MidAtlantic Capital Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002042068

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

MidAtlantic Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 12.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.43
持倉穩定性: 12.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.43

MidAtlantic Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WTV
+389.5%　US$94.9萬
減碼 IJJ
-68.0%　-US$93.0萬
加碼 VYM
-0.1%　US$19.1萬
加碼 IJR
-0.1%　US$18.2萬
加碼 VEA
+0.1%　US$15.1萬
加碼 DLN
+4.3%　US$22.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.99%	+0.28%	+0.46%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.48%	+0.26%	+0.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.44%	-0.06%	+2.49%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.48%	+0.45%	-0.15%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.94%	+0.38%	+0.14%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.93%	-0.11%	+0.15%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.83%	+0.39%	-0.06%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	-0.03%	+0.07%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.95%	—	-0.57%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.87%	+0.35%	+4.33%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	—	—
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.64%	-0.05%	-1.02%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.24%	—	+4.18%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.04%	—	-2.71%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.86%	+0.21%	+5.46%
16	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.75%	—	-2.07%
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.06%	+0.16%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.50%	—	+0.83%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.79%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.33%	—	-0.05%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.33%	—	+0.24%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+3.85%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.18%	+0.17%	+4.70%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.10%	-0.13%	-6.90%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.13%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.41%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.10%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+1.54%
29	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.91%	—	-2.15%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.67%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
32	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.82%	+0.67%	+389.50%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.40%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
36	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.85%
39	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.96%
40	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.24%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	—
42	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.60%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.04%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.58%	—	—
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.56%	—	+3.27%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.11%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-31.12%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	-2.25%
50	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
產業分散度: +17.9%
偏態: -0.34
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.4億	13	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VYM 5.VEA 6.IWF 7.IJR 8.SPYG 9.IJH 10.DLN
2025-12-31	240	US$1.6億	12	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.IWF 5.VYM 6.VEA 7.IJR 8.SPYG 9.IJH 10.VOT
2025-09-30	79	US$1.5億	18	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.IWF 5.VYM 6.SPYG 7.VEA 8.IJR 9.VOT 10.IJH
2025-06-30	80	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.VEA 7.SPYG 8.IJR 9.VOT 10.SPYV
2025-03-31	79	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IJR 6.IWF 7.VEA 8.SPYG 9.SPYV 10.IJH
2024-12-31	256	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.IJR 7.SPYG 8.VEA 9.SPYV 10.IJH
2024-09-30	252	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPYG 9.SPYV 10.IJH
2024-06-30	236	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.VEA 7.SPYG 8.IJR 9.SPYV 10.VOT
2024-03-31	256	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.IJR 7.SPYV 8.SPYG 9.VOT 10.IJH
2023-12-31	257	US$1.0億	0	1SPY 2VUG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VUG 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.IWF 7.SPYV 8.SPYG 9.VOT 10.IJH

本季持股變動

MidAtlantic Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT).

MidAtlantic Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.7%	+389.50%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	-0.15%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-0.06%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+0.14%	加碼
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.4%	+4.33%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+0.46%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.43%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+5.46%	加碼
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+55.12%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.70%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+174.10%	加碼
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+1.54%	加碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.07%	加碼
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.02%	減碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.49%	加碼
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.16%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.15%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-31.12%	減碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.90%	減碼
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.6%	-67.96%	減碼
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清倉
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
24	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
25	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
28	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清倉
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
35	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	—	EXIT	清倉
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
37	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	清倉
40	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	EXIT	清倉
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	清倉
42	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
43	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
44	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清倉
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MidAtlantic Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MidAtlantic Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 84 個已申報部位之中。

MidAtlantic Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MidAtlantic Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1303.7萬 (9.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1229.2萬 (8.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$788.2萬 (5.4%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$649.1萬 (4.5%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$570.8萬 (3.9%)

MidAtlantic Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MidAtlantic Capital Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 29 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT)

MidAtlantic Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MidAtlantic Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 55.5% • Communication Services: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.1% • Energy: 9.8% • Utilities: 8.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Magnolia Capital Management LTD

CIK 0001802361

申報總市值

US$1.4億

75 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ritter Daniher Financial Advisory LLC

CIK 0001844428

申報總市值

US$1.5億

242 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nicholas Wealth, LLC.

