Madrona Funds, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001663871

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 58

MADRONA FUNDS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.3
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 86.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.87

Madrona Funds, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	6.54%	—	—	—
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.32%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.23%	—	—	—
4	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	股票-其他	5.97%	—	—	—
5	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.30%	—	—	—
7	✓	Vaneck ETF Trust Vaneck Ig Flo	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	4.18%	—	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.01%	—	—	—
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.68%	—	—	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.52%	—	—	—
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	3.08%	—	—	—
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	2.93%	—	—	—
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.72%	—	—	—
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	2.65%	—	—	—
16	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	2.38%	—	—	—
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	—	—	—
18	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.29%	—	—	—
19	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	2.12%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	—	—
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.78%	—	—	—
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.61%	—	—	—
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.45%	—	—	—
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.43%	—	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	—	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	—	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.15%	—	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	—	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	—	—
33	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
34	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.36%	—	—	—
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.34%	—	—	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	—	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.30%	—	—	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.30%	—	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
41	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.29%	—	—	—
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.27%	—	—	—
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.26%	—	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—	—
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.25%	—	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	—	—	—
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—	—
50	✓	Advisorshares Tr	股票-其他	0.21%	—	—	—

1–50 of 58

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	58	US$1.4億	0	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.46137v 5.ABFL 6.COST 7.92189f 8.XMLV 9.QQQ 10.BNDX

本季持股變動

Madrona Funds, LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madrona Funds, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madrona Funds, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Madrona Funds, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madrona Funds, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$890.2萬 (6.5%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$860.7萬 (6.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$847.7萬 (6.2%) 4. Invesco Exchange Traded Fd T — US$812.7萬 (6.0%) 5. Abacus Fcf Leaders ETF (ABFL) — US$776.2萬 (5.7%)

Madrona Funds, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Madrona Funds, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Madrona Funds, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madrona Funds, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 44.1% • Information Technology: 25.5% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 6.3% • Health Care: 2.0%

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CIK: 0001663871

分散型投資策略產業集中型長期持有型

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申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 58

MADRONA FUNDS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	6.54%	—	—	—
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.32%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.23%	—	—	—
4	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	股票-其他	5.97%	—	—	—
5	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.30%	—	—	—
7	✓	Vaneck ETF Trust Vaneck Ig Flo	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	4.18%	—	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.01%	—	—	—
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.68%	—	—	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.52%	—	—	—
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	3.08%	—	—	—
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	2.93%	—	—	—
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.72%	—	—	—
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	2.65%	—	—	—
16	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	2.38%	—	—	—
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	—	—	—
18	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.29%	—	—	—
19	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	2.12%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	—	—
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.78%	—	—	—
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.61%	—	—	—
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.45%	—	—	—
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.43%	—	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	—	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	—	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.15%	—	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	—	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	—	—
33	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
34	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.36%	—	—	—
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.34%	—	—	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	—	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.30%	—	—	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.30%	—	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
41	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.29%	—	—	—
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.27%	—	—	—
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.26%	—	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—	—
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.25%	—	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	—	—	—
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—	—
50	✓	Advisorshares Tr	股票-其他	0.21%	—	—	—