%
13	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.62%	-0.26%	-9.85%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.46%	+2.57%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.30%	+2222.34%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.84%
17	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.20%	+0.58%	+101.61%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.16%	+0.53%	+100.73%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+3.04%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.57%	-27.70%
21	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+14.86%
23	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.95%	—	-7.46%
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.95%	+0.34%	+63.37%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.94%	—	-6.77%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.91%	+0.66%	+252.55%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	—
28	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.88%	+0.23%	+27.22%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+4.01%
30	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	0.86%	+0.55%	+166.30%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	+3.32%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.99%
34	CBNA	Chain Bridge Bancorp Inc-a	股票-其他	0.76%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
37	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.69%	—	+133.63%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	—	—
39	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.65%	+0.25%	+46.61%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.65%	—	-3.25%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+12.40%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.63%	+0.33%	+121.82%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.61%	—	—
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.61%	+0.28%	+104.60%
45	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.59%	—	—
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-15.89%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+8.54%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.68%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	-0.29%	-32.45%
50	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.27%	-30.13%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.76
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +18.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.3
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$1.5億	22	1AVUS 2AVDE 3GDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.GDE 4.AVEM 5.JAAA 6.AAPL 7.TUA 8.FNDX 9.TYA 10.GLDM
2025-12-31	120	US$1.4億	20	1AVUS 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.JAAA 4.GDE 5.TUA 6.AVEM 7.FNDX 8.AAPL 9.TYA 10.AVGE
2025-09-30	109	US$1.4億	45	1AVUS 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.JAAA 4.TUA 5.GDE 6.FNDX 7.AVEM 8.AAPL 9.TYA 10.MSFT
2025-06-30	103	US$1.3億	0	1AVUS 2JAAA 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.JAAA 3.AVDE 4.TUA 5.FNDX 6.GDE 7.SGOV 8.AVEM 9.AAPL 10.TYA
2025-03-31	110	US$1.2億	0	1SGOV 2JAAA 3TUA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.JAAA 3.TUA 4.AVUS 5.FNDX 6.AVDE 7.BILS 8.NVDA 9.AAPL 10.IVV
2024-12-31	105	US$1.2億	0	1SGOV 2JAAA 3TUA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.JAAA 3.TUA 4.FNDX 5.AVUS 6.NVDA 7.BILS 8.AAPL 9.AVDE 10.BOXX

本季持股變動

Magnolia Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.7%	+252.55%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.6%	+101.61%	加碼
3	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.6%	+166.30%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+100.73%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+382.26%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+189.77%	加碼
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.3%	+63.37%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+121.82%	加碼
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+256.65%	加碼
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+2222.34%	加碼
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+104.60%	加碼
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+134.93%	加碼
13	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.3%	+46.61%	加碼
14	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+27.22%	加碼
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+123.92%	加碼
16	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+96.60%	加碼
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+92.54%	加碼
18	TYA	Simplify Intermediate Term	+0.1%	+54.51%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+628.29%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-50.45%	減碼
21	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	-34.43%	減碼
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.3%	-9.85%	減碼
23	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.3%	-30.13%	減碼
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-32.45%	減碼
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.4%	-10.69%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.57%	加碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-27.70%	減碼
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.6%	-79.77%	減碼
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-1.1%	+11.57%	加碼
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.6%	-23.28%	減碼
31	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
34	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
36	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
37	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新建倉
38	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	EXIT	清倉
39	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉
40	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
42	MATE	Man Active Trd Enhd ETF	—	NEW	新建倉
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看