Mach-1 Financial Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001843358

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

Mach-1 Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 68.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.08
持倉穩定性: 68.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.29

Mach-1 Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JCPB
+12.4%　US$306.8萬
減碼 WMT
-73.9%　-US$1844.8萬
加碼 IWO
+227.9%　US$390.5萬
減碼 AAPL
-75.5%　-US$942.9萬
減碼 MSFT
-73.8%　-US$855.9萬
減碼 NVDA
-74.8%　-US$897.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.25%	+4.90%	+12.43%
2	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	6.55%	—	+10.82%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.46%	—	+7.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.46%	—	+3.03%
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	4.23%	—	+6.04%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.12%	+1.28%	-9.85%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.58%	—	+1.76%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.53%	—	+8.60%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.35%	—	-0.80%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.20%	+1.01%	-13.39%
11	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.67%	-2.68%	-73.86%
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.63%	—	+14.65%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.01%	-0.25%	-49.61%
15	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.00%	+1.63%	+227.92%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	—	+14.71%
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.80%	—	-13.54%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	—	+5.23%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	1.50%	—	+25.14%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.57%
21	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.29%	—	+1.23%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.12%	—	+6.32%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-1.53%	-75.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-1.43%	-74.76%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	-0.61%	-63.50%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.37%	-54.48%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.60%	-64.14%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-1.44%	-73.81%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.77%	-69.03%
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.61%	—	+35.50%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.63%	-67.75%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	-0.13%	-49.51%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	-0.12%	-60.14%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.36%	-68.64%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.41%	—	+0.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	—	-50.02%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.38%	—	+304.16%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.38%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.30%	-76.95%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.15%	-51.74%
41	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.29%	—	+1.46%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-10.29%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	-0.56%	-77.40%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	-0.40%	-80.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	-0.52%	-76.76%
46	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+5.29%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.27%	—	+2.71%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.26%	—	+109.23%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-53.28%
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.26%	—	+302.11%

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: 0%
最大回撤: -9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.47
峰態: +0.37
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$2.8億	69	1JCPB 2FTGS 3BIV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FTGS 3.BIV 4.AVLV 5.FTCB 6.QQQ 7.JPST 8.UCON 9.FDL 10.RDVY
2025-12-31	296	US$4.9億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.QQQ 5.AAPL 6.BIV 7.NVDA 8.AVLV 9.FTCB 10.SDVY
2025-09-30	246	US$6.3億	100	1DFAC 2DGCB 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DGCB 3.DFGP 4.DUHP 5.SPMD 6.DFIC 7.DFSV 8.VCSH 9.CGGR 10.IJR
2025-06-30	216	US$3.4億	0	1JCPB 2FTGS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.FTGS 3.QQQ 4.FTCB 5.AVLV 6.SDVY 7.RDVY 8.UCON 9.CWI 10.JPST
2025-03-31	238	US$3.3億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.FTCB 5.QQQ 6.AVLV 7.SDVY 8.UCON 9.RDVY 10.FDL
2024-12-31	57	US$5546.2萬	0	1WMT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.FIXD 10.JPST
2024-09-30	90	US$1.6億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.SDVY 5.BUFR 6.RDVY 7.UCON 8.JEPQ 9.CWI 10.JPST
2024-06-30	74	US$1.5億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-06-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.BUFR 5.SDVY 6.SPY 7.JEPQ 8.RDVY 9.FDL 10.UCON
2024-03-31	78	US$1.3億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.SDVY 6.KNG 7.FDL 8.UCON 9.JPST 10.JEPQ
2023-12-31	224	US$2.6億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.MSFT 6.FVD 7.KNG 8.UCON 9.FDL 10.JPST
2023-09-30	197	US$2.4億	0	1BUFR 2UCON 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.BUFR 2.UCON 3.FIXD 4.00768Y 5.WMT 6.FDL 7.FVD 8.CWI 9.JPM 10.CSCO
2023-06-30	190	US$3.5億	0	1SPY 2IWM 3FDL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FDL 4.FSEP 5.00768Y 6.FIXD 7.WMT 8.CWI 9.JPM 10.UCON
2023-03-31	267	US$1572.3萬	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.META 9.MS 10.DIS
2022-12-31	308	US$3.0億	0	1IWM 2SPY300768Y 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.00768Y 4.WMT 5.CVX 6.FDL 7.FSEP 8.FIXD 9.UCON 10.ADI
2022-09-30	519	US$9556.7萬	0	100768Y2ZHDG 3WMT 主要持股2022-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.WMT 4.CVX 5.IEF 6.SHYG 7.AAPL 8.SPD 9.AMZN 10.82889N
2022-06-30	567	US$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-06-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.WMT 6.CVX 7.AAPL 8.SPY 9.IEF 10.HYG
2022-03-31	285	US$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.IEF 9.HYG 10.SHYG
2021-12-31	376	US$1.6億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.AEE 9.SPYG 10.TRV
2021-09-30	24	US$1.4億	0	100768Y2ZHDG 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SRLN 4.SJNK 5.WMT 6.SPY 7.AEE 8.SPYG 9.ULST 10.JPST
2021-06-30	231	US$1.4億	100	100768Y2SJNK 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.00768Y 2.SJNK 3.SRLN 4.SPY 5.WMT 6.GSY 7.SPTS 8.ULST 9.HYG 10.AEE
2021-03-31	299	US$1.2億	100	100768Y2TLT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.00768Y 2.TLT 3.SPY 4.SRLN 5.SPTS 6.WMT 7.AEE 8.SPYG 9.JPST 10.TRV
2020-12-31	166	US$9104.0萬	—	1SHY 2SPYG 3SRLN 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SPYG 3.SRLN 4.WMT 5.LOW 6.SNAP 7.HD 8.AMAT 9.EMR 10.TXN