CIK 0001911391

申報總市值

US$1.4億

111 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申報總市值

US$19.1億

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性10.3

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.

CIK 0001029730

申報總市值

US$158.8億

18,603 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度1.8

持倉穩定性17.9

產業集中度48.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Marino, Stram & Associates LLC

CIK 0001099762

申報總市值

US$5.6億

185 stks

2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性8.1

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看詳情

MidAtlantic Capital Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002042068

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

MidAtlantic Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 12.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.43
持倉穩定性: 12.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WTV
+389.5%　US$94.9萬
減碼 IJJ
-68.0%　-US$93.0萬
加碼 VYM
-0.1%　US$19.1萬
加碼 IJR
-0.1%　US$18.2萬
加碼 VEA
+0.1%　US$15.1萬
加碼 DLN
+4.3%　US$22.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.99%	+0.28%	+0.46%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.48%	+0.26%	+0.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.44%	-0.06%	+2.49%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.48%	+0.45%	-0.15%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.94%	+0.38%	+0.14%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.93%	-0.11%	+0.15%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.83%	+0.39%	-0.06%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	-0.03%	+0.07%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.95%	—	-0.57%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.87%	+0.35%	+4.33%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	—	—
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.64%	-0.05%	-1.02%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.24%	—	+4.18%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.04%	—	-2.71%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.86%	+0.21%	+5.46%
16	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.75%	—	-2.07%
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.06%	+0.16%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.50%	—	+0.83%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.79%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.33%	—	-0.05%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.33%	—	+0.24%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+3.85%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.18%	+0.17%	+4.70%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.10%	-0.13%	-6.90%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.13%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.41%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.10%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+1.54%
29	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.91%	—	-2.15%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.67%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
32	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.82%	+0.67%	+389.50%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.40%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
36	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.85%
39	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.96%
40	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.24%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	—
42	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.60%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.04%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.58%	—	—
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.56%	—	+3.27%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.11%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-31.12%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	-2.25%
50	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
產業分散度: +17.9%
偏態: -0.34
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.4億	13	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VYM 5.VEA 6.IWF 7.IJR 8.SPYG 9.IJH 10.DLN
2025-12-31	240	US$1.6億	12	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.IWF 5.VYM 6.VEA 7.IJR 8.SPYG 9.IJH 10.VOT
2025-09-30	79	US$1.5億	18	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.IWF 5.VYM 6.SPYG 7.VEA 8.IJR 9.VOT 10.IJH
2025-06-30	80	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.VEA 7.SPYG 8.IJR 9.VOT 10.SPYV
2025-03-31	79	US$1.3億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IJR 6.IWF 7.VEA 8.SPYG 9.SPYV 10.IJH
2024-12-31	256	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.IJR 7.SPYG 8.VEA 9.SPYV 10.IJH
2024-09-30	252	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPYG 9.SPYV 10.IJH
2024-06-30	236	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.VEA 7.SPYG 8.IJR 9.SPYV 10.VOT
2024-03-31	256	US$1.1億	0	1SPY 2IVV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VUG 4.VYM 5.IWF 6.IJR 7.SPYV 8.SPYG 9.VOT 10.IJH
2023-12-31	257	US$1.0億	0	1SPY 2VUG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VUG 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.IWF 7.SPYV 8.SPYG 9.VOT 10.IJH

本季持股變動

MidAtlantic Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.7%	+389.50%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	-0.15%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-0.06%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+0.14%	加碼
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.4%	+4.33%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+0.46%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.43%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+5.46%	加碼
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+55.12%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.70%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+174.10%	加碼
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+1.54%	加碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.07%	加碼
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.02%	減碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.49%	加碼
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.16%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.15%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-31.12%	減碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.90%	減碼
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.6%	-67.96%	減碼
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清倉
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
24	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
25	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
28	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清倉
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
35	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	—	EXIT	清倉
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
37	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	清倉
40	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	EXIT	清倉
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	清倉
42	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
43	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
44	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清倉
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看