本季持股變動

Mach-1 Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Mach-1 Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+4.9%	+12.43%	加碼
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1.6%	+227.92%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	-9.85%	減碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	-13.39%	減碼
5	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-60.14%	減碼
6	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-49.51%	減碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-51.74%	減碼
8	PM	Philip Morris International	-0.2%	-69.75%	減碼
9	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-66.47%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-81.85%	減碼
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.3%	-49.61%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-85.77%	減碼
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-69.88%	減碼
14	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.3%	-80.61%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-76.95%	減碼
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-78.28%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-76.33%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-68.64%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-54.48%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-87.42%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-80.00%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-76.76%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-77.40%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-64.14%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-63.50%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-67.75%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-69.03%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-74.76%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-73.81%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-1.5%	-75.53%	減碼
31	WMT	Walmart INC	-2.7%	-73.86%	減碼
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清倉
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
37	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	清倉
38	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清倉
39	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清倉
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清倉
41	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清倉
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清倉
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	清倉
46	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	EXIT	清倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mach-1 Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mach-1 Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 161 個已申報部位之中。

Mach-1 Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mach-1 Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2910.3萬 (10.3%) 2. First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS) — US$1861.3萬 (6.5%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1267.5萬 (4.5%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1266.6萬 (4.5%) 5. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$1200.6萬 (4.2%)

Mach-1 Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mach-1 Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Mach-1 Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mach-1 Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 17.5% • Consumer Discretionary: 12.4% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 10.1% • Industrials: 8.6%

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集中度32.8

持倉穩定性7.7

產業集中度45.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis US Large Cap Value

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Brighton Securities CORP.

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申報總市值

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集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

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Mach-1 Financial Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001843358

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

Mach-1 Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 68.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.08
持倉穩定性: 68.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JCPB
+12.4%　US$306.8萬
減碼 WMT
-73.9%　-US$1844.8萬
加碼 IWO
+227.9%　US$390.5萬
減碼 AAPL
-75.5%　-US$942.9萬
減碼 MSFT
-73.8%　-US$855.9萬
減碼 NVDA
-74.8%　-US$897.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.25%	+4.90%	+12.43%
2	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	6.55%	—	+10.82%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.46%	—	+7.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.46%	—	+3.03%
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	4.23%	—	+6.04%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.12%	+1.28%	-9.85%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.58%	—	+1.76%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.53%	—	+8.60%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.35%	—	-0.80%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.20%	+1.01%	-13.39%
11	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.67%	-2.68%	-73.86%
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.63%	—	+14.65%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.01%	-0.25%	-49.61%
15	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.00%	+1.63%	+227.92%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	—	+14.71%
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.80%	—	-13.54%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	—	+5.23%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	1.50%	—	+25.14%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.57%
21	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.29%	—	+1.23%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.12%	—	+6.32%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-1.53%	-75.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-1.43%	-74.76%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	-0.61%	-63.50%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.37%	-54.48%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.60%	-64.14%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-1.44%	-73.81%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.77%	-69.03%
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.61%	—	+35.50%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.63%	-67.75%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	-0.13%	-49.51%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	-0.12%	-60.14%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.36%	-68.64%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.41%	—	+0.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	—	-50.02%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.38%	—	+304.16%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.38%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.30%	-76.95%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.15%	-51.74%
41	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.29%	—	+1.46%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-10.29%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	-0.56%	-77.40%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	-0.40%	-80.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	-0.52%	-76.76%
46	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+5.29%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.27%	—	+2.71%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.26%	—	+109.23%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-53.28%
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.26%	—	+302.11%

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: 0%
最大回撤: -9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.47
峰態: +0.37
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$2.8億	69	1JCPB 2FTGS 3BIV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FTGS 3.BIV 4.AVLV 5.FTCB 6.QQQ 7.JPST 8.UCON 9.FDL 10.RDVY
2025-12-31	296	US$4.9億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.QQQ 5.AAPL 6.BIV 7.NVDA 8.AVLV 9.FTCB 10.SDVY
2025-09-30	246	US$6.3億	100	1DFAC 2DGCB 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DGCB 3.DFGP 4.DUHP 5.SPMD 6.DFIC 7.DFSV 8.VCSH 9.CGGR 10.IJR
2025-06-30	216	US$3.4億	0	1JCPB 2FTGS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.FTGS 3.QQQ 4.FTCB 5.AVLV 6.SDVY 7.RDVY 8.UCON 9.CWI 10.JPST
2025-03-31	238	US$3.3億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.FTCB 5.QQQ 6.AVLV 7.SDVY 8.UCON 9.RDVY 10.FDL
2024-12-31	57	US$5546.2萬	0	1WMT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.FIXD 10.JPST
2024-09-30	90	US$1.6億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.SDVY 5.BUFR 6.RDVY 7.UCON 8.JEPQ 9.CWI 10.JPST
2024-06-30	74	US$1.5億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-06-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.BUFR 5.SDVY 6.SPY 7.JEPQ 8.RDVY 9.FDL 10.UCON
2024-03-31	78	US$1.3億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.SDVY 6.KNG 7.FDL 8.UCON 9.JPST 10.JEPQ
2023-12-31	224	US$2.6億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.MSFT 6.FVD 7.KNG 8.UCON 9.FDL 10.JPST
2023-09-30	197	US$2.4億	0	1BUFR 2UCON 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.BUFR 2.UCON 3.FIXD 4.00768Y 5.WMT 6.FDL 7.FVD 8.CWI 9.JPM 10.CSCO
2023-06-30	190	US$3.5億	0	1SPY 2IWM 3FDL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FDL 4.FSEP 5.00768Y 6.FIXD 7.WMT 8.CWI 9.JPM 10.UCON
2023-03-31	267	US$1572.3萬	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.META 9.MS 10.DIS
2022-12-31	308	US$3.0億	0	1IWM 2SPY300768Y 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.00768Y 4.WMT 5.CVX 6.FDL 7.FSEP 8.FIXD 9.UCON 10.ADI
2022-09-30	519	US$9556.7萬	0	100768Y2ZHDG 3WMT 主要持股2022-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.WMT 4.CVX 5.IEF 6.SHYG 7.AAPL 8.SPD 9.AMZN 10.82889N
2022-06-30	567	US$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-06-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.WMT 6.CVX 7.AAPL 8.SPY 9.IEF 10.HYG
2022-03-31	285	US$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.IEF 9.HYG 10.SHYG
2021-12-31	376	US$1.6億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.AEE 9.SPYG 10.TRV
2021-09-30	24	US$1.4億	0	100768Y2ZHDG 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SRLN 4.SJNK 5.WMT 6.SPY 7.AEE 8.SPYG 9.ULST 10.JPST
2021-06-30	231	US$1.4億	100	100768Y2SJNK 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.00768Y 2.SJNK 3.SRLN 4.SPY 5.WMT 6.GSY 7.SPTS 8.ULST 9.HYG 10.AEE
2021-03-31	299	US$1.2億	100	100768Y2TLT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.00768Y 2.TLT 3.SPY 4.SRLN 5.SPTS 6.WMT 7.AEE 8.SPYG 9.JPST 10.TRV
2020-12-31	166	US$9104.0萬	—	1SHY 2SPYG 3SRLN 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SPYG 3.SRLN 4.WMT 5.LOW 6.SNAP 7.HD 8.AMAT 9.EMR 10.TXN

本季持股變動

Mach-1 Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+4.9%	+12.43%	加碼
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1.6%	+227.92%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	-9.85%	減碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	-13.39%	減碼
5	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-60.14%	減碼
6	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-49.51%	減碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-51.74%	減碼
8	PM	Philip Morris International	-0.2%	-69.75%	減碼
9	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-66.47%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-81.85%	減碼
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.3%	-49.61%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-85.77%	減碼
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-69.88%	減碼
14	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.3%	-80.61%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-76.95%	減碼
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-78.28%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-76.33%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-68.64%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-54.48%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-87.42%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-80.00%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-76.76%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-77.40%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-64.14%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-63.50%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-67.75%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-69.03%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-74.76%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-73.81%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-1.5%	-75.53%	減碼
31	WMT	Walmart INC	-2.7%	-73.86%	減碼
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清倉
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
37	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	清倉
38	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清倉
39	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清倉
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清倉
41	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清倉
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清倉
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	清倉
46	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	EXIT	清倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